诚志股份：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000990,证券简称：诚志股份,公告编号：2012-30,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长龙大伟先生、总裁郑成武先生、副总裁兼财务总监彭谦先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,诚志股份000990深圳证券交易所,董事会秘

2、书,证券事务代表,姓名,邹勇华,徐惊宇,江西省南昌市经济技术开发区玉 江西省南昌市经济技术开发区玉,联系地址,屏东大街 299 号清华科技园（江 屏东大街 299 号清华科技园（江西）,西）华江大厦,华江大厦,电话传真电子信箱,0791-838268980791-83826899Z,0791-838268980791-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),1,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股

3、东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,3,250,862,264.291,593,614,027.01297,032,4145.3749.4%报告期（1-6 月）1,704,387,686.7210,971,404.4320,726,902.7311,131,604.731,521

4、,775.960.0370.0370.7%0.1%59,583,303.940.201,3,350,601,399.541,595,881,540.22297,032,4145.3750.57%上年同期1,432,204,770.739,761,948.4527,151,910.5619,346,518.117,224,384.830.0650.0651.2%0.5%21,938,513.660.074,-2.98%-0.14%0%0%减少 1.17 个百分点本报告期比上年同期增减(%)19%12.39%-23.66%-42.46%-78.94%-43.08%-43.08%减少 0.5 个百分

5、点减少 0.4 个百分点171.59%171.62%,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）8,260,579.241,714,145.87,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备2,诚志股份有限

6、公司 2012 年半年度报告摘要债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影

7、响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-218,676.81124.93-146,344.46,合计,9,609,828.77,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),3,0,0,0

8、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,一、有限售条件股份 13,703,686,4.61%,0,0,0,0,0 13,703,686,4.61%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,09,195,2714,500,0004,500,00000008,415,0%3.1%1.51%1.51%0%0%0%0%0%,000000000,000000000,000000000,000000000,000000000,09,195,2714,500,00

9、04,500,00000008,415,0%3.1%1.51%1.51%0%0%0%0%0%,二、无限售条件股份 283,328.728 95.39%,0 283,328.728 95.39%,1、人民币普通股,283,328,728 95.39%,0 283,328,728 95.39%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,000,0%0%0%,000,000,000,000,000,000,0%0%0%,三、股份总数,297,032,414,100%,0,0,0,0,0 297,032,414,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

10、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,24,460,股东名称（全称）清华控股有限公司,股东性质国有股,持股比例(%)40.11%,持股总数119,139,670,持有有限售条件股份数量9,195,271,质押或冻结情况股份状态 数量,石家庄永生集团股份有限公司鹰潭市经贸国有资产运营公司,社会法人股国有股,6.01%2.92%,17,849,6438,677,706,4,500,000,质押质押,17,849,6004,338,800,长城证券有限责任公,司 客 户 信 用 交 易 担 保 社会法人股证券账户,0.78%,2,311,316,吴强杨玉

11、娟成都吉士达投资有限责任公司赖薇吴桂友薛德培,其他其他社会法人股其他其他其他,0.57%0.55%0.44%0.4%0.36%0.36%,1,701,2841,627,9991,309,0001,180,0001,062,5371,060,929,00,4,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称清华控股有限公司石家庄永生集团股份有限公司鹰潭市经贸国有资产运营公司长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户吴强杨玉娟成都吉士达投资有限责任公司赖薇吴桂友薛德培,持有无限售条件股份数量109,944,39913,349,6438,677,7062,311,

12、3161,701,2841,627,9991,309,0001,180,0001,062,5371,060,929,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量109,944,39913,349,6438,677,7062,311,3161,701,2841,627,9991,309,0001,180,0001,062,5371,060,929,上述股东关联关系或（及）一致行动人 上述股东中，公司未知其关联关系，也未知是否属于上市公司,的说明,收购管理办法规定的一致行动人。,（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况

13、（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数（股）,本期增持股份数量（股）,本期减持股份数量（股）,其中：持有期末持股 限制性股数（股）票数量（股）,期末持有股票期权 变动原因数量（股）,龙大伟郑成武何渭滨张文娟吴明辉王欣新张蕊朱玉杰柯志强贺琴,董事长董事、总裁董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事,0000000000,0000000000,0000000000,0000000000,0000000000,0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-,5,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,杨邵愈,副总裁,0,0,0,0,0,0-,党工委书记、,张喜民,副总裁、

14、人事,0,0,0,0,0,0-,总监,徐东彭谦许晓阳刘尧铣庄宁邹勇华杨永森高建涛,副总裁副总裁、财务总监专务副总裁专务副总裁专务副总裁专务副总裁、董事会秘书总裁助理原专务副总裁,5,4270000004,345,00000000,00000000,5,4270000004,345,4,0700000004,345,0-0-0-0-0-0-0-0-,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比 营业成本比上上年同期增 年同期增减减（%）（%）,毛利率比上年同期增减（%）,化工产品,1,118,460,918.04 1

15、,066,936,301.49,4.61%,19.63%,21.89%,-1.77%,生物医药产品医疗服务其他产品,74,568,863.28119,265,893.05391,678,364.69,50,784,739.05102,739,617.89361,531,113.64,31.9%13.86%7.7%,179.46%6.7%9.33%,122.34%19.51%10.92%,17.5%-9.23%-1.33%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明生物医药产品自2011年完成对美国Bioenergy公司收购以来，公司子公司诚志生物工程有限公司D-核糖产品产能得到充分释放和较大提升，

16、并且在全球主要市场尤其是北美市场取得了不错的销售业绩，营业收入同比也有一定的增长，导致该类产品毛利率同比上升。（二）主营业务分地区情况单位：元6,0,0,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,地区江西地区北京地区河北地区辽宁地区广东地区,营业收入171,617,662.72398,597,064.4282,026,646.59117,597,706.43934,134,958.9,营业收入比上年同期增减（）30.93%17.94%12.85%6.67%19.81%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

17、 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,29,812 本报告期投入募集资金总额已累计投,累计变更用途的募集资金总额比例,入募集资金总额,项目,23,430,是否已 募集资承诺投资项目和超 变更项 金承诺募资金投向 目(含部 投资总分变更)额,调整后 本报告投资总 期投入额(1)金额,截至期 截至期末末累计 投资进度投入金(%)(3)额(2)(2)/(1),达到 项目可预定 本报告 是否达 行性是可使 期实现 到预计 否

18、发生用状 的效益 效益 重大变态日 化,期承诺投资项目山东诚志菱花生物,工程有限公司增资9,000 万元扩建 L,否,9,000,9,000,0,1,930 21.44%,否,是,谷氨酰胺项目,江西诚志生物工程有限公司增资,否,9,500,9,500,9,500,100%2012 年 387.95 是,否,7,-,-,-,（中磊专审字2009第 0049 号）,，截至,先期投入及置换情,况,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要9,500 万元扩建 D核糖项目诚志生命科技有限,公司增资 12,000 万 否,12,000 12,000,0 12,000,100%2012 年,否,否,元新

19、建氨基酸项目,承诺投资项目小计-超募资金投向,30,500 30,500,0 23,430-,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计-,-,-,-,-,合计,-,-,-,-,-,1、山东诚志菱花生物工程有限公司增资 9,000 万元扩建 L谷氨酰胺项目，由于该公司位于山东省济宁市市政规划的商业住宅区，在我司即将进行增资时获悉，当地政府未达到计划进度或 要对所在城区内工业企业实施“逐步退出、向工业园区集中”的政策，当地政府鼓励并预计收益的情况和 扶持企业实施退城进园计划，并要求企业根据全市产业规划布局和城市建设规划要求原因（分具体项目）实施异地搬迁。2、诚

20、志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目，该项目建设已基本完成，正处于试生产阶段。项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、适用 不适用用途及使用进展情况,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用经中磊会计师事务所有限责任公司出具的关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投募集资金投资项目 入募集资金投资项目情况的专项审核报告2009 年 3 月 10 日止，诚志股份先期投入募集资金项目的资金为 2,753.91 万元；经第四届董事会第七次会议审议通过，公司

21、用募集资金置换先期自筹投入募集资金项目的资金 2,753.91 万元，独立董事发表同意意见；保荐机构对此同意置换并认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。募集资金置换预先投入资金事项符合法定程序，符合公司实际需要，未有损害中小股东利益情形。用闲置募集资金暂 适用 不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集 适用 不适用8,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资金结余的金额及原因尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，截止报告期，银行专户存款余额为,金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,6,695.34 万元。报告期内，公司严格按照公司法证券法

22、等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规行为。,2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用2、出售资产情况 适用 不适用

23、交易对 被出售 出售日 交易价 本期初 出售产 是否为 资产出 所涉及 所涉及 资产出 与交易9,易,-,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,方,资产,格（万 起至出 生的损 关联交 售定价 的资产 的债权 售为上 对方的元）售日该 益（万原则 产权是 债务是 市公司 关联关资产为 元）否已全 否已全 贡献的 系（适用上市公部过户 部转移 净利润 关联交司贡献占公司 易情形）的净利利润的润（万比例(%),元）林荫西路 14 号鹰潭市 的国有 2012 年,土地储 建设土 02 月 06 2,398.18,613,否,评估价,否,是,66%不适用,备中心 地使用 日权及相关资产北京实,

24、北京实创高科技发展有限责任公司,创科技园开发建设股份有限公司2.59%,2012 年06 月 29 3,368.87日,93.2,1,401,否,评估价,否,是,152%不适用,股权出售资产情况说明1、经公司第五届董事会第六次会议审议，全票通过了公司合成洗涤剂分公司与鹰潭市土地储备中心签署土地收储协议的议案。诚志股份有限公司合成洗涤剂分公司，将位于林荫西路14号的国有建设土地使用权（总面积32,787.60平方米），及位于该土地上的所有房屋所有权，其他所有建筑物、构建物及附着物等以总计人民币23,981,770.45元交由鹰潭市土地储备中心。2、经公司第五届董事会第十次会议审议，全票通过了关于

25、公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司转让所持北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权的议案。北京诚志利华科技发展有限公司将其持有的北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权以人民币3,368.87万元转让给北京实创高科技发展有限责任公司。3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元10,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）是否为,担保对象名称,担保额度 实际发生日相关公告 担保额度 期（协议签署披露日期 日）,实际担保金额,

26、担保类型,担保期,是否履行完毕,关联方担保（是或,否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,是否为,担保对象名称,担保额度 实际发生日相关公告 担保额度 期（协议签署披露日期 日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,关联方担保（是或,否）,北京诚志利华科技发展有限公司北京诚志利华科技发展有限公司,2011 年06 月 04日2012 年05 月 16日,22,50010,000,2011 年 11 月11 日2012 年 01 月12 日,6

27、,0005,000,保证保证,1 年1 年,否否,否否,石家庄诚志永华 2012 年显示材料有限公 05 月 16司 日,2,000,2012 年 06 月19 日,2,000,保证,1 年,否,否,诚志生命科技有限公司珠海诚志通发展有限公司珠海诚志通发展有限公司珠海诚志通发展有限公司珠海诚志通发展有限公司珠海诚志通发展有限公司,2012 年05 月 16日2012 年05 月 16日2012 年05 月 16日2012 年05 月 16日2012 年05 月 16日2012 年06 月 04日,6,50025,0009,00030,00010,00010,000,2012 年 03 月28

28、日2012 年 06 月11 日2012 年 04 月18 日2012 年 06 月19 日2012 年 06 月22 日2011 年 12 月07 日,6,50025,0008,00025,00010,00010,000,保证保证保证保证保证保证,1 年1 年1 年1 年1 年1 年,否否否否否否,否否否否否否,珠海诚志通发展 2012 年,8,000 2010 年 12 月,8,000,保证,2 年,否,否,11,0,0,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,有限公司,06 月 04日,09 日,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,

29、173,500173,500,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,105,500105,500,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,173,500173,500,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,105,500105,500,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部

30、分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明,不适用不适用,66.2%25,819.325,819.3,（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,关联方北京艾克斯特科技化有限公司,向关联方提供资金发生额 余额,200,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,清华控股有限公司石家庄永生集团股份有限公司同方股份有限公司启迪控股股有限公司,36.78237.75,176.94239.226.6174.61,合计,200,274.53,597.37,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，

31、余额 0 万元。（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用12,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用2010年3月31日公司与清华控股有限公司、中国建设银行北京清华园支行签订了委托贷款合同，由清华控股有限公司委托中国建设银行北京清华园支行向公司发放人民币2亿元委托贷款，其中，贷款期限为5年，年利率为5.62%。报告期，公司结合自身资金及发展状况，经与清华控股有限公司商议，于2012年4月11日提前归还了该项委托贷款本金和利息。1、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展

32、情况 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,履行情况不适用不适用不适用,清华控股有限公司限售股份锁定期承诺：在公司 2009 年 6 月向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，清华控股有限公司承诺：,发行时所作承诺,清华控股有限公司、石家庄永生集团股份有限公司,自本次发行结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购而取

33、得的诚志股份的股份，也不由诚志股,严格履行承诺,份回购本公司持有的该部分股份。石家庄永生集团股份有限公司限售股份锁定期承诺：在公司2009 年 6 月向特定对象发行股份13,-,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要购买资产的交易事项中，石家庄永生集团股份有限公司所认购的股份自愿锁定安排如下：8,849,643 股股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；4,500,000 股股份自本次发行结束之日起 24 个月内不得转让；4,500,000 股股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他

34、综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入

35、其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额230,358.43230,358.43230,358.43,上期发生额,14,0,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 05 月 16日,公司证券事务部 实地调研,其他,上海证券报,公司基本情况及发展战略。,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：诚志股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币

36、资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,764,058,209.0216,681,157.81400,789,185.1311,239,631.24932,40088,780,639.2146,683,744.59,1,055,334,548.0222,613,478.92348,054,707.89146,529,525.6565,243,557.92160,908,509.9215,0,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资

37、产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,729,164,966.96148,745,263.59125,830,958.46641,490,033.83113,017,340.11189,984.26271,236,544.8753

38、,282,397.56124,261,349.885,105,797.438,207,524.07330,103.31,521,697,297.333,250,862,264.291,092,119,400.16228,533,174.9595,775,262.194,838,061.428,470,080.63-2,248,705.614,534,811.570,523,729.2,1,798,684,328.32161,550,719.75127,599,028.98665,033,971.03145,711,421.57196,758.56236,296,234.5451,490,059

39、.16124,261,349.882,353,324.4537,424,203.31,551,917,071.223,350,601,399.541,148,224,603.18103,951,00099,785,846.8532,995,680.877,811,375.594,870,447.6915,971,811.558,163,010.82,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款16,0,：,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流

40、动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：龙大伟,1,592,545,814.357,797,848.885,535,00013,332,848.881,605,878,663.23297,032,414964,487,876.7339,442,992.07293,393,881.33-743,137.121,593,614,027.0151,369,574.051,644,983,601.06

41、3,250,862,264.29主管会计工作负责人：彭谦,1,471,773,776.5208,742,222.228,342,209.865,537,220.82222,621,652.91,694,395,429.4297,032,414964,487,876.7339,442,992.07295,891,752.97-973,495.551,595,881,540.2260,324,429.921,656,205,970.143,350,601,399.54会计机构负责人：彭谦,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账

42、款预付款项应收利息应收股利其他应收款,251,644,512.4233,996,341.443,99230,000,000335,170,763.23,248,508,871.5631,798,277.464,27730,000,000557,995,934.3717,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款

43、交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,7,548,702.31658,404,311.361,516,490,940.7938,184,332.77125,164.8921,860,879.947,466,310.341,584,127,628.732,242,531,940.09716,000,00060,000,0004,940,203.654,806,366.47800,421.071,524,612.8799,423,004.72887,494,608.78,6,595,4

44、63.69874,962,824.021,516,518,745.9847,325,338.7129,942,924.267,451,932.321,601,238,941.272,476,201,765.29766,000,0003,512,723.54189,543.8649,529.794,477,888.22136,403,524.1911,233,209.45208,742,222.22,应付债券长期应付款专项应付款18,0,：,加,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计,208,742,222.22,负债合计所有者权益（或股

45、东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,887,494,608.78297,032,414962,401,992.6839,442,992.0756,159,932.561,355,037,331.312,242,531,940.09,1,119,975,431.67297,032,414962,401,992.6839,442,992.0757,348,934.871,356,226,333.622,476,201,765.29,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收

46、入,附注,本期金额1,704,387,686.721,704,387,686.72,上期金额1,432,204,770.731,432,204,770.73,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,712,400,169.781,582,299,885.773,407,494.7715,374,075.3569,933,434.5536,986,604.684,398,674.66,1,422,4

47、64,452.361,310,377,631.312,971,007.910,853,216.9761,698,952.8135,329,192.081,234,451.29,号填列）,投资收益（损失以“”,18,983,887.49,21,630.08,19,加,润,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,-688,839.0610,971,404.4310,434,613.94,-2,274,109.789,761,948.4518,365,307.04,损失,减,：营业外

48、支出其中：非流动资产处置,679,115.6417,952.61,975,344.9375,037.64,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,20,726,902.7311,498,333.699,228,569.0411,131,604.73-1,903,035.690.0370.037230,358.439,458,927.4711,361,963.16,-

49、,27,151,910.568,017,344.6319,134,565.9319,346,518.11-211,952.180.0650.06519,134,565.9319,346,518.11,总额,归属于少数股东的综合收益,-1,903,035.69,-211,952.18,法定代表人：龙大伟,主管会计工作负责人：彭谦,会计机构负责人：彭谦,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额,13,764,071.5110,559,417.7220,336.01,上期金额,16,663,640.618,054,312.03420,350.4,销售费用,

50、管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,7,961,035.7727,688,246.35257,512.08,6,929,689.4115,735,489.75-1,843,347.78,号填列）,投资收益（损失以“”,35,172,194.81,44,744,833.1,20,诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀