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1、中海油田服务股份有限公司,2011 年第三季度报告,股票简称：中海油服,股票代码：601808,二零一一年十月二十八日,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录,1 重要提示.2,2 公司基本情况简介.2,3 重要事项.6,4 附录.11,1,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告,1.,重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 首席执行官兼总裁李
2、勇、执行副总裁兼首席财务官李飞龙及财务部总经理刘振宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。,2.,公司基本情况简介,2.1 主要会计数据及财务指标（合并报表）,币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(百万元)归属于上市公司股东的权益(百万元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),62,524.227,851.26.20,63,593.325,589.65.69,(1.7)8.88.8,年初至报告期期末（1-9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(百万元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期(7-9 月),4,38
3、5.60.98年初至报告期期末(1-9 月),(13.2)(13.2)本报告期比上年同期增减(%)(7-9 月),归属于上市公司股东的净利润(百万元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%),1,302.60.290.290.294.76,3,373.80.750.750.7512.49,3.83.83.63.8减少 0.37 个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收,益率(%),4.70,12.49,减少 0.46 个百分点,2,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告,非经常性损益项目（合并报表）非经常性
4、损益项目非流动资产处置损益净额计入当期损益的政府补助因不可抗力计提的资产减值准备其他营业外收支净额非经常性损益合计减：所得税影响额非经常性损益影响净额,币种：人民币 单位：元年初至报告期期末金额（1-9 月）(5,020,956)64,308,806(65,739,918)12,343,0885,891,020(6,563,913)(672,893),2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股,报告期末股东总数（户）,A 股：135,960H 股：256,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条,股东名称(全称)中国海洋石油总公司香港中央结算（代理人）有限公
5、司嘉实主题新动力股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪吴香芬中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品王华全国社保基金一零四组合大成创新成长混合型证券投资基金,件流通股的数量2,410,468,0001,531,003,89812,221,1578,499,5457,407,0006,999,7725,506,8315,446,5174,000,0003,999,872,种类人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,
6、注：1、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的中海油田服务股份有限公司 H 股股东帐户的股份总合。2、除中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪、中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪、中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品同属中国人寿保险(集团)公司管理外，本公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。3,-,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告2.3 经营业绩回顾二零一一年前三季度，集团先后有 4 条 200 英尺自升式钻井船、1 条半潜式钻井船、1条
7、 12 缆物探船正式运营，使得集团大型装备的作业能力进一步加强。但是全球经济形势依然严峻，油田服务市场竞争压力巨大。受利比亚内战影响公司在当地的陆地钻机停止作业，以及为适应墨西哥湾市场更高的安全技术要求对四台模块钻机进行升级改造及蓬莱 19-3 油田溢油事故停产对油技板块业务的影响，本期集团实现营业收入人民币 13,317.9 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 13,630.3 百万元略降 2.3%。净利润为人民币 3,373.4 百万元，与去年同期（1-9 月）的人民币 3,429.2 百万元略降 1.6%。基本每股收益为人民币 0.75 元。截至二零一一年九月三十日，集团总资产为人
8、民币 62,524.2 百万元，较年初减少 1.7%。总负债为人民币 34,673.1 百万元，较年初减少 8.8%。股东权益则为人民币 27,851.1 百万元，较年初增长 8.8%。截止到二零一一年九月三十日止 9 个月主要业务营运资料如下表：,截至,截至,钻井服务作业日数（天）自升式钻井船半潜式钻井船可用天使用率自升式钻井船半潜式钻井船日历天使用率自升式钻井船半潜式钻井船船舶服务作业日数（天）油田守护船三用工作船平台供应船多用船修井支持船可用天使用率,2011 年 9 月 30 日7,0476,23281595.8%94.7%100.0%91.7%91.4%94.2%截至2011 年 9
9、 月 30 日19,54811,8354,3901,34398499696.5%,2010 年 9 月 30 日6,7305,977753100.0%100.0%100.0%95.4%95.8%91.9%截至2010 年 9 月 30 日20,08912,3354,6871,33196377398.2%,变动(%)4.7%4.3%8.2%减少 4.2%减少 5.3%减少 3.7%减少 4.4%增加 2.3%变动(%)(2.7%)(4.1%)(6.3%)0.9%2.2%28.8%减少 1.7%,4,-,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告,油田守护船三用工作船平台供应船多用船修井支
10、持船日历天使用率油田守护船三用工作船平台供应船多用船修井支持船物探服务,97.9%99.9%100.0%94.8%89.6%95.7%96.3%95.9%98.4%90.1%89.6%截至2011 年 9 月 30 日,99.3%96.8%100.0%89.7%96.9%94.9%96.5%91.9%97.5%88.2%94.4%截至2010 年 9 月 30 日,减少 1.4%增加 3.1%增加 5.1%减少 7.3%增加 0.8%减少 0.2%增加 4.0%增加 0.9%增加 1.9%减少 4.8%变动(%),二维,采集（公里）数据处理（公里）,24,53018,622,23,3837,3
11、56,4.9%153.2%,三维,采集（平方公里）其中：海底电缆（平方公里）数据处理（平方公里）,19,1065926,633,11,1163034,843,71.9%95.4%37.0%,本年前三季度集团的钻井船队在 4 条 200 英尺自升式钻井船、1 条半潜式钻井船投入生产的带动下共运营 7,047 天，同比增加 317 天。其中，自升式钻井船增加 255 天，主要原因COSL921、COSL922、COSL923、COSL924 及 COSL936、COSL937 六条钻井船本期带来增量 581 天，COSLSeeker、COSLConfidence 两条钻井船受市场影响减少作业 35
12、0 天，其他船只增加作业 24 天。半潜式钻井船增加 62 天，主要原因是 COSLPioneer 本年 8 月起开始运营增加作业 38 天，其他船只修理减少 24 天。集团为墨西哥湾客户作业的 4 套模块钻机本期内完成了升级改造，实现作业量 724 天，日历天使用率为 66.3%。6 台陆地钻机作业 444 天，同比减少 1,131 天，主要原因是受利比亚内战影响，公司二月底暂停了在利比亚的业务。截至二零一一年九月三十日集团共拥有自有油田工作船 75 艘。前三季度船队合计作业19,548 天，同比减少 541 天，主要原因是去年集团对 5 艘船只进行报废和退运处理，受此影响油田守护船、三用工
13、作船减少作业 797 天；修井支持船在去年 10 月新增一条支持船的带动下增加作业 223 天；平台供应船、多用船合计增加作业 33 天。5,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告油田技术服务板块受市场环境及蓬莱 19-3 油田溢油事故停产影响营业收入同比有所下降。物探服务业务方面，本期二维采集业务较为稳定，作业量同比增幅 4.9%。三维采集业务则抓住勘探旺盛需求的机遇，在十二缆物探船海洋石油 720 投产及海洋石油 719 高效作业的带动下作业量同比增加 7,990 平方公里，增幅 71.9%。资料处理业务方面，二维资料处理业务作业量同比增幅 153.2%。三维资料处理业务同比增
14、幅 37.0%。3.重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,有关主要会计报表科目变动幅度超过 30%的原因如下：1.财务费用截至 2011 年 9 月 30 日集团财务费用为人民币 269.1 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 395.3 百万元减少了人民币 126.2 百万元，减幅 31.9%，主要原因是集团将用于墨西哥项目、印尼驳船项目、利比亚项目的贷款及从中海石油财务有限责任公司取得的借款及CDE 的二级抵押优先债券余额在本期内全部还清，同时于本年 9 月初偿还中国进出口银行借款 42.1 百万美元使得利息支出同比有所减少。2.资产减值
15、损失截至 2011 年 9 月 30 日集团确认了资产减值损失人民币 67.4 百万元（因利比亚发生内战对有关资产确认的资产减值损失为人民币 65.7 百万元），较去年同期（1-9 月）的人民币217.0 百万元减少了人民币 149.6 百万元，减幅 68.9%。3.营业外收入截至 2011 年 9 月 30 日集团营业外收入为人民币 89.8 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 33.2 百万元增加了 56.6 百万元，增幅 170.5%，主要原因是本期确认的政府补助同比增加人民币 53.4 百万元。4.营业外支出6,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告,截至 2011
16、年 9 月 30 日集团营业外支出为人民币 18.1 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 97.0 百万元减少了 78.9 百万元，减幅 81.3%，主要原因是去年同期本集团海外子公司 CDE 预提了或有赔偿款人民币 30.6 百万元，及雷曼平盘费用人民币 29.7 百万元，本期没有计提相关费用。,5.应收票据,截至 2011 年 9 月 30 日集团应收票据为人民币 3.7 百万元，较年初的人民币 693.2 百万元减少人民币 689.5 百万元。主要原因是本期应收票据收现人民币 689.5 百万元。,6.应收账款,截至 2011 年 9 月 30 日集团应收账款为人民币 4,658.
17、5 百万元，较去年同期的人民币5,224.6 百万元减少 566.1 百万元，减幅 10.8%。较年初的人民币 3,460.8 百万元增加人民币1,197.7 百万元，增幅 34.6%。主要原因是集团部分合同未到结算期。,7.应收股利,截至 2011 年 9 月 30 日集团应收股利为人民币 13.0 百万元，较年初的人民币 24.4 百万元减少人民币 11.4 百万元，减幅 46.7%。主要原因是集团已于本年将年初人民币 24.4 百万元的应收股利全部收回。本期期末余额是本期集团新确认的应收合营公司股利金额。,8.应收利息,截至 2011 年 9 月 30 日集团应收利息为人民币 9.4 百
18、万元，较年初的人民币 5.8 百万元增加人民币 3.6 百万元，增幅 62.1%。主要原因是本期集团存于银行的定期存款增加。,9.一年内到期的非流动资产,截至 2011 年 9 月 30 日集团已无一年内到期的非流动资产，年初则为人民币 37.9 百万元，主要原因是集团偿还了挪威出口信贷机构 Eksportfinans 借款人民币 37.9 百万元，与之相关的抵押存款到期解冻。,7,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告,10.在建工程,截至 2011 年 9 月 30 日集团在建工程为人民币 9,817.8 百万元，较年初的人民币14,420.1 百万元减少人民币 4,602.3
19、 百万元，减幅 31.9%。主要原因是本期有 2 条 200 英尺钻井船、一条半潜式钻井船和一条 12 缆物探船由在建工程转为固定资产。,11.应付职工薪酬,截至 2011 年 9 月 30 日集团应付职工薪酬为人民币 540.8 百万元，较年初的人民币781.4 百万元减少了人民币 240.6 百万元，减幅 30.8%，主要原因是年初余额包括了集团2010 年计提的员工工资、年终奖金等，已于本年期初发放。期末余额为集团本期计提的尚未发放的员工薪酬。,12.其他应付款,截至 2011 年 9 月 30 日集团其他应付款为人民币 251.1 百万元，较年初的人民币 569.3百万元减少了人民币
20、318.2 百万元，减幅 55.9%。主要原因是支付了雷曼的平盘费 29.5 百万美元，折合人民币约为 195.4 百万元。此外还支付了部分科研协作费等。,13.外币报表折算差额,受本期汇率波动影响，截至 2011 年 9 月 30 日集团外币报表折算差额为人民币-496.6 百,万元，较年初的人民币-193.5 百万元增幅 156.6%。,14.经营活动产生的现金流量净额,截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月集团经营活动产生的净现金流入为人民币 4,385.6 百万元，其中销售商品、提供劳务收到现金人民币 12,310.9 百万元，购买商品、接受劳务支付现金人民币 3,883.3
21、 百万元，支付给职工及为职工支付的现金人民币 2,385.8 百万元，支付各,8,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告项税费人民币 1,069.9 百万元。其他与经营活动有关事项合计支出现金人民币 586.3 百万元。15.投资活动产生的现金流量净额截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月集团投资活动产生的现金净流出人民币 3,261.4 百万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金人民币 2,963.6 百万元。另外，本期分别取得投资收益、存款利息人民币 102.6 百万元和人民币 26.7 百万元，处置固定资产和其他长期资产收到现金人民币 26.2
22、百万元。其他投资活动合计流出现金人民币453.3 百万元。16.筹资活动产生的现金流量净额截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月集团筹资活动产生的现金净流出为人民币 2,178.1 百万元，主要是本期借款收到现金人民币 1,734.9 百万元，收到政府补助人民币 33.2 百万元，偿还债务支付现金人民币 2,741.9 百万元，分配股利支付现金人民币 809.2 百万元，偿还利息支付现金人民币 395.1 百万元。17.本期汇率变动对现金的净影响为减少现金人民币 107.4 百万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,于 2009 年及 2010 年,
23、本集团海外子公司 CDE 下属某些子公司收到了挪威税务主管机关通知，要求其提供转让某些自升式钻井平台建造合同及选择权及半潜式平台建造合同给集团内其他公司时所用估价基础相关资料，并表示税务主管机关考虑进行额外评估的意图。如采用税务主管机关通知中所指估价基础及公允价值，上述转让相关之税务负债将大幅提高。上述子公司已分别于 2010 年 6 月 30 日、2011 年 1 月 19 日及 2011 年 6 月 7 日针对税务机关上述通知递送了书面回函和估值报告。2011 年 8 月下旬，CDE 下属的子公司收到挪威税务主管机关对相关半潜式平台的检查文件的草拟决定的信函，表明了税务机关对于有关半潜式平
24、台转让时适用的公允价值及应税所得有关测算及相关适用罚金税率的初步意见，要求公司回复并进一步提供相关支持文件；另外，税务机关将于近期与上述子公司面谈。目前，CDE 下属子公司正在按照当地税务主管机关的要求，积极准备有关文件及面谈工作以进行回9,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告,复。截至本报告披露日，公司尚未收到税务机关的任何进一步要求。鉴于对税务机关评估金额和现金流出（如有）时间的最终结果存在不确定性，本公司未对上述税务事项计提任何准备。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
25、度,变动的警示及原因说明,适用不适用,中海油田服务股份有限公司,法定代表人：李勇,二零一一年十月二十八日,10,-,-,-,-,-,-,-,-,-,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告4.附录资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:中海油田服务股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目,期末余额,合并,年初余额,期末余额,母公司,年初余额,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项应收股利应收利息其他应收款存货,5,634,837,4033,690,0004,658,514,88370,327,96013,000,0009,400,451358,
26、508,624881,940,694,6,296,792,698693,190,6213,460,751,50468,630,49924,447,2405,752,228432,679,124815,539,945,4,182,578,0353,690,0004,276,172,83336,279,79413,000,0009,400,451876,058,316589,296,538,4,803,971,111693,190,6213,633,312,84634,439,98524,447,2405,314,222564,791,765588,314,143,一年内到期的非流动资产,37,9
27、04,858,流动资产合计,11,630,220,015,11,835,688,717,9,986,475,967,10,347,781,933,非流动资产：,长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用长期应收款其他非流动资产非流动资产合计资产总计,508,946,69435,514,362,4799,817,750,355369,945,0364,281,589,178395,340,7736,029,09150,893,963,60662,524,183,621,482,233,82031,542,443,08914,420,081,308409,834,1834,462,018
28、,387434,767,7476,265,00851,757,643,54263,593,332,259,7,732,400,09916,863,391,8482,658,087,153289,271,480239,612,23421,954,908,52049,737,671,33459,724,147,301,7,247,548,71916,001,100,4613,994,363,510310,626,956382,609,41121,291,980,50049,228,229,55759,576,011,490,流动负债：,应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到
29、期的非流动负债其他流动负债,3,169,601,4945,557,885540,762,729183,204,51178,402,907251,148,3181,056,184,380143,898,467,3,612,821,5845,365,901781,374,585249,796,47395,032,922569,294,4151,224,449,784199,508,214,2,290,271,9845,255,901479,234,002184,402,13476,999,664125,147,7731,056,184,38026,845,517,2,589,313,0135,36
30、5,901725,468,952216,552,07485,565,856237,340,748612,815,67044,344,313,11,-,-,-,-,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计,5,428,760,691,6,737,643,878,4,244,341,355,4,516,766,527,非流动负债：,长期借款应付债券递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,24,978,456,7221,500,000,0001,795,614,557970,290,24129,244,361,52034,673,122,211,27,090,53
31、8,7331,500,000,0001,716,051,787959,173,16631,265,763,68638,003,407,564,24,978,456,7221,500,000,000661,549,099176,217,29427,316,223,11531,560,564,470,27,090,538,7331,500,000,000458,036,207207,353,70729,255,928,64733,772,695,174,股东权益：,股本资本公积盈余公积未分配利润其中：拟派发之现金股利外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计
32、,4,495,320,0008,074,565,7261,687,452,36714,090,428,005(496,557,530)27,851,208,568(147,158)27,851,061,41062,524,183,621,4,495,320,0008,074,565,7261,687,452,36711,525,749,582809,157,600(193,511,048)25,589,576,627348,06825,589,924,69563,593,332,259,4,495,320,0008,074,565,7261,687,452,36713,950,765,671(
33、44,520,933)28,163,582,83128,163,582,83159,724,147,301,4,495,320,0008,074,565,7261,687,452,36711,564,127,603809,157,600(18,149,380)25,803,316,31625,803,316,31659,576,011,490,首席执行官兼总裁:李勇,执行副总裁兼首席财务官:李飞龙12,财务部总经理:刘振宇,-,-,-,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告合并利润表2011 年 1-9 月,编制单位:中海油田服务股份有限公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经
34、审计,年初至报告期期,上年年初至报,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益,本期金额（7-9 月）4,960,231,121(3,221,139,903)(126,247,621)(1,196,582)(108,011,473)(82,843,175)30,952,302,上期金额（7-9 月）4,636,732,393(2,723,591,350)(123,761,752)(2,159,135)(98,708,267)(127,459,769)(63,694,037)31,661,224,末金额（1-9 月）13,317,911,345(8
35、,548,124,384)(344,767,670)(4,557,333)(292,071,087)(269,086,188)(67,368,995)120,916,102,告期期末金额（1-9 月）13,630,312,311(8,255,705,629)(389,191,642)(5,458,055)(294,969,977)(395,318,025)(217,038,605)111,937,287,其中：对合营企业,的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出,30,952,3021,451,744,66926,147,438(4,365,436),31,661,2241,529,
36、019,30729,583,559(35,575,196),120,916,1023,912,851,79089,760,785(18,129,847),111,937,2874,184,567,66533,151,167(97,045,552),其中：非流动资,产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润,(3,229,883)1,473,526,671(174,718,973)1,298,807,698,(4,745,975)1,523,027,670(268,092,689)1,254,934,981,(12,491,385)3,984,482,728(611,127,856)3,37
37、3,354,872,(19,089,761)4,120,673,280(691,500,557)3,429,172,723,归属于母公司股东的净,利润少数股东损益,1,302,605,723(3,798,025),1,254,934,981,3,373,836,023(481,151),3,429,172,723,五、每股收益,基本和稀释每股收益,0.29,0.28,0.75,0.76,首席执行官兼总裁:李勇,执行副总裁兼首席财务官:李飞龙13,财务部总经理:刘振宇,单位:元,-,-,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表2011 年 1-9 月,编制单位:中海油田服务
38、股份有限公司,币种:人民币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末,上年年初至报,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益,本期金额（7-9 月）3,981,492,054(2,409,057,121)(125,879,561)(500,791)(58,527,984)(81,053,209)31,887,972,上期金额（7-9 月）3,702,341,165(2,123,671,805)(114,809,462)(717,923)(48,162,383)(170,771,539)49,208,838,金额（1-9 月）10,684,087,1
39、70(6,247,361,909)(342,225,602)(1,539,646)(160,365,781)(295,527,278)(63,261,356)124,626,530,告期期末金额（1-9 月）10,822,410,660(6,335,907,433)(362,844,314)(2,029,509)(149,154,811)(423,293,689)(45,463,430)160,690,472,其中：对合营企业,的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出,31,887,9721,338,361,36026,318,863(1,861,369),49,208,8381,2
40、93,416,89129,581,559(4,710,905),124,626,5303,698,432,128127,821,387(8,633,457),145,690,4723,664,407,94634,491,905(30,434,968),其中：非流动资,产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润少数股东损益,(721,400)1,362,818,854(194,338,458)1,168,480,396-,(4,632,583)1,318,287,545(278,301,630)1,039,985,915-,(2,443,682)3,817,620,058(621,824,3
41、90)3,195,795,668-,(18,966,532)3,668,464,883(666,498,942)3,001,965,941-,五、每股收益,基本和稀释每股收益,不适用,不适用,不适用,不适用,首席执行官兼总裁:李勇,执行副总裁兼首席财务官:李飞龙14,财务部总经理:刘振宇,-,-,-,-,-,-,-,-,-,中海油田服务股份有限公司 2011 年第三季度报告现金流量表2011 年 1-9 月,编制单位:中海油田服务股份有限公司,单位:元合并,币种:人民币,审计类型:未经审计母公司,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,年初至报告期期末金额（
42、1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,12,310,929,35863,370,83812,374,300,196(3,883,250,650)(2,385,800,544)(1,069,863,410)(649,746,498)(7,988,661,102)4,385,639,094,12,594,819,03439,314
43、,42943,243,58312,677,377,046(3,747,856,341)(2,325,532,274)(1,018,252,650)(533,697,190)(7,625,338,455)5,052,038,591,9,783,676,17945,678,6579,829,354,836(3,212,741,174)(1,936,169,301)(890,139,759)(453,068,520)(6,492,118,754)3,337,236,082,9,753,597,58813,351,02623,150,0719,790,098,685(2,995,483,416)(1,
44、863,411,223)(733,513,607)(431,773,438)(6,024,181,684)3,765,917,001,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资所收到的现金,36,460,825,38,663,498,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额取得银行存款利息收到的现金收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金支付与其他投资活动有关的现金取得其他投资支付现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,102,609,29026,192,90126,654,880191,917,896(2,
45、963,620,156)(489,686,000)(3,453,306,156)(3,261,388,260),106,446,45655,849,86435,628,741236,588,559(2,325,997,800)(201,084,615)(600,000,000)(3,127,082,415)(2,890,493,856),102,609,2906,192,90125,499,395511,502,044645,803,630(1,404,182,351)(1,352,322,720)(489,686,000)(3,246,191,071)(2,600,387,441),109,
46、500,86850,689,86421,583,039532,392,795714,166,566(1,910,831,466)(682,690,000)(600,000,000)(3,193,521,466)(2,479,354,900),三、筹资活动产生的现金流量：,收到政府补助所收到的现金借款所收到的现金现金流入小计,33,153,3201,734,887,7001,768,041,020,266,966,0001,182,690,0001,449,656,000,33,153,3201,734,887,7001,768,041,020,266,966,0001,182,690,0001
47、,449,656,000,偿还债务所支付的现金,(2,741,877,358)(1,614,673,174),(2,373,541,290)(1,000,000,000),分配股利、利润所支付的现金偿还利息所支付的现金,(809,157,600)(395,146,861),(630,258,098)(577,943,871),(809,157,600)(395,146,861),(630,258,098)(476,453,832),支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计,(12,014,288)(3,946,181,819)(2,834,889,431),(12,014,288)(3,57
48、7,845,751)(2,118,726,218),筹资活动产生的现金流量净额,(2,178,140,799)(1,385,233,431),(1,809,804,731),(669,070,218),四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,(107,369,332)(1,161,259,297)5,847,164,484,(40,793,184)735,518,1203,214,602,911,(44,520,935)(1,117,477,025)4,399,216,464,(34,180,817)583,311,0661,750,110,504,六、期末现金及现金等价物余额,4,685,905,187 3,950,121,031,3,281,739,439,2,333,421,570,首席执行官兼总裁:李勇,执行副总裁兼首席财务官:李飞龙15,财务部总经理:刘振宇,
