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1、,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,江苏银河电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,曹飞王芹生郭静娟,董事独立董事独立董事,工作原因（出差）工作原因（参加其他会议）工作原因（出差）,庞鹰胡继军胡继军,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
2、1.4 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)潘莹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,326,758,571.141,06
3、1,377,362.92140,800,000.007.54本报告期280,419,347.5320,660,807.31-29,110,562.40-0.210.150.151.97%1.97%,1,350,584,833.651,038,516,555.60140,800,000.007.38上年同期233,727,669.4317,519,296.48-112,515,533.80-0.800.250.251.75%1.63%,-1.76%2.20%0.00%2.17%增减变动（）19.98%17.93%-40.00%-40.00%0.22%0.34%,非经常性损益项目 适用 不适用单位
4、：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额8,630.72,附注（如适用）,1,0.00,-,江苏银河电子股份有限公司计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,2012 年第一季度报告全文49,000.00-8,644.6148,986.11,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,554,股东名称（全称）广东明珠物流配送有限公司杨海余刘伯新潘燕生曾艺陈裕
5、庭南京青树房产咨询有限公司李文聪王旭斌黄创新,期末持有无限售条件流通股的数量740,000 人民币普通股324,500 人民币普通股240,000 人民币普通股217,190 人民币普通股216,617 人民币普通股182,996 人民币普通股173,958 人民币普通股150,655 人民币普通股148,400 人民币普通股142,208 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本报告期末，公司资产负债表中项目变动较大的情况说明：（1）报告期末，公司的在建工程为 18,951,724.50 元，较上年末增加 6,184,9
6、48.70 元，增幅为 48.45%，主要原因是公司在报告期内，进行了募投项目的技术改造投入。（2）报告期末，公司的应付票据为 48,682,540.00 元，较上年末减少 21,175,537.58 元，减幅为 30.31%，主要原因是公司在报告期内有部分应付票据陆续到期。（3）报告期末，公司的应交税费为 1,554,667.57 元，较上年末增加 4,217,955.02.元，主要原因是公司在报告期末由于销售收入及效益的增加，使相应的税费也有所增加。2、本报告期内，公司利润表中项目变动较大的情况说明：（1）报告期内，公司的营业税金及附加为 1,497,768.36 元，较上年同期增加了 6
7、70,178.75 元，增幅为 80.98%，主要原因是公司在报告期内的应交流转税额比上年有所增加，同时附加税项也相应增加。（2）报告期内，公司的财务费用为-3,222,269.89 元，较上年同期减少 2,814,666.61 元，减幅为 690.54%，主要原因是公司在2010 年公开发行股票募集资金到账后尚未使用的募集资金产生的利息收入抵减了部分财务费用。（3）报告期内，公司的营业外收入为 378,553.80 元，较上年同期减少了 1,135,459.28 元，减幅为 75.00%，主要原因是公司在上年同期收到了政府的上市奖励款 1,000,000.00 元。3、本报告期内，公司现金流
8、量表中项目变动较大的情况说明：（1）报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为-29,110,562.40 元，较上年同期增加 83,404,971.40 元，主要原因是报告期内一方面应收帐款信用期到期，货款陆续回收，另一方面期初的部分应收票据银行承兑汇票陆续到期。（2）报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额为 2,172,890.33 元，较上年同期增加 62,595,993.11 元，主要原因是公司2,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,在上年同期偿还了银行借款 60,000,000.00 元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意
9、见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,（一）关于股份锁定的承诺1、公司控股股东银河电子集团承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让
10、或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司其他本次发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。,发行时所作承诺,公司实际控制人、所有股东及公司控股股东银河电子集团投资有限公司所有股东,同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人 报告期内，未发生员的股东以及自然人股东庞可伟、尹永祥还承诺：除 违反上述承诺的事前述锁定期外，在其任职期间每年转让的公司股份不 项。得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所
11、持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过50%。3、公司控股股东银河电子集团所有股东承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的集团公司股权，也不由集团公司回购该部分股权。同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人3,、,公司,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第一季度报告全文员并担任银河电子集团董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、徐敏还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的集团公司股权不得超过其所持有的集团公司股权总数的百分之二十五；离职后
12、半年内，不转让其所持有的集团公司股权。（二）放弃同业竞争与利益冲突的承诺公司控股股东银河电子集团与庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司、控股股东的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏均签署了放弃同业竞争与利益冲突承诺函，承诺今后不与公司发生同业竞争，承诺今后原则上不与公司发生关联交易，如在经营活动中发生无法避免的关联交易，保证关联交易的合法、合规。（三）一致行动协议承诺公司实际控制人共同约定在本协议存续期间，协议各方应就以下事项采取一致行动：公司法和公司章程规定的股东大会召集权、提案权、征集股东投票权等重要股东
13、权利的行使；公司法和公司章程规定的董事、监事候选人提名与选举等事宜；公司章程规定的由股东大会决议的各类事项；协议各方认为应采取一致行动的其他事项。协议各方就一致行动事项行使相关权利前，应就一致行动事项充分协商，并形成一致意见。在各方未就一致行动事项达成一致意见前，任何一方不得单独行使相关权利；协议各方就一致行动事项之须经表决事项经充分协商，仍无法达成一致意见，各方应共同放弃对该事项的表决，并于表决前向股东大会提交放弃表决的书面声明。若约定各方之任一方因故不能亲自出席股东大会，且需委托他人代为出席会议并行使表决权的，应委托协议他方代为参加会议，并及时向协议他方出具书面授权委托书。未经协议他方书面
14、同意，任一方不得擅自委托协议各方以外的其他人行使表决权。协议各方未经协议他方同意，不得就本协议约定的一致行动事项与他人采取一致行动。协议各方在采取一致行动时，应严格遵守公司法证券法等法律法规及公司章程的规定，尊重与保护中小股东的合法利益。协议各方出任集团公司或银河电子董事会董事的，在董事会表决时应参照前述约定，对一致行动事项采取一致行动。协议各方之任一方拟减少其持有、实际支配的集团公司股权时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的集团公司表决权比例不得低于集团公司表决权总数的51%；协议各方之任一方拟减少其持有、实际支配的公司股份时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的公司表决权比例不得低于公司
15、表决权总数的 15%，但公司公开发行 A 股并上市交易后，受发行新股或再融资的自然稀释不在此限。该一致行动协议书于银河电子公开发行 A 股并上市交易满 36 个月的次日为终止日。,其他承诺（含追加承诺）,（一）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。（二）公司实施股权激励所做承诺,报告期内，未发生违反上述承诺的事项4,：,机构,机构,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。3.4 对
16、2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明预计下一报告期内，公司的营业收入将持续稳定增长。,0.00%,30.00%43,842,357.70,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈
17、论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 03 公司行政研发大楼一日 楼会议室2012 年 02 月 16 公司行政研发大楼一日 楼会议室,实地调研实地调研,华夏基金通讯行业 公司经营情况、发展状况及对行研究员 何飞 业前景的看法浙商证券有限责任公司研究员 刘迟到 公司经营情况、发展状况及对行长信基金管理有限 业前景的看法,责任公司研究员毛楠3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏银河电子股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公
18、司,流动资产：,货币资金,291,097,732.37,262,630,507.38,323,480,350.48,291,997,801.31,5,江苏银河电子股份有限公司结算备付金拆出资金交易性金融资产,2012 年第一季度报告全文,应收票据应收账款预付款项,82,443,663.74487,797,569.5138,344,392.91,82,443,663.74486,215,460.9138,344,392.91,99,614,028.50438,700,224.3540,299,182.18,99,614,028.50438,132,226.5740,299,182.18,应收保费
19、应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,9,062,571.59,7,886,977.82,7,340,328.81,7,009,040.44,买入返售金融资产,存货,191,648,116.61,196,053,056.40,217,972,479.44,222,405,457.36,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,100,394,046.73,1,073,574,059.16,1,127,406,593.76,1,099,457,736.36,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,10,0
20、00,000.00,10,000,000.00,固定资产在建工程,167,566,838.4018,951,724.50,167,329,877.4818,951,724.50,171,995,830.7712,766,775.80,171,727,376.1412,766,775.80,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,30,885,972.65,30,885,972.65,31,076,379.92,31,076,379.92,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,585,899.068,374,089.80,585,899.067,229,559.76,625,8
21、46.736,713,406.67,625,846.735,593,329.48,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,226,364,524.411,326,758,571.14,234,983,033.451,308,557,092.61,223,178,239.891,350,584,833.65,231,789,708.071,331,247,444.43,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金6,：,江苏银河电子股份有限公司交易性金融负债,2012 年第一季度报告全文,应付票据应付账款预收款项,48,682,540.00165,315,986.6415,362,
22、565.80,48,682,540.00165,169,986.6013,487,797.22,69,858,077.58198,502,563.8214,346,565.88,69,858,077.58198,502,563.8211,379,996.31,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,8,126,040.311,554,667.57,6,492,188.39978,160.23,7,362,914.59-2,663,287.45,5,926,439.45-3,597,979.98,应付利息应付股利,其他应付款,18,361,684.18,18,240,852.5
23、3,17,776,638.59,17,776,638.59,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,257,403,484.50,253,051,524.97,305,183,473.01,299,845,735.77,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,7,977,723.72,7,977,723.72,6,884,805.04,6,884,805.04,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,7,977,723.72265,381,208.22,7,977,723.72261,029,24
24、8.69,6,884,805.04312,068,278.05,6,884,805.04306,730,540.81,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,140,800,000.00540,639,123.02,140,800,000.00540,639,123.02,140,800,000.00538,439,123.02,140,800,000.00538,439,123.02,减：库存股专项储备,盈余公积,45,389,743.50,45,389,743.50,45,389,743.50,45,389,743.50,一般风险准备,未分配利润,334,548,496.40
25、,320,698,977.40,313,887,689.08,299,888,037.10,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,061,377,362.92,1,047,527,843.92,1,038,516,555.60,1,024,516,903.62,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,061,377,362.921,326,758,571.14,1,047,527,843.921,308,557,092.61,1,038,516,555.601,350,584,833.65,1,024,516,903.621,331,247,444.43,7,江苏银河
26、电子股份有限公司4.2 利润表,2012 年第一季度报告全文,编制单位：江苏银河电子股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,280,419,347.53280,419,347.53,279,674,829.19279,674,829.19,233,727,669.43233,727,669.43,233,055,426.97233,055,426.97,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,258,152,625.39212,647,060.82,256,925,893.13
27、214,151,029.46,214,930,359.66174,532,277.97,214,302,878.77176,251,556.94,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,497,768.3618,099,811.0624,362,275.07-3,222,269.894,767,979.97,1,402,336.7418,063,001.6021,723,173.84-3,083,817.114,670,168.60,827,589.6116,585,789.4919,106,
28、929.71-407,603.284,285,376.16,715,481.9816,582,174.1316,875,308.78-414,880.664,293,237.60,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,22,266,722.14378,553.80,22,748,936.0657,630.72,18,797,309.771,514,013.085,726.05,18,752,548.201,357,021.633,
29、997.67,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,22,645,275.941,984,468.6320,660,807.31,22,806,566.781,967,588.3620,838,978.42,20,305,596.802,786,300.3217,519,296.48,20,105,572.162,739,346.1417,366,226.02,利润,归属于母公司所有者的净,20,660,807.31,20,838,978.42,17,519,296.48,17,366,226.02,少数股东损益8,江
30、苏银河电子股份有限公司六、每股收益：,2012 年第一季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.150.15,0.150.15,0.250.25,0.250.25,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,20,660,807.3120,660,807.31,20,838,978.4220,838,978.42,17,519,296.4817,519,296.48,17,366,226.0217,366,226.02,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：江苏
31、银河电子股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,227,372,027.65,218,019,251.26,148,507,661.35,144,708,858.93,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入
32、小计,1,712,217.3311,653,562.25240,737,807.23,473,706.7111,481,840.51229,974,798.48,1,283,122.8516,727,415.17166,518,199.37,914,700.1216,717,989.43162,341,548.48,现金,购买商品、接受劳务支付的,199,702,775.09,199,581,615.09,220,746,766.91,220,614,366.91,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,江苏银河电子股份有限公
33、司现金支付保单红利的现金,2012 年第一季度报告全文,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,24,834,029.0013,538,363.3931,773,202.15269,848,369.63,18,894,101.8612,081,009.6531,703,395.71262,260,122.31,25,690,448.6110,892,258.7621,704,258.89279,033,733.17,19,505,781.999,146,251.2221,180,137.64270,446,537.76,流量净额,经营活动产
34、生的现金,-29,110,562.40,-32,285,323.83,-112,515,533.80,-108,104,989.28,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,15,400.00,15,400.00,12,904.00,12,904.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,15,400.007,258,681.26,15,400.007,258,681.26,12,904.007,346,405.8
35、4,12,904.007,346,405.84,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,7,258,681.26,7,258,681.26,7,346,405.84,7,346,405.84,流量净额,投资活动产生的现金,-7,243,281.26,-7,243,281.26,-7,333,501.84,-7,333,501.84,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现
36、金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,172,890.332,172,890.33,8,337,493.908,337,493.90,60,000,000.00243,102.78,5,510,357.305,510,357.3060,000,000.00243,102.78,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,180,000.00,180,000.0010,江苏银河电子股份有限公司的现金,2012 年第一季度报告全文,筹资活动现金流出小计,60,423,102.78,60,423,102.78,流量净额,筹资活动产生的现金,2,172,890.33,8,337
37、,493.90,-60,423,102.78,-54,912,745.48,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-48,614.78-34,229,568.11,-23,132.74-31,214,243.93,-47,184.24-180,319,322.66,-38,301.67-170,389,538.27,余额,加：期初现金及现金等价物,318,553,300.48,287,070,751.31,632,616,844.83,608,254,646.58,六、期末现金及现金等价物余额,284,323,732.37,255,856,507.38,452,297,522.17,437,865,108.31,4.4 审计报告审计意见：未经审计江苏银河电子股份有限公司董事长：吴建明2012 年 4 月 24 日11,
