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1、,-,-,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事 未亲自出席董事姓名 职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,李华夏王胜彬,董事独立董事,因公出差因公出差,安传礼安传礼,杨,俊,独立董事,因公出差,刘,伟,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司法
2、定代表人：曾中全，总经理：李先文、主管会计工作负责人高峰及会计机构负责人李代萍声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,712,892,903.492,362,861,141.82598,799,235.003.95,3,728,360,956.712,272,546,254.33399,199,490.005.69,-0.413.9750.00-30.58,2010 年 7-
3、9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,450,074,491.40,17.35 1,433,143,282.62,-18.48,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额,33,164,429.83,2.86,90,347,244.55-34,734,992.42,-52.26-119.38,1,-,-,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文（元）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-0.06,-113.33,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后
4、的加权平均净资产收益率（%）,0.05540.05541.431.38,-12.20-12.200.000.13,0.150.153.903.62,-59.48-59.48-4.47-4.58,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）,年初至报告期末金额1,473,383.936,236,120.00-1,156,425.596,553,078.34单位：股35,976,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）重庆建峰工业集团有限公司上海汇银
5、投资有限公司上海盛太投资管理有限公司江阴市长江钢管有限公司上海世讯会展服务有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红袁刚曾蔚玲叶一坚齐中岩,期末持有无限售条件流通股的数量156,843,98522,500,00022,500,0007,500,0007,500,0002,999,9192,330,000837,900647,265639,800,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、报告期末公司资产构成同比发
6、生变动的说明单位：元2,项,目,项,目,项,目,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,期末金额（2010 年 9月 30 日）,期初金额（2010 年年初）,差异变动金额,差异变动 原因幅度（%）分析,应收票据,33,286,389.00,33,286,389.00,0.00,注 1,长期股权投资工程物资应付票据应付账款,40,979,411.3660,383,071.71874,456.00186,277,545.49,1,273,203.47141,389,878.3656,325,366.09301,845,062.18,39,706,207.89-81,006,806
7、.65-55,450,910.09-115,567,516.69,3118.61-57.29-98.45-38.29,注 2注 3注 4注 5,增减变动原因：注 1：应收票据期末数较期初数大幅度增加，主要系公司销售产品收取的银行承兑汇票所致。注 2：长期股权投资期末数较期初数大幅度增加，主要系公司新增中农矿产勘探资源有限公司投资所致。注 3：工程物资期末数较期初数均大幅度减少，主要系“二化”项目的储备工程物资正常领用所致。注 4、应付票据期末数较期初数大幅度减少，主要系支付到期承兑汇票所致。注 5：应付账款期末数较期初数大幅度减少，主要系公司偿付了前期欠款所致。,二、报告期内公司利润表项目同比
8、发生重大变化的说明,单位：元,2010 年 1-9 月,2009 年 1-9 月,差异变动金额,差异变动 原因幅度（%）分析,财务费用,-26,979,610.72,5,356,661.41,-32,336,272.13,-603.66,注 1,增减变动原因：注 1、财务费用较上年同期大幅度减少，主要系公司法国政府欧元借款由于外汇汇率下降，人民币升值所致。,三、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明,单位：元,2010 年 1-9 月,2009 年 1-9 月,差异变动金额,差异变动 原因幅度（%）分析,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,
9、-34,734,992.42-419,532,129.62113,801,438.71,179,203,111.05-772,641,969.111,112,215,060.29,-213,938,103.47353,109,839.49-998,413,621.58,-119.38-45.70-89.77,注 1注 2注 3,3,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文增减变动原因：注 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要系公司在一季度进行了例行的设备大检修，本期生产的实物产品同比大幅度减少，导致可供销售的实物产品减少所致。注 2、投资活动产生的现金流量净流
10、出较去年同期大幅度减少，主要系公司“二化”项目后期的工程投资减少所致。注 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要系公司去年同期非公开发行募集资金 117,890 万元所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用“二化”项目建设情况：该项目于8月30日顺利打通流程，产出合格产品，试车取得圆满成功。由于天然气供应持续紧张，项目天然气自9月1日起中断供
11、应。目前，项目处于停气待产状态，近期项目天然气供应仍将可能存在不确定性，公司管理层及政府相关部门仍在全面、积极协调过程中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或权,益变动报告书中,所作承诺4,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,重大资产重组时所作承诺,发行时所作承诺,2007 年 10 月 18 日，公司向重庆建峰工业集团有限公司、重,其他承诺（含追加承诺）,建峰集团、智全实业、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学,庆智全
12、实业有限责任公司非公开发 46,181,200 股、48,105,400 股，根据承诺三十六个月不上市流通。2009 年 9月 9 日，公司向重庆建峰工业集团有限公司、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学 6 家特定投资者共发行了 87,591,240 股人民币普通股（A 股），重庆建峰工业集团有限公司认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他 5 家投资者认购本次发行的股份自发行结束,履行,之日起 12 个月内不得转让。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
13、变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,同向大幅下降,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）,10,000.00-15,000.00,20,465.99,下降,26.71%-,51.14%,基本每股收益（元/股）,0.17-,0.25,0.3977,下降,37.01%-,58.01%,业绩预告的说明,1、天然气价格上涨，导致产品成本上升；2、本业绩预告没有考虑欧元汇率变化对公司业绩的影响。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈
14、论的主要内容及提供的资料,公司生产经营情况及二化试车情,2010 年 08 月 13 日,证券投资部,电话沟通,投资者,况，公司发展战略。未提供任何,资料,2010 年 09 月 02 日,公司会议室,实地调研,润晖投资,同上,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用5,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：重庆建峰化工股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应
15、收账款,710,040,747.9733,286,389.000.00,667,225,165.63 1,050,506,429.23 1,014,451,913.9533,286,389.00,预付款项,129,660,705.87,116,289,988.15,149,844,341.05,138,776,003.54,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,8,895,753.53,8,307,162.12,5,509,718.08,5,471,398.21,买入返售金融资产,存货,132,706,019.16,124,247,420.39,113,596,3
16、32.86,111,653,259.83,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,014,589,615.53,949,356,125.29 1,319,456,821.22 1,270,352,575.530.00,长期股权投资,40,979,411.36,107,850,000.00,1,273,203.47,67,850,000.00,投资性房地产,固定资产,213,449,530.45,194,654,433.30,266,775,311.98,246,682,692.22,在建工程,2,282,157,0
17、08.63 2,273,841,008.63 1,896,082,950.95 1,896,082,950.956,债,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,工程物资,60,383,071.71,60,383,071.71,141,389,878.36,141,389,878.36,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,101,204,553.24,90,654,090.31,103,237,793.98,92,129,927.20,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,129,712.57,116,692.80,144,996.75,143,969.58,其他非
18、流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,2,698,303,287.96 2,727,499,296.75 2,408,904,135.49 2,444,279,418.313,712,892,903.49 3,676,855,422.04 3,728,360,956.71 3,714,631,993.84,短期借款,0.00,0.00,6,261,829.35,6,261,829.35,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,874,456.00186,277,545.4941,073,904.89,874,456.00184,221,371.1
19、9123,596.63,56,325,366.09301,845,062.1853,748,524.66,56,325,366.09301,226,373.40271,350.90,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,13,791,300.63-109,129,458.93,13,119,391.06-111,853,533.80,17,009,213.94-105,732,776.31,15,797,133.93-112,156,191.68,应付利息应付股利,其他应付款,14,551,557.74,97,674,016.88,15,706,170.08,120,490
20、,964.84,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负,5,128,090.14,5,128,090.14,22,965,878.04,22,965,878.04,其他流动负债,流动负债合计,152,567,395.96,189,287,388.10,368,129,268.03,411,182,704.87,非流动负债：,长期借款,1,182,810,024.37 1,182,810,024.37 1,071,890,613.99 1,071,890,613.997,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文应付债券长期应付款专项应付款预计负
21、债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,1,182,810,024.37 1,182,810,024.37 1,071,890,613.99 1,071,890,613.991,335,377,420.33 1,372,097,412.47 1,440,019,882.02 1,483,073,318.86,实收资本（或股本）,598,799,235.00,598,799,235.00,399,199,490.00,399,199,490.00,资本公积减：库存股,1,098,166,874.57 1,098,139,487.57 1,297,739,
22、232.57 1,297,739,232.57,专项储备盈余公积,2,373,688.8071,798,295.58,2,373,688.8071,798,295.58,2,433,432.8671,798,295.58,2,433,432.8671,798,295.58,一般风险准备,未分配利润,591,723,047.87,533,647,302.62,501,375,803.32,460,388,223.97,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,2,362,861,141.82 2,304,758,009.57 2,272,546,254.33 2,231,558,674.98
23、,少数股东权益,14,654,341.34,15,794,820.36,所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,377,515,483.16 2,304,758,009.57 2,288,341,074.69 2,231,558,674.983,712,892,903.49 3,676,855,422.04 3,728,360,956.71 3,714,631,993.84,法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高峰4.2 本报告期利润表,会计机构负责人：李代萍,编制单位：重庆建峰化工股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,
24、上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,450,074,491.40450,074,491.40,265,553,274.50265,553,274.50,383,541,361.36383,541,361.36,236,608,387.53236,608,387.53,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,412,481,265.76364,258,421.89,237,678,473.55209,434,677.87,347,596,170.67302,810,568.58,206,383,378.64181,794,294.77,利息支出8,重庆建峰化工
25、股份有限公司 2010 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,54,158.4918,681,079.1414,746,743.7514,533,883.93206,978.56,40,007.1932,441.8713,169,520.7914,784,199.06217,626.77,13,500.0918,746,891.4913,237,615.4410,179,424.692,608,170.38,9,860.330.0011,876,477.5310,315,851.812
26、,386,894.20,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,37,593,225.641,673,700.000.00,27,874,800.950.000.00,35,945,190.693,093,781.62682,726.98,30,225,008.892,976,981.62682,062.98,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司
27、所有者的净利润少数股东损益,39,266,925.646,487,246.1732,779,679.4733,164,429.83-384,750.36,27,874,800.954,660,726.3623,214,074.5923,214,074.590.00,38,356,245.336,331,052.6432,025,192.6932,240,902.42-215,709.73,32,519,927.535,405,221.5227,114,706.0127,114,706.01,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.05540.0554,0.06
28、310.0631,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,32,779,679.4733,164,429.83,23,214,074.5923,214,074.59,32,025,192.6932,240,902.42,27,114,706.0127,114,706.01,9,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额,-384,750.36,0.00,-215,709.73,法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高峰4.3 年初到报告期末利润表,会计机构负责人：李代萍,编制单位：重庆建峰化工股份有限公司,2010 年
29、 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,433,143,282.621,433,143,282.62,531,882,138.81 1,758,084,599.48531,882,138.81 1,758,084,599.48,758,490,071.28758,490,071.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,328,769,755.831,273,235,206.25,445,237,624.35 1,538,341,938.75425,815,826.63 1,435,559,
30、884.82,578,784,132.62526,441,423.33,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,159,750.1937,913,796.8744,410,335.07-26,979,610.7230,278.17,129,601.2868,730.8739,577,256.16-20,299,287.13-54,503.46,30,743.6752,747,212.6541,774,996.885,356,661.412,872,439.32,18,688.1638,225,74
31、7.3511,067,665.073,030,608.71,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号,104,373,526.79,86,644,514.46,219,742,660.73,179,705,938.66,10,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文填列）,加：营业外收入减：营业外支出,1,704,147.10200,485.00,0.000.00,3,098,581.62827,882.94,2,981,781.62827,
32、218.94,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,105,877,188.8916,696,736.3689,180,452.5390,347,244.55-1,166,792.02,86,644,514.4613,385,435.8173,259,078.6573,259,078.65,222,013,359.4133,407,767.91188,605,591.50189,249,106.36-643,514.86,181,860,501.3427,279,075.20154
33、,581,426.14154,581,426.140.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.150.15,0.120.12,0.37020.37021,418.51,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,89,180,452.5390,347,244.55-1,166,792.02,73,259,078.6573,259,078.650.00,188,607,010.01189,249,829.80-642,819.79,154,581,426.14154,581,426.14,法定代表人：曾中全 总经理：李先文
34、 主管会计工作的公司负责人：高峰4.4 年初到报告期末现金流量表,会计机构负责人：李代萍,编制单位：重庆建峰化工股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,315,714,229.16,457,074,503.14 1,535,926,113.10,726,213,867.04,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费11,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文取得的现金收到再保险业务现金净额保户
35、储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,673,700.00,2,803,800.00,2,687,000.00,收到其他与经营活动有关的现金,7,957,428.90,7,394,625.87,9,312,505.52,8,590,593.72,小计,经营活动现金流入,1,325,345,358.06,464,469,129.01 1,548,042,418.62,737,491,460.76,购买商品、接受劳务支付的现金,1,234,582,002.28,391,836,974.60 1,210,9
36、10,874.86,393,733,346.83,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,57,962,153.8216,381,762.8851,154,431.50,53,600,672.588,603,396.1844,525,727.93,55,373,317.5051,730,973.5750,824,141.64,52,066,477.8450,095,014.5743,207,017.05,小计,经营活动现金流出,1,3
37、60,080,350.48,498,566,771.29 1,368,839,307.57,539,101,856.29,经营活动产生的现金流量净额,-34,734,992.42,-34,097,642.28,179,203,111.05,198,389,604.47,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,0.00,0.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资,293,792.11480,000.00,0.000.00,122,707.52583,790.00,0.0076,590.00,12,0.00,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文产和其他长期资产
38、收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,10,773,236.54,10,773,236.54,小计,投资活动现金流入,773,792.11,0.00,11,479,734.06,10,849,826.54,购建固定资产、无形资,产和其他长期资产支付的,378,891,111.19,378,833,871.19,769,831,052.12,769,415,483.12,现金,投资支付的现金,40,000,000.00,40,000,000.00,0.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,1,41
39、4,810.54,1,413,264.06,14,290,651.05,14,290,651.05,小计,投资活动现金流出,420,305,921.73,420,247,135.25,784,121,703.17,783,706,134.17,投资活动产生的现金流量净额,-419,532,129.62,-420,247,135.25,-772,641,969.11,-772,856,307.63,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,178,999,988.18 1,178,999,988.18,取得借款收到的现金,130,000,000.
40、00,130,000,000.00,123,074,615.48,123,074,615.48,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,10,105,072.07,3,405,087.72,7,939,659.37,2,211,992.98,小计,筹资活动现金流入,140,105,072.07,133,405,087.72 1,310,014,263.03 1,304,286,596.64,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,22,098,336.464,157,502.88,22,098,336.464,157,502.88,117,007,831.1980,73
41、5,979.04,117,007,831.1980,735,979.04,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,47,794.02,31,221.24,55,392.51,39,623.28,小计,筹资活动现金流出,26,303,633.36,26,287,060.58,197,799,202.74,197,783,433.51,筹资活动产生的现金流量净额,113,801,438.71,107,118,027.14 1,112,215,060.29 1,106,503,163.1313,重庆建峰化工股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,四、汇率变动对现金及
42、现金等价物的影响,2.07,2.07,五、现金及现金等价物净增加额,-340,465,681.26,-347,226,748.32,518,776,202.23,532,036,459.97,加：期初现金及现金等价物余额,1,050,506,429.23 1,014,451,913.95,866,383,140.37,812,515,849.67,六、期末现金及现金等价物余额,710,040,747.97,667,225,165.63 1,385,159,342.60 1,344,552,309.64,法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高峰,会计机构负责人：李代萍,4.5 审计报告审计意见：未经审计重庆建峰化工股份有限公司,法定代表人:,曾中全,二 O 一 O 年十月十七日14,
