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1、四川明星电力股份有限公司,600101,2011 年第三季度报告,2011 年第三季度报告,目录,1 重要提示22 公司基本情况23 重要事项34 附录8,1,2011 年第三季度报告1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名卢赐义熊卫东,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明因公出差因公出差,被委托人姓名赖坤明唐 敏,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名,尹友中,主
2、管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张冯,涛志,公司负责人尹友中、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,501,307,979.041,474,868,035.174.55,2,426,112,157.411,292,392,292.143.99,3.1014.1214.04,年初至报告期期末（19 月）,比
3、上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）2,128,085,681.340.3951年初至报告期期末（19 月）,37.4937.47本报告期比上年同期增减(%),2011 年第三季度报告,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,58,772,879.970.1810.1830.1814.0664.106,205,168,271.420.6330.3210.63314.82
4、87.530,24.7824.8322.0024.83增加 0.187 个百分点增加 0.099 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期期末金额（19 月）97,808,642.853,174,051.17100,982,694.02,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,281,股东名称（全称）四川省电力公司遂宁兴业资产经营公司遂宁金源科技发展公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基
5、金中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金国信证券股份有限公司交通银行普天收益证券投资基金中国工商银行鹏华行业成长证券投资基金中信建投证券有限责任公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量65,069,99718,486,53418,312,96910,402,3747,400,0005,853,2125,009,1403,749,8923,368,2873,322,363,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主
6、要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（一）资产负债表项目3,2011 年第三季度报告单位：元 币种：人民币,项目应收票据预付款项应收利息应收股利其他应收款存货长期待摊费用短期借款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息未分配利润,本报告期末3,023,540.0034,511,383.9355,889,952.48126,422,411.131,338,462.9282,430,000.00174,089,301.8112,352,508.0850,386,131.682,221,977.48645,461,503.81,上年度期末2,000,000.0051,255,572
7、.88133,650.002,773,460.0079,852,206.0550,094,321.4083,513.20224,050,000.00111,494,274.908,054,775.4232,829,698.1812,078,486.90462,985,760.78,本报告期末比上年度期末增减(%)51.18-32.67-100.00-100.00-30.01152.371502.70-63.2156.1453.3653.48-81.6039.41,1、应收票据本报告期末比上年度期末增加 51.18%，主要是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司增加应收票据 102.35 万元
8、。2、预付款项本报告期末比上年度期末减少 32.67%，主要是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司减少 1457.68 万元，全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司减少440.48 万元。3、应收利息本报告期末比上年度期末减少 100%，主要是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司收回了应收利息。4、应收股利本报告期末比上年度期末减少 100%，主要是公司收到参股公司华西证券有限责任公司的分红款。5、其他应收款本报告期末比上年度期末减少 30.01%，主要是控股子公司四川明星水电建设有限公司收回工程质保金。6、存货本报告期末比上年度期末增加 152.37%，主要是控股子公司四川明星水电建设
9、有限公司建造合同形成的存货增加 7212.98 万元。7、长期待摊费用本报告期末比上年度期末增加 1502.70%，主要是公司小南街电力营业大厅和安居供电分公司营业大厅发生的装修费用。4,2011 年第三季度报告8、短期借款本报告期末比上年度期末减少 63.21%，一是公司本部归还了短期借款5800 万元；二是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司归还了短期借款 8362 万元。9、预收款项本报告期末比上年度期末增加 56.14%，一是控股子公司四川明星水电建设有限公司建造合同形成的预收款项增加 7535.19 万元，二是全资子公司遂宁市明星自来水有限公司和遂宁市明星电气工程有限公司预收安装
10、工程款增加 714.54 万元。10、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末增加 53.36%，主要是计提未缴的社会保险费增加了 302.55 万元，工会经费和教育经费等增加了 165.69 万元。11、应交税费本报告期末比上年度期末增加 53.48%，主要是公司计提未缴的税金增加 1597.40 万元。12、应付利息本报告期末比上年度期末减少 81.60%，主要是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司支付了贷款利息。13、未分配利润本报告期末比上年度期末增加 39.41%，主要是公司本报告期实现的净利润增加。（二）利润表项目单位：元 币种：人民币,项目财务费用资产减值损失投资收益营业外收入非流
11、动资产处置损失少数股东损益,本报告期1,194,559.5311,307,934.931,392,016.371,629,414.67-83,734.93,上年同期2,679,916.82-9,279.825,336,504.94177,849.81629,881.13-1,433,736.54,本报告期比上年同期增减(%)-55.43100.00111.90682.69158.6994.16,1、财务费用本报告期比上年同期减少 55.43%，主要是短期借款减少相应减少财务费用。2、资产减值损失本报告期比上年同期增加 100%，主要是本报告期公司没有计提资产减值损失，也没有转回已计提减值的资产
12、。3、投资收益本报告期比上年同期增加 111.90%，主要是收到参股公司华西证券有限责任公司的分红款 821.27 万元。5,2011 年第三季度报告4、营业外收入本报告期比上年同期增加 682.69%，主要是收到赔偿补偿款比上年同期增加。5、非流动资产处置损失本报告期比上年同期增加 158.69%，主要是公司固定资产报废处置损失增加。6、少数股东损益本报告期比上年同期增加 94.16%，一是原控股子公司四川奥深达资源投资开发有限公司上年同期经营亏损，二是公司于 2010 年 12 月收购其少数股东股权，使其成为了本公司的全资子公司，少数股东占比减少。（三）现金流量表项目单位：元 币种：人民币
13、,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,年初至报告期期末128,085,681.3480,378,100.66-187,941,856.07,上年年初至报告期期末93,162,523.53-65,725,942.1427,268,324.84,年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增减(%)37.49222.29-789.23,1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加37.49%，主要一是公司销售电力、自来水产品比去年同期增加现金 4004.31 万元，二是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司减少外购商品成本 1
14、384.46 万元。2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加222.29%，主要是公司全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司处置其参股公司黑水冰川水电开发有限责任公司出资，获得转让价款 11973 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末减少789.23%，主要是公司向金融机构借款比上年同期减少 14500 万元，偿还债务比上年同期增加 5064.91 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用6,2011 年第三季度报告,3.4 预测年初至
15、下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度,变动的警示及原因说明适用 不适用,年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动，原因是2011 年 4 月，全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司处置其参股公司黑水冰川水电开发有限责任公司出资，获得收益 9928.92 万元。,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,公司现金分红政策内容：公司重视对投资者的合理回报，在公司经营状况良好、现金,流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以积极地实施现金利润分配政策，,公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最
16、近三年公司实现的年均可分配利润的 30%。公司可以进行中期现金利润分配。公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税)。2010 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。公司派发 2010 年现金红利的股权登记日为 2011 年 5 月 19 日，除息日为 2011 年 5 月 20日，现金红利发放日为 2011 年 5 月 26 日。,报告期内，公司 2010 年度现金分红已执行完毕。,四川明星电力股份有限公司,法定代表人:尹友中2011 年 10 月 25 日,7,2011 年第
17、三季度报告4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川明星电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额
18、158,592,535.903,023,540.009,545,445.4934,511,383.9355,889,952.48126,422,411.13387,985,268.93230,651,115.201,177,491,981.38471,995,514.13204,688,013.994,506,434.451,338,462.9222,651,188.042,113,322,710.112,501,307,979.04,年初余额138,070,609.972,000,000.009,381,238.8851,255,572.88133,650.002,773,460.0079,
19、852,206.0550,094,321.40333,561,059.18234,439,142.331,202,486,980.75422,145,857.69206,237,981.774,506,434.4583,513.2022,651,188.042,092,551,098.232,426,112,157.41,2011 年第三季度报告流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负
20、债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:尹友中,82,430,000.0055,328,255.88174,089,301.8112,352,508.0850,386,131.682,221,977.48206,614.06157,471,869.15534,486,658.14218,332,729.
21、507,299,730.97201,348,182.005,937,499.96432,918,142.43967,404,800.57324,178,977.00458,485,770.4346,741,783.93645,461,503.811,474,868,035.1759,035,143.301,533,903,178.472,501,307,979.04主管会计工作负责人:张涛9,224,050,000.0050,878,718.27111,494,274.908,054,775.4232,829,698.1812,078,486.90206,024.38200,189,559.9
22、7639,781,538.02219,787,274.507,299,730.97201,348,182.006,249,999.97434,685,187.441,074,466,725.46324,178,977.00458,485,770.4346,741,783.93462,985,760.781,292,392,292.1459,253,139.811,351,645,431.952,426,112,157.41会计机构负责人:冯志,2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川明星电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目
23、流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,10,期末余额129,990,872.4914,364,548.225,916,665.787,002,517.4569,044,539.3810,495,574.86236,814,718.1864,738,000.00450,717,5
24、73.251,031,993,084.23230,133,451.6152,569,463.221,286,267.1722,203,787.3140,000,000.001,893,641,626.792,130,456,344.97,年初余额113,246,353.80537,207.285,957,766.953,373,900.862,773,460.0080,868,275.7712,025,893.54218,782,858.2044,000,000.00434,064,827.841,058,667,057.80204,509,182.5353,748,728.1922,203,
25、787.3140,000,000.001,857,193,583.672,075,976,441.87,2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,82,000,000.0026,534,150.4116,51
26、1,637.129,247,711.1137,734,139.06206,614.06236,025,024.87408,259,276.63133,560,000.007,299,730.97191,848,182.00332,707,912.97740,967,189.60324,178,977.00455,258,881.4846,741,783.93563,309,512.961,389,489,155.372,130,456,344.97,140,000,000.0022,443,688.5717,263,195.835,202,994.9127,729,333.47206,270.
27、08255,737,729.82468,583,212.68133,560,000.007,299,730.97191,848,182.00332,707,912.97801,291,125.65324,178,977.00455,258,881.4846,741,783.93448,505,673.811,274,685,316.222,075,976,441.87,公司法定代表人:尹友中,主管会计工作负责人:张涛11,会计机构负责人:冯志,2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:四川明星电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,
28、本期金额（79 月）226,420,214.51226,420,214.51,上期金额（79 月）198,636,837.14198,636,837.14,年初至报告期期末金额（1-9 月）595,363,768.98595,363,768.98,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）645,266,258.19645,266,258.19,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,165,955,693.72139,602,381.37,145,026,703.32118,006,387.79,477,934,079.88394,012,622.52,547,764,9
29、80.63458,079,252.15,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,468,690.301,772,971.6817,917,090.841,194,559.53,4,699,026.941,645,968.2018,004,683.392,679,916.82-9,279.82,13,389,479.235,584,046.5257,088,052.047,859,879.57,14,180,366.794,750,633.8759,431,382.0011,362,325.64
30、-38,979.82,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,11,307,934.934,874,868.81,5,336,504.946,395,915.89,122,868,052.6816,859,545.41,19,576,683.7817,919,898.34,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,71,772,455.
31、721,392,016.371,968,393.741,629,414.6771,196,078.3512,506,933.3158,689,145.0458,772,879.97-83,734.93,58,946,638.76177,849.811,734,308.54629,881.1357,390,180.0311,724,444.2645,665,735.7747,099,472.31-1,433,736.54,240,297,741.784,559,412.612,865,946.051,632,707.03241,991,208.3437,040,933.43204,950,274
32、.91205,168,271.42-217,996.51,117,077,961.343,779,918.125,347,991.93692,097.38115,509,887.5319,656,942.3695,852,945.1797,734,416.52-1,881,471.35,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.1810.181,0.1450.145,0.6330.633,0.3010.301,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,58,689,145.0458,772,879.97-83,734.93,
33、45,665,735.7747,099,472.31-1,433,736.54,204,950,274.91205,168,271.42-217,996.51,95,852,945.1797,734,416.52-1,881,471.35,公司法定代表人:尹友中,主管会计工作负责人:张涛12,会计机构负责人:冯志,2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位:四川明星电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额（79 月）183,156,684.7592,339,691.112,847,449.5290
34、6,613.4812,080,885.251,738,238.07,上期金额（79 月）154,563,487.3377,918,203.402,043,527.07731,268.799,621,666.473,147,529.66,年初至报告期期末金额（1-9 月）496,982,668.44315,593,329.095,578,323.242,793,585.5436,586,347.955,436,545.68,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）429,521,004.05287,735,050.225,213,682.162,404,792.8031,940,640.819,1
35、63,290.82,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,13,087,550.17,4,234,016.24,25,072,226.77,16,650,573.11,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,4,874,868.8186,331,357.491,267,909.521,908,535.131,595,180.1485,690,731.8810,935,088.2174,
36、755,643.67,5,342,291.2565,335,308.1835,242.091,132,047.4156,263.6764,238,502.8610,634,431.7453,604,071.12,16,859,545.41156,066,763.714,174,927.222,732,029.811,596,821.01157,509,661.1220,013,293.58137,496,367.54,14,993,787.67109,714,120.353,326,990.082,325,522.8688,379.72110,715,587.5715,743,510.9294
37、,972,076.65,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,74,755,643.67,53,604,071.12,137,496,367.54,94,972,076.65,公司法定代表人:尹友中,主管会计工作负责人:张涛13,会计机构负责人:冯志,项目,2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川明星电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款
38、项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到
39、的现金取得投资收益收到的现金,14,771,919,122.6261,870,582.39833,789,705.01427,320,948.4392,783,914.8783,762,732.02101,836,428.35705,704,023.67128,085,681.34119,730,000.0011,192,941.36,732,565,708.6166,260,550.72798,826,259.33393,238,039.7478,429,066.8685,908,942.81148,087,686.39705,663,735.8093,162,523.534,275,288
40、.8017,748,118.61,2011 年第三季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的
41、现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,220,954.40131,143,895.7650,765,795.1050,765,795.1080,378,100.66100,000,000.00100,000,000.00243,074,545.0044,867,311.07287,941,856.07-187,941,856.07,2,190,196.1024,213,603.5164,209,000.6525,730,545.0089,939,545.65-65,725,942
42、.14245,000,000.00245,000,000.00192,425,455.0025,306,220.16217,731,675.1627,268,324.84,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:尹友中,20,521,925.93138,070,609.97158,592,535.90主管会计工作负责人:张涛15,54,704,906.23110,288,824.34164,993,730.57会计机构负责人:冯志,项目,2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川明星电力股份有限公司单
43、位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无
44、形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,569,743,313.8739,887,376.30609,630,690.17272,320,459.9072,043,796.5462,858,
45、890.1483,509,485.03490,732,631.61118,898,058.5611,192,941.36201,066.9011,394,008.2628,767,290.7528,767,290.75-17,373,282.49100,000,000.00100,000,000.00158,000,000.0026,780,257.38184,780,257.38-84,780,257.38,502,521,205.3639,386,481.89541,907,687.25241,250,498.8659,882,647.2162,477,310.2979,514,437.4
46、7443,124,893.8398,782,793.424,000,000.0017,748,118.612,184,052.1023,932,170.7130,714,649.5425,677,345.0040,000,000.0096,391,994.54-72,459,823.83245,000,000.00245,000,000.00190,000,000.0024,154,191.16214,154,191.1630,845,808.84,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:尹友中,16,744,518.69113,246,353.80129,990,872.49主管会计工作负责人:张涛16,57,168,778.4369,900,558.85127,069,337.28会计机构负责人:冯志,
