《兰州黄河：2012年第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兰州黄河：2012年第三季度报告全文.ppt（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、-,-,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主管人员)徐敬瑜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.3
2、1,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,355,148,966.43556,960,226.68185,766,000.003,1,257,523,774.08546,366,933.81185,766,000.002.94,7.76%1.94%0%2.04%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股
3、）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-,226,501,474.99-1,691,502.25-0.01-0.01-0.31%1.16%,-,-0.45%85.85%85.85%85.85%1.79%0.92%,669,180,622.799,638,292.87118,328,459.390.640.05190.05191.75%2.55%,6.36%424.46%-43.7%-43.7%424.46%424.46%1.42%0.82%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,1,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（
4、元）282,369.31,说明,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
5、部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额
6、,406,000.00-6,179,346.31-116,238.44-309,530.201,480,223.81,合计,-4,436,521.84,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,121,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,承诺,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,
7、文,兰州黄河新盛投资有限公司湖南昱成投资有限公司甘肃省工业交通投资公司中国长城资产管理公司中国石化集团第五建设公司苏世华何志杭苏爱秋苏世英曾仙英,39,547,37217,263,1586,978,9476,000,0001,989,5441,100,000979,000915,000858,000750,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,39,547,37217,263,1586,978,9476,000,0001,989,5441,100,000979,000915,000858,000750,
8、000,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.预付账款增长主要为金昌麦芽公司预付大麦收购款增加。2.在建工程增长主要为天水公司扩建工程增加。3.其他应付款增加主要为应付暂收款增加。4.其他流动负债增加主要为计提暂未支付的大修费等增加。5.财务费用减少主要为银行借款减少及存款利息收入增加（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或
9、持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作资产置换时所作承诺3,无,1,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,发行时所作承诺在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售占兰州黄河股份总数 5%以上解除限售流通股的计划。新盛投资如果计划未来通过深圳证券,其他对公司中小股东所作承诺,兰州黄河新盛投 资有限公司,交易所证券交易系统出售所持解除限售流通股，,2010 年 04 月21 日,严格履行中,并于第一笔减
10、持起六个月内减持数量达到股份总 数 5%以上的，新盛投资将于第一次减持前两个交易日内通过兰州黄河对外披露出售提示性公告。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资 期末持有 期末账面成本（元）数量（股）价值（元）,占期末证券总投资比
11、例（%）,报告期损益（元）,股票,000001,深发展 A,72,653,637,4,098,000,53,806,740,42.62%,-10,081,08,4,2,3,4,5,6,7,8,9,-,-,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,.19,.00,0.00,股票股票股票股票股票股票股票股票,601688600030600036600309601766600019600050601169,华泰证券中信证券招商银行烟台万华中国南车宝钢股份中国联通北京银行,16,358,064.9515,006,459.7513,304,115.87
12、11,792,446.387,741,690.107,099,345.595,837,006.905,736,586.99,1,100,0001,003,8001,000,000630,0001,000,000999,9501,000,000500,000,10,604,000.0011,834,802.0010,160,000.008,719,200.004,110,000.004,579,771.003,690,000.004,122,000.00,8.4%9.38%8.05%6.91%3.26%3.63%2.92%3.27%,2,002,000.00898,777.00-1,290,00
13、0.00970,200.00-40,000.00-269,986.50-1,516,500.00-416,167.00,10,股票,600308,华泰股份,3,886,139.12,716,025,2,405,844.00,1.91%,-100,243.50,期末持有的其他证券投资,14,613,157.61,12,202,086.00,9.67%,7,056,814.00,报告期已出售证券投资损益合计,-174,028,650.45,-,-126,234,443.00,-100%,-3,393,160.31-6,179,346.31,证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日
14、期,2011 年 12 月 10 日2011 年 12 月 30 日,证券投资情况的说明公司2011年12月8日召开的董事会七届十八次会议和2011年12月29日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过15000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资，期限为2012-2013年度的议案，其中：兰州黄河投资担保有限公司不超过9000万元，兰州黄河高效农业发展有限公司不超过6000万元。上述两家控股子公司的证券投资严格遵循公司章程和公司证券投资内控制度的相关规定。截止2012年9月30日，该两家子公司证券账
15、户合计所持证券市值为12,623.44万元，账面收益-617.93万元。2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 08 月 15日,接待地点本公司董事会办公室,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象海通证券研究所行业研究员赵勇,谈论的主要内容及提供的资料公司现状、行业现状以及公司未来发展规划,5,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用
16、如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：兰州黄河企业股份有限公司单位：元,6,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额,401,652,059.95126,234,443.00950,000.0023,512,374.73121,513,207.3226,530,603.2620
17、8,602,446.80765,114.53909,760,249.598,434,011.42307,227,847.21,期初余额,327,600,624.94131,628,908.252,636,929.9023,089,161.2857,565,750.3229,911,611.05234,819,729.48397,236.40807,649,951.629,148,236.44334,949,909.96,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,7,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊
18、费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,28,462,793.8286,035.8178,274,809.15900,045.9922,003,173.44445,388,716.841,355,148,966.43150,000,000
19、.001,500,000.0049,541,110.6627,209,975.8218,175,393.9718,930,142.873,755,291.5093,829,874.3510,913,056.19373,854,845.3620,000,000.00,4,159,255.4194,010.7180,162,334.73900,045.9920,460,029.22449,873,822.461,257,523,774.08167,000,000.002,750,000.0052,857,658.1815,900,148.1614,968,214.7715,693,076.213,
20、177,791.5057,288,292.02489,500.01330,124,680.85,：,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨世江,6,862,708.3226,862,708.32400,717,553.68185,766,000.00164,183,657.832
21、1,411,223.34185,599,345.51556,960,226.68397,471,186.07954,431,412.751,355,148,966.43主管会计工作负责人：徐敬瑜,6,862,708.326,862,708.32336,987,389.17185,766,000.00163,228,657.8321,411,223.34175,961,052.64546,366,933.81374,169,451.10920,536,384.911,257,523,774.08会计机构负责人：徐敬瑜,2、母公司资产负债表编制单位：兰州黄河企业股份有限公司单位：元,8,项目流动资
22、产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额,1,639,745.4934,083,087.1335,722,832.62302,661,976.912,621,498.92,期初余额,11,355,434.0130,567,264.6141,922,698.62303,376,201.932,870,397.25,：,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,9,在建
23、工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,21,216.0024,920,508.31330,225,200.14365,948,032.76353,166.19-3,090,716
24、.9829,797,688.5427,060,137.750.0027,060,137.75185,766,000.00166,242,766.1015,658,296.75,21,216.0025,753,173.84332,020,989.02373,943,687.64145,065.05-3,053,172.7732,352,215.0029,444,107.280.0029,444,107.28185,766,000.00166,242,766.1015,658,296.75,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,一般风险准备,
25、未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨世江,-28,779,167.84338,887,895.01365,948,032.76主管会计工作负责人：徐敬瑜,-23,167,482.49344,499,580.36373,943,687.64会计机构负责人：徐敬瑜,3、合并本报告期利润表编制单位：兰州黄河企业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用
26、财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,226,501,474.99226,501,474.99207,430,504.63136,428,157.7121,913,079.8134,632,579.0213,525,693.601,429,612.26-498,617.77-11,963,985.50,上期金额,227,515,914.76227,515,914.76220,567,941.48142,549,880.9321,962,799.6237,335,200.3416,324,076.922,395,983.67-17,423,708.61,填列）,
27、投资收益（损失以“”号,1,039,689.42,-525,911.06,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填10,49,642.428,146,674.28609,979.71122,361.888,634,292.11,23,442.79-11,001,646.391,245,891.74394,501.53-10,150,256.18,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,列）,减：所得税
28、费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,1,583,113.747,051,178.37-1,691,502.258,742,680.62-0.01-0.017,051,178.37,-,-2,969,660.56-7,180,595.62-11,952,589.384,771,993.76-0.0643-0.0643-7,180,595.62,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-1,691,502.25,-11,952,589.38,归
29、属于少数股东的综合收益总额,8,742,680.62,4,771,993.76,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：杨世江,主管会计工作负责人：徐敬瑜,会计机构负责人：徐敬瑜,4、母公司本报告期利润表编制单位：兰州黄河企业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,上期金额,980,000.0054,880.00,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,386,415.75-1,151.34,1,385,207.06193,894.43,列）,投资收益（损失以“”号填,49,6
30、42.42,5,023,442.79,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）11,49,642.42-1,335,621.99100,000.00-1,435,621.99-1,435,621.99,23,442.794,369,461.3050,000.004,319,461.304,319,461.30,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,五、每股收益：（一）基本每股收益
31、（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨世江,-0.00-1,435,621.99主管会计工作负责人：徐敬瑜,-0.004,319,461.30会计机构负责人：徐敬瑜,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：兰州黄河企业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,669,180,622.79669,180,622.796
32、20,538,264.61411,609,697.2165,129,789.91100,579,202.0542,651,395.571,066,797.64-498,617.77-7,241,089.15,上期金额,629,157,980.00629,157,980.00597,942,634.61387,140,193.0661,638,934.9393,505,205.1147,305,683.668,352,617.85-26,553,826.61,填列）,投资收益（损失以“”号,347,517.82,14,079,452.62,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-
33、”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填12,-714,225.0241,748,786.85717,895.66145,764.7942,320,917.72,194,686.4018,740,971.403,405,087.02432,302.1521,713,756.27,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（
34、一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,9,535,789.8832,785,127.849,638,292.8723,146,834.970.05190.05191,910,000.0034,695,127.84,-,2,089,671.6319,624,084.641,837,769.2417,786,315.400.00990.00994,051,610.0023,675,694.64,总额,归属于母公司所有者的综合收益,10,593,292.87,3,856,666.97,归属于少数股东的综合收益总额,24,101,834.97,19,819,027.6
35、7,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：杨世江,主管会计工作负责人：徐敬瑜,会计机构负责人：徐敬瑜,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：兰州黄河企业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,933,333.33829,225.5352,733.344,871,166.46-22,331.67,上期金额,980,000.00829,225.5354,880.004,977,892.76801,133.39,列）,投资收益（损失以“
36、”号填,-714,225.02,5,194,686.40,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）13,-714,225.02-5,511,685.35100,000.00-5,611,685.35-5,611,685.35,194,686.40-488,445.281,300,000.0050,283.74761,270.98761,270.98,金,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,
37、告,全,文,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨世江,-5,611,685.35主管会计工作负责人：徐敬瑜,-761,270.98会计机构负责人：徐敬瑜,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：兰州黄河企业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到
38、的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金14,本期金额,782,407,958.1518,820,271.92801,228,230.07364,561,448.93104,920,670.31132,238,022.2881,179,629.16682,899,7
39、70.68118,328,459.3922,808,861.60,上期金额,733,643,717.0818,515,812.84752,159,529.92245,172,606.7786,254,932.91122,449,857.5688,101,665.88541,979,063.12210,180,466.80413,070,287.93,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流
40、入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,4,254,828.25151,684.2527,215,374.1039,813,550.5525,648,670.9165,462,221.46-38,246,847.36160,000,000.001,910,0
41、00.00161,910,000.00157,000,000.00,28,440,536.01586,521.03442,097,344.9740,554,230.71498,958,458.22750,000.00540,262,688.93-98,165,343.96116,464,087.465,951,610.00122,415,697.46217,500,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,9,350,212.68,17,512,102.08,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动
42、对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨世江,166,350,212.68-4,440,212.6875,641,399.35324,210,660.60399,852,059.95主管会计工作负责人：徐敬瑜,235,012,102.08-112,596,404.62-581,281.78408,483,459.16407,902,177.38会计机构负责人：徐敬瑜,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：兰州黄河企业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：15,本期金额,上期金额,金,兰,州,
43、黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其
44、他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,933,333.334,505,376.595,438,709.922,163,123.89676,238.6612,294,135.8915,133,498.44-9,694,788.520.0020,900.0020,900.00-20,900.000.00,2,830,000.001,128,836.663,958,836.662,025,10
45、2.00681,213.822,638,140.245,344,456.06-1,385,619.405,727,414.92400.005,727,814.9218,484.0018,484.005,709,330.92500,000.00500,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,1,274,100.00,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额16,0.000.00-9,715,688.5211,355,434.011,639,745.49,1,274,100.00-774,100.003,549,611.5237,403,077.6040,952,689.12,兰,州,黄,河,企,业,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,三,季,度,报,告,全,文,法定代表人：杨世江,主管会计工作负责人：徐敬瑜,会计机构负责人：徐敬瑜,（二）审计报告审计意见审计报告正文公司2012年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。17,
