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1、,-,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002277,证券简称：友阿股份,公告编号：2012-009,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长胡子敬先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人龙桂元女士声明：保证 2012 年一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况2.1
2、主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,753,290,364.512,087,734,072.28349,200,000.005.98本报告期1,576,735,851.65178,946,930.43-16,286,529
3、.68-0.050.51240.51248.96%8.84%,4,907,329,288.821,908,787,141.85349,200,000.005.47上年同期1,363,278,327.01142,869,741.21176,590,971.100.510.40910.40918.24%8.24%,-3.14%9.37%0.00%9.32%增减变动（）15.66%25.25%-109.22%-109.80%25.25%25.25%0.72%0.60%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权
4、益影响额合计,年初至报告期末金额-3,912.213,202,943.03-799,757.71401.862,399,674.97,附注（如适用）,1,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,565,股东名称（全称）中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金黄丽云东方证券股份有限公司中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金交通银行科瑞证券投资基金全国社保基金六零一组合山东省国际信托有限公司泽熙瑞金
5、1 号新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量8,790,178 人民币普通股7,867,359 人民币普通股7,728,516 人民币普通股7,055,321 人民币普通股6,203,409 人民币普通股5,464,234 人民币普通股4,153,686 人民币普通股4,054,382 人民币普通股4,000,512 人民币普通股3,891,909 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款较年初减少 677.65 万
6、元，下降 39.16%，主要系公司收回货款所致。2、其他应收款较年初减少 9,994.79 万元，下降 89.26%，主要系公司 2011 年出资 9,300 万元新设子公司湖南友阿投资担保有限公司，该公司于 2012 年 1 月才完成工商登记手续，现转入长期投资。3、在建工程较年初增加 1,773.48 万元，增长 150.78，主要系公司各门店新增装修投入和长沙奥特莱斯项目工程投入。4、短期借款较年初增加 3,000 万元，增长 60.00%，主要系公司子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司新增贷款所致。5、应付票据较年初减少 5,067.15 万元，下降 44.35%，主要系公司银行承
7、兑汇票到期承兑所致。6、应付职工薪酬较年初减少 7,121.50 万元，下降 89.45%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。7、应交税费较年初减少 8,688.32 万元，下降 864.54%，主要系本期公司预收客户款缴纳增值税且本期未抵扣进项税额较大所致。8、应付利息较年初增加 862.50 万元，增长 50%，主要系公司计提短期融资券利息。9、其他应付款较年初减少 17,734.91 万元，下降 43.47%，主要系本期公司按合同向控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司支付收购长沙中山集团有限责任公司 100%股权款项 13,000 万元所致。10、财务费用较上年同期增加 66
8、8.10 万元，主要系本期公司计提短期融资券利息，去年同期无此项支出。11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 19,287.75 万元，下降 109.22%，主要系公司预收货款本期增加额因农历春节的提前较去年同期减少 17,530 万元，且本期公司支付税金及为职工支付的现金同比增加较大所致。12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,233.5 万元，主要系公司本期支付收购长沙中山集团有限责任公司 100%股权的收购款项所致。13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,466.13 万元，主要系公司新设立的子公司湖南湖南友阿投资担保有限公司和郴州友谊阿波罗商业投资股份有
9、限公司收到少数股东投资的现金 1600 万元和子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司新增贷款所致。14、本期非经常性损益主要系银行理财产品的利息收入。2,：,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股
10、东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,自发行人股票上市之日,发行时所作承诺,控股股东：湖南友谊阿波罗控股股份有限公司,起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人,严格履行,回购其持有的股份。,其他承诺（含追加承诺）,控股股东及实际 与公司避免同业竞争的控制人 承诺。,严格履行,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净
11、利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围公司一季度的业绩继续保持平稳增长。2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%209,748,549.97,业绩变动的原因说明,公司在加强品牌建设和营销管理的同时强化内部管理、控制成本费用，促进了公司的内生增长3,Z,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012
12、 年 01 月 06日,接待地点公司总部,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象中信证券、常春藤资产、易方达、东方证券,谈论的主要内容及提供的资料（1）公司日常的经营情况；（2）公司的战略发展方向；（3）公司对地区商业发展的看法；（4）公司对行业变化的看法。,（1）公司日常的经营情况；（2）,2012 年 01 月 17日,公司总部,实地调研,机构,广发证券、景林资 公司的战略发展方向；（3）公司产、华夏基金 对地区商业发展的看法；（4）公,司对行业变化的看法。方正证券、建信基金、广发基金、银华基金、英大证券、世纪证券、中山证券、招商证券、上（1）公司日常的经营情况；（2）,2012 年 02 月 15日,公司总部,实地调研,机构,海-琦投资管理有 公司的战略发展方向；（3）公司限公司、上海巨金 对地区商业发展的看法；（4）公,投资过快有限公司、天马资产管理有限公司、广东融亨资本管理有限公司野村国际（香港）,司对行业变化的看法。（1）公司日常的经营情况；（2）,2012 年 02 月 17日,公司总部,实地调研,机构,有限公司、达以安资产管理（香港）,公司的战略发展方向；（3）公司对地区商业发展的看法；（4）公,有限公司,司对行业变化的看法。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,
