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1、大唐电信科技股份有限公司,600198,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600198,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600198,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名
2、,曹斌欧阳国玉吕洪涵,公司负责人曹斌、主管会计工作负责人欧阳国玉及会计机构负责人（会计主管人员）吕洪涵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,964,509,568.99507,601,029.151.1563,5,069,311,854.53556,133,701.611.2669,-2.07-8.73-8.73,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)
3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-393,559,907.79-0.8965年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-48,720,104.17-0.1110-0.1821-0.1110-9.1597-15.4869,-48,720,104.17-0.1110-0.1821-0.1110-9.1597-15.4869,不适用不适用不适用不适用减少 6.0316 个百分
4、点减少 8.7597 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目,2,金额,3.1.2,600198非流动资产处置损益,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告838,533.85,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符,合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,36,855,368.29-811,415.07-3,900,659.23-1,745,919.4131,235,908.43,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单
5、位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限,60,526,股东名称（全称）电信科学技术研究院中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金电信科学技术第十研究所陕西省国际信托股份有限公司任文峰朱爱军中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户方振淳国信招行国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划,售条件流通股的数量134,512,8337,884,1056,100,8624,567,4794,275,6913,589,1983,159,8812,858,2101,800,0001,798,270,种类人民币普通股人
6、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 报告期公司资产负债项目发生重大变动说明,项目货币资金预付款项其他应收款,2012 年 3 月 31 日548,680,732.92517,990,917.1796,254,954.75,2011 年 12 月 31 日958,626,971.73386,202,107.46165,887,054.28,增减额-409,946,238.81131,788,809.71-69,632,099.53
7、,增减幅度-42.76%34.12%-41.98%,1）货币资金期末数比年初数减少 409,946,238.81 元，减少比例为 42.76%，主要原因为：支付经营采购款所致。2）预付账款期末数比年初数增加 131,788,809.71 元，增加比例为 34.12%，主要原因为：产业结构变化，整体解决方案项目增加所致。3）其他应收款期末数比年初数减少 69,632.099.53 元，减少比例为 41.98%，主要原因为：本期收回成都大唐线缆有限公司往来款和股权转让款所致。报告期公司利润表项目同比发生重大变动说明,项目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,增减额,增减幅度,3,3
8、.1.3,600198,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,财务费用利润总额,44,028,777.48-48,300,132.21,21,496,304.81-1,617,661.57,22,532,472.67-46,682,470.64,104.82%,1)财务费用本期发生额比上年同期发生额增加 22,532,472.67 元，增加比例为 104.82%，主要原因为：银行借款利率提高，且公司借款增加所致。2）利润总额本期发生额比上年同期发生额减少 46,682,470.64 元，主要原因为：收入较上年同期减少，但财务费用却较上年同期增加所致。报告期公司现金流量构成情况同比
9、发生重大变动说明,项目投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额,2012 年 1-3 月28,268,921.69-36,079,932.40,2011 年 1-3 月-67,668,464.99313,348,886.68,增减额95,937,386.68-349,428,819.08,增减幅度-111.51%,1）投资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加 95,937,386.68 元，主要原因为：本期收到成都大唐线缆有限公司股权转让款，且去年同期按协议约定支付大唐电信（天津）科技产业园有限公司办公楼购置款所致。2）筹资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额减少 349,42
10、8,819.08 元，减少比例为111.51%，主要原因为：本期取得借款净额较上年同期减少所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于 2012 年 1 月 13 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站同时披露了大唐电信科技股份有限公司重大事项暨停牌公告，因本公司控股股东电信科学技术研究院正在筹划与本公司相关的重大资产重组工作，本公司股票自 2012 年 1 月 13 日起停牌。2012 年 4 月 12 日，公司公告了第五届第二十四次董事会审议通过的大唐电信科技股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司股票复牌交易。3.3公司、
11、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用中国证监会证监许可【2011】129 号文件指出，中国证监会发行审核委员会关注到公司控股股东子公司上海联芯科技公司从事芯片开发业务，其主营业务与公司子公司大唐微电子技术有限公司存在一定的同业竞争。公司控股股东电信科学技术研究院于 2011 年 12 月 28 日复函本公司称，为进一步支持上市公司健康发展，避免电信科学技术研究院与大唐电信的同业竞争，减少关联交易，电信科学技术研究院积极推进相关工作，同时进一步做出如下承诺用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式将电信科学技术研究院内部与大唐电信存在同业竞争的资产及相关业务注入大唐电信，以逐步消除同业
12、竞争、减少关联交易。承诺履行情况：2012 年 3 月 9 日，电信科学技术研究院致本公司关于资产重组进展情况的函称，电信科学技术研究院正在筹划与大唐电信相关的重大资产重组工作，拟将电信科学技术研究院通过大唐电信科技产业控股有限公司持有的联芯科技有限公司股权通过重组注入大唐电信。2012 年 4 月 12 日，公司公告了第五届第二十四次董事会审议通过的大唐电信科技股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟以非公开发行A 股股票方式购买资产并募集配套资金。其中，公司拟向大唐电信科技产业控股有限公司、电信科学技术研究院、上海利核投资管理股份有限公司、上海物联网创业投资基
13、金合伙企业（有限合伙）、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业（有限合伙）、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）七家机构发行股份，购买其合计持有的联芯科技有限公司 99.36%股权；拟向自然人顾新惠、熊碧辉发行股份，购买其合计持有的上海优思4,600198,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,通信科技有限公司 49%股权和启东优思电子有限公司 100%股权；同时公司拟通过向电信科科学技术研究院非公开发行 A 股股票方式募集配套资金，募集资金总额为人民币 6.29 亿元。根据中国证监会上市公司重大资产重组管理办法的相关规定，本次交易尚需满足以下条件
14、：本次交易的第二次董事会审议通过本次交易正式方案；公司股东大会审议通过本次交易并批准电信科学技术研究院免于以要约方式增持本公司股份；交易对方股东大会或相应权力机构审议通过本次交易正式方案；国务院国资委对本次评估报告的备案；国务院国资委对本次交易正式方案的批准；中国证监会对本次交易的核准。截至本报告披露日，上述报批事项仍在进行之中。报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人无其他承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用经初步测算，公司 2012 年二季度经营情况好于一季度，但年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损
15、。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红。大唐电信科技股份有限公司法定代表人:曹斌2012 年 4 月 20 日,4,附录,4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:大唐电信科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,5,期末余额548,680,732.9225,314,655.481,873,842,284.49517,990,917.1796,254,954.75,年初余额958,626,971
16、.7311,333,915.111,685,330,855.41386,202,107.46165,887,054.28,600198,买入返售金融资产,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资
17、产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款,6,1,049,032,849.634,111,116,394.44162,015,245.05306,747,681.39613,400.00125,676,049.30124,835,619.35120,289,061.313,466,336.329,749,781.83853,393,174.554,964,509,568.991,674,138,895.80229,966,857.62538,541,056.0594,487,387.7115,771,218.9614,663,802.805,572,916
18、.64105,461,731.791,148,118,989.08,1,009,636,508.354,217,017,412.34162,015,245.05316,333,073.42463,400.00135,224,442.28104,153,764.99120,289,061.313,979,605.239,835,849.91852,294,442.195,069,311,854.531,474,138,895.80243,014,772.72556,571,729.4972,954,250.4214,926,171.3330,827,736.42833,333.3385,861,
19、731.791,345,662,425.03,600198,保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,150,000,000.00250,000,000.004,226,722,856.4513,150,
20、000.002,025,178.6194,665,723.67109,840,902.284,336,563,758.73438,986,400.001,369,979,635.7159,839,287.96-1,359,566,014.58-1,638,279.94507,601,029.15120,344,781.11627,945,810.264,964,509,568.99,150,000,000.00250,000,000.004,224,791,046.3313,150,000.002,025,178.61123,469,416.96138,644,595.574,363,435,
21、641.90438,986,400.001,369,791,922.8659,839,287.96-1,310,845,910.41-1,637,998.80556,133,701.61149,742,511.02705,876,212.635,069,311,854.53,公司法定代表人:曹斌,主管会计工作负责人:欧阳国玉,会计机构负责人:吕洪涵,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:大唐电信科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息,7,期末余额188,322,438.23361,952
22、,608.55249,402,440.72,年初余额388,335,626.69344,097,120.05228,072,683.36,600198,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期
23、的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,8,71,309,029.141,067,721,644.14111,619,203.6945,585,290.212,095,912,654.681,629,541,285.89175,143,988.86613,400.0021,572,796.6123,660,000.001,438,200.001,851,969,671.363,947,882,326.041,245,000,000.0088,373,647.00123,744,609.119,263,566.391,266,885.212,979,809.425,57
24、2,916.641,350,791,273.57150,000,000.00250,000,000.003,226,992,707.34,50,909,029.14954,636,025.7891,400,522.6845,585,290.212,103,036,297.911,629,541,285.89177,567,167.25463,400.0022,072,551.5023,660,000.001,617,975.001,854,922,379.643,957,958,677.551,045,000,000.00105,079,159.10103,189,087.8013,788,1
25、95.16845,147.0511,223,999.80833,333.331,543,160,973.73150,000,000.00250,000,000.003,223,119,895.97,600198,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,944,000.001,944,000.003,228,936,707.34438,98
26、6,400.001,318,607,752.7459,839,287.96-1,098,487,822.00718,945,618.703,947,882,326.04,3,344,000.003,344,000.003,226,463,895.97438,986,400.001,318,607,752.7459,839,287.96-1,085,938,659.12731,494,781.583,957,958,677.55,公司法定代表人:曹斌,主管会计工作负责人:欧阳国玉,会计机构负责人:吕洪涵,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:大唐电信科技股份有限公司单位：元 币种：人民
27、币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,9,本期金额871,894,765.73871,894,765.73959,074,158.89746,085,823.073,432,660.6165,552,190.76100,424,706.9744,028,777.48,上期金额1,152,314,109.301,152,314,109.301,185,147,391.401,007,092,765
28、.982,482,076.0060,012,916.4294,063,328.1921,496,304.81,600198,资产减值损失,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告-450,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
29、七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-87,179,393.1639,633,676.02754,415.07-838,533.85-48,300,132.216,381,562.60-54,681,694.81-48,720,104.17-5,961,590.64-0.1110-0.1110-281.14-54,681,975.95-48,720,385.31-5,961,590.64,-32,833,282.1031,228,508.6012,888.07191.00-1,617,661.575,495,246.58-7,112,9
30、08.15-16,365,587.749,252,679.59-0.0373-0.0373-111,429.15-7,224,337.30-16,477,016.899,252,679.59,公司法定代表人:曹斌,主管会计工作负责人:欧阳国玉,会计机构负责人:吕洪涵,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:大唐电信科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）10,
31、本期金额138,330,575.58117,113,739.89397,045.549,115,517.2321,577,191.1225,262,728.5320,400,000.00-14,735,646.73,上期金额217,243,198.73204,497,412.38718,769.428,792,992.2921,327,336.4512,902,694.29-30,996,006.10,600198,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号
32、填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,187,083.85600.00-838,533.85-12,549,162.88-12,549,162.88-12,549,162.88,2,563,302.52-28,432,703.58-28,432,703.58-28,432,703.58,公司法定代表人:曹斌,主管会计工作负责人:欧阳国玉,会计机构负责人:吕洪涵,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:大唐电信科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金
33、客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,11,本期金额753,961,425.291,996,773.8
34、873,929,163.71829,887,362.88987,150,345.93103,358,138.0956,341,462.3576,597,324.30,上期金额967,725,995.8710,340,742.1042,706,478.841,020,773,216.811,191,686,095.77105,803,174.0147,988,195.8874,510,400.08,600198,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资
35、产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,223,447,270.67-393,559,907.7936,610,350.006,087,824.7142,698,174.71,1,419,987,865.74-399,214,648.939,000.009,000.00,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,14,429,253.02,67,677,464.99,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量
36、净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,14,429,253.0228,268,921.69630,000,000.001,352,800.00631,352,800.00635,0
37、00,000.0037,767,068.82-5,334,336.42667,432,732.40-36,079,932.40-8.15-401,370,926.65790,911,556.51389,540,629.86,67,677,464.99-67,668,464.99707,593,381.15707,593,381.15375,912,897.2221,486,041.31-3,154,444.06394,244,494.47313,348,886.68-606.98-153,534,834.22656,724,277.90503,189,443.68,公司法定代表人:曹斌,主管会
38、计工作负责人:欧阳国玉,会计机构负责人:吕洪涵,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:大唐电信科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,12,本期金额,上期金额,600198,大唐电信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固
39、定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,136,706,763.9342,739,006.44179,445,770.37188,466,303.7212,544,874.8114,372,705.2212,197,814.85227,581,698.60-48,135,928.2336,610,350.006,087,824.7142,698,174.71,149,932,469.50144,418.0035,534,572.60185,611,460.10197,777,241.6914,181,8
40、35.348,929,320.6316,472,589.13237,360,986.79-51,749,526.69,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,197,990.00,71,476,886.39,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净
41、额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,197,990.0042,500,184.71612,622,949.57612,622,949.57775,893,813.7232,606,525.32-10,075,317.56798,425,021.48-185,802,071.91-60.87-191,437,876.30365,314,042.43173,876,166.13,71,476,886.39-71,476,886.39809,123,207.09809,123,207.09524,002,800.0018,118,772.72-1,901,080.59540,220,492.13268,902,714.96-613.49145,675,688.39187,229,547.29332,905,235.68,公司法定代表人:曹斌,主管会计工作负责人:欧阳国玉13,会计机构负责人:吕洪涵,
