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1、,0,-,-,-,金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,姓 名,职,务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,黄晓誉余保安,董董,事事,出出,差差,无无,张福贵李 耀,独立董事独立董事,出出,差差,无王宝山,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人陆剑斌、会计
2、机构负责人(会计主管人员)吴艳华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,266,784,303.30-834,302,681.37287,834,760.00-2.90,1,334,087,641.57-709,877,617.28287,834,760.00-2.47,-5.04-17.53,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期
3、增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,37,335,023.40-43,499,926.43,8.02 182,588,986.63-8.22-124,425,064.09-73,862,865.84-0.26,-28.4152.35-633.01-550.00,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.15-0.15-,-7.14-7.14-,-0.43-0.43-,52.7552.75-,1,金城造纸股份有限公司
4、2011 年第三季度季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,金,额,附注,其他营业外收入和支出,-24,999,091.59,合,计,-24,999,091.59,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,45,669,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种,类,锦州鑫天纸业有限公司邱江生冯妙玲何海潮陈智北京瀚和源投资顾问有限公司李文娟汪六生倪世联李赞,43,290,8541,875,8011,739,1831,436,1541,258,0001,023,5101,
5、000,017900,000880,200853,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(1)报告期营业税金和附加为 83.50 万元，较上年同期减少 41.85，主要原因是因停产销售收入减少所致。(2)报告期销售费用为 638.19 万元，较上年同期减少 61.85，主要原因是产量低,销量减少所致。(3)报告期财务费用为 3,630.40 万元，较上年同期增加 50.10，主要原因是票据2,金城造纸股份有限公司 20
6、11 年第三季度季度报告全文,贴现利息增加所致。,(4)报告期营业外支出为 2,504.70 万元，较上年同期减少 86.21，主要原因是上年同期公司为金城造纸（集团）有限责任公司贷款担保涉诉，根据法院判决计提了 15,687 万元的预计负债所致。,(5)报告期净利润为-12,442.51 万元，较上年同期增加 52.35，主要是由于营业外支出减少所致。,(6)报告期货币资金为 2,838 万元，较上年同期减少 43.80，主要是由于应付票据到期，偿还银行保证金所致。,(7)报告期预付款项为 3,146.70 万元，较上年同期减少 44.55%，主要原因是货款结算额度增加和采购量减少所致。,3
7、.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,因公司连续三年亏损、资不抵债、存在巨额债务和对外担保等问题，上海上会会计师事务所有限公司认为公司财务状况恶化，持续经营能力存在重大不确定性，对公司 2010 年财务报告出具了保留意见的审计报告。,公司第一大股东锦州鑫天纸业有限公司已于 2010 年 12 月 20 日被凌海市政府托管。截止报告期末，凌海市政府通过锦州宝地建设集团有限公司借给公司资金约 1.04 亿元，主要用于解决职工工资等费用支出，缓解了公司资金严重短缺的现状，确保了公司基本稳定。关于公司亏损、资不抵债、存在巨额债务和对外担保等问题，目
8、前本公司正在凌海市政府的支持下，积极寻求各种途径包括对公司进行补贴、进行债务重组，全力争取避免公司退市。如果债务重组实施成功，将对公司本年度盈利情况产生重大影响，使公司财务状况得到改善。,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3,金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
9、适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人锦州鑫天纸业有限公司无无无无,承诺内容股改法定承诺无无无无,履行情况履行股改法定承诺不适用不适用不适用不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、沟通和采访。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用
10、不适用4,金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：金城造纸股份有限公司项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2011 年 09 月 30 日期
11、末余额28,380,087.256,283,944.4593,464,969.5331,466,967.763,010,339.0547,403,006.72210,009,314.76363,379,924.8875,769,970.63617,625,093.031,056,774,988.541,266,784,303.305,单位：元年初余额50,502,198.5888,905,267.2056,749,457.902,549,368.3244,458,262.75243,164,554.75389,968,180.5472,778,704.11628,176,202.171,090
12、,923,086.821,334,087,641.57,：,金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币
13、报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,6,91,575,303.0056,000,000.00205,681,765.0153,737,440.2048,192,464.29347,711,524.2374,047,270.01764,940.00707,846,406.61103,770,139.333,839,100.381,693,166,353.064,000,000.00390,846,641.5613,073,990.05407,920,631.612,101,086,984.67287,834,760.00150,863,596.7
14、189,850,806.08-1,362,851,844.16-834,302,681.37-834,302,681.371,266,784,303.30,98,575,303.00100,000,000.00208,992,458.5465,299,001.5236,227,160.62319,286,154.6766,543,600.84764,940.00632,494,868.7265,520,139.331,593,703,627.2445,250,000.00391,937,641.5613,073,990.05450,261,631.612,043,965,258.85287,8
15、34,760.00150,863,596.7189,850,806.08-1,238,426,780.07-709,877,617.28-709,877,617.281,334,087,641.57,金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：金城造纸股份有限公司项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,2011 年 7-9 月本期金额37,335,023.4037,335,02
16、3.4071,256,877.9934,232,304.03491,506.57-1,260,199.9125,423,813.7612,369,453.54,单位：元上期金额34,564,635.7834,564,635.7866,508,758.3427,148,443.5714,105.99958,212.3629,520,275.948,867,720.48,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产
17、处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,7,-33,921,854.5975.969,578,147.80-43,499,926.43-43,499,926.43-43,499,926.43-0.15-0.150.00-43,499,926.43-43,499,926.43,-31,944,122.5628,867.898,281,478.32-40,196,7
18、32.99-40,196,732.99-40,196,732.99-0.14-0.140.00-40,196,732.99-40,196,732.99,金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：金城造纸股份有限公司项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2011 年 1-9 月,本期金额182,588,986.63182,588,986.63282,014,
19、959.13160,211,278.60835,018.726,381,925.7478,282,717.8036,304,018.27,单位：元上期金额255,041,431.96255,041,431.96334,593,858.42199,046,538.871,435,953.1616,726,945.5892,513,821.1924,186,905.37683,694.25,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非
20、流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,8,-99,425,972.5047,866.9625,046,958.55-124,425,064.09-124,425,064.09-124,425,064.09-0.43-0.43-124,425,064.09-124,425,064.09,-79,552,426.4628,867.89181,576,335
21、.70-261,099,894.27-261,099,894.27-261,099,894.27-0.91-0.91-261,099,894.27-261,099,894.27,金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：金城造纸股份有限公司单位：元,2011 年 1-9 月,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现
22、金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计9,本期金额200,50
23、2,207.1549,925,594.19250,427,801.34241,494,757.4535,556,694.887,485,003.1439,754,211.71324,290,667.18-73,862,865.84,上期金额268,233,009.60177,263,898.39445,496,907.99311,827,071.3460,933,013.072,057,230.2480,756,182.95455,573,497.60-10,076,589.61,金城造纸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现
24、金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,870,53
25、8.415,870,538.41-5,870,538.41105,844,767.74105,844,767.7423,300,000.003,830,476.6627,130,476.6678,714,291.08-1,019,113.171,163,901.56144,788.39,11,907,446.1511,907,446.15-11,907,446.15114,920,000.003,500,000.00118,420,000.0035,200,000.0024,514,273.4059,714,273.4058,705,726.6036,721,690.8433,566,572.7470,288,263.58,4.5 审计报告审计意见：未经审计金城造纸股份有限公司董事长：陆剑斌2011 年 10 月 25 日10,
