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1、中青旅控股股份有限公司,600138,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名尹幸福戴斌,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明出差出差,被委托人姓名张骏徐永昌
2、,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张骏焦正军范思远,公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,480,396,946.792,388,973,302.125.752,7,598,171,449.782,327,896,947.9
3、45.605,-1.552.622.62,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,18,922,580.070.05年初至报告期期末,254.24254.24本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,33,916,643.500.080.07970.081.4381.40,33,916,643.500.080.07970.081.438
4、1.40,-18.17-18.171.69-18.17减少 0.47 个百分点减少 0.1 个百分点,2,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,238,456.36305,962.64780,248.80-305,160.13-215,80
5、6.36803,701.31,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,69,655,股东名称（全称）中国青旅集团公司中邮核心优选股票型证券投资基金中邮核心成长股票型证券投资基金中青创益投资管理有限公司国寿投资控股有限公司嘉事堂药业股份有限公司法国爱德蒙得洛希尔银行,期末持有无限售条件流通股的数量68,788,81619,752,92617,000,11813,650,00010,990,0009,759,8818,999,808,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
6、民币普通股,JPMORGANASS0CIATION,CHASE,BANK,NATIONAL,8,434,102,人民币普通股,中银持续增长股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪,7,500,3006,240,398,人民币普通股人民币普通股,3 重要事项管理层讨论2011 年一季度，公司总体经营业绩稳健，旅游主业实现增长，但由于现有房地产项目尚未结算、非经常性收益减少导致一季度总体业绩较去年同期有所下降。一季度是旅行社业务的传统淡季，公司通过差异化经营在稳定中追求增长，合并范围内公司旅游主业实现营业收入较去年同期增长 18.6%。控股公司本部一季度公民旅游
7、实现营业收入较去年同期增长 25%。出境业务克服了埃及暴乱、日本地震等不利因素，积极拓展夏威夷包机、邮轮项目、高端海岛游等大型专题旅游项目，组团出境旅游业务收入较去年同期增加 10%，自由行出境业务收入较去年同期增长 26%。报告期内，国内旅游继续呈现自由行化趋势，国内组团旅游收入较去年同期下降3,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,11%，但自由行较去年同期增长 19%。入境业务受中东、北非地区局势不稳、欧洲国家主权债务危机持续、日本地震等不利因素影响，营业收入较去年同期减少 18%。公司稳步推进渠道拓展工作，廊坊分公司已开业，唐山分公司进入筹建阶段，线上通过与多
8、种业态在线网站合作加强遨游网推广。会展业务继续保持行业领先优势，一季度营业收入较去年同期增长 35%。乌镇旅游在世博会后知名度及美誉度进一步提升，一季度接待游客人次及业务收入较去年同期分别增长 25%、37%。中青旅山水在营酒店增加至 17 家，一季度营业收入较去年同期上涨 14%。策略投资方面，中青旅创格科技的 H3C 代理业务和系统集成业务稳定增长，一季度营业收入较去年同期增长 49%；慈溪地产项目预售情况良好，目前累计预售收入已超过 21 亿元；西南三省福利彩票营业收入较去年同期增长 17%；中青旅大厦物业出租盈利能力保持稳定，出租率达到 100%。公司投资的古北水镇综合旅游度假区项目按
9、计划推进，目前处于项目规划阶段。3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司已于 2006 年 2 月 16 日完成股权分置改革复牌交易，公司控股股东中国青旅集团公司就公司股权分置改革在根据有关规定作出了法定承诺外，还做出特别承诺：在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为 10 元/股(遇除权除息进行相应调整)。报告期内，此项承诺得到了严格履行。中国青旅集团
10、公司因股改形成的 68,788,816 股有限售条件流通股已于 2011 年 3 月 3 日上市流通。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未进行现金分红。2010 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司 2010 年度利润分配预案，拟定每 10 股派发现金股利 2 元（含税），上述预案将提交公司 2010 年度股东大会审议批准。4,6001383.6 证券投资情况,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,名称阿里巴巴文化中国传播,代码16
11、881060,持有股数3,150,000.0089,280,000.00,市值(人民币)35,392,187.2534,966,177.20,账面值（人民币）35,392,187.2534,966,177.20,3.7 其它事项在报告期内，香港米拉玛酒店和投资有限公司就 2005 年的一起交通事故向广西中青旅旅行社有限公司提出港币 2000 万元的索赔要求，此案已提交香港国际仲裁中心。本公司是广西中青旅旅行社有限公司的控股股东，将督促广西中青旅旅行社有限公司积极应对仲裁，如果香港国际仲裁中心判决广西中青旅旅行社有限公司承担责任，本公司将以出资额为限对外承担有限责任，公司判断此案对公司的整体经营
12、情况影响不大。中青旅控股股份有限公司法定代表人:张骏2011 年 4 月 21 日5,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:中青旅控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工
13、程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额800,530,109.7924,041,556.30632,934,541.25415,633,902.03863,193,284.511,855,513,155.824,591,846,549.7070,762,836.7656,968,663.80225,827,799.461,525,806,115.32275,186,510.858,010,087.1510,057.27498,184,788.8981,400.8274,784,531.38,年初余额899,440,456.1032,585,176.946
14、76,614,199.12542,268,084.69608,567.10857,464,876.091,730,776,224.544,739,757,584.5890,894,640.7457,203,923.83228,366,759.571,528,633,573.48219,486,941.317,756,487.15502,143,937.1981,400.8274,784,531.38,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负
15、债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,141,866,424.243,859,035.157,202,146.002,888,550,397.097,480,396,946.7927,375,145.00244,000,000.00596,707,532.9
16、52,323,443,848.5626,126,282.26-35,871,292.96106,674,316.95336,564,511.7923,520,000.003,648,540,344.55477,528,845.4736,385,834.25513,914,679.724,162,455,024.27415,350,000.00924,666,323.11,138,521,420.184,560,249.555,980,000.002,858,413,865.207,598,171,449.7810,000,000.00209,000,000.00733,216,173.052,
17、345,402,155.6756,186,223.2066,673,987.76106,674,316.95305,204,967.1823,520,000.003,855,877,823.81475,727,272.7236,607,056.47512,334,329.194,368,212,153.00415,350,000.00898,067,435.10,600138专项储备,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,105,421,455.08963,029
18、,276.05-19,493,752.122,388,973,302.12928,968,620.403,317,941,922.527,480,396,946.79,105,421,455.08929,112,632.55-20,054,574.792,327,896,947.94902,062,348.843,229,959,296.787,598,171,449.78,公司法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远8,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:中青旅控股股份有限公司单位
19、:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额321,093,560.8349,662,108.3154,656,999.36176,526,304.89458,300,140.74986,876.9
20、91,061,225,991.121,180,485,744.23225,827,799.46382,309,551.2210,328,846.6410,057.27133,870,770.751,734,831.541,887,955.311,750,000.001,938,205,556.422,999,431,547.54,年初余额214,742,815.5145,572,261.3366,553,449.67109,410,575.55503,318,194.62925,521.15940,522,817.831,186,973,157.93228,366,759.57385,293,
21、181.469,590,763.89134,027,737.191,933,074.401,887,955.31600,000.001,948,672,629.752,889,195,447.58,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）
22、合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,33,610,844.3084,075,859.2314,084,045.373,226,196.221,378,113.241,103,080,519.721,239,455,578.081,239,455,578.08415,350,000.00914,499,757.33100,796,466.89329,329,745.241,759,975,969.462,999,431,547.54,43,528,857.39129,791,808.5221,637,828.413,611,968.701,378,113.241,002,588,943.69
23、1,202,537,519.951,202,537,519.95415,350,000.00914,499,757.33100,796,466.89256,011,703.411,686,657,927.632,889,195,447.58,公司法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远10,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,合并利润表2011 年 13 月编制单位:中青旅控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及
24、佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额1,301,716,578.771,301,716,578.771,244,044,509.911,054,219,727.2314,049,822.64118,194,618.4457,777,163.221,712,285.37-1,909,106.9970,702.61,上期金额1,108,333,377.901,108,333,377.901,047,827,386.22878,124,965
25、.0018,021,953.9799,912,323.2553,422,431.99501,305.20-2,155,593.1910,099,758.13,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-235,260.03,-896,445.16,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益11,57,742,771.471,060,090.3141,385.1521,256.
26、3058,761,476.6315,995,972.8042,765,503.8333,916,643.508,848,860.330.08,70,605,749.811,380,407.751,327,400.9371,328.6370,658,756.6314,457,138.7256,201,617.9141,449,565.1914,752,052.720.10,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.08560,822.6743,326,326.
27、5034,477,466.178,848,860.33,0.10894,040.6257,095,658.5342,343,605.8114,752,052.72,公司法定代表人:张骏,主管会计工作负责人:焦正军12,会计机构负责人:范思远,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:中青旅控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二
28、、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额289,435,575.03249,498,643.652,470,656.2217,986,505.4818,009,906.06-3,440,530.26-1,025,632.0067,128,315.6473,064,341.52253,707.417.1073,318,041.8373,318,041.830.180.1873,318
29、,041.83,上期金额256,109,322.89223,771,268.362,070,310.8519,505,160.5217,993,847.02-4,946,907.14-521,569.30109,410,575.55107,647,788.13353,472.9620,730.00107,980,531.09107,980,531.090.260.26107,980,531.09,公司法定代表人:张骏,主管会计工作负责人:焦正军13,会计机构负责人:范思远,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:中青旅控股股
30、份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付
31、的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,本期金额1,354,000,680.481,354,000,680.481,041,815,397.5982,125,368.36132,591,076.1678,546,258.301,335,078,100.4118,922,580.071,76
32、1,144.75305,962.64568,512.202,635,619.5985,865,214.36,上期金额1,274,329,191.331,274,329,191.331,000,612,443.1378,256,365.30110,993,436.5779,125,256.301,268,987,501.305,341,690.0370,115,990.1711,065,697.75213,654.3081,395,342.2256,125,672.14,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
33、金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,290,633.0090,450,000.00177,605,
34、847.36-174,970,227.7751,000,000.0051,000,000.0015,573,572.2566,573,572.259,023,584.569,023,584.5657,549,987.69-412,686.30-98,910,346.31899,440,456.10800,530,109.79,90,260,429.6120,000,000.00166,386,101.75-84,990,759.5354,234,065.0054,234,065.008,756,358.308,756,358.3045,477,706.70-387,456.30-34,558,
35、819.10584,941,715.51550,382,896.41,公司法定代表人:张骏,主管会计工作负责人:焦正军15,会计机构负责人:范思远,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:中青旅控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投
36、资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
37、筹资活动产生的现金流量净额16,本期金额239,629,778.76239,629,778.76221,032,923.9115,879,635.302,856,428.708,265,435.56248,034,423.47-8,404,644.71215,635.30117,112,213.90117,327,849.202,356,824.302,356,824.30114,971,024.90,上期金额269,443,729.44269,443,729.44235,858,181.4913,879,652.302,891,505.696,854,236.54259,483,576.02
38、9,960,153.42605,782.3089,756,628.2890,362,410.584,587,635.494,587,635.4985,774,775.09,600138,中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-215,634.87106,350,745.32214,742,815.51321,093,560.83,-198,635.3095,536,293.21109,508,897.74205,045,190.95,公司法定代表人:张骏,主管会计工作负责人:焦正军17,会计机构负责人:范思远,
