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1、,-,-,-,-,浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产
2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,188,264,851.24719,542,654.01301,120,000.002.39,1,055,085,051.84643,047,399.42301,120,000.002.14,12.62%11.90%0.00%11.68%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加
3、权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,295,859,032.4919,487,297.270.060.062.75%2.50%,2.84%-35.95%-40.59%-40.59%下降 2.31 个百分点下降 1.44 个百分点,982,505,269.3876,516,991.6767,109,623.310.220.250.2511.23%10.15%,10.63%-9.61%-35.34%-35.29%-10.71%-10.71%下降 3.52 个百分点下降 2.48 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益
4、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,1,金额766,254.364,196,353.90,附注（如适用）为公司本期收到的温岭市工业经济局、温岭市财政局、温岭市对外贸易经,-,浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文济合作局、台州市路桥区财政局、浙江省商务厅、浙江省财政厅等单位拨付的政府补助。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5、所得税影响额少数股东权益影响额合计,2,062,690.001,863,122.62-1,376,903.43-132,571.977,378,945.48,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,008,股东名称（全称）王相荣中国水务投资有限公司王壮利北京中水新华灌排技术有限公司中水汇金资产管理（北京）有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金海通中行富通银行孙伟,期末持有无限售条件流通股的数量2
6、0,410,75218,657,00715,195,6009,357,0079,300,0005,500,0004,000,0003,683,7772,853,1162,509,009,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,资产负债表项目货币资金,2011 年 9 月 30 日（元）41,302,547.75,2010 年 12 月 31 日（元）66,403,470.82,变动幅度(%)-37.80%,变动原因说明主要
7、系银行存款减少所致。,主要系公司购买原材料的预付款增加，子,预付款项,71,630,811.39,37,254,614.14,92.27%,公司湖南利欧泵业有限公司支付在建工,程、设备的预付款增加所致。,其他应收款,27,394,049.64,11,500,003.35,138.21%,主要系公司应收出口退税增加所致。,主要系公司受让长沙天鹅工业泵股份,长期股权投资,117,204,111.03,86,768,959.32,35.08%,有限公司股份，以及投资设立温岭利,欧园林机械有限公司所致。2,-,浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,在建工程短期借款应付票据应付职工薪酬
8、应交税费长期借款利润表项目,92,737,663.85204,151,643.1720,503,040.009,536,302.29-2,774,135.4050,000,000.002011 年 1-9 月（元）,24,699,271.25149,758,511.2442,563,200.0015,809,278.64903,825.762010 年 1-9 月（元）,275.47%36.32%-51.83%-39.68%-406.93%100.00%变动幅度（%）,主要系全资子公司湖南利欧泵业有限公司在建工程支出增加所致。主要系公司本期银行借款增加所致。主要系公司期末未到承兑期的应付票据减
9、少所致。主要系公司本期发放了期初计提的年终奖所致。主要系公司及子公司应交增值税留抵税金增加所致。主要系全资子公司湖南利欧泵业有限公司本期长期借款增加所致。变动原因说明,主要系公司本期启动了工业泵产品的,销售费用,39,162,562.12,28,782,700.98,36.06%,市场推广，导致各项销售费用上升所,致。,资产减值损失公允价值变动收益,-937,748.672,062,690.00,6,280,610.895,889,040.83,-114.93%-64.97%,主要系公司本期坏账损失、存货跌价损失减少所致。主要系公司本期远期结售汇业务确认的公允价值变动收益较上年同期减少所致。,
10、主要系公司对联营企业投资比例增加,投资收益,9,129,251.71,3,535,062.41,158.25%,和联营企业本期净利润大幅增加所,致。,利润表项目,2011 年 7-9 月（元）,2010 年 7-9 月（元）,变动幅度（%）,变动原因说明,主要系公司本期启动了工业泵产品的,销售费用,18,863,701.31,9,424,784.69,100.15%,市场推广，导致各项销售费用上升所,致。,财务费用资产减值损失公允价值变动收益,4,705,550.35-1,614,594.91219,790.00,3,314,766.36966,878.704,279,982.83,41.96
11、%-266.99%-94.86%,主要系公司本期短期借款增加、利息支出增加所致。主要系公司本期坏账损失、存货跌价损失减少所致。主要系公司本期远期结售汇业务盈利减少所致。,主要系公司对联营企业投资比例增加,投资收益,3,595,141.22,1,208,257.23,197.55%,和联营企业本期净利润大幅增加所,致。,营业外收入,2,030,709.20,3,869,836.52,-47.52%,主要系本期公司收到的政府补贴比去年同期减少所致。,主要系本期将“营业外支出”中的“捐赠,营业外支出,441,108.32,984,972.87,-55.22%,支出”重分类到“主营业务成本”，与去,年
12、同期的归集口径不一致所致。,现金流量表项目收到的税费返还收到其他与经营活动,2011 年 1-9 月（元）64,181,613.2812,826,034.14,2010 年 1-9 月（元）49,048,778.1225,239,733.80,变动幅度（%）30.85%-49.18%,变动原因说明主要系公司本期收到的出口退税金额比去年同期增加所致。主要系公司今年同期比去年同期收到,3,额,浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,有关的现金,的其他与经营活动有关的现金减少所致。,支付给职工以及为职工支付的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13、,93,929,386.38254,100.001,090,860.49,68,998,264.274,981,500.001,673,085.93,36.13%-94.90%-34.80%,主要系公司本期员工人数增加以及员工工资调升所致。主要系公司联营企业温岭市利欧小额贷款有限公司在去年同期分配利润480 万元，今年未分配所致。主要系公司本期较去年同期处置固定资产金额减少所致。,购建固定资产、无形资,主要系公司及子公司本期购买的设备,产和其他长期资产支,157,613,406.94,91,768,537.17,71.75%,增加、湖南利欧泵业有限公司建工程,付的现金取得子公司及其他营,增加所
14、致。主要系公司去年同期对温岭市利欧小,业单位支付的现金净,0.00,40,000,000.00,-100.00%,额贷款有限公司增资、而本期没发生,类似投资行为所致。,收到其他与筹资活动有关的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金汇率变动对现金及现金等价物的影响,119,020,951.559,509,728.2297,477,410.78-2,268,812.38,68,384,982.953,101,905.4348,446,220.45-585,265.71,74.05%206.58%101.21%287.66%,主要系公司向银行增加押汇借款所致。主要系公司短
15、期借款增加，相应的利息支出增加所致。主要系公司归还银行押汇借款增加所致。主要系公司本期因人民币汇率升值导致现金及现金等价物金额减少所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用4,。,
16、：,浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,履行情况不适用不适用不适用,王相荣承诺：1、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有,发行时所作承诺,王相荣、王壮利、的公司股份。2、关于避免同业竞争的承诺。颜土富 王壮利、颜土富承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。协议受让的限售流通股 18,657,007 股股
17、份在,未有违反承诺的情况,其他承诺（含追加承诺）,中国水务投资有限公司,完成过户后，遵照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规 未有违反承诺的情况定，对该部分股份进行限售处理继续锁定，锁,定期至 2011 年 8 月 7 日（含 8 月 7 日）3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,15.00%110,585
18、,315.35,1、公司于本期启动了工业泵的市场推广工作，销售费用上升。,业绩变动的原因说明,2、新设立的子公司尚处于亏损状态。,3、前三季度，原材料价格处于高位运行，人工成本上升。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 08 月 16 日 公司会议室,实地调研,国联证券股份有限公司研究员,公司经营情况、未提供资料,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江利欧股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余
19、额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：5,浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,货币资金,41,302,547.75,20,451,663.36,66,403,470.82,39,669,736.74,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,9,234,110.00,8,847,100.00,7,171,420.00,6,763,880.00,应收票据,应收账款预付款项,188,065,149.2871,630,811.39,175,669,742.6231,870,996.26,217,647,611.4037,254,614.14,196,550,691.6123,4
20、50,656.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,27,394,049.64,80,325,227.76,11,500,003.35,15,415,977.53,买入返售金融资产,存货,231,145,478.29,168,855,233.23,198,859,158.18,152,474,530.43,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,568,772,146.35,486,019,963.23,538,836,277.89,434,325,472.61,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,
21、117,204,111.03,230,680,891.03,86,768,959.32,184,817,259.32,投资性房地产,25,087,015.33,固定资产在建工程,339,447,092.2292,737,663.85,257,270,744.25,333,713,002.8824,699,271.25,278,233,323.07149,728.18,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,284,102.56,无形资产,67,708,451.30,30,709,569.27,68,428,504.48,35,432,713.19,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,
22、2,111,283.93,1,869,141.50,2,639,036.02,2,369,304.00,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,619,492,704.891,188,264,851.24,545,617,361.381,031,637,324.61,516,248,773.951,055,085,051.84,501,002,327.76935,327,800.37,流动负债：,短期借款,204,151,643.17,194,151,643.17,149,758,511.24,134,758,511.24,向中央银行借款吸收存款及同业存放6,：,浙江利欧股份有限公司 2011
23、 年第三季度季度报告全文拆入资金交易性金融负债,应付票据,20,503,040.00,42,563,200.00,14,550,000.00,应付账款预收款项,130,548,162.8819,577,961.20,91,623,367.7316,995,316.32,150,206,166.0519,262,822.39,123,231,957.7617,579,312.06,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,9,536,302.29-2,774,135.40213,330.15,7,020,830.262,286,113.32197,885.71,15,80
24、9,278.64903,825.76214,589.57,13,115,904.99493,214.68188,922.90,应付股利,其他应付款,4,966,556.79,4,677,031.81,4,309,892.44,4,266,536.88,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,386,722,861.08,316,952,188.32,383,028,286.09,308,184,360.51,非流动负债：,长期借款应付债券,50,000,000.00,长期应付款,1,000,000.00,1,000,000.00,
25、1,000,000.00,1,000,000.00,专项应付款,预计负债,100,000.00,递延所得税负债,1,385,116.50,1,327,065.00,1,075,713.00,1,014,582.00,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,52,485,116.50439,207,977.58,2,327,065.00319,279,253.32,2,075,713.00385,103,999.09,2,014,582.00310,198,942.51,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,301,120,000.0011,272,146.88,301,120,
26、000.0011,271,494.00,301,120,000.0011,271,945.62,301,120,000.0011,271,494.00,减：库存股专项储备,盈余公积,46,307,330.24,46,307,330.24,46,307,330.24,46,307,330.24,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,360,960,041.19-116,864.30719,542,654.0129,514,219.65749,056,873.661,188,264,851.24,353,659,247.0
27、5712,358,071.29712,358,071.291,031,637,324.61,284,443,049.52-94,925.96643,047,399.4226,933,653.33669,981,052.751,055,085,051.84,266,430,033.62625,128,857.86625,128,857.86935,327,800.37,7,浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江利欧股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收
28、入,295,859,032.49295,859,032.49,262,021,555.94262,021,555.94,287,688,150.52287,688,150.52,257,520,019.85257,520,019.85,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,277,100,030.40234,007,327.09,238,878,414.40208,148,378.23,257,993,611.78218,390,288.03,231,180,538.35197,611,269.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单
29、红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,1,542,620.6818,863,701.3119,595,425.894,705,550.35-1,614,594.91219,790.00,1,496,647.129,214,204.1417,058,739.934,400,814.61-1,440,369.63153,500.00,2,000,843.049,424,784.6923,896,050.963,314,766.36966,878.704,279,982.83,1,888,218.968,741,005.281
30、8,611,852.502,945,778.421,382,413.464,117,817.83,填列）,投资收益（损失以“-”号,3,595,141.22,3,595,141.22,1,208,257.23,1,208,257.23,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,3,595,141.22,3,595,141.22,1,208,257.23,1,208,257.23,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,22,573,9
31、33.312,030,709.20441,108.32507.6124,163,534.194,034,388.9920,129,145.20,26,891,782.761,969,691.04391,578.8228,469,894.983,438,622.6725,031,272.31,35,182,778.803,869,836.52984,972.87382,927.8238,067,642.456,308,695.1231,758,947.33,31,665,556.563,301,636.52890,595.88382,927.8234,076,597.204,623,120.14
32、29,453,477.06,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,19,487,297.27641,847.93,25,031,272.31,30,424,833.141,334,114.19,29,453,477.060.00,8,浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.060.06-64,766.9820,064,378.2219,422,530.30641,847.92,0.080.080.0025,031,272.312
33、5,031,272.31,0.1010.101-12,916.1731,746,031.1630,411,916.971,334,114.19,0.0980.09829,453,477.0629,453,477.060.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江利欧股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,982,505,269.38982,505,269.38,887,541,004.23887,541,004.23,
34、888,128,213.75888,128,213.75,783,292,849.64783,292,849.64,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,905,318,367.72790,071,478.39,802,927,361.58719,415,856.65,796,447,707.28690,155,225.91,708,931,565.40619,459,911.53,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,3,75
35、4,862.4639,162,562.1266,398,442.186,868,771.25-937,748.672,062,690.00,3,468,080.0425,681,802.5948,744,426.846,270,269.89-653,074.432,083,220.00,3,173,973.3828,782,700.9860,335,807.787,719,388.346,280,610.895,889,040.83,2,863,416.9425,922,524.4647,533,085.386,986,873.406,165,753.695,508,220.83,填列）,投资
36、收益（损失以“-”号,9,129,251.71,9,129,251.71,3,535,062.41,3,535,062.41,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,8,875,151.71,8,875,151.71,3,353,562.41,3,353,562.41,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,88,378,843.37,95,826,114.36,101,104,609.71,83,404,567.48,9,浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
37、减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7,243,865.931,577,483.37124,494.4794,045,225.9315,447,759.4278,597,466.51,6,605,452.351,398,187.6287,149.77101,033,379.0913,804,165.6687,229,213.43,9,160,382.512,208,790.68440,353.24108,056,201.5418,779,371.0689,276,830.48,8,017,057.941,862,814.75440,353.2489,558,810.6712,90
38、8,107.0676,650,703.61,利润,归属于母公司所有者的净,76,516,991.67,87,229,213.43,84,648,914.43,76,650,703.61,少数股东损益六、每股收益：,2,080,474.84,4,627,916.05,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.250.25-21,938.3478,575,528.1776,495,053.322,080,474.85,0.290.290.0087,229,213.4387,229,213.43,0.280.
39、28-15,120.7689,261,709.7284,633,793.674,627,916.05,0.260.260.0076,650,703.6176,650,703.61,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江利欧股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,061,685,967.07,954,382,217.64,918,859,579.20,793,290,809
40、.29,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额10,浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,64,181,613.2812,826,034.141,138,693,614.49,58,391,757.8324,279,379.831,037,053,355.30,49,048,778.1225,239,733.
41、80993,148,091.12,46,726,009.7823,758,505.44863,775,324.51,现金,购买商品、接受劳务支付的,868,925,378.79,778,448,930.76,718,150,468.63,651,469,096.26,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,93,929,386.3822,728,588.1286,000,637.891,071,583,991.18
42、,75,743,194.6819,699,291.54137,237,721.991,011,129,138.97,68,998,264.2719,872,610.1682,338,387.93889,359,730.99,59,674,276.3114,956,493.4471,946,012.55798,045,878.56,流量净额,经营活动产生的现金,67,109,623.31,25,924,216.33,103,788,360.13,65,729,445.95,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,27,517,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和
43、其他长期资产收回的现金净额,254,100.001,090,860.49,254,100.006,308,083.67,4,981,500.001,673,085.93,4,981,500.001,673,085.93,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,344,960.49157,613,406.9421,560,000.00,6,562,183.6758,964,250.2236,988,480.00,6,654,585.9391,768,537.17,34,171,585
44、.9356,622,934.79,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,40,000,000.00,91,359,980.00,投资活动现金流出小计,179,173,406.94,95,952,730.22,131,768,537.17,147,982,914.79,流量净额,投资活动产生的现金,-177,828,446.45,-89,390,546.55,-125,113,951.24,-113,811,328.86,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,500,292.74,其中：子公司吸收少数股东11,浙江利欧股份有限公司 20
45、11 年第三季度季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金,298,719,291.16,248,719,291.16,245,000,000.00,215,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,119,020,951.55418,240,535.45218,499,700.009,509,728.22,119,020,951.55367,740,242.71213,499,700.007,353,081.11,68,384,982.95313,384,982.95226,100,00
46、0.003,101,905.43,68,384,982.95283,384,982.95195,100,000.002,619,353.22,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,97,477,410.78325,486,839.00,97,477,410.78318,330,191.89,48,446,220.45277,648,125.88,36,653,220.45234,372,573.67,流量净额,筹资活动产生的现金,92,753,696.45,49,410,050.82,35,736,857.07,49,012,409.28,四
47、、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-2,268,812.38-20,233,939.07,-2,411,721.98-16,468,001.38,-585,265.7113,826,000.25,-426,452.27504,074.10,余额,加：期初现金及现金等价物,61,396,870.82,38,419,736.74,48,133,630.73,25,568,849.36,六、期末现金及现金等价物余额,41,162,931.75,21,951,735.36,61,959,630.98,26,072,923.46,4.5 审计报告审计意见：未经审计浙江利欧股份有限公司法定代表人：王相荣二零一一年十月二十八日12,
