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1、证券代码：600165,证券简称：新日恒力,公告编号：临 2012-010,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、募集资金基本情况经中国证监会关于核准宁夏恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2011990 号）文批准，公司以 7.02 元/股的价格向上海新日股权投资股份有限公司定向发行 80,000,000 股 A 股股票。本次发行的募集资金总额为 561,600,000 元，扣除发行费用 13,558,422.32 元后，实际募集
2、资金净额为 548,041,577.68 元，本次非公开发行股票募集资金在指定的募集资金专用账户储存，经信永中和会计师事务所有限公司出具的验资报告（XYZH/2011YCA1001）验证。截至 2011 年 12 月 3 1 日止，公司通过本次非公开发行募集资金余额为 50,133,667.79 元。二、募集资金管理情况募集资金分别在建设银行、工商银行、石嘴山银行开设专户储存。2011 年 7 月 8日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及三家开户银行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议，与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照募集资金专户存储三方监管
3、协议规定管理。三、本年度募集资金的实际使用情况1、募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。此次募集资金承诺投资项目有三个，分别是：年产3万吨特种钢丝绳技改项目后续投资9870万元；偿还银行借款16,100万元；扣除发行费及其他两个募投项目后剩余资金用于补充流动资金，用于补充流动资金28,834.16万元。（1）年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目后续投资，承诺募集资金到位后分两年实施完毕，项目投资总额 9870 万元，本期投入 4826 万元，完成进度的 49%；（2）偿还银行借款 16,100 万元，本期已履行完毕。（3）补充流动资金，承诺扣除发行费及其他两个募投项目后剩
4、余资金用于补充流1,动资金，用于补充流动资金 28,834.16 万元，本期使用 28,834.16 万元。2、募投项目先期投入及置换情况。在公司非公开发行 A 股股票募集资金到位以前，有总额为 2,900 万元的银行贷款到期，公司已利用自有资金予以偿还，募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目自有资金 2,900 万元。本次置换事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,公司全体独立董事已就本次置换事项明确发表同意的意见，并经信永中和会计师事务所有限责任公司专项审核。3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。经 2011 年 11 月 4 日召开的公司第五届董事会
5、第十八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，公司全体独立董事已就本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项明确发表同意的意见，该笔资金实际使用 3592 万元，已于 2012 年 3 月30 日归还。4、节余募集资金使用情况。无四、变更募投项目的资金使用情况无五、募集资金使用及披露中存在的问题无六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。西部证券股份有限公司及其保荐代表人以对本次非公开发行 2011 年度募集资金使用情况进行了核查，认为：新日恒力 2011 年度
6、募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司,董,事,会,二一二年四月十日2,0,0,，,附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额（净募额）变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,54,804.16,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,49,798.2849,798.28,承诺投资项目年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目后续投资偿还银行借款 16,100 万元补充流动资金合计
7、,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额98701610028834.1654804.16,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额16100,本年度投入金额48261610028834.1649760.16,截至期末累计投入金额48261610028834.1649760.16,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额00,截至期末投入进度（%）49100100,项目达到预定可使用状态日期2013 年2011 年,本年度实现的效益570.57916.281486.85,是否达到预计效益是,项目可行性是否发生重大变化否否是,未达到计划进度原因（分具体募投项目）2011 年下半年开始全
8、国在建高铁项目停工或缓建，从 7 月份至年底铁路工程预应力钢绞线的招投标几乎为零，严重影响了公司预应力钢绞线产品的产销量。,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目,公司通过募投项目“补充流动资金 28834.16 万元”减少承兑贴现节省财务费用 533.08万元、增加议价能力降低采购成本 383.20 万元，其中包括偿还钢材贸易商短期融资 1.2 亿元降低采购成本 296.53 万元。在公司非公开发行 A 股股票募集资金到位以前，有总额为 2,900 万元的银行贷款到期，公3,先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因,司已利用自有资金予以偿还，
9、募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目自有资金2,900 万元。本次置换事项已经公司五届十三次董事会、五届五次监事会审议通过,公司全体独立董事已就本次置换事项明确发表同意的意见，并经信永中和会计师事务所有限责任公司专项审核。经 2011 年 11 月 4 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，公司全体独立董事已就本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项明确发表同意的意见，该笔资金实际使用 3592 万元，已于 2012 年 3 月 30 日归还。截止 2
10、012 年 12 月 31 日三个募集资金专户结余金额 50,133,667.79 元，为 3 万吨特种绳尚未使用资金及募集资金利息。,募集资金其他使用情况4,、,西部证券股份有限公司,关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告,根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规和规范性文件的要求，西部证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“新日恒力”或“公司”）2011 年度非公开发行 A 股之保荐人，对新日恒力 2011 年度非公开发行 A 股募集资金的存放与使用情况进
11、行了核查，现将核查情况说明如下：,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2011990号文核准，公司以 7.02 元/股的价格向上海新日股权投资股份有限公司定向发行80,000,000 股 A 股股票。本次发行的募集资金总额为 561,600,000 元，扣除发行费用 13,558,422.32 元后，实际募集资金净额为 548,041,577.68 元，本次非公开发行股票募集资金在指定的募集资金专用账户储存，经信永中和会计师事务所有限公司出具的验资报告（XYZH/2011YCA1001）验证。截至 2011 年 12月 31 日止，公司通过本次非公开
12、发行募集资金余额为 50,133,667.79 元。,二、募集资金管理情况,募集资金分别在建设银行、工商银行、石嘴山银行开设专户储存。2011 年 7月 8 日，公司与保荐人西部证券股份有限公司及三家开户银行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议，与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照募集资金专户存储三方监管协议要求管理。,三、本年度募集资金的实际使用情况,1、募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）此次募集资金承诺投资项目有三个，分别是：年产3万吨特种钢丝绳技改项目后续投资9,870万元；偿还银行借款16,100万元；扣除发行费
13、及其他两个募投项目后剩余资金用于补充流动资金，用于补充流动资金28,834.16万元。,5,1,1,（1）年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目后续投资，承诺募集资金到位后分两年实施完毕，项目投资总额 9,870 万元，本期投入 4,826 万元，完成进度的 49%；（2）偿还银行借款 16,100 万元，本期已履行完毕。（3）补充流动资金，承诺扣除发行费及其他两个募投项目后剩余资金用于补充流动资金，用于补充流动资金 28,834.16 万元，本期使用 28,834.16 万元。2、募投项目先期投入及置换情况在公司非公开发行 A 股股票募集资金到位以前，有总额为 2,900 万元的银行贷款到期，公司
14、已利用自有资金予以偿还，募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目自有资金 2,900 万元。本次置换事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,公司全体独立董事已就本次置换事项明确发表同意的意见，并经信永中和会计师事务所有限责任公司专项审核。3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经 2011 年 11 月 4 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，公司全体独立董事已就本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项明确发表同意的意见。4、
15、节余募集资金使用情况无四、募集资金专户存储余额截止 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：单位：元,银行名称建设银行宁夏石嘴山河滨支行工商银行石电支行石嘴山银行河滨支行,账号6400136060005250141029040448292000046016402001205100000039,截止日余额63,677.4411,194.6720,058,795.6830,000,000.00,存储方式活期活期活期定期,“年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目”募集资金专户中暂时补充流动资金的金额为人民币 3,592 万，截至 2012年 3 月 30 日已全部归还。本报告出具之
16、日，专户余额为人民币 35,926,183.32 元。6,五、变更募投项目的资金使用情况无,六、募集资金使用及披露中存在的问题无,七、保荐机构主要核查工作,报告期内,保荐代表人通过查阅、分析公司资料,与管理层访谈、沟通等多种方式,对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、实地查看募投项目施工情况,并与公司中高层管理人员及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论,性意见,西部证券股份有限公司
17、及其保荐代表人对本次非公开发行 2011 年度募集资金使用情况进行了核查，认为：新日恒力 2011 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。,7,0,0,附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额（净募额）变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,54,804.16,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,49,798.2849,798.28,承诺投资项目年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目后续投资偿还银
18、行借款 16,100 万元补充流动资金合计,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额9,87016,10028,834.1654,804.16,调整后 截至期末投 承诺投入资 金额总额16,100,本年度投入金额4,82616,10028,834.1649,760.16,截至期末累计投入金额4,82616,10028,834.1649,760.16,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额00,截至期末投入进度（%）49100100,项目达到预定可使用状态日期2013 年2011 年,本年度实现的效益570.57916.281,486.85,是否达到预计效益是,项目可行性是否发生重
19、大变化否否是,未达到计划进度原因（分具体募投项目）2011 年下半年开始全国在建高铁项目停工或缓建，从 7 月份至年底铁路工程预应力钢绞线的招投标几乎为零，严重影响了公司预应力钢绞线产品的产销量。,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目,公司通过募投项目“补充流动资金 28,834.16 万元”，减少承兑贴现节省财务费用 533.08万元、增加议价能力降低采购成本 383.20 万元，其中包括偿还钢材贸易商短期融资 1.2 亿元降低采购成本 296.53 万元。在公司非公开发行 A 股股票募集资金到位以前，有总额为 2,900 万元的银行贷款到期，公8,先期投入及置换情况用闲置募集资
20、金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因,司已利用自有资金予以偿还，募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目自有资金2,900 万元。本次置换事项已经公司五届十三次董事会、五届五次监事会审议通过,公司全体独立董事已就本次置换事项明确发表同意的意见，并经信永中和会计师事务所有限责任公司专项审核。经 2011 年 11 月 4 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，公司全体独立董事已就本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项明确发表同意的意见。截至 2011 年 12 月 31 日，“年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目后续投资”专户中闲置募集资金暂时补充公司流动资金金额共计 38.12 万元。截至 2012 年 12 月 31 日三个募集资金专户结余金额 50,133,667.79 元，为 3 万吨特种绳尚未使用资金。,募集资金其他使用情况9,（此页无正文，为西部证券股份有限公司关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告之签章页）保荐代表人：,_王 平,10,_王 珩西部证券股份有限公司2012 年 3 月 30 日,
