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1、湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要湖北楚天高速公路股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人祝向军、主管会计工
2、作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,楚天高速600035上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张晴湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号,郭生辉湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净,11,527,
3、884,361.123,272,067,833.333.5121报告期（16 月）202,623,227.73202,635,248.81135,192,118.82,9,534,882,183.473,211,407,914.113.45上年同期270,233,238.99270,248,863.99202,601,028.11,20.901.891.80本报告期比上年同期增减(%)-25.02-25.02-33.27,1,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股
4、收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,135,183,103.010.150.150.154.12337,571,187.850.3623,202,589,309.360.220.220.226.55332,167,469.130.3565,-33.27-31.82-31.82-31.82减少 2.43 个百分点1.631.63,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
5、补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-12,601.754,000.0020,622.83-3,005.279,015.81,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,53,664 户,股东名称湖北省交通投资有限公司招商局华建公路投资有限公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)40.3723.02,持股总数376,066,930214,500,637,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,中国建设银行鹏,华价值优势股票型,其他,2.95,27,499,774
6、,未知,证券投资基金,王清,其他,0.4,3,700,000,未知,中国光大银行股份,有限公司光大保德信量化核心证券,其他,0.21,2,000,000,未知,投资,黄国明,其他,0.21,1,928,645,未知,2,3.3,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,蔡志明丁金香赵大勇黄健,其他其他其他其他,0.150.120.120.12,1,412,0381,085,8121,081,6551,071,700,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,湖北省交通投资有限公司招商局华建公路投资有限公司,376,066
7、,930 人民币普通股214,500,637 人民币普通股,376,066,930214,500,637,中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金王清中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资,27,499,7743,700,0002,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,27,499,7743,700,0002,000,000,黄国明蔡志明丁金香赵大勇黄健,1,928,645 人民币普通股1,412,038 人民币普通股1,085,812 人民币普通股1,081,655 人民币普通股1,071,700 人民币普通股,1,928,6451,412,0381,085,8
8、121,081,6551,071,700,湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有限公司及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股,上述股东关联关系或一致行动的说明,东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联,关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%
9、),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,车辆通行费收入,485,849,047.35,147,651,442.23,69.61,3.31,-2.65,增加 1.86 个百分点,分产品,车辆通行费收入,485,849,047.35,147,651,442.23,69.61,3.31,-2.65,增加 1.86 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区,营业收入,3,营业收入比上年增减（%）,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,鄂中地区（汉宜段）鄂北地区（大随段）,477,851,979.
10、007,997,068.35,1.61,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:亿元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,累计完成投资 33.2418亿元，占项目投资总概算的 63.22%。全线累计完成路基土石方（变更后）1058 万方，占变更后总量的 99.88；完成生态防护工程61758
11、8 平方，完成圬工,十堰至房县高速公路武汉城市圈环线高速公路黄石大冶段,52.5814.60,防护工程 271215 立方，占总量的 98.89。桥梁桩基完成 99.4%；完成墩柱占总量的97.83；T 梁预制累计 4322 片，占总量的65.32；完成隧道双幅掘进 5377 延米，占总量的 49.93。截至 2012 年 6 月底，黄石大冶段累计完成货币产值 85966 万元，占概算总投资（不含预备费）14.6 亿元的58.88%；累计完成路基挖土石方 285.07 万m3，填方 268.03 万 m3；桥梁桩基成桩 705 根，立柱完成 261 根，墩台帽完成 177 座，梁板预制 110
12、3 片，安装 3324,8.99,2.38,0,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要片。小型构造物墙身浇筑完成 122 道。隧道累计完成洞身开挖及初期支护 282 延米，二次衬砌单洞 105 延米。截至 2012 年 6 月底，咸宁段累计完成货币产值 48054 万元，占概算总投资（不含预备费）8.99 亿元的53.45%；累计完成路基,武汉城市圈环线高速公路咸宁东段沪渝高速公路武汉至宜昌段新建服务区,挖土石方 212.65 万m3，填方 150.38 万 m3。桥梁桩基成桩 411 根，立柱完成 118 根，墩台帽完成 41 座，梁板预制 326 片，安装 28 片。小型
13、构造物墙身浇筑完成 74 道。截至 2012 年 6 月底，完成工程量的 85.88%。,合计,78.55,/,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:亿元 币种:人民币公司对外担保情
14、况（不包括对控股子公司的担保）报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计,5,3.00,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,19.8019.8060.51,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7
15、 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）1,2,346,155,822.38,763,701,404.78,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,（六）2,36,000,000.00,应收票据应收账款预付款项,（六）3（六）4（六）6,1,650,000.002,010,382.02512,448,471.58,1,499,305.20772,816.25442,393,865.64,应收保费应收分
16、保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（六）5,11,497,427.58,8,311,238.99,买入返售金融资产6,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产,存货一年内到期的非流动其他流动资产,（六）7,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,2,873,762,103.56,1,252,678,630.86,固定资产在建工程工程物资,（六）8（六）9（六）10,289,565,208.523,021,949,521.10752,015.03,303,721,064.912,559,
17、562,943.11791,815.03,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（六）11,5,329,229,525.64,5,407,785,016.54,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,（六）12（六）13,7,780,572.724,845,414.55,5,809,072.724,533,640.30,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,8,654,122,257.5611,527,884,361.12,8,282,203,552.619,534,882,183.47,短期借款,（六）15,430,000,000.00,541,000,000.00,向
18、中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,（六）16（六）17,537,166,102.13155,010,357.71,847,845,234.85157,850,012.14,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（六）18（六）19（六）20（六）21（六）22,18,050,316.6321,940,361.5013,865,425.5974,532,199.60377,007,059.69,12,892,221.2913,665,651.255,524,205.78351,739,136.56,7,湖
19、北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,（六）23,200,000,000.00,其他流动负债,（六）24,500,000,000.00,流动负债合计非流动负债：,2,327,571,822.85,1,930,516,461.87,长期借款,（六）25,5,572,383,171.00,4,037,083,171.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,5,572,383,171.007,899,954,993.85,
20、4,037,083,171.005,967,599,632.87,实收资本（或股本）资本公积,（六）26（六）27,931,652,495.00880,351,046.26,931,652,495.00880,351,046.26,减：库存股专项储备,盈余公积,（六）28,505,410,543.15,505,410,543.15,一般风险准备,未分配利润,（六）29,954,653,748.92,893,993,829.70,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,3,272,067,833.33355,861,533.943,627,929,367.27,3
21、,211,407,914.11355,874,636.493,567,282,550.60,总计,负债和所有者权益,11,527,884,361.12,9,534,882,183.47,法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,8,669,074,452.16,223,737,936.09,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易性金融资产应收票据应收账款,预付款项应收利息应收股利,25,1
22、47,482.59,17,624,921.07,其他应收款,（十一）2,74,430,748.01,78,155,120.81,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,768,652,682.76,319,517,977.97,长期股权投资,（十一）3,2,150,292,300.00,1,823,923,300.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应
23、付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,9,277,921,599.74160,922,333.91752,015.031,995,828,032.414,720,721.344,590,437,002.435,359,089,685.19430,000,000.0032,006,368.50135,300,000.0016,894,091.4721,120,368.968,694,399.9874,532,199.60,290,826,633.97109,778,438.94791,815.032,063,886,035.664,408,947.094,293,615,170.694,613,1
24、33,148.66411,000,000.0040,851,856.05135,300,000.0010,570,619.9910,597,299.612,210,468.33,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他应付款,32,828,405.03,23,959,518.00,负债,一年内到期的非流动,200,000,000.00,其他流动负债,500,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积
25、一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,451,375,833.54500,000,000.00500,000,000.001,951,375,833.54931,652,495.00880,351,046.26505,410,543.151,090,299,767.243,407,713,851.655,359,089,685.19,634,489,761.98700,000,000.00700,000,000.001,334,489,761.98931,652,495.00880,351,046.26505,410,543.15961,22
26、9,302.273,278,643,386.684,613,133,148.66,法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（六）30,本期金额496,108,162.75496,108,162.75,上期金额478,434,248.52478,434,248.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,293,515,825.98,208,201,009.53,其中：营业成本,（六）30,152,999,589.20,154,612,437.12,利息支出手续费及
27、佣金支出10,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（六）31（六）32（六）33（六）34（六）36,17,196,266.75653,262.0014,423,436.53108,243,271.50,17,037,910.4214,897,328.8021,758,920.73-105,587.54,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,（六）35,30,890.96,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“
28、”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,202,623,227.73,270,233,238.99,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）37（六）38（六）39,28,815.0016,793.9215,156.75202,635,248.8167,456,232.54135,179,016.27135,192,118.82-13,102.55,25,625.0010,000.00270,248,863.9967,952,245.88202,29
29、6,618.11202,601,028.11-304,410.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,（六）40（六）40,0.150.15,0.220.22,七、其他综合收益八、综合收益总额,总额,归属于母公司所有者的综合收益,135,192,118.82,202,601,028.11,归属于少数股东的综合收益总额,-13,102.55,-304,410.00,法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本,附注（十一）4（十一）4,本期金额477,851,979.0
30、0133,740,213.66,上期金额470,467,047.40151,663,836.43,11,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,16,342,537.69653,262.008,313,947.
31、1547,757,520.58271,044,497.9225,815.0015,792.4815,156.75271,054,520.4467,451,855.87203,602,664.570.220.22,16,553,769.879,486,004.1222,137,350.35-144,927.54270,771,014.1725,625.0010,000.00270,786,639.1767,724,943.10203,061,696.070.220.22,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏合并现金流量表2012 年
32、16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额,12,491,866,987.75,483,309,409.40,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,（六）41,5,804,044.46,9,562,784.74
33、,小计,经营活动现金流入,497,671,032.21,492,872,194.14,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,52,039,491.9223,710,095.6679,353,575.13,42,312,764.7837,312,151.4575,631,966.16,支付其他与经营活动有关的现金,（六）41,4,996,681.65,5,447,842.62,小计,经营活动现金流出,160,099,844.36,160
34、,704,725.01,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营,13,337,571,187.8536,030,890.9657,225.00,332,167,469.13,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流入,36,088,115.96,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
35、,731,871,988.83,1,570,402,272.72,小计,投资活动现金流出,731,871,988.83,1,570,402,272.72,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,-695,783,872.872,115,300,000.00,-1,570,402,272.7230,000,000.0030,000,000.001,966,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,500,000,000.00,95,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,2
36、,615,300,000.00,2,091,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,491,000,000.00180,867,897.38,350,000,000.0081,053,390.92,支付其他与筹资活动有关的现金,（六）41,2,765,000.00,小计,筹资活动现金流出,674,632,897.38,431,053,390.92,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,1,940,667,102.621,582,454,417.6014,1,659,9
37、46,609.08421,711,805.49,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,763,701,404.782,346,155,822.38,615,555,541.751,037,267,347.24,法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,477,851,979.004,174,321.7
38、3,470,467,047.4081,531,746.47,小计,经营活动现金流入,482,026,300.73,551,998,793.87,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,44,669,433.8611,863,706.8973,610,357.553,716,927.17,40,413,684.3334,190,208.8974,219,100.723,487,871.86,小计,经营活动现金流出,133,860,425.47,152,310,865.80,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资
39、收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,348,165,875.2657,225.00,399,687,928.07,小计,投资活动现金流入,15,57,225.00,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,50,028,962.68326,369,000.00,29,072,773.78419,500,000.00,小计,投资活动现金流出,
40、376,397,962.68,448,572,773.78,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-376,340,737.68380,000,000.00500,000,000.00,-448,572,773.78661,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,880,000,000.00,661,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,361,000,000.0042,723,621.512,765,000.00,350,
41、000,000.0021,544,577.23,小计,筹资活动现金流出,406,488,621.51,371,544,577.23,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,473,511,378.49445,336,516.07223,737,936.09669,074,452.16,289,455,422.77240,570,577.06177,153,340.22417,723,917.28,法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏16,湖北楚天高速公路股份
42、有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末 931,652,495.00,880,351,046.26,505,410,543.15,893,993,829.70,355,874,636.49,3,567,282,550.60,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,931,652,495.00,880,351,046.26,505,410,543.1
43、5,893,993,829.70,355,874,636.49,3,567,282,550.60,余额三、本期增减,变动金,60,659,919.22,-13,102.55,60,646,816.67,额（减少以17,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要“”号填列）,（一）净利润,135,192,118.82,-13,102.55,135,179,016.27,（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,135,192,118.82,-13,102.55,135,179,016.27,小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）,利润
44、分配1提取盈余公积2提取,18,-74,532,199.60,-74,532,199.60,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一般风险准备3对所有者,（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,19,-74,532,199.60,-74,532,199.60,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）其他四、本,期期末,931,652,495.00,880,351,046.26,505,410,543.15,954,653,748.92
45、,355,861,533.94,3,627,929,367.27,余额单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末,931,652,495.00,880,351,046.26,433,111,031.75,745,295,112.24,185,119,833.18,3,175,529,518.43,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,931,652,495.00,880,351,046.26,433,111,031.75,
46、745,295,112.24,185,119,833.18,3,175,529,518.43,余额,三、本,202,601,028.11,29,695,590.00,232,296,618.11,20,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要期增减变动金额（减少以“”号填列）,（一）净利润,202,601,028.11,-304,410.00,202,296,618.11,（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,202,601,028.11,-304,410.00,202,296,618.11,小计（三）所有者,投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他
47、（四）利润分配,21,30,000,000.0030,000,000.00,30,000,000.0030,000,000.00,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,1提取盈余公积,2提取一般风险准备3对所有者,（或股东）的分配,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,22,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1本期提取2本期使用（七）其他四、本,期期末 931,652,495.00 880,351,046.26,433,111,031.75,947,896,14
48、0.35,214,815,423.18,3,407,826,136.54,余额法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备一、上,年年末 931,652,495.00,880,351,046.26,505,410,543.15,961,229,302.27,3,278,643,386.68,余额加：会计政策变更前期差错更正23,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他二
49、、本,年年初 931,652,495.00,880,351,046.26,505,410,543.15,961,229,302.27,3,278,643,386.68,余额三、本期增减变动金,额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计,24,129,070,464.97203,602,664.57203,602,664.57,129,070,464.97203,602,664.57203,602,664.57,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要入所有者权益的金额3其他（四）,利润分配1提
50、取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）,25,-74,532,199.60-74,532,199.60,-74,532,199.60-74,532,199.60,湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本,期期末,931,652,495.00,880,351,046.26,505,410,543.15,1,090,299,767.24,3,407,713,851.65,余额单位:元 币种:人民币上年同期金
