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1、,-,-,-,-,浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002570,证券简称：贝因美,公告编号：2011-031,浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人朱德宇、主管会计工作负责人周凯及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要
2、会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,181,559,000.073,018,892,539.52426,050,000.007.09,2,660,269,143.671,045,442,689.61383,050,000.002.73,57.19%188.77%11.23%159.71%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生
3、的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,016,165,014.9975,235,741.410.180.182.47%2.00%,34.52%6.97%0.00%0.00%-68.01%-79.59%,3,398,616,233.72270,141,516.21241,748,106.710.570.660.6612.70%11.32%,22.63%2.96%10.32%0.00%-2.94%-2.94%-53.12%-65.11%,非经常性损益项目
4、适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,金额,附注（如适用）-495,679.58 处置固定资产损失宜昌子公司 2010 年土地681,527.60 使用税和房产税的返还款1,-,浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,50,605,137.52,收到政府扶持资金及政府财政奖励,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-9,595,404.39 营业外收支净损失母公司和子
5、公司的所得-11,843,171.13 税税率乘以非经常性损益29,352,410.02,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,589,股东名称（全称）全国社保基金一零八组合东海证券中信东海证券东风 8 号集合资产管理计划鸿阳证券投资基金红塔证券股份有限公司太平人寿保险有限公司万能团险万能太平人寿保险有限公司分红团险分红湖南华菱钢铁集团财务有限公司云南国际信托有限公司瑞申（一）集合资金信托计划中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数
6、量7,804,473 人民币普通股855,459 人民币普通股840,000 人民币普通股660,000 人民币普通股660,000 人民币普通股660,000 人民币普通股575,000 人民币普通股565,300 人民币普通股500,000 人民币普通股500,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用合并层面：资产负债表项目：1、货币资金期末数较期初数增长 228.83%（绝对额增加 132571.27 万元），主要系发行新股，募集到的权益资金所致；2、应收票据期末数较期初数增长 2420.33%（绝对额增加 557
7、.57 万元）,主要系销售量增加和票据使用背书转让减少所致；3、预付款项期末数较期初数增长 172.45%（绝对额增加 9387.94 万元）,主要系预付工程设备、土地、广告费及原料款所致；4、在建工程期末数较期初数增长 200.62%（绝对额增加 407.58 万元）,主要系子公司豆逗营养米粉车间改造项目正在进行和子公司黑龙江贝因美乳业有限公司三期工程在建所致；5、短期借款期末数较期初数减少 77.78%（绝对额减少 31500 万元）,主要系使用部分超募资金归还银行贷款所致；6、预收款项期末数较期初数减少 32.68%（绝对额减少 3531.82 万元），主要系经销商预收货款减少所致；7、
8、应付职工薪酬期末数较期初数减少 30.27%（绝对额减少 1229.17 万元）,主要系上年末计提当年度年终奖所致；8、其他应付款期末数较期初数增长 441.92%（绝对额增加 19447.84 万元）,主要系收到经销商 2011 年度保证金所致；9、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 100%（绝对额减少 4721 万元）,主要系偿还银行贷款所致；10、其他流动负债期末数较期初数增长 197.44%(绝对额增加 1885 万元),主要系预提市场费用增加所致；11、股本期末数较期初数增长 11.23%（绝对额增加 4300 万元），主要系公司发行新股所致；12、资本公积期末数较期初数增长
9、 2139.34%（绝对额增加 166030.83 万元）,主要系溢价发行新股所致；2,浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,利润表项目：,1、营业收入本期数较上年同期数增长 22.63%(绝对额增加 62719.28 万元)，主要系销售量增加所致；,2、营业成本本期数较上年同期数增长 13.72%(绝对额增加 14836.94 万元)，主要系销售量增加及生产成本上涨所致；3、营业税金及附加本期数较上年同期数增长 98.14%(绝对额增加 1857.78 万元)，主要系销售额增加及部分分公司未开征此税种所致；,4、销售费用本期数较上年同期数增长 39.55%(绝对额增
10、加 42812.91 万元)，主要系公司拓展市场致经销商和市场费用增加所致；5、管理费用本期数较上年同期数增长 63.8%(绝对额增加 10071.94 万元)，主要系增加的研发费、人员工资等所致；6、资产减值损失本期数较上年同期数减少 43.06%(绝对额减少 611.53 万元)，主要系坏账准备减少所致；,7、营业外收入本期数较上年同期数增长 149.28%（绝对额增加 3481.06 万元），主要系子公司黑龙江贝因美收到的政府扶持资金所致；,8、营业外支出本期数较上年同期数减少 72.64%（绝对额减少 5583.08 万元），主要系捐赠减少所致；,现金流量表项目：,1、收到的税费返还本
11、期数较上年同期数增加 179.68%(绝对额增加 3239.08 万元)，主要系子公司黑龙江贝因美收到的增值税及企业所得税返还所致；,2、收回投资收到的现金本期数较上年同期数减少 100%(绝对额减少 3000 万元)，主要系收回上年同期投资的理财产品所致；3、投资支付的现金本期数较上年同期数减少 75.67%(绝对额减少 756.73 万元)，主要系公司减少了投资理财产品所致；4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少 84.71%(绝对额减少 14668.63 万元)，主要系上年同期利润分配所致；,5、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长 1017.22%(绝
12、对额增加 113612.94 万元)，主要系公司发行新股所致；,财务指标大幅度变动项目：,1、加权平均净资产收益率 2011 年 7-9 月较上年同期数减少 68.01%，主要系公司发行新股权益增加所致；,2、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2011 年 7-9 月较上年同期数减少 79.59%，主要系公司发行新股权益增加所致；,3、加权平均净资产收益率 2011 年 1-9 月较上年同期数减少 53.12%，主要系公司发行新股权益增加所致；,4、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2011 年 1-9 月较上年同期数减少 65.11%，主要系公司发行新股权益增加所致；,母公司
13、层面：,资产负债表项目：,1、货币资金期末数较期初数增长 365.63%（绝对额增加 139340.34 万元），主要系发行新股，募集到的权益资金所致；2、应收票据期末数较期初数增长 727.4%（绝对额增加 167.57 万元）,主要系销售量增加和票据使用背书转让减少所致；3、短期借款期末数较期初数减少 69.49%（绝对额减少 20500 万元），主要系偿还银行贷款所致；4、预收账款期末数较期初数减少 33.35%（绝对额减少 3567.73 万元），主要系减少经销商预收货款所致；5、应付职工薪酬期末数较期初数减少 34.77%（绝对额减少 1154.55 万元），主要系上年末预提了年终奖
14、所致；6、应交税费期末数较期初数减少 65.07%（绝对额减少 10543.52 万元），主要系本期的企业所得税减少所致；7、其他应付款期末数较期初数增长 705.32%（绝对额增加 17490.02 万元）,主要系收到经销商 2011 年度保证金所致；8、其他流动负债期末数较期初数减少 47.49%（绝对额减少 453.38 万元）,主要系预提市场费用减少所致；9、长期借款期末数较期初数减少 50.00%（绝对额减少 4000 万元）,主要系偿还银行贷款所致；10、资本公积期末数较期初数增加 2151.81%（绝对额增加 166060.83 万元）,主要系溢价发行新股所致；,利润表项目：,1
15、、营业成本本期数较上年同期数增长 33.82%(绝对额增加 44165.65 万元)，主要系销售量增加及生产成本上涨所致；2、营业税金及附加本期数较上年同期数增长 80.17%(绝对额增加 1313.13 万元)，主要系销售额增加及部分分公司未开征此税种所致；,3、销售费用本期数较上年同期数增长 30.74%(绝对额增加 33169.52 万元)，主要系公司拓展市场致使经销商及 KA 相关费用增加所致；,4、管理费用本期数较上年同期数增长 69.5%(绝对额增加 9401.15 万元)，主要系增加的研发费、人员工资等所致；5、财务费用本期数较上年同期数减少 59.64%(绝对额减少 467.5
16、4 万元)，主要系贷款减少使利息费用减少所致；6、资产减值损失本期数较上年同期数增长 154.85%(绝对额增加 1079.79 万元)，主要系坏账准备增加所致；,3,浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文7、营业外支出本期数较上年同期数减少 75.11%（绝对额减少 5736.65 万元），主要系捐赠减少所致；8、所得税费用本期数较上年同期数减少 50.64%（绝对额减少 1426.05 万元),主要系利润总额减少所致；现金流量表项目:1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少 63.93%(绝对额减少 3454.7 万元)，主要系去年同
17、期总部滨江大楼后续投入所致；2、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长 2733.16%(绝对额增加 140491.02 万元)，主要系公司发行新股所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺
18、事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司控股股东贝因美集团有限公司和实际控制人谢宏先生承诺：自公司股票上市之日起,发行时所作承诺,控股股东贝因美集团和实际控制人谢宏先生担任公司董事的股东俞祖勋公司其他股东承诺,36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发 履行中行的股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事的股东俞祖勋承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发,4,：,浙江贝因美科工贸股份有限公司
19、2011 年第三季度季度报告正文行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有的公司股票总数的 50%。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让本人/本公司/本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小
20、于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明在行业的大背景下，公司保持营业收入的增长所致。,-5.00%,25.00%422,055,735.76,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,天华投资银华基金北京源乐晟资,2011 年 08 月 25日,公司会议室,实地调研,产管理有限公司天风证券新时代证券财富证券,公司经营情况、行业发展状况、发展规划,-Z 琦投资浙商证券东海证券江苏瑞华投资发展有限公,2011 年 08 月 25日,公司会议室,实地调研,司华鑫证券自营分公司光大永明人寿杭州亿方博,公司经营情况、行业发展状况、发展规划,投资上海世诚投资5,浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,6,
