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1、、,证券代码：002092,证券简称：中泰化学 公告编号：2011-014,新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于 2010 年度募集资金使用情况的报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2010年完成了非公开发行股票工作，根据深圳证券交易所股票上市交易规则关于做好中小企业板上市公司2010年年度报告工作的通知等相关法律法规的规定，现将公司2010年度募集资金的使用情况报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于 2010 年 3 月 17 日以证监许可【2010】305 号文关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复
2、核准新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 28,000 万股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）23,270 万股，发行价格为 16.33 元/股，募集资金总额为 3,799,991,000.00 元，扣除发行费用 80,351,120.00 元，实际募集资金净额 3,719,639,880.00 元。该募集资金于 2010 年 4 月 12 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2010）第 010316 号验资报告验证。经公司第三届董事会第二十三次会议和 2009 年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金净额全部向公司控股
3、子公司新疆华泰重化工有限责任公司增资，用于建设 36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱项目。本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决；若募集资金净额超过项目实际投资金额，超出部分则用于补充华泰公司流动资金。1,-,公 司 于 2010 年 4 月 29 日 利 用 本 次 募 集 资 金 对 华 泰 公 司 增 资3,719,639,880.00 元，将增资资金缴存入华泰公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的账号为 65101560062693120000 的募集资金专项存储账户中，并已经中审亚太会计师事务所有限公司出具中
4、审亚太验字（2010）第 010330 号验资报告验证。2010 年 9 月 7 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过公司名称由“新疆中泰化学股份有限公司”变更为“新疆中泰化学（集团）股份有限公司”。2010年 9 月 8 日，本公司办理完成了公司名称变更的工商变更登记手续。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金收支情况如下：单位：人民币万元,募集资金净额减：归还项目先期投入资金直接投入募集资金项目补充公司流动资金利息及手续费尚未使用的募集资金余额,项目,金额,371,963.99270,291.0054,714.44-262.6747,221.22,二、募集资金管
5、理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规及深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则的规定，结合公司实际情况，制定并修订了募集资金管理办法（以下简称“管理办法”），该修订管理办法于2008年5月15日经公司2008年第二次临时股东大会决议通过。经公司三届二十八次董事会审议通过，公司已按照深交所中小板上市公司募集资金管理细则和公司募集资金管理办法的有关规定开立了募集资金专项存储账户，公司遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。各银行账户具体情况见下表：2,账户名称,开户银行
6、,银行账号,合同签订日期,专用账户用途,2010 年 12 月 31日余额（元）,新疆中泰化学股份有限公司新疆华泰重化工有限责任公司,国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行,6510156006269233000065101560062693120000,2010 年 4 募集资月 15 日 金专户2010 年 4 募集资月 15 日 金专户,已销户472,212,160.10,2010年4月15日，本公司及控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司分别与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行新疆分行”）、东方证券股份有限公司
7、（以下简称“东方证券”）签订了募集资金三方监管协议，公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，保荐机构履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的【按孰低原则确定】，国开行新疆分行应及时以传真方式通知东方证券，同时提供专户的支出清单。自募集资金到位以来，公司均按管理办法中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背协议规定条款的行为。三、本年度募集资金的实际使用情况见附表 1四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司无变更募集资金投资项目的情
8、况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。附：1、募集资金使用情况对照表2、变更募集资金投资项目情况表3,特此公告。,新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会,二一一年三月十七日,4,-,-,无,无,无,无,无,无,无,附表 1募集资金使用情况对照表,公司名称：新疆中泰化学（集团）股份有限公司,金额单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,371,963.99,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,325,005.44325,005.44,承诺投资项目新疆华泰重化工有限责任公司 36 万吨/年聚氯乙
9、烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱二期项目,是否已变更项目（含部分变更）否,募集资金承诺投资总额371,963.99,调整后投资总额371,963.99,截至期末承诺投入金额(1)371,963.99,本年度投入金额325,005.44,截至期末累计投入金额(2)325,005.44,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)-46,958.55,截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)87.38%,项目达到预定可使用状态日期2010 年11 月,本年度实现的效益5,382.74,是否达到预计效益是,项目可行性是否发生重大变化否,合计,371,963.99,371,963
10、.99,371,963.99,325,005.44,325,005.44,-46,958.55,87.38%,未达到计划进度原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,募集资金投资项目先期投入及置换情况,根据公司 2010 年 5 月 10 日第三届董事会第三十次会议通过的关于公司用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案，公司用募集资金置换截至 2010 年 4 月 30 日止公司利用银行贷款自筹资金投入二期项目的自筹资金 2,702,909,994.87 元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金
11、结余的金额及原因募集资金其他使用情况注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”54,714.44万元及实际已置换先期投入金额270,291.00万元。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。5,附表 2变更募集资金投资项目情况表,公司名称：新疆中泰化学（集团）股份有限公司,金额单位：万元,变更后的项目,对应的原项目,变更后项目拟投入募集资金总额,截至期末计划累计投资金额,本年度实际投入金额,实际累计投入金额,投资进度,项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,无,合计,-,-,-,-,-,变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）未达到计划进度的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。6,
