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1、,顺发恒业股份公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000631,证券简称：顺发恒业,公告编号：2011-015,顺发恒业股份公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名杨贵鹏,未亲自出席董事职务独立董事,因工作原因,未亲自出席会议原因,被委托人姓名陶久华,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人管大
2、源、主管会计工作负责人祝青及会计机构负责人(会计主管人员)祝青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,428,193,050.151,938,717,980.701,045,509,753.001.85,9,532,826,245.271,749,999,182.521,045,509,753.001.67,9.39%10.78%0.00%10.78%,2011 年 7-9
3、月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,33,811,849.60332,187.59不适用不适用0.00030.0003,-16.18%-71.85%不适用不适用-72.73%-72.73%,891,423,231.69190,797,798.18322,687,056.740.310.180.18,73.32%2.44%114.16%114.22%0.00%0.00%,加权平均净资产收益率（%
4、）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.02%减少 0.06 个百分点0.001%增加 0.071 个百分点,10.34%减少 2.87 个百分点10.32%减少 2.42 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,-25,857.19616,269.11,附注（如适用）,1,-,0,0,顺发恒业股份公司 2011 年第三季度季度报告正文,所得税影响额,合计,-147,602.98442,808.94,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十
5、名无限售条件流通股股东持股情况,40,456,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,长春高新光电发展有限公司北京和嘉投资有限公司中国银行招商先锋证券投资基金中轻贸易中心唐新友刘自和陆来宝华泰证券招行华泰紫金 3 号集合资产管理计划丁爱群杨杉3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目变化情况,13,458,223 人民币普通股10,722,941 人民币普通股4,999,985 人民币普通股3,199,945 人民币普通股3,182,400 人民币普通股2,729,527 人民币普通股1,859,300 人民币普通股
6、1,481,167 人民币普通股1,000,000 人民币普通股969,800 人民币普通股,项,目,期末余额（元）,年初余额（元）,变化幅度,说,明,应收票据应收账款预付款项长期应收款投资性房地产长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付票据应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债,580,000.0031,861,960.8856,160,830.9061,393,178.3065,111,409.021,402,517.5075,603,272.1560,000,000.00113,000,000.00-406,245,147.55210,130,390.261,377,000,000.00
7、,43,280.001,506,186.54584,041,410.9041,527,603.32109,998,524.651,077,701.9743,169,106.94-219,396,747.64146,398,266.13300,000,000.00,1240.11%2015.41%-90.38%47.84%-40.81%30.14%75.13%100%100%-85.16%43.53%359.00%,收到承兑汇票结算房款主要系应收商铺款主要系预付土地款转入生产成本所致车位分期销售增加出售部分投资性房产主要系苗木培育待摊费用增加系未实现内部损益增加取得短期借款支付承兑汇票结算工程款
8、预交税费增加主要系收到代建项目公建配套费用长期借款一年内到期金额增加,2,0,顺发恒业股份公司 2011 年第三季度季度报告正文,长期借款递延所得税负债未分配利润,850,000,000.0011,166,010.15627,908,851.20,2,140,000,000.001,443,705.93437,111,053.02,-60.28%673.43%43.65%,归还借款及转入一年内到期的非流动负债确认分期销售车位款增加利润增加,2、2011 年 1-9 月利润表项目变化情况,项,目,本期金额（元）,上期金额（元）,变化幅度,说,明,营业收入营业成本营业税金及附加销售费用财务费用资产
9、减值损失投资收益营业外收入营业外支出,891,423,231.69478,022,138.6850,113,006.5753,750,705.1511,528,129.6111,295,776.90989,064.331,408,404.80,514,334,557.80196,383,767.3013,608,120.6426,309,066.56-11,943,323.752,971,550.591,121,337.129,393,888.49982,178.12,73.32%143.41%268.26%104.30%196.52%280.13%-100.00%-89.47%43.40%,
10、本期确认营收增加本期结转成本增加本期结转税金增加本期广告费用增加本期费用化利息支出增加应收款项账龄变化计提坏账准备增加上期取得长源电力出售收益上期收到地铁建设占用赔款主要系本期水利建设基金增加,3、现金流量表项目变化情况,项,目,本期金额（元）,上期金额（元）,变化幅度,说,明,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,322,687,056.74-1,522,076.00-338,750,328.66,-2,279,479,043.0010,162,279.221,203,497,056.00,114.16%-114.98%-128.15%,主要系本期销
11、售回款增加且土地款支出减少主要系上期收回投资款多于本期主要系本期偿还借款及利息增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用报告期内，公司为股东长春高新光电发展有限公司办理了有限售条件的流通股解除限售，解除限售股份 13,458,223股，占公司总股本的 1.29%。上述股份已于 2011 年 8 月 10 日实现上市流通。3,截止报告期末，公司控股股东严格履行股份
12、禁,售期的承诺，不存在转让或出售其持有的公司有限,、,顺发恒业股份公司 2011 年第三季度季度报告正文上述股份流通后，公司有限售条件的流通股由原来的 817,054,256 股，减少至 803,596,033 股；无限售条件的流通股由原来的 228,455,497 股，增加至 241,913,720 股；公司总股本 1,045,509,753 保持不变。上述事宜详细内容请参见刊登于 2011 年 8 月 9 日证券时报及巨潮资讯网（）上的相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到
13、报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,截止报告期末，公司股东、控股股东及其一致公司全体非流通股股东在股 行动人严格履行了股权分置改革中禁售期的承诺，权分置改革时，出具书面承诺，承 不存在转让或出售其持有的公司有限售条件流通诺将遵守相关法律、法规和规章的 股股份的行为。,规定，履行法定承诺义务，并且将,2011 年 7 月 14 日，公司控股股东万向资源有,长春高新光电有限公司、万,会通过证券登记结算公司对持有 限公司及其一致行动人深圳合利实业有限公司以的公司股权予以限制。其中：万向 及股东长春高新光电发展有限公司持有的公司股,股改承诺收购报告书或权益变动报
14、告书中所作承诺,向资源有限公司、深圳合利实业有限公司万向资源有限公司,资源有限公司及其一致行动人深 改限售股份限售期满。公司控股股东及其一致行动圳合利实业有限公司（原辽宁合利 人深圳合利实业有限公司从保护社会公众利益出实业有限公司）作出特别承诺：自 发，根据上市公司重大资产重组管理办法深公司股权分置改革方案实施之日 圳证券交易所上市规则等相关文件规定，决定将起，三十六个月内不转让所持有的 持有的股改限售股份限售期延至 2012 年 6 月 4 日，公司股份，并且将会通过证券登记 与公司重大资产重组限售股份一并办理股份解除结算公司对该部分股权予以限制。限售。长春高新光电发展有限公司持有的公司股改
15、限售股份已于 2011 年 8 月 10 日实现可上市流通。一、万向资源有限公司在发行股份购买资产协议书中承诺：1、本次发行股份的锁定期按中国证监会有关规定执行。万向资源有限公司承诺其通过本次发行股份取得的标的股份自本次发行股份结束后 36 个月内不进行交易或转让。二、万向资源有限公司在兰宝科技信息股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书及兰 售条件流通股股份的行为。宝科技信息股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书中承诺：以资产认购的股份持股自本公司股票恢复上市之日起，三十六个月内不得转让或上市交易，之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。,重大
16、资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,同上无无,内容同上无无,内容同上不适用不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4,顺发恒业股份公司 2011 年第三季度季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 03 日,接待地点公司办公室,接待方式电话沟通,接待对象一般投资者,谈论的主要内容及提供的资料咨询公司股东限售股份解限事宜及公司上半年经营情况，工作人员未向其提供任何书面材料。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用顺发恒业股份公司董事长：管大源2011 年 10 月 25 日5,
