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1、江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第一季度报告,二 O 一一年四月二十九日,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第一季度报告,目 录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.61,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全
2、体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李结祥先生曹金其先生姚晖先生,公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。-2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,440,634,386.631,290,870,932.525.23,3,378,924
3、,844.071,285,803,643.915.21,1.830.390.39,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-120,804,192.11-0.49年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,378,267.210.0056-0.00200.00560.11-0.04,1,378,267.2
4、10.0056-0.00200.00560.11-0.04,-88.81-88.81-104.96-88.78减少 88.74 个百分点减少 105.10 个百分点,2,种类,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
5、金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-51,964.102,020,000.00346,215.207,319.14-398,675.4319,576.30-73,827.671,868,643.44,说明处理固定资产损失处置可供出售金融资产取得的投资收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,44,679,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,江苏弘业国际集团有限公司杨鹏程交通银行博时新兴成
6、长股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中国烟草总公司江苏省公司杨遂平江苏省丝绸集团有限公司陈玲钱小妹中融国际信托有限公司融金 21 号资金信托合同,3,59,281,9108,212,4505,999,9674,308,0063,122,3112,779,4302,556,5612,000,0001,920,2611,621,533,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,2,3,1,2,3,4,5,1,2,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第一季度报告,
7、3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 财务状况及变动分析单位：人民币元,序号,项目应付票据应交税费应付利息,2011 年 3 月 31 日196,477,275.90-8,462,622.381,256,360.79,2010 年 12 月 31 日146,965,704.90-1,397,487.85508,159.52,增减（%）33.69不适用147.24,变动原因主要是本期内贸业务使用的银票结算量增加主要是本期内对个人所得税等进行了年度清算主要是本期融资规模增大，相应的应付利息增加,3.1.2 经营成果变动分析单位：人民币元,序
8、号,项目财务费用资产减值损失投资收益营业外收入所得税费用,2011 年 3 月 31 日2,559,349.062,032,343.996,792,503.262,043,301.302,247,172.51,2010 年 3 月 31 日3,843,827.19-128,709.149,724,478.111,012,981.133,413,538.18,增减（%）-33.42不适用-30.15101.71-34.17,变动原因主要是本期汇兑收益有所增加主要是本期计提存货跌价准备以及坏账准备增加主要是上年同期处置可供出售金融资产收益较多主要是控股子公司收到的补贴收入增加主要是本期利润下降,3
9、.1.3 现金流量变动分析单位：人民币元,序号,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,2011 年 3 月 31 日-120,804,192.11-6,822,594.23,2010 年 3 月 31 日-59,606,080.62-72,153,654.61,增减（%）不适用不适用,变动原因主要是本期船舶代理出口业务的专项资金净支出增加较多主要是上年同期控股子公司购置了房产,4,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺
10、事项履行情况适用 适用公司或持股 5%以上股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺内容收购方江苏省丝绸集团有限公司披露择机增持弘业股份之股票收购方江苏省丝绸集团有限公司解决同业竞争的承诺收购方江苏省丝绸集团有限公司减少并避免关联交易的承诺收购方江苏省丝绸集团有限公司保证上市公司独立性的承诺函,履行情况截止 2011 年 1 月 14 日下午 15:00 收盘，其通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 2,556,561 股，占公司总股本的 1.04%。依承诺履行依承诺履行依承诺履行,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润
11、可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期无此事项。江苏弘业股份有限公司法定代表人：李结祥2011 年 4 月 29 日5,江苏弘业股份有限公司,附录,JIANGSU HOLLY CORPORATION,合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,2011 年第一季度报告,编制单位:江苏弘业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,资,产,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售
12、金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,911,662,269.12-152,704,912.46438,755,652.422,709,602.05-320,190,762.33715,988,924.89-555,840.652,542,567,963.9290,973,384.49-299,770,650.94162,878,686.0030
13、7,162,263.8223,021,245.28-12,893,312.38-367,317.00999,562.80-898,066,422.713,440,634,386.63,964,527,735.37-147,703,454.96377,321,341.882,709,602.05-295,933,900.00697,940,853.61-177,799.822,486,314,687.6984,401,155.71-284,299,847.94164,451,489.04324,895,397.8519,771,924.32-12,986,065.75-377,244.001,4
14、27,031.77-892,610,156.383,378,924,844.07,公司法定代表人:李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:姚晖先生6,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION合并资产负债表（续）2011 年 3 月 31 日,2011 年第一季度报告,编制单位:江苏弘业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,负债和所有者权益（或股东权益）流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付
15、款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额629,266,049.22196,477,275.90266,207,448.83289,332,199.64-19,671,915.57-8,462,622.381,256,360.791,
16、520,752.67492,803,702.621,888,073,082.86153,000,000.00-21,573,639.07-7,746,926.11-182,320,565.182,070,393,648.04246,767,500.00737,067,023.77-101,738,025.62205,298,383.131,290,870,932.5279,369,806.071,370,240,738.593,440,634,386.63,年初余额565,551,942.38146,965,704.90218,507,453.46320,170,729.31-18,975,2
17、83.63-1,397,487.85508,159.521,370,752.67550,342,665.131,820,995,203.15153,000,000.00-23,573,639.07-6,729,087.11-183,302,726.182,004,297,929.33246,767,500.00733,378,002.37-101,738,025.62203,920,115.921,285,803,643.9188,823,270.831,374,626,914.743,378,924,844.07,公司法定代表人:李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:姚
18、晖先生7,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION编制单位:江苏弘业股份有限公司,2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,资,产,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资
19、产总计,770,662,796.06-30,427,314.97226,104,918.622,709,602.059,579,100.00628,521,428.8359,868,573.75-1,727,873,734.2882,391,530.89-731,163,512.9920,148,695.11109,294,460.6517,659,328.28-6,257,334.58-966,914,862.502,694,788,596.78,719,026,935.83-29,487,228.10159,046,396.012,709,602.059,579,100.00674,280
20、,009.6338,374,100.15-1,632,503,371.7776,091,333.11-663,790,952.0320,361,937.75111,043,337.5914,410,007.32-6,314,697.81-892,012,265.612,524,515,637.38,公司法定代表人:李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:姚晖先生8,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION母公司资产负债表（续）2011 年 3 月 31 日,2011 年第一季度报告,编制单位:江苏弘业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计
21、类型:未经审计,负债和所有者权益（或股东权益）流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额569,412,631.26-195,711,700.0066,447,751.6792,436,299.5713,406,521.01-8
22、,042,468.721,256,360.79-264,313,803.19-1,194,942,598.77153,000,000.00-3,011,001.40-156,011,001.401,350,953,600.17246,767,500.00729,793,273.88101,738,025.62265,536,197.111,343,834,996.612,694,788,596.78,年初余额460,906,471.18-131,752,000.0038,172,928.8787,650,445.8412,905,396.31-3,615,058.64508,159.52-31
23、4,401,917.61-1,042,682,260.69153,000,000.00-854,086.96-153,854,086.961,196,536,347.65246,767,500.00726,355,500.31101,738,025.62253,118,263.801,327,979,289.732,524,515,637.38,公司法定代表人:李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:姚晖先生9,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第一季度报告,合并利润表2011 年 13 月编制单位:江苏弘业股份有限公司单
24、位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,本期金额685,575,887.43685,575,887.43,上期金额596,710,053.25596,710,053.25,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营
25、业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,689,037,154.55643,098,320.652,819,638.3422,648,830.1215,878,672.392,559,349.062,032,343.996,792,503.266,785,184.123,331,236.142,043,301.30473,940.8351
26、,964.104,900,596.612,247,172.512,653,424.101,378,267.211,275,156.890.00560.00563,709,804.576,363,228.675,067,288.611,295,940.06,590,684,958.10542,704,227.203,644,323.2823,914,172.5716,707,117.003,843,827.19-128,709.149,724,478.116,988,317.5615,749,573.261,012,981.13203,807.94237.5016,558,746.453,413
27、,538.1813,145,208.2712,316,348.98828,859.290.04990.0499-760,547.2212,384,661.0511,764,147.75620,513.300,公司法定代表人:李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:姚晖先生10,-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:江苏弘业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项,目,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用
28、资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,186,295,434.51170,723,641.451,223,722.945,741,614.104,731,254.00-757,611.24-2,394,959.93-7,249,329.867,242,010.7
29、214,277,103.0551,660.11-14,225,442.941,807,509.6312,417,933.310.05030.05033,437,773.5715,855,706.88,96,289,174.5475,327,202.191,252,811.305,793,138.875,495,816.932,137,810.21501,565.07-11,460,945.129,403,888.0417,241,775.0918,100.0011,063.00-17,248,812.091,963,809.2615,285,002.830.06190.0619112,656.
30、7415,397,659.57,公司法定代表人:李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:姚晖先生11,-,-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION编制单位:江苏弘业股份有限公司,2011 年第一季度报告合并现金流量表2011 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额支付利息、
31、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子
32、公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,706,750,704.2866,735,453.9818,121,236.57791,607,394.83770,632,430.8132,502,692.9613,276,488.0095,999
33、,975.17912,411,586.94-120,804,192.114,750,507.1480,732.46-4,831,239.604,026,753.286,162,000.001,465,080.5511,653,833.83-6,822,594.23-335,709,435.16-335,709,435.16231,865,113.157,785,126.31239,650,239.4696,059,195.70-31,567,590.64794,343,201.61762,775,610.97,609,365,662.0359,422,566.2079,258,091.5874
34、8,046,319.81722,459,705.6726,281,155.6313,238,566.8445,672,972.29807,652,400.43-59,606,080.6217,030,773.64750.001,345.00-17,032,868.6476,493,383.0712,693,140.1889,186,523.25-72,153,654.61-312,799,717.46-312,799,717.46191,222,003.574,991,340.30196,213,343.87116,586,373.59-15,173,361.64847,224,057.528
35、32,050,695.88,公司法定代表人:李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:姚晖先生12,-,-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION编制单位:江苏弘业股份有限公司,2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出
36、小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,210,287,085.136,777,516.8868,072,254.08285,136,856.09227,065,602.306,089,807.093,913,415.3167,581,625.31304,650,450.01-19,513,593.924,750,507.14,75,430,236.562,745,676.4176,190,176.54154,366,089.51130,322,450.585,116,121.944,304,156.2247,363,519.54187,106,248.2
37、8-32,740,158.7785,829,663.63,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,373,721.89,750.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与
38、筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-5,124,229.033,312,575.1563,369,824.99-66,682,400.14-61,558,171.11-329,779,071.70-329,779,071.70221,272,911.626,889,313.20-228,162,224.82101,616,846.88-20,545,081.85600,120,106.97620,665,188.82,-85,830,413.63994,197.15101,188,240.00-102,182,437.15-16,352,023.52-248,245,292.30-248,245,292.30169,280,840.984,114,474.18-173,395,315.1674,849,977.14-25,757,794.85507,927,087.99533,684,882.84,公司法定代表人:李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:姚晖先生13,
