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1、,岳阳纸业股份有限公司,600963,2011 年第一季度报告,600963,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600963,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人吴佳林、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈绍红声明：保证本季度
2、报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)归属于母公司所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,16,228,803,233.734,453,049,750.685.28,16,847,636,201.844,383,957,676.885.20,-3.671.581.54,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-186,157,604.65-0.22年初至报告期期末
3、,-139.31-132.99本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),69,092,073.800.080.070.081.561.40,69,092,073.800.080.070.081.561.40,11.29-11.112.73-11.11减少 0.12 个百分点减少 0.03 个百分点,注：本公司 2011 年 1 月收购了本公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司所持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰浆
4、纸”）100%股权，由于本公司与骏泰浆纸的控2,600963,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,股股东皆为泰格林纸集团股份有限公司，本公司上述收购为同一控制下的控股合并。根据企业会计准则的要求，本公司在编制比较报表时，对合并资产负债表期初数及利润表、现金流量表的上年同期数进行了调整。上年同期财务指标也相应进行调整。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,6,820,000.00576,476.28-80,250.00
5、7,316,226.28,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,57,216,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,泰格林纸集团股份有限公司中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中国华融资产管理公司,52,611,013 人民币普通股30,848,538 人民币普通股22,220,631 人民币普通股,中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪,19,563,200,人民币普通股,中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金交通银行华安宝利配
6、置证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金,16,000,000 人民币普通股16,000,000 人民币普通股15,500,000 人民币普通股15,000,000 人民币普通股11,836,477 人民币普通股,中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金,11,397,136,人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种:人民币截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：,项目货币资金应收账款在建工程,期末数1,328,318,933
7、.231,063,316,146.69119,428,521.20,期初数2,391,417,668.35521,933,065.1197,041,656.45,增减幅度-44.45%103.73%23.07%,说明支付收购骏泰浆纸款项、归还部分长期借款以及应付票据到期支付所致主要是销售回款周期较长原因所致主要是本期新项目增加所致,3,-,-,600963,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,预收款项应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债,93,786,717.8753,964,489.4927,639,766.51108,973,965.83259,278,744.84
8、,162,833,336.5730,923,912.5314,237,705.70560,491,425.36489,278,744.84,-42.40%74.51%94.13%-80.56%-47.01%,主要是本期已开票结算主要是本期应交增值税大幅度上升所致主要是计提借款利息未支付所致主要是合并骏泰浆纸调整期初数 4.85 亿元所致主要是一年内到期的非流动负债在本期已得到归还,公司利润表项目大幅度变动原因分析：,项目,本报告期金额,上年同期数,增减幅度,说明,主要是去年同期年产 40 万吨含机械浆,营业收入,1,718,248,579.42,1,133,030,831.39,51.65%,
9、印刷纸项目（以下简称“40 万吨项目”）处于试生产状态以及销售价格有所上,升所致,营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,375,603,063.7510,137,969.5553,527,231.69101,277,356.93113,796,815.43,882,317,042.625,629,911.7234,949,047.6361,670,999.5187,237,256.44,55.91%80.07%53.16%64.22%30.45%,主要是去年同期 40 万吨项目处于试生产状态以及原材料价格有所上升所致主要是去年同期 40 万吨项目建设进项税额较大，而本期增值税增加
10、所致主要是 40 万吨项目去年同期仍处于试生产状态所致,1-3 月公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：,项目销售商品、提供劳务收到的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,本报告期金额922,065,884.0293,654,399.02274,599,009.69100,000.0061,556,910.83485,000,000.002,596,978.09967,560,359.291,69
11、7,293,710.7714,236,741.73,上年同期数1,482,204,764.5835,404,305.39107,949,461.855,080,000.00352,630,053.0514,696,137.89621,466,086.93522,082,825.655,601,965.71,增减幅度-37.79%164.53%154.38%-98.03%-82.54%-82.33%55.69%225.10%154.14%,说明主要是本期销售回款中现金回款比例大幅度下降所致主要是同期 40 万吨项目建设进项税额较大，而本期增值税增加所致主要是本期支付往来款较上年同期大幅上升所致主
12、要是同期政府补助收到的现金主要是同期 40 万吨项目处于试生产期，支付项目款较多所致主要是支付收购骏泰浆纸收购款主要是骏泰浆纸本期支付工程尾款较上年同期减少主要是本期收到控股股东融资支持增加所致主要是本期大部分贷款到期归还主要是本期支付筹资顾问费增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,600963,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1、公司 2010 年度配股新增无限售条件流通股股份 159,356,141 股于 2011 年 1 月 6 日上市流通，新增有限售条件流通股股份 31,602,897 股将于 2011 年 12 月 6 日上市流通。
13、2、公司已于 2011 年 1 月以配股募集资金支付完毕湖南骏泰浆纸有限责任公司 100%股权收购款，该公司已完成了相关工商变更登记。3、经国务院国有资产监督管理委员会批准，控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司因整体改制重组为泰格林纸集团股份有限公司，其已于 2011 年 1 月 28 日在湖南省工商行政管理局完成了工商变更登记。公司实际控制人由湖南省国有资产监督管理委员会变更为中国诚通控股集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用控股股东泰格林纸集团股份有限公司在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况：自获得上市流
14、通权之日起 12 个月期满后，36 个月内不上市交易或者转让；此后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十；在其所持股份获得流通权且在 48 个月锁定期满后的12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股 6.5 元；如不履行或不完全履行有关最低减持价格的承诺，愿意依照有关法律法规承担违约责任并接受相应的处罚，并将出售该部分股票所得的全部金额作为违约金支付给岳阳纸业。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将进行相应调整。截止报告期末，该
15、公司未违背承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司第四届董事会第十六次会议已审议通过岳阳纸业股份有限公司 2010 年度利润分配预案，“按 2010 年度实现可分配净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,464,043.44 元，按10%提取任意盈余公积金 6,464,043.44 元，以公司总股本 843,159,148 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。”该方案尚需 4 月 20 日股东大会审议。岳阳纸业股份有限公司法定代表人:吴佳林2011 年
16、 4 月 18 日5,600963,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:岳阳纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6
17、,期末余额1,328,318,933.23606,563,164.631,063,316,146.69312,345,696.68167,587,709.803,308,903,632.226,787,035,283.258,995,834,558.55119,428,521.206,948,083.87295,233,119.88,年初余额2,391,417,668.35652,195,557.06521,933,065.11362,643,665.35154,325,579.733,217,123,433.957,299,638,969.559,122,463,178.0997,041,6
18、56.457,627,589.70296,541,141.07,600963长期待摊费用,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收
19、资本（或股本）资本公积减：库存股,7,24,323,666.989,441,767,950.4816,228,803,233.732,861,392,637.911,076,502,145.121,126,019,786.9593,786,717.8723,054,550.7353,964,489.4927,639,766.51108,973,965.83259,278,744.841,107,360,000.006,737,972,805.254,948,478,034.553,535,160.0083,812,857.145,035,826,051.6911,773,798,856.948
20、43,159,148.002,900,642,730.06,24,323,666.989,547,997,232.2916,847,636,201.842,396,402,150.001,282,415,199.791,119,426,073.47162,833,336.5725,679,464.2430,923,912.5314,237,705.70560,491,425.36489,278,744.841,115,620,750.007,197,308,762.505,181,771,745.323,535,160.0079,102,857.145,264,409,762.4612,461
21、,718,524.96843,159,148.002,900,642,730.06,600963专项储备,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,142,883,682.59566,364,190.034,453,049,750.681,954,626.114,455,004,376.7916,228,803,233.73,142,883,682.59497,272,116.234,383,957,676.881,960,000.004,385,917,676.881
22、6,847,636,201.84,公司法定代表人:吴佳林 主管会计工作负责人:陈绍红 会计机构负责人:陈绍红8,600963,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:岳阳纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延
23、所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额718,830,810.09473,944,059.44782,053,726.60122,503,143.1347,784,546.75886,594,312.073,031,710,598.081,510,226,067.214,846,967,013.4237,479,287.482,558,399.49120,579,042.4418,543,347.386,536,353,157.429,568,063,755.50785,309,449.20310,602,145.12,年初余额1,
24、268,635,915.64576,948,267.37412,062,601.12718,078,471.2940,550,561.10824,533,814.383,840,809,630.90750,369,786.614,921,870,929.8317,120,245.121,846,997.71121,213,437.8018,543,347.385,830,964,744.459,671,774,375.35768,802,150.00144,515,199.79,600963,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其
25、他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,645,560,110.87104,886,019.9311,879,714.4712,327,670.8627,639,766.5148,663,674.2759,278,744.841,100,000,000.003,106,147,296.072,337,768,034
26、.553,535,160.0055,002,857.142,396,306,051.695,502,453,347.76843,159,148.002,908,448,735.62142,883,682.59171,118,841.534,065,610,407.749,568,063,755.50,737,071,565.1678,801,384.5211,614,769.1316,535,703.1714,237,705.7040,029,268.9759,278,744.841,100,000,000.002,970,886,491.282,376,061,745.323,535,160
27、.0053,602,857.142,433,199,762.465,404,086,253.74843,159,148.003,112,619,455.02142,883,682.59169,025,836.004,267,688,121.619,671,774,375.35,公司法定代表人:吴佳林 主管会计工作负责人:陈绍红 会计机构负责人:陈绍红10,600963,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:岳阳纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、
28、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,11,本期金额1,718,248,579.421,718,248,579
29、.421,654,342,437.351,375,603,063.7510,137,969.5553,527,231.69101,277,356.93113,796,815.4363,906,142.077,514,705.14118,228.8671,302,618.352,215,918.4469,086,699.9169,092,073.80-5,373.890.08,上期金额1,133,030,831.391,133,030,831.391,078,945,800.10882,317,042.625,629,911.7234,949,047.6361,670,999.5187,237,
30、256.447,141,542.1854,085,031.2913,716,328.5645,453.4467,755,906.415,674,518.3462,081,388.0762,081,388.070.09,600963,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0869,086,699.9169,092,073.80-5,373.89,0.0962,081,388.0762,081,388.07,公司法定代表人:吴佳林 主管会计工作负责人:陈绍红 会计机构负责人
31、:陈绍红12,600963,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:岳阳纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七
32、、综合收益总额,本期金额1,060,359,339.04913,656,028.035,777,658.3038,545,338.9943,967,264.7456,485,689.531,927,359.45570,000.0035,000.002,462,359.45369,353.922,093,005.530.000.002,093,005.53,上期金额556,707,354.69456,747,721.653,459.2922,656,536.0424,609,208.0421,438,556.417,141,542.1824,110,331.08179,000.0024,289,
33、331.083,643,399.6620,645,931.420.030.0320,645,931.42,公司法定代表人:吴佳林 主管会计工作负责人:陈绍红 会计机构负责人:陈绍红13,600963,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:岳阳纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净
34、增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金
35、流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,14,本期金额922,065,884.02205,884,808.621,127,950,692.64880,267,731.7165,587,156.8793,654,399.02274,599,009.691,314,108,297.29-186,157,604.6547,489.68100,000.00147,489.6861,556,910.83,上期金额1,482,204,764.581,167,170.56214,540,771.421,697,912,706.561,009,632,188.6471,412,994.2835
36、,404,305.39107,949,461.851,224,398,950.16473,513,756.4098,064.005,080,000.005,178,064.00352,630,053.05,600963投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告485,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流
37、入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,596,978.09549,153,888.92-549,006,399.24512,507,299.20967,560,359.291,480,067,658.491,697,293,710.7796,471,937.2214,236,741.731,808,002,389.72-327,934,73
38、1.23-1,063,098,735.122,391,417,668.351,328,318,933.23,14,696,137.89367,326,190.94-362,148,126.94533,000,000.00621,466,086.931,154,466,086.93522,082,825.6589,809,395.365,601,965.71617,494,186.72536,971,900.21648,337,529.67752,734,720.781,401,072,250.45,公司法定代表人:吴佳林 主管会计工作负责人:陈绍红 会计机构负责人:陈绍红15,600963,岳
39、阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:岳阳纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动
40、有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,16,本期金额360,834,834.9834,847,993.75395,682,828.73257,871,644.4141,520,9
41、39.9563,510,986.8632,117,766.05395,021,337.27661,491.46493,244.87485,000,000.00103,311.85485,596,556.72-485,596,556.72216,507,299.20216,507,299.20238,293,710.7741,174,175.771,909,452.95281,377,339.49-64,870,040.29,上期金额841,478,483.84996,219.36842,474,703.20592,855,469.6144,158,707.171,000,000.0023,20
42、8,943.40661,223,120.18181,251,583.025,080,000.005,080,000.00254,477,773.87254,477,773.87-249,397,773.87230,000,000.001,994,135.22231,994,135.22110,082,825.6521,438,556.41131,521,382.06100,472,753.16,600963四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,岳阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-549,805,105.551,268,635,915.64718,830,810.09,32,326,562.31477,972,292.80510,298,855.11,公司法定代表人:吴佳林 主管会计工作负责人:陈绍红 会计机构负责人:陈绍红17,
