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1、,-,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人刘成及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,17,288,963,766.726,006,276,578.54488,945,144.0012.2842本报告期659,478,806.75-133,029,771.02-604,280,936.52-1.2359-0.2920-0.2920-2.31%-2.32%,15,339,5
3、49,377.814,524,677,118.98388,945,144.0011.6332上年同期694,697,800.07-7,414,205.81190,222,084.290.4891-0.0191-0.0191-0.20%-0.29%,12.71%32.74%25.71%5.60%增减变动（）-5.07%-1,694.26%-417.67%-352.69%-1,431.71%-1,431.71%-2.11%-2.03%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
4、定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额-125,770.58965,433.32186,760.02-191,510.47-187,834.03647,078.26,附注（如适用）,1,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,69,448,股东名称（全称）中国中材股份有限公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金陈世辉中国银河投资管理有限公司新疆维吾尔自治区石油管理局中
5、国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国股基金侯大宇,期末持有无限售条件流通股的数量123,066,337 人民币普通股9,346,878 人民币普通股5,297,498 人民币普通股5,000,000 人民币普通股4,783,750 人民币普通股4,477,085 人民币普通股3,048,728 人民币普通股2,885,655 人民币普通股2,612,976 人民币普通股1,938,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大
6、幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、募集资金到位使货币资金增加 62%。2、随着销售增加，使应收账款比年初增加 54%。3、为销售旺季储备，使存货较年初增加 55%。4、销售量增加，预收账款较年初增加 127%。5、由于江苏地区水泥、熟料价格较去年同期下降幅度较大及新疆地区为销售淡季，净利润较去年同期下降。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第一季
7、度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）及实际控制人中国中材集团有限公司（简称：中材集团）承诺：（1）中材集团、中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。（2）在中材集团、中材股份作为天山股份的实际控制人和控股股东期间，保证中材集团、
8、中材股份及其,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,中国中材集团有 控股子公司和实际控制限公司 中国中 的其他企业与天山股份 正在履行材股份有限公司（包括天山股份所控股企业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。（3）中材集团、中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。（4）在中材集团、中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,作为本公司的控股股东，中国中材股份有限公司持有本公司,发行时所作承诺,中国中材股份有限公司,
9、163,171,495 股股份，中材股份承诺：自本公司 正在履行非公开发行股份上市之日起 3 年内不转让其拥有权益的股份。如果届时生效的法律、法规或,3,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文规范性文件对该等股份转让另有规定，则从其规定。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 05日,接待地点公司会议室,接待方式实
10、地调研,接待对象类型机构,接待对象红塔证券 代璋、杨晓春,谈论的主要内容及提供的资料公司经营及发展情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：新疆天山水泥股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,556,422,759.36,1,819,247,546.84,1,576,277,174.65,892,957,220.01,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,275,354,150.884
11、94,547,429.60663,680,102.95,16,867,960.0041,650,395.5183,592,690.58,671,430,999.98320,997,402.77601,749,760.68,144,950,173.3731,420,525.4843,037,973.09,应收保费4,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,7,109,976.9225,968,644.41,0.002,146,629,917.95,7,199,682.4014,075,704.19,89,705.482
12、,086,749,474.46,买入返售金融资产,存货,1,555,181,688.11,329,793,408.82,1,000,584,144.77,181,585,786.31,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,5,578,264,752.23,4,437,781,919.70,4,192,314,869.44,3,380,790,858.20,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,195,637,747.50,195,637,747.50,170,067,667.50,170,067,667.50,持有至到期投资长期应收款,0.000.00,长期股权投资投资
13、性房地产固定资产在建工程工程物资,180,554,970.5518,432,570.268,096,691,687.462,744,975,463.603,073,428.57,3,920,960,233.6716,660,086.79739,094,047.2998,909,946.610.00,181,671,751.1018,663,042.657,561,277,826.992,742,166,604.422,971,451.64,3,146,519,433.6716,840,152.85751,931,133.2321,033,532.26,固定资产清理生产性生物资产油气资产,0.0
14、0,无形资产,384,301,941.66,25,634,850.18,389,336,029.52,25,947,999.99,开发支出,商誉,23,417,343.69,23,417,343.69,长期待摊费用递延所得税资产,7,776,882.1355,836,979.07,508,244.3521,623,122.16,6,833,756.9850,829,033.88,541,924.5121,040,783.62,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,11,710,699,014.4917,288,963,766.72,5,019,028,278.559,456,810,198.
15、25,11,147,234,508.3715,339,549,377.81,4,153,922,627.637,534,713,485.83,流动负债：,短期借款,1,974,771,419.00,1,195,150,000.00,1,823,771,419.00,1,039,150,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,0.00,0.00,应付票据应付账款预收款项,231,786,121.451,568,179,062.74703,428,736.66,14,886,121.45155,534,891.27211,811,277.87,276,920,052
16、.571,693,362,981.42309,245,337.37,820,052.57168,018,705.60108,397,339.91,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,75,153,299.35,7,036,508.12,159,389,831.51,27,354,136.22,5,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应交税费应付利息应付股利其他应付款,-180,739,384.9944,821,741.61357,806,597.34198,874,224.39,8,220,153.6930,123,173.64345,664,800.80
17、430,245,546.79,-57,822,166.8730,785,380.7315,750,026.54218,426,324.34,30,148,556.4224,851,381.723,403,200.00576,594,508.34,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,612,989,359.00400,000,000.005,987,071,176.55,484,815,297.00400,000,000.003,283,487,770.63,1,095,742,054.00400,000,000.005,965
18、,571,240.61,548,615,297.00400,000,000.002,927,353,177.78,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,3,348,348,751.79800,000,000.0082,359,785.53128,157,501.588,017,803.4032,717,615.175,382,108.814,404,983,566.2810,392,054,742.83,538,490,000.00800,000,000.000.0010,574,747.06410,420.3728,14
19、5,662.120.001,377,620,829.554,661,108,600.18,2,964,301,466.93800,000,000.0087,452,812.4578,639,100.187,514,425.4928,882,103.175,475,442.143,972,265,350.369,937,836,590.97,539,490,000.00800,000,000.0011,056,345.66355,901.9124,310,150.121,375,212,397.694,302,565,575.47,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,488,
20、945,144.003,961,565,876.54,488,945,144.003,970,172,740.37,388,945,144.002,106,756,416.34,388,945,144.002,115,363,280.17,减：库存股,专项储备盈余公积,23,580,326.23132,217,123.66,4,254,834.93132,217,123.66,21,498,955.05132,217,123.66,4,185,223.40132,217,123.66,一般风险准备,未分配利润,1,399,968,108.11,200,111,755.11,1,875,259,
21、479.93,591,437,139.13,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,6,006,276,578.54890,632,445.356,896,909,023.8917,288,963,766.72,4,795,701,598.074,795,701,598.079,456,810,198.25,4,524,677,118.98877,035,667.865,401,712,786.8415,339,549,377.81,3,232,147,910.363,232,147,910.367,534,713,485.83,4.2 利润
22、表,编制单位：新疆天山水泥股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,659,478,806.75659,478,806.75,51,955,600.9251,955,600.92,694,697,800.07694,697,800.07,105,208,203.32105,208,203.32,利息收入6,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,826,598,295.61554,589,348.33,101,021,911.63
23、42,830,433.86,728,871,208.91512,452,190.97,141,157,625.6881,555,979.72,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,3,107,226.6053,385,399.2897,159,674.5891,024,632.7927,332,014.030.00,490,227.697,511,196.0714,707,780.4930,930,741.564,551,531.960.00,3,813
24、,349.9947,661,004.2593,002,530.1251,209,708.5420,732,425.041,623,284.71,608,056.5515,819,650.3811,954,775.5916,932,451.0514,286,712.391,623,284.71,填列）,投资收益（损失以“-”号,-5,916,780.55,0.00,4,318,359.33,72,052,780.75,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-173,036,269.417,309,609
25、.621,680,592.98,-49,066,310.71217,899.0112,653.00,-28,231,764.8017,036,404.812,595,370.92,37,726,643.101,789,301.61589,132.55,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-167,407,252.772,134,336.55-169,541,589.32,-48,861,064.70202,718.52-49,063,783.22,-13,790,730.913,863,058.54-17,653,7
26、89.45,38,926,812.16-2,458,082.6141,384,894.77,利润,归属于母公司所有者的净,-133,029,771.02,-49,063,783.22,-7,414,205.81,41,384,894.77,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-36,511,818.30-0.2920-0.2920,-10,239,583.64-0.0191-0.0191,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,21,734,568.00-147,807,021.32-111,295,203.02,21,734,568.00
27、-27,329,215.22-27,329,215.22,25,583,397.757,929,608.3018,169,191.94,25,583,397.7566,968,292.5266,968,292.52,7,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额,-36,511,818.30,-10,239,583.64,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：新疆天山水泥股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营
28、活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,771,867,651.36,63,130,685.75,1,235,673,974.91,435,183,706.37,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,084,721.0358,520,537.66834,472,910.05,0.002,220,952,96
29、7.682,284,083,653.43,8,730,325.5146,534,615.551,290,938,915.97,1,754,695.25321,913,416.76758,851,818.38,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,010,711,878.90,74,617,160.47,778,340,201.18,221,965,586.58,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,216,998,025.2698,5
30、68,232.26112,475,710.15,46,719,633.809,725,804.841,771,911,563.89,156,565,392.9099,439,914.5966,371,323.01,37,961,126.808,389,033.88300,609,615.56,8,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,经营活动现金流出小计,1,438,753,846.57,1,902,974,163.00,1,100,716,831.68,568,925,362.82,流量净额,经营活动产生的现金,-604,280,936.52,381,109,490.4
31、3,190,222,084.29,189,926,455.56,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,89,705.4850,458,330.00,89,705.48150,000.00,0.0080,906.80,13,160.6567,906.80,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,9,755,610.5060,303,645.98360,193,566.324,800,000.00,0.00
32、239,705.4873,723,973.251,374,515,692.20,3,534,070.133,614,976.93523,638,241.282,100,000.00,0.0081,067.45100,070,258.45197,312,662.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,7,054,699.20372,048,265.52,200,000.001,448,439,665.45,3,486,506.93529,224,748.21,2,605,100.00299,988,020.45,流量净额,投
33、资活动产生的现金,-311,744,619.54,-1,448,199,959.97,-525,609,771.28,-299,906,953.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,990,060,000.00,1,940,060,000.00,取得借款收到的现金,613,000,000.00,400,000,000.00,1,100,052,800.00,679,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,0.00,32,943.69,30,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配
34、股利、利润或偿付利息支付的现金,2,603,060,000.00560,705,410.1497,536,888.46,2,340,092,943.69308,800,000.0035,234,754.10,1,130,052,800.00198,387,500.0082,725,177.06,679,000,000.00134,000,000.0022,773,422.59,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,2,685,400.00660,927,698.60,2,685,400.00346,720,154.10,0.00281,112
35、,677.06,83,554,500.00240,327,922.59,流量净额,筹资活动产生的现金,1,942,132,301.40,1,993,372,789.59,848,940,122.94,438,672,077.41,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,1,026,106,745.34,926,282,320.05,513,552,435.95,328,691,579.97,9,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,余额,加：期初现金及现金等价物,1,425,846,342.48,879,387,567.74,908,215,951.39,440,112,983.96,六、期末现金及现金等价物余额,2,451,953,087.82,1,805,669,887.79,1,421,768,387.34,768,804,563.93,4.4 审计报告审计意见：未经审计新疆天山水泥股份有限公司董事长：张丽荣二 0 一二年四月二十日10,
