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1、-,-,-,飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人李德华及会计机构负责人(会计主管人员)胡性龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）
2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,181,884,736.041,405,202,488.33392,767,870.003.58本报告期737,516,704.6435,189,309.19-65,823,575.63-0.170.090.092.44%2.52%,3,061,600,094.741,
3、425,864,692.45392,767,870.003.63上年同期613,099,786.1033,754,342.56-51,909,837.16-0.190.0860.0862.59%2.78%,3.93%-1.45%-1.45%增减变动（）20.29%4.25%-9.43%4.25%4.25%-0.15%-0.26%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所
4、得税影响额合计,年初至报告期末金额567,500.00-2,130,265.54684,793.20-311,336.44-1,189,308.78,附注（如适用）,飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,782,股东名称（全称）中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金招商证券香港有限公司交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金中国建设银行泰达宏利效率优选混合型证券投资基金中国建设银行银华富裕主
5、题股票型证券投资基金KGI ASIA LIMITEDGUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED全国社保基金一一八组合中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量14,920,07311,469,8455,341,5315,199,6105,121,9434,299,9944,279,2654,079,6173,895,5903,705,127,种类人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大
6、幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较年初增加 6737 万元，主要是公司经营活动现金净流出 6532 万元，投资活动现金净流出 4838 万元，筹资活动现金净流入 18142 万元。2、预付账款较年初减少 3777 万元，主要是公司去年底预付的亨达锐公司股权收购款 2805 万元在报告期内完成股权收购转出所致。3、应付票据较年初增加 12500 万元，为公司开具银行承兑汇票增加所致。4、报告期内由于同一控制下企业合并（收购辽宁亨达锐商贸有限公司股权）被合并方自期初至合并日形成的利润为-213 万元。5、资本公积较年初减少 3273 万元，主要是由于报告期同一控制下企业合并影响所致。
7、6、长期股权投资较年初增加 4015 万元，主要是报告期内增加了对上海表业 25%股权的投资。（该投资由于年初尚未完成股权收购，在其他非流动资产项目列示）3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其
8、实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,（1）中航集团承诺飞亚达股权分置改革完成后，中航集团所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内,不通过深圳证券交易,承诺履行情况：该承诺正在履行，自股权,股改承诺,中航集团,所交易系统挂牌出售;（2）三年禁售期满后的二十四个月内，中,分置改革完成之日起至本报告期末，中航集团未减持或转让其持有的限售部分股票。,航集团若通过深圳证券交易所挂牌出售原持有的飞亚达非流通股股票，出售价格不能低于每股人民币25.00 元。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承
9、诺,中航集团承诺：自飞亚达公司本次非公开发行股票结束之日起,发行时所作承诺,中航集团,三十六个月内（2010,承诺履行情况：该承诺正在履行。,年 12 月 30 日-2013 年12 月 29 日）不转让所认购的新股。,其他承诺（含追加承诺）,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论
10、的主要内容及提供的资料,南方基金管理有,限公司、国泰君,国内奢侈品行业的发展趋势，,2012 年 02 月28 日,公司,实地调研,机构,安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、,近三年来公司在战略发展、品牌建设、渠道管理上的一些措施。提供公司 2012 年公开宣,上投摩根基金管理有限公司,传画册。,2012 年 03 月01 日,公司,实地调研,机构,兴业证券股份有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司,国内奢侈品行业的发展趋势，近三年来公司在战略发展、品牌建设、渠道管理上的一些措施。提供公司 2012 年公开宣传画册。,国内奢侈品行业的发展趋势，,2012 年 03 月15 日,公司,实地
11、调研,机构,光大证券股份有限公司、长安基金管理有限公司,近三年来公司在战略发展、品牌建设、渠道管理上的一些措施。提供公司 2012 年公开宣,传画册。国内奢侈品行业的发展趋势，,2012 年 03 月22 日,公司,实地调研,机构,国金证券股份有限公司,近三年来公司在战略发展、品牌建设、渠道管理上的一些措施。提供公司 2012 年公开宣,传画册。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司
12、,流动资产：,货币资金,247,337,914.88,67,172,303.39,179,972,430.02,49,327,161.12,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款,304,023,208.25,212,183,668.52,268,900,768.37,157,324,732.29,4,飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,39,373,696.37,77,139,710.01,34,607,884.20,其他应收款,33,006,656.82,1,185,750,440.93,
13、34,058,993.74,879,552,488.89,买入返售金融资产,存货,1,709,914,022.99,12,182,510.69,1,640,904,483.64,60,263,407.14,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,31,331,108.20,44,245,896.17,流动资产合计,2,364,986,607.51,1,477,288,923.53,2,245,222,281.95,1,181,075,673.64,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,42,098,835.02270,0
14、77,158.70297,317,980.12283,500.00,774,298,555.02270,077,158.70101,678,881.89283,500.00,1,948,572.76272,490,648.63295,407,284.31249,000.00,734,148,292.76272,490,648.63103,792,286.84249,000.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,36,980,179.58,30,612,508.05,37,065,827.49,30,695,325.97,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资
15、产非流动资产合计资产总计,120,775,056.3649,365,418.75816,898,128.533,181,884,736.04,18,224,186.223,642,027.051,198,816,816.932,676,105,740.46,122,665,313.1746,250,916.4340,300,250.00816,377,812.793,061,600,094.74,22,046,301.933,642,026.8540,300,250.001,207,364,132.982,388,439,806.62,流动负债：,短期借款,1,238,107,000.00,1
16、,170,000,000.00,1,099,107,000.00,912,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,125,000,000.00,62,500,000.00,应付账款预收款项,163,772,050.218,361,555.11,4,669,625.013,752,981.06,191,460,941.623,740,327.89,9,109,177.411,466,500.43,卖出回购金融资产款5,：,飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付手续费及佣金,应付职工薪酬,9,634,492.33,27,41
17、4,469.57,4,839,475.00,应交税费应付利息,44,371,176.321,937,922.99,17,950,638.561,907,509.99,50,298,472.822,138,573.07,17,593,036.571,907,509.99,应付股利,其他应付款,26,067,420.77,78,161,591.84,33,000,834.53,43,019,929.22,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,89,500,000.007,481,617.191,714,233,234.92,89,5
18、00,000.001,428,442,346.46,149,600,000.0016,714,572.851,573,475,192.35,149,600,000.001,139,535,628.62,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,57,000,804.07,57,030,567.09,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,128,393.192,686,000.0059,815,197.261,774,048,432.18,128,393.192,686,000.002,814,393.191,431,256,739.65,128,393.192,
19、350,000.0059,508,960.281,632,984,152.63,128,393.192,350,000.002,478,393.191,142,014,021.81,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,392,767,870.00548,876,333.81,392,767,870.00531,162,493.88,392,767,870.00581,606,952.78,392,767,870.00531,162,493.88,减：库存股专项储备,盈余公积,107,954,056.75,131,323,437.78,131,323,437.78,131,32
20、3,437.78,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,362,711,269.77-7,107,042.001,405,202,488.332,633,815.531,407,836,303.863,181,884,736.04,189,595,199.151,244,849,000.811,244,849,000.812,676,105,740.46,327,521,960.58-7,355,528.691,425,864,692.452,751,249.661,428,615,942.113,061,600,09
21、4.74,191,171,983.151,246,425,784.811,246,425,784.812,388,439,806.62,4.2 利润表,编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,6,飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入,737,516,704.64737,516,704.64,76,813,735.0176,813,735.01,613,099,786.10613,099,786.10,101,438,544.06101,438,544.0
22、6,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,692,569,485.20490,208,507.58,79,275,170.9857,571,143.06,568,733,388.49416,509,948.95,102,856,963.8648,594,833.04,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,993,487.73128,096,629.5542,196,990.4228,078,168.62-4,298.70,2,151,767.023,442,248.
23、9210,710,630.135,403,680.55-4,298.70,2,717,380.1390,751,393.8342,813,012.2215,941,653.36,1,281,051.7136,158,387.4413,874,162.212,948,529.46,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,150,012.26,150,012.26,34,187,130.93,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,45,097,231.701,254,7
24、95.942,520.27,-2,311,423.71815,562.40997.70,44,366,397.61553,891.0420.31,32,768,711.1350,266.03,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,46,349,507.3711,280,543.8935,068,963.4835,189,309.19-120,345.71,-1,496,859.0179,924.99-1,576,784.00-1,576,784.00,44,920,268.3410
25、,861,284.1834,058,984.1633,754,342.56304,641.60,32,818,977.165,469.1432,813,508.0232,813,508.02,六、每股收益：,7,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.090.09,0.0860.086,计,飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,七、其他综合收益,251,398.27,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,35,320,361.7535,437,795.88-117,434.13,-1,576,784.00-1,576,784.0
26、0,34,058,984.1633,754,342.56304,641.60,32,813,508.0232,813,508.02,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,130,265.54 元。4.3 现金流量表,编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,787,816,057.95,31,261,628.52,701,070,274.49,121,410,896.89,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增
27、加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,217,481.16,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,5,385,787.06793,201,845.01642,086,226.93,96,720,216.95127,981,845.4710,604,623.06,3,246,551.37704,534,307.02591,977,074.47,1,168,114.42122,579,
28、011.3160,512,271.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金8,计,金,计,飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,95,422,141.6738,032,677.4083,484,374.64859,025,420.64-65,823,575.63,13,228,453.9312,578,721.14284,994,206.02321,406,004
29、.15-193,424,158.68,67,514,236.5837,538,185.0459,414,648.09756,444,144.18-51,909,837.16,25,625,960.215,548,767.63165,033,543.11256,720,541.95-134,141,530.64,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现处置固定资产、无形资产,300,000.00,34,907,884.20,和其他长期资产收回的现金,100.00,56,686.60,56,686.60,净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关
30、的现金,634.74,计,投资活动现金流入小,300,100.00,34,907,884.20,57,321.34,56,686.60,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,20,626,440.0928,050,000.00,592,632.00,159,560,331.4616,300,000.00,7,158,221.30,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,48,676,440.09-48,376,340.09,592,632.0034,315,252.20,175,8
31、60,331.46-175,803,010.12,7,158,221.30-7,101,534.70,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,51,000,000.00,取得借款收到的现金,387,000,000.00,387,000,000.00,258,000,000.00,139,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,125,000,000.00,筹资活动现金流入小,512,000,000.00,387,000,000.00,309,000,000.00,139,000,000.00,9,计,飞亚达（集团）
32、股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,308,130,500.9521,419,522.94,189,100,000.0019,914,700.35,320,030,100.8410,273,760.63,270,000,000.008,902,479.44,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,1,031,250.90,1,031,250.90,筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现
33、金等价物余额,330,581,274.79181,418,725.21146,675.3767,365,484.86179,972,430.02247,337,914.88,210,045,951.25176,954,048.7517,845,142.2749,327,161.1267,172,303.39,330,303,861.47-21,303,861.47-29.98-249,016,738.73613,455,817.52364,439,078.79,278,902,479.44-139,902,479.44-281,145,544.78529,568,738.47248,423,193.69,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
