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1、,-,-,-,-,通化金马药业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文通化金马药业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减
2、幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,932,119,819.90615,186,091.63449,016,276.001.37,902,596,710.26595,890,741.64449,016,276.001.33,3.27%3.24%0.00%3.01%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股
3、）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,43,756,175.164,663,895.110.01040.01040.76%0.94%,4.31%-15.83%-15.45%-15.45%-0.16%0.54%,129,262,399.4619,295,349.99-12,351,425.97-0.02750.04300.04303.14%3.32%,2.03%7.81%-13.10%-14.58%7.77%7.77%0.17%0.87%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额-1,143,51
4、2.41-1,143,512.41,附注（如适用）-,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,通化金马药业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,48,209,股东名称（全称）通化市永信投资有限责任公司中国东方资产管理公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金徐留胜蔡宏基王银祥韩俊刚周秋俊吴冬阳夏增华,期末持有无限售条件流通股的数量105,176,034 人民币普通股7,995,836 人民币普通股3,075,402 人民币普通股2,600,000 人民币普通股2,400,000 人民币普通股1,9
5、38,000 人民币普通股1,593,600 人民币普通股1,571,180 人民币普通股1,562,400 人民币普通股1,466,857 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、年初到报告期末，货币资金较年初余额减少 57.86%，系（1）报告期内由于年末货币资金较多，归还了部分往来欠款；（2）为降低采购成本，本期对于部分常用材料采用现金购买，使用了较多的资金所致。2、年初到报告期末，在建工程较年初余额增加 401.21%，系公司新建发酵车间未完工所致。3、年初到报告期末，应付职工薪酬较年初余额增加 187.49%，系
6、9 月份社会保险，此款已在 10 月初已交付所致。4、年初到报告期末，应交税费较年初余额增加 315.58%，系 9 月份实现各税款，在 10 月初已缴纳所致。5、年初到报告期末，财务费用较上年同期减少 73.71%，系汇款手续费用减少所致。6、年初到报告期末，投资收益增加 9，140，815.7 元，系公司本期收到 2010 年度长春农村商业银行股份有限公司分红 1020万元、双龙化工分红 12 万元，通化市都得利小额贷款股份有限公司权益法调整 920815.70 元所致。7、年初到报告期末，营业外收入较上年同期减少 81.64%，系上年同期收到政府补助款 150 万元，而本期没有所致。8、
7、年初到报告期末，营业外支出较上年同期增加 120.18%，系支付各项罚款增加所致。9、年初到报告期末，所得税费用较上年同期减少 729.28%，系上年同期基数较小、加之本期计税基础金额发生变化所致。10、年初到报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 64.23%，系公司本期收到 2010 年度长春农村商业银行股份有限公司分红 1020 万元、双龙化工分红 12 万元所致。11、报告期净利润较上年同期减少 15.83%，系（1）销售部门加大市场开发力度，致销售费用增加（2）上年同期收到长春农商银投资收益 210 万元而本期没有。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2
8、.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,。,通化金马药业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,公司第一大股东通化市永信投资有限责任公司承诺股改时,股改承诺,通化市永信投资有限责任公司,持有
9、的本公司 101,332,649 股份在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份，在前述禁售期满后两年内，严格按承诺履行其通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于每股 6.0 元（除权、除息等价格相应调整）,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,其他承诺（含追加承诺）不适用,不适用,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2
10、 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期内，公司未接待任何个人或机构投资者的现场采访，对投资者采取电话形式对公司进行的采访，公司均按照相关制度进行了回答。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用3,通化金马药业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：通化金马药业集团股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,7,683,508.58,7,517,860.77,18,233,908.67,16,412,1
11、62.98,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,11,399,483.67165,622,406.5638,009,031.34,11,399,483.67127,269,301.9337,121,578.83,12,593,349.57144,049,808.6229,786,139.89,12,584,963.57104,272,283.4529,042,065.34,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,55,077,326.48,63,959,480.48,48,031,356.76,52,237,896.40,买入返售金融资产,存
12、货,286,735,389.30,277,467,662.28,276,056,315.61,267,061,200.60,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,564,527,145.93,524,735,367.96,528,750,879.12,481,610,572.34,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,84,145,601.33,122,971,959.50,84,052,548.07,122,878,906.24,投资性房地产,固定资产在建工程,115,969,262.382,677,421.72,92,687,56
13、5.702,677,421.72,122,148,292.68534,192.13,96,859,567.69534,192.13,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,158,133,326.17,157,924,437.14,161,317,727.45,160,976,535.36,开发支出商誉长期待摊费用4,通化金马药业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,递延所得税资产,6,667,062.37,6,667,062.37,5,793,070.81,5,793,070.81,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,367,592,673.97932,119
14、,819.90,382,928,446.43907,663,814.39,373,845,831.14902,596,710.26,387,042,272.23868,652,844.57,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,18,889,687.2282,543,836.00,14,450,817.2579,608,574.70,24,203,828.9471,244,410.73,19,509,094.5063,445,575.27,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,440,643.174,977,82
15、3.60,258,808.172,445,404.47,153,273.111,197,795.26,23,877.89-869,938.81,应付利息,应付股利其他应付款,3,591,660.93193,775,697.35,3,591,660.9398,307,221.23,3,591,660.93193,600,619.65,3,591,660.9393,926,721.32,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,304,219,348.27,198,662,486.75,293,991,588.62,179,626,99
16、1.10,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,12,714,380.0012,714,380.00,12,714,380.0012,714,380.00,负债合计,316,933,728.27,198,662,486.75,306,705,968.62,179,626,991.10,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,449,016,276.00876,335,798.72,449,016,276.00876,335,798.72,449,016,276.00876,335,798.72,449,016,27
17、6.00876,335,798.72,减：库存股专项储备,盈余公积,108,648,108.59,94,472,826.66,108,648,108.59,94,472,826.66,5,通化金马药业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,-818,814,091.68,-710,823,573.74,-838,109,441.67,-730,799,047.91,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,615,186,091.63,709,001,327.64,595,890,741.64,689,025,853.47,少数股东权益,所有者权益合计负
18、债和所有者权益总计,615,186,091.63932,119,819.90,709,001,327.64907,663,814.39,595,890,741.64902,596,710.26,689,025,853.47868,652,844.57,4.2 本报告期利润表,编制单位：通化金马药业集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,43,756,175.1643,756,175.16,38,643,330.5138,643,330.51,41,949,497.7041,949,497.70,3
19、6,129,043.5336,129,043.53,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,40,011,371.4316,562,403.55,35,968,573.6914,757,513.60,38,143,682.4516,354,954.05,33,253,785.2214,569,173.33,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,590,865.6113,177,497.477,928,719.57-12,638.371,764,523.60,501,994
20、.8112,446,488.876,511,655.10-13,602.291,764,523.60,557,746.0312,119,471.897,744,245.804,923.381,362,341.30,477,772.1110,196,899.246,643,224.984,374.261,362,341.30,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,351,383.21,351,383.21,2,100,000.00,2,100,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）
21、加：营业外收入减：营业外支出,4,096,186.94290,523.91-42,772.48,3,026,140.03290,523.91345,039.53,5,905,815.259,499.10415,555.89,4,975,258.319,499.10120,000.00,6,通化金马药业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,4,429,483.33-234,411.784,663,895.11,2,971,624.41-234,411.783,206,03
22、6.19,5,499,758.46-41,065.915,540,824.37,4,864,757.41-41,065.914,905,823.32,利润,归属于母公司所有者的净,4,663,895.11,3,206,036.19,5,540,824.37,4,905,823.32,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.01040.0104,0.00710.0071,0.01230.0123,0.01090.0109,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,4,663,895.114,663,895.11,3,206,036.193,
23、206,036.19,5,540,824.375,540,824.37,4,905,823.324,905,823.32,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：通化金马药业集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,129,262,399.46129,262,399.46,115,315,448.18115,315,448.18,126,694,907.72126,694,907.72,109,7
24、86,719.89109,786,719.89,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,120,338,635.1653,373,166.44,106,742,020.6948,258,332.17,111,898,585.7547,662,577.72,95,979,815.9242,829,926.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,616,724.1335,248,030.5624,456,047.837,890.805,636,775.40,1,411
25、,519.2830,844,281.3320,698,793.695,868.825,523,225.40,1,680,927.2732,802,710.2423,814,931.8030,012.105,907,426.62,1,454,547.9725,535,995.4320,233,797.4226,426.445,899,122.50,7,通化金马药业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,11,240,815.70,11,240,815.70,2,100,000.00,2,100,000.00,其
26、中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,20,164,580.00313,101.101,456,613.51,19,814,243.19313,101.10426,152.52,16,896,321.971,705,686.03661,558.00,15,906,903.971,579,233.04315,858.93,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,19,021,067.59-274,282.4019,295,349.9
27、9,19,701,191.77-274,282.4019,975,474.17,17,940,450.0043,586.4017,896,863.60,17,170,278.0843,586.4017,126,691.68,利润,归属于母公司所有者的净,19,295,349.99,19,975,474.17,17,896,863.60,17,126,691.68,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.04300.0430,0.04450.0445,0.03990.0399,0.03810.0381,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总
28、额,19,295,349.9919,295,349.99,19,975,474.1719,975,474.17,17,896,863.6017,896,863.60,17,126,691.6817,126,691.68,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：通化金马药业集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,126,471,801.81,113,3
29、63,900.86,114,272,932.95,98,113,293.78,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金8,通化金马药业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,19,704,092.40146,175,894.21,8,409,770.33121,773,671.19,22,885,545.39137,
30、158,478.34,18,912,521.20117,025,814.98,现金,购买商品、接受劳务支付的,52,222,449.23,47,852,128.81,48,101,856.79,43,672,815.72,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,12,509,116.0918,513,163.7975,282,591.07158,527,320.18,10,173,744.5316,006,379.
31、5458,469,411.87132,501,664.75,11,176,382.6119,347,419.0469,453,553.80148,079,212.24,9,135,600.4216,526,254.7158,357,634.21127,692,305.06,流量净额,经营活动产生的现金,-12,351,425.97,-10,727,993.56,-10,920,733.90,-10,666,490.08,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,11,147,762.4420,000.00,11,1
32、47,762.4420,000.00,2,100,000.00,2,100,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,11,167,762.449,366,736.56,11,167,762.449,334,071.09,2,100,000.0010,680,259.2410,000,000.00,2,100,000.0010,500,575.9110,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,通化金马药业集团股份有限公司 2011 年
33、第三季度季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,9,366,736.56,9,334,071.09,20,680,259.24,20,500,575.91,流量净额,投资活动产生的现金,1,801,025.88,1,833,691.35,-18,580,259.24,-18,400,575.91,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有
34、关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-10,550,400.09,-8,894,302.21,-29,500,993.14,-29,067,065.99,余额,加：期初现金及现金等价物,18,233,908.67,16,412,162.98,39,284,306.14,38,505,990.02,六、期末现金及现金等价物余额,7,683,508.58,7,517,860.77,9,783,313.00,9,438,924.03,4.5 审计报告审计意见：未经审计通化金马药业集团股份有限公司二一一年十月二十五日10,
