水晶光电：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002273,股票简称：水晶光电,公告编号（2012）038 号,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2、二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,深圳证券交易所,水晶光电002273,董事会秘书,证券事务代表,姓名,范崇国,王晓静,联系地址,浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5 号 A5 号,电话传真电子信箱（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,0576-880382280576-88038286sjzqbcrystal-,0576-880382860576-88038286sjzqbcrystal-,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）

3、归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）,1,071,424,781.27943,575,242.81249,706,0003.7810.45%报告期（1-6 月）237,086,764.1352,090,570.8652,902,196.9243,427,641

4、.8442,733,399.790.170.174.52%4.45%37,440,838.84,1,058,369,246.46958,952,170.19124,853,0007.687.98%上年同期190,858,335.5069,911,328.2571,537,508.4060,373,569.0359,130,666.960.240.2411.46%11.23%42,717,403.37,1.23%-1.6%100%-50.78%2.47%本报告期比上年同期增减(%)24.22%-25.49%-26.05%-28.07%-27.73%-29.17%-29.17%-6.94%-6.7

5、8%-12.35%,2,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.15,0.34,-55.88%,2、非经常性损益项目,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初到报告期末金额（元）1,124,696.06-313,070.00-28,417.35-88,966.66694,242.05,说明-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时

6、按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3,0,0,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,22,376,667.00,17.92%,22,376,66-1,465,000 20,911,66 43,288,337.00.00 7.00 4.00,17.34%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,12,130,000.00,9.72%,12,1

7、30,00-1,465,000 10,665,00 22,795,000.00.00 0.00 0.00,9.13%,其中：境内法人持股,9,200,000.00,7.37%,9,200,000.00,9,200,000.18,400,0000 0.00,7.37%,境内自然人持股,2,930,000.00,2.35%,2,930,000.-1,465,000 1,465,000.4,395,00000.00 00.00,1.76%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,10,246,667.00,8.21%,10,246,667.00,10,246,66 20,493,

8、337.00 4.00,8.21%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,102,476,333.00102,476,333.00,82.08%82.08%,102,476,3 1,465,000.103,941,3 206,417,633.00 00 33.00 66.00102,476,3 1,465,000.103,941,3 206,417,633.00 00 33.00 66.00,82.66%82.66%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,124,853,000.00,100%,124,853,000.00,0.00,124,853,0 249,706,

9、000.00 00.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,12,782.00,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,星星集团有限公司林敏,境内非国有法人境内自然人,30.03%4.04%,74,980,00010,081,610,4,000,0008,065,288,质押,70,980,000,全国社保基金一零九组合 境内非国有法人,3.88%,9,699,907,4,000,000,上海复星

10、化工医药创业投资有限公司,境内非国有法人,3.47%,8,657,793,中国建设银行工银瑞信 境内非国有法人,3.2%,8,000,000,4,0,0,0,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要稳健成长股票型证券投资基金,天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人,3.04%2.74%,7,600,0006,841,005,7,600,000,中国建设银行泰达宏利,市值优选股票型证券投资 境内非国有法人基金中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资 境内非国有法人基金（）,2.26%2.08%,5,647,

11、3075,200,000,周建军,境内自然人,1.86%,4,650,374,3,720,299,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称星星集团有限公司上海复星化工医药创业投资有限公司中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金全国社保基金一零九组合中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）交通银行泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金中国农业银行景顺长城能源基建股票型证券投资基金林敏,持有无限售条件股份数量70,980,0008,657,7938,000,0006,841,0055,699,9075

12、,647,3075,200,0003,977,6062,370,7002,016,322,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量70,980,0008,657,7938,000,0006,841,0055,699,9075,647,3075,200,0003,977,6062,370,7002,016,322,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 无（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人

13、员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,林敏范崇国,董事长总经理董事副总经理董事会秘书,5,040,8052,320,000,5,040,8052,320,000,10,081,6104,640,000,实施 2011 年度权益分派实施 2011 年度权益分派,林海平尹锋王华方叶静袁桐沈国权杨鹰彪泮玲娟王文南王保新,董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事,726,23100000000174,500,726,

14、23100000000174,500,0000000000,1,452,46200000000349,000,0000000000,0000000000,实施 2011 年度权益分派无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动实施 2011 年度权益分派,周建军李夏云盛永江,副总经理副总经理副总经理,2,325,1871,611,5001,464,000,2,325,1871,611,5001,464,000,4,650,3743,223,0002,928,000,实施 2011 年度权益分派实施 2011 年度权益分派实施 2011 年度权益分派,实施 2011 年,郑萍,财务总监,36

15、0,000,360,000,-60,000,660,000,660,000,度权益分派;二级市场减,持6,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,光学光电子行业 236,233,003.04,145,639,612.45,38.35%,24.04%,55.52%,-12.48%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比

16、上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,精密光电薄膜元器件蓝宝石 LED 衬底,214,259,088.9020,474,567.11,125,244,926.0819,107,619.92,41.55%6.68%,31.36%299.16%,48.75%389.74%,-6.83%-17.26%,其合,他计,1,499,347.03236,233,003.04,1,287,066.45145,639,612.45,14.16%38.35%,-93.25%24.04%,-76.8%55.52%,-60.87%-12.48%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:报告期内，公司毛利率比

17、上年同期下降幅度较大，主要是由于公司产品、产业结构的调整，员工劳动效益同比去年有所下降，良率出现波动，加之全资子公司年初刚投产，产能未能充分发挥，随着规模不断扩大，固定成本同比去年有所上升，以上因素影响了上半年的总体毛利率水平。（二）主营业务分地区情况单位：元,地区自营出口国内销售,营业收入130,275,684.52105,957,318.52,营业收入比上年同期增减（）42.72%6.85%,小,计,236,233,003.04,24.04%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明报告期内，由于新产品业务还未真正形成规模化，公司的主营业务结构还未发生重大变化，公司的主导产品普通及单反

18、光学低通滤波器和红外截止滤光片及组立件的营业收入占90.70%的比重。（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明报告期内，公司主营业务盈利能力同比下降，主要原因是单反、单电销售未达到年初预期，高端智能手机用蓝玻璃红外滤片未达到预期量产，LED蓝宝石衬底价格同比去年有大幅度的下降，以及良率波动和运营成本整体上升影响，导致盈利能力下降。7,0,0,0,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析2012年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,342.76万元，较去年同期下降28.07%，其利润构成同比发生变化的分

19、析如下：单位:人民币万元,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税支出,2012年1-6月23,708.6814,617.0127.85332.693,844.06-472.69150.70112.4831.32857.49,上年同期19,085.839,390.2244.10275.582,394.84-23.1313.09185.8023.181,081.59,本报告期比上年同期增减（%）24.22%55.66%-36.85%20.72%60.51%1943.62%1051.26%-39.46%35.12%-20.72%,变动增减幅度

20、较大的原因：1.报告期内,公司营业成本较去年同期上升了55.66%，主要系公司本期经营规模扩大，营业成本相应增加所致。2.报告期内,营业税金及附加较去年同期下降了36.85%，主要系公司本期应交流转税减少所致。3.报告期内,公司三项期间费用合计3,704.06万元，比去年同期上升了39.92%，主要上升原因为管理费用较去年同期上升了60.51%，主要是公司本期研究开发费用、职工薪酬和以股份支付换取的职工服务费用增加所致；财务费用较上年同期数下降，主要原因系公司本期银行利息收入增加以及汇兑净损失减少所致。4.报告期内,资产减值损失较上年同期数上升1051.16%，主要系公司本期计提应收账款坏账准

21、备增加所致。5.营业外收入较上年同期数下降39.46%，主要系公司本期收到政府补助资金减少所致。6.营业外支出较上年同期数下降35.12%，主要系公司本期营业收入增加计提的水利基金增加所致。（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额,30,998.5,本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,843.1112,262.72,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额 本报告期(1)注 投入金额1,截至期末累计投入金

22、额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,8,0,-,-,-,-,-,，,，,期投入及置换情况,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要承诺投资项目,精密光电薄膜元器件技改项目年产 600 万片蓝宝石LED 衬底项目,否注 1,30,000 29,024.02 6,665.24 12,084.85 41.64%32,500,1,109.56,注 2,否注 1,研发中心建设项目,否,3,380,1,974.48,177.87,177.87,9.01%,注 2,否,承诺投资

23、项目小计,65,880,30,998.5 6,843.11 12,262.72,1,109.56,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,-,-,-,-,合计,-,65,880,30,998.5 6,843.11 12,262.72,-,-,1,109.56,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目还在实施期（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生募集资金投资项目实 根据公司 2012 年 3 月 16 日召开的第二届董事会

24、第二十次会议审议通过的关于公司变更部分募集,施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,资金项目实施地点及实施主体的议案 公司将 1.2 亿元募集资金项目精密光电薄膜元器件技改项目中的年产 1.8 亿片红外截止滤光片项目变更实施地点与实施主体，实施地点由原母公司 A5、A6 厂房和租赁的星星置业有限公司 A15 号厂房变更为江西水晶光电有限公司所在的江西省鹰潭市经济开发区和谐路 7 号厂房。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生根据公司 2012 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的关于公司变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的议案 公司将 1.2 亿元募集资金

25、项目精密光电薄膜元器件技改项目,中的年产 1.8 亿片红外截止滤光片项目变更实施地点与实施主体，实施主体由原母公司浙江水晶光电科技股份有限公司变更为全资子公司江西水晶光电有限公司。适用 不适用募集资金投资项目先 根据 2011 年 12 月 22 日公司董事会二届十九次会议审议通过的关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 4,492.42 万元。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,无,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无

26、情况9,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要注 1：根据 2011 年 12 月 28 公司董事会二届十九次会议决议并经公司 2012 年第一次临时股东大会决议，由于实际筹资净额不足，为保障项目顺利实施，调减募集资金投资项目，年产 600 万片蓝宝石 LED 衬底项不列入募集资金投资项目；精密光电薄膜元器件技改项目募集资金投入金额调整为 29,024.02 万元；研发中心建设项目募集资金投入金额调整为 1,974.48 万元。注 2：项目尚在建设实施期。2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划下半年公司将围绕优化传统光学业务结构，继续进一步做

27、大做强主导主业，着重做好单反单电的配套产品的增量、推进高端智能手机配套产品的批量化生产；优先发展微型光显示板块，做好视频眼镜项目产业化，加快微投DLP产品以及LCOS新应用的研发进程；做强新型战略性业务，稳健和抓机遇并举，逐步推进LED新产业发展。为实现2012年全年经营目标任务，下半年公司将重点做好以下工作：1、继续推进募集资金精密光学薄膜元器件投资项目的实施，在巩固和维护原有市场份额的基础上，重点做好单反、单电全球龙头企业的市场拓展工作，进一步扩大公司的市场份额；加快推进蓝玻璃红外截止滤光片的批量化生产，形成新的利润增长点；推动子公司江西水晶提高产量和生产管理水平，加快承接部分精密光学薄膜

28、元器件产品的稳定量产，快速布局国内市场，成功构建全球不同层次的市场结构体系。2、稳步推进蓝宝石衬底的批量化生产，重点突破衬底加工新技术的开发，提高质量和降低加工成本，增强产品竞争力；加快PSS投资进程，形成一定规模的生产能力，提高制造水平与盈利能力，努力为公司贡献利润。3、努力推进视频眼镜项目的产业化，全面拓展微型投影在数字智能娱乐、手机、数码相机、DV等各个领域里的应用，加快提升技术完善的速度和成本控制的能力，争取在较短时间赢得市场开拓的突破；深耕微投产品LCOS技术和DLP技术的研究和发展，做好相应的技术储备工作，寻找微投在其它领域的应用。4、以效率为中心，优化公司内部管理，并加强对子公司

29、的管理，进一步提高公司的经济效益。（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,0%9,673.24,至至96,732,391.77,20%11,607.89,由于三季度是行业旺季，特别是单反单电用产品的市场增量和高端智能手机用蓝玻璃红外截止滤光片的量产，以及开拓国内市场会形成一定的,业绩变动的原因说明,销售增量；

30、同时受良率的上升和成本的下降,，加之江西子公司项目的稳定,运行，三季度有望环比、同比业绩有所增长，预计 2012 年 1-9 月份公司净利润会有一定幅度的增长（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用10,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,11,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用2、出售资产情况 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，

31、该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是

32、或否）,浙江台佳电子信息 2012 年 06科技有限公司 月 12 日,550,2012 年 06 月19 日,300,保证,2012 年 6 月19 日至 2013年 6 月 19 日,否,否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,550550,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,300300,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,550550,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4

33、）,300300,12,0,0,0,0,0,无,无,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情

34、况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,履行情况不适用不适用不适用,13,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、自公司股票上市之日起36

35、个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股票；2、星星集团不从事与本公司相同的经营业务，与本公司不进行直接或间接的同业,发行时所作承诺,星星集团有限公司,竞争。星星集团所控股和控制的企业也不从事与本,未发生违反承诺的情况,公司相同的经营业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争；3、自水晶光电非公开发行股票结束之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的 200万股水晶光电股票 36 个月内不予转让。,其他对公司中小股东所作承诺,不适用,不适用,不适用,5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目 适用 不适用（六）报告期接待调研

36、、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 02 月 08 日2012 年 02 月 08 日,接待地点浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象光大保德信基金管理有限公司元大证券,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况,2012 年 02 月 08 日2012 年 02 月 17 日,浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研实地调研,机构机构,中信证券股份 公司生产经营情况及新有限公司 品进展情况中欧基金管理 公司生产经营情况及新有限公司 品进

37、展情况,2012 年 02 月 17 日,浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研,机构,上海申银万国证券研究所有限公司,公司生产经营情况及新品进展情况,2012 年 03 月 21 日2012 年 04 月 23 日2012 年 04 月 23 日2012 年 05 月 11 日,浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构,泰达宏利基金 公司生产经营情况及新管理有限公司 品进展情况财通证券有限 公司生产经营情况及新责任公司 品进展情况原道投资管理 公司生产经营情况及新有限公

38、司 品进展情况福建四海投资 公司生产经营情况及新有限公司 品进展情况,14,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2012 年 05 月 15 日2012 年 05 月 15 日2012 年 05 月 16 日,浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,信达证券股份 公司生产经营情况及新有限公司 品进展情况中证投资有限 公司生产经营情况及新公司 品进展情况长城证券有限 公司生产经营情况及新责任公司 品进展情况,2012 年 05 月 16 日,浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研,机构,中

39、国中投证券,公司生产经营情况及新品进展情况,2012 年 05 月 28 日2012 年 05 月 31 日2012 年 05 月 31 日,浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,景顺长城基金 公司生产经营情况及新管理有限公司 品进展情况华富基金管理 公司生产经营情况及新有限公司 品进展情况湘财证券有限 公司生产经营情况及新责任公司 品进展情况,15,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产

40、负债表编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,390,075,389.812,650,704.97106,181,651.0953,386,622.482,056,730.095,282,291.3594,569,605.94654,202,995.73,511,965,120.333,585,997.6879,383,494.8934,800,12

41、7.92463,483.226,894,895.6792,432,195.77729,525,315.48,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资16,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合

42、同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,341,363,689.7155,926,245.4314,983,640.472,921,326.112,026,883.82417,221,785.541,071,424,781.273,000,000.0090,837,392.60277,956.964,333,345.07-1,663,893.461,611,632.1798,396,433.34,276,661,042.7533,369,155.6315,169,710.43913,449.452,730,572.72328,843,930.981,

43、058,369,246.4652,690,206.56223,382.599,277,046.527,173,134.13954,511.2770,318,281.07,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款17,：,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：林敏,13,586,475.3

44、213,586,475.32111,982,908.66249,706,000.00407,464,246.8340,191,440.20246,213,555.78943,575,242.8115,866,629.80959,441,872.611,071,424,781.27主管会计工作负责人：郑萍,14,131,771.3814,131,771.3884,450,052.45124,853,000.00528,695,316.0540,191,440.20265,212,413.94958,952,170.1914,967,023.82973,919,194.011,058,369,24

45、6.46会计机构负责人：郑萍,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,342,564,482.462,650,704.97106,756,944.3440,562,031.122,033,996.755,076,401.7769,737,603.59569,382,165.00138,685,983.24,483,772,515.733,585,997.6880,163,13

46、6.2528,251,597.38395,886.006,615,822.5472,077,899.40674,862,854.9878,685,983.24,18,：,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其

47、他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,299,399,851.54226,232.334,678,816.132,612,654.402,051,422.57447,654,960.211,017,037,125.2154,464,722.63100,952.962,223,205.392,980,464.241,673,309.3661,442,654.5813,458,475.3013,458,475.3074,901,129.88249,706,000.00409,126,225.04,256,876,696.3011,975,181.72

48、4,740,922.73593,521.252,756,806.29355,629,111.531,030,491,966.5139,167,632.6393,378.597,939,446.097,434,413.16942,093.1155,576,963.5813,875,771.3813,875,771.3869,452,734.96124,853,000.00530,357,294.26,减：库存股19,加,加,减,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,专项储备,0.00,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）

49、总计,40,191,440.20243,112,330.09942,135,995.331,017,037,125.21,40,191,440.20265,637,497.09961,039,231.551,030,491,966.51,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额237,086,764.13237,086,764.13,上期金额190,858,335.50190,858,335.50,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费

50、用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出,184,996,193.27146,170,060.83278,453.913,326,920.1338,440,600.47-4,726,883.561,507,041.4952,090,570.861,124,811.16313,185.10,120,947,007.2593,902,233.49441,036.822,755,787.7923,948,378.88-231