华天酒店：2011年半年度报告.ppt

《华天酒店：2011年半年度报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华天酒店：2011年半年度报告.ppt（96页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、华 天 酒 店 集 团 股份有限 公司,二 0 一 一 年半 年度报告,二 0 一一年八月,1,目,录,第一章 公司基本情况4第二章 主要财务数据和指标5第三章 股本变动及股东情况7第四章 董事、监事、高级管理人员情况9第五章 董事会报告10第六章 重要事项14第七章 财务报告20第八章 备查文件202,华天酒店集团股份有限公司 2011 年半年度报告,重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存,在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连,带责任。,没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或

2、存,在异议。,公司董事长陈纪明先生、财务总监钟巧萍女士、财务经理石笑峰女士声明：保证半年度,报告中财务报告的真实、完整。,公司五届董事会第三次会议，应到董事应到 9 名，实到 9 名，公司半年度财务报告未经,审计。,3,电,传,第一章 公司基本情况公司法定中文名称：华天酒店集团股份有限公司英文名称：HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.公司法定代表人：陈纪明,公司董事会秘书：刘胜,证券事务代表：孙静,联系地址：长沙市解放东路 300 号本公司董事会秘书室话：0731-84442888-80928，80889真：0731-84442270，84449370电子信箱：公司注册地址

3、：长沙市解放东路 300 号办公地址：长沙市解放东路 300 号本公司贵宾楼五楼邮政编码：410001公司国际互联网网址：http:/www.huatian-公司电子信箱：resvhuatian-公司信息披露报纸：证券时报登载公司定期报告网址：http:/公司定期报告备臵地点：公司贵宾楼五楼董事会秘书室公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：华天酒店公司股票代码：0004284,6.96%,第二章,主要财务数据和指标,1、主要财务数据和指标单位：（人民币）元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）,4,881,285,760.51 4,559,850,68

4、1.98,7.05%,归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,490,179,109.46 1,393,276,695.95,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,718,926,000.002.07报告期（16 月）842,973,678.59131,033,980.

5、71123,618,524.6396,902,413.5147,947,985.320.1350.1356.72%3.33%162,982,737.130.23,553,020,000.002.52上年同期649,013,335.8760,384,864.5497,477,488.9081,167,328.3943,493,882.750.1470.1476.15%3.29%177,242,723.080.32,30.00%-17.86%本报告期比上年同期增减（）29.89%117.00%26.82%19.39%10.24%-8.16%-8.16%0.57%0.04%-8.05%-28.13%

6、,注：1）公司股本增加是报告期内完成了 2010 年度权益分配方案，以公司 2010 年末总股本553,020,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至718,926,000 股；2）归属于上市公司股东的每股净资产减少是因为公司股本增加；3）营业收入增加主要是报告期内公司房地产业收入增加；4）营业利润增加主要是因为公司营业收入以及投资收益增加；5）利润总额增加主要是因为公司营业收入以及投资收益增加；6）营业利润增长幅度与利润总额增长幅度差距较大的原因是本期华天之星股权转让产生的投资收益在营业利润反映，去年同期湘潭华天并购损益在营业外收入反映。7）归属于上

7、市公司股东的净利润增加主要是因为公司营业收入以及投资收益增加；8）每股经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为公司股本增加。2、扣除的非经常性损益项目及其金额单位：（人民币）元5,-,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额-7,415,456.081,853,864.03529,965.3553,986,054.8948,954,428.19,附注（如适用）本期华天之星股权转让收益,3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露要求计算2011年半年度利润的净

8、资产收益率和每股收益如下：,净资产收益率,每股收益（元）,项,目,全面摊薄,加权平均,基本每股收益,稀释每股收益,营业利润归属母公司所有者的净利润扣除非经常性损益后的净利润,7.93%6.5%3.22%,8.17%6.72%3.33%,0.1820.1350.067,0.1820.1350.067,6,93.41%,0,0,0,第三章,股本变动及股东情况,一、股本变动情况1、2011 年 5 月 19 日，公司控股股东华天实业控股集团有限公司因追加承诺锁定的47,410,155 股解除限售上市流通。二、公司股本结构变动情况表,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股

9、,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,36,469,350,6.59%,10,940,805-47,410,155-36,469,350 0,0.00%,1、国家持股,2、国有法人持股 36,469,350,6.59%,10,940,805-47,410,155-36,469,350 0,0.00%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份,516,550,650,93.41%,154,965,195 47,410,155 202,375,350 718,926,000 100.

10、00%,1、人民币普通股 516,550,6502、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,154,965,195 47,410,155 202,375,350 718,926,000 100.00%,三、股份总数,553,020,000,100.00%,165,906,000 0,165,906,000 718,926,000 100.00%,三、报告期末股东总数及主要股东持股情况单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,52,637,股东名称华天实业控股集团有限公司通用资产管理公司,股东性质国有法人境外法人,持股比例45.43%1.22%,持股总数326,637,6758,744,

11、597,持有有限售条件股 质押或冻结的股份份数量 数量151,086,000,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,GEAM 信托基金中国股基金,广西君合投资有限公司 国有法人,0.80%,5,785,000,黄兆京谢定英林学灿中国银行泰信蓝筹精选股票型证券投资基金,境内自然人境内自然人境内自然人国有法人,0.65%0.58%0.43%0.41%,4,700,7404,193,2393,111,2712,931,271,通用电气资产管理公司,GEAM 信托基金中国 境外法人A 股基金 II,0.38%,2,759,855,沈国祥沈长胜,境内自然人境内自然人,0.3

12、7%0.37%,2,659,7002,656,069,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,华天实业控股集团有限公司通用资产管理公司GEAM 信托基金中国股基金广西君合投资有限公司黄兆京谢定英林学灿中国银行泰信蓝筹精选股票型证券投资基金通用电气资产管理公司GEAM 信托基金中国 A 股基金 II沈国祥沈长胜,326,637,675 人民币普通股8,744,597 人民币普通股5,785,000 人民币普通股4,700,740 人民币普通股4,193,239 人民币普通股3,111,271 人民币普通股2,931,271 人民币普通股2,759,855

13、人民币普通股2,659,700 人民币普通股2,656,069 人民币普通股,上述股东关联关系或一 前 10 名无限售条件股东与本公司控股股东华天集团无关联关系，未知其他无限售,致行动的说明,条件股东之间有关联关系。,8,、,第四章 董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员变更情况公司四届董事会任期于 2011 年 6 月 13 日到期，公司于 2011 年 5 月 25 日召开四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案。根据中华人民共和国公司法公司章程等相关规定，华天实业控股集团有限公司（占公司总股本的 45.43%）提

14、名陈纪明、刘岳林、吴莉萍、李征兵、胡小龙、戴晓凤、赵立华、伍中信、彭光武为公司第五届董事会董事候选人；其中，胡小龙、戴晓凤、赵立华、伍中信、彭光武为独立董事候选人，并经 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2011 年 6 月 30 日，公司董事会收到独立董事赵立华先生提交的书面辞职申请，赵立华先生因个人原因，请求辞去公司第五届董事会独立董事职务。鉴于赵立华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据相关规定，赵立华先生的辞职申请自送达董事会时生效。根据中华人民共和国公司法、公司章程的有关规定，华天实业控股集团有限公司（占公司总股本的 45.43%）提名王舜良先生担任公司五届董

15、事会独立董事，并经 2011 年 7 月 19 日召开的公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过。二、公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况。,姓名,职务,年初持股 本期增持 本期减持 期末持股数 股份数量 股份数量 数,其中：持有 期末持有限制性股 股票期权 变动原因票数量 数量,陈纪明吴莉萍刘岳林李征兵戴晓凤胡小龙王舜良彭光武伍中信郭敏潘小青吴冰颖袁翠玲李萱刘胜胡代成钟巧萍,董事长总经理、董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事董事会秘书副总经理财务总监,00000000000000000,00000000000000000,0000000

16、0000000000,00000000000000000,00000000000000000,00000000000000000,9,第五章,董事会报告,1、宏观经济形势2011 年上半年，国内宏观经济形势依然复杂严峻。主要体现在通货膨胀压力依然很大，报告期内 CPI 指数屡创新高。房地产市场价格水平整体依然维持高位，二、三线城市房价甚至逆势上涨。在此情况下，国家宏观经济的调控政策依然维持“从严从紧”的局面。报告期内，央行连续六次提高存款准备金率，连续两次提高人民币存贷款基准利率，同时对贷款规模进行严格控制。企业的融资难度加大，融资成本提高。在房市调控方面，继 2011年 1 月 26 日“新

17、国八条”进一步对购买二套房做出了限制性规定后，7 月 12 日举行的国务院常务会议明确：房价上涨过快的二、三线城市也要采取必要的限购措施，房市调控仍将继续。2、公司经营现状面对复杂的宏观经济形势，本公司灵活应对，加强管理创新，积极推进发展方式转变，努力打造市场竞争优势，经营管理各项工作取得较好业绩。报告期内，公司实现营业收入 84,297.37 万元，比上年 64,901.33 万元增长 19,396.04万元，增长 29.89%，酒店业实现营业收入 65,095.24 万元，比上年 58,354.22 万元增长6,741.02 万元,增长 11.55%；其他行业实现营业收入 3,158.86

18、 万元，比上年 1,976.16 万元，增长 1,182.70 万元，增长 59.85%；房地产业上营业收入 16,608.97 万元，比上年 5,253.40万元，增长 11,355.57 万元，增长 216.16%。报告期，公司实现净利润 9,690.24 万元，比上年同期 8,116.73 万元增长 1,573.51 万元，增长 19.39%，其中酒店业实现利润 4,418.76 万元，比上年同期 4,994.65 万元减少 468.17万元。扣除非经常性损益后，公司上半年实现经常性损益 4,794.79 万元，比上年 4,349.39万元增长 445.40 万元，增长 10.24%。公

19、司上半年每股收益为 0.135 元。报告期内，因张家界华天城项目的启动、中部华天城的施工及湘潭国金和益阳大厦项目的装修改造，公司贷款增加。在财务费用增加的情况下，公司业绩仍保持稳步增长，显示出公司良好的成长性，财务杠杆得到充分利用。目前公司主营业务经常性损益稳步增长，公司主业突出，酒店业发展迅速，经营效果良好。3、公司未来发展10,（1）公司经济型酒店业务调整2011 年 6 月 30 日，公司五届董事会第二次会议审议通过了关于转让湖南华天之星酒店管理有限公司 92.99%股权的议案，拟转让华天之星旗下直营的 21 家经济型酒店。其他商务型酒店及托管/特许经营/加盟酒店/咨询服务项目及总部其他

20、相关业务将在转让前进行剥离，剥离后全部由本公司控股子公司湖南华天国际酒店管理有限公司承接。公司主要发展方向是高星级酒店，在经济型酒店业务领域起步较晚，且经济型酒店只是做为一种酒店形态的补充，并非公司投资的主要领域。建立在集约化运作、规模化经营、标准化管理、品牌化推广以及严格成本控制的基础之上的经济型酒店管理，与高星级酒店的经营管理亦有所不同。按照公司目前“酒店+商业+地产+旅游”的发展模式，公司的主要重心仍是高星级酒店的经营管理，对于自营经济型酒店的投入有限。考虑到公司的资金安排以及未来发展的战略规划，公司拟转让自营经济型酒店。本次转让是公司专注主业发展，对经济型酒店业务结构进行的一次调整，而

21、非公司战略的调整，符合公司当前商业发展模式，有利于公司战略的实施，将本次出售资产获得的资金投入目前运作的其他项目之中有利于降低财务成本，提高资金使用效率。（2）房地产调控对公司的影响2011 年 1 月 26 日，“新国八条”的颁布，标志着对于房地产市场进一步调控的开始。就公司而言，房地产业是公司第二大业务，难免受到影响，但公司并非纯粹的房地产企业，公司进行的房地产开发项目都是依托公司自有的高星级酒店所进行的城市综合体开发。目前建设中涉及房地产的项目大部分位于三线城市，相比一线城市来说，受政策调控影响有限。报告期内，华盾公司的 LOHO 小镇项目大部分已销售完毕，华天苑项目也正在销售中，所受影

22、响不大。二、主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入比 营业成本比毛利率（%）上年同期增 上年同期增减（%）减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,酒店服务业房地产业生产制造业,64,998.6416,608.972,689.76,26,834.0814,046.621,057.98,58.72%15.43%60.67%,11.22%216.16%123.18%,7.46%302.78%144.21%,1.45%-18.19%-3.38%,主营业务分产品情况,餐饮,31,976.65,14,882.07,53.46%,9.92

23、%,5.13%,2.12%,11,入。,入。,客房娱乐光电产品售房收入其他,24,874.604,521.042,689.7616,608.973,626.35,8,876.581,082.571,057.9814,046.621,992.86,64.31%76.05%60.67%15.43%45.05%,13.88%27.67%123.18%216.68%-8.83%,5.00%5.90%144.21%303.74%48.00%,3.01%4.92%-3.38%-18.23%-21.10%,注：房地产业毛利率比上年同期下降 18.19%的主要原因是本期确认的房地产收入主要是华盾公司华天苑项目

24、销售收入,华盾公司华天苑确认的商品房收入全部为职工福利房,均为公司内部职工购买,售价略高于成本价,利润比较低。三、主营业务分地区情况单位：（人民币）万元,地区湖南地区北京地区吉林地区湖北地区河南地区上海地区四、投资情况1、募集资金投资事项报告期内，公司无募集资金。2、非募集资金投资情况,营业收入,68,085.735,590.977,188.642,917.67301.44212.92,营业收入比上年增减（%）39.25%-11.72%25.40%-1.16%-30.43%-43.17%,项目名称益阳大厦项目,项目概况项目计划总投资 30000 万元，其中：益阳大厦改造成为四星级酒店，益阳大厦

25、周边进行商业地产和住宅开发。项目第一期已投入资金 14000 万元。湘潭国际金融大厦地处湖南省湘潭市高新区中心繁华地带，北距火车站约 5 公里，紧靠建设路,项目进度项目第一期酒店已建设完成，预计将于9月左右开始试营业，第二期商业地产及住宅开发正在进行前期报建工作。项目主体建设已完工，正在进行装修，预计于10月左右试营业。,项目收益情况处于建设期，无营业收处于建设期，无营业收,和河东大道，东面有湘潭市自来,湘潭国际金融大厦项目,水公司、西面与步步高商场仅隔建设路。国际金融大厦地上现已建成房屋一栋，总层数 32 层（含地下 1 层）。项目计划总投资 2亿元，其中：1-2 层进行商业地产开发，3 层

26、以上改造成为四星级酒店。,宁乡灰汤温泉华天城项目开,项目第一期的五星级温 处于建设期，无营业收,湖南宁乡灰汤温泉中部华天城项目第一期,发建设和规划控制面积约7平方公里，其中征用地3800亩以上，租用地4000亩以上。范围西起灰汤温泉乌江以东500米处，东接偕乐桥乡及黄茅山一带，南与湘,泉酒店项目工程已完工，入。预计将于10月左右开始试营业，正在进行商业小镇与温泉住宅的建设。预计2011年9月前可开始对,12,乡接界，北至东雾山（具体以双 外销售。方共同框定的项目总体用地蓝线范围为依据及各子项目建设用地红线范围为准）。项目建设内容:依托灰汤温泉建设大型国际会议度假中心(五星级酒店)、室内外温泉泳

27、池、体育活动中心、生态主题公园和网球场等休闲健身场所、大型游乐场所、大型湿地公园、酒店式公寓、高档商品住宅小区等。规划项目第一期投资约11亿元，第二、三期的投资将按合同与规划分期进行，滚动开发。本项目地处湖南省张家界市市 目前项目仍在筹备阶段。处于建设期，无营业收,区中心天门山索道站旁边，大庸路以北，天门山索道站以西，仙人溪以东，澧水以南，张家界市城市主干道迎宾路与大庸路的交汇处。出门即可乘坐至张家界著名的天门山景区的索道，距张,入。,张家界华天城项目,家界新火车站不到 1 公里，两分钟即至；距荷花机场 2 公里，五分钟车程；距汽车站 1 公里，五分钟可达常张高速，驱车 40 分钟即可抵达张家

28、界核心景区。北接张家界市区南门大码头，背靠澧水河沿河风光带，夜听澧水潺流，南观天门仙山，地理位臵极其优越。项目计划分二期进行开发。,13,第六章,重要事项,一、公司治理情况2007 年以来，公司根据中国证监会开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知精神，不断加强公司治理的提升和完善，建立健全公司内部控制制度，公司治理水平得到显著提升。目前本公司治理基本符合中国证监会关于公司治理的相关要求。公司不存在关联方非经营性资金占用情况及违规对外担保情况。报告期内，公司完善和健全了内幕信息登记管理的各项制度，公司董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人签订了防范内幕交易承诺函并建立了内幕信息知情人

29、档案，规范了公司接待特定对象调研的程序。报告期内，公司正与华天集团积极推动紫东阁华天大酒店和郴州华天大酒店的同业竞争解决方案。二、2010 年度利润分配方案及公积金转增股本方案执行情况2011 年 2 月 24 日，公司四届董事会第二十二次会议审议通过公司 2010 年度利润分配预案，以公司 2010 年末总股本 553,020,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增3 股，转增后总股本增至 718,926,000 股。2011 年 3 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配方案。报告期内，公司实施了 2010 年度权益分派方案，股权登记

30、日为 2011 年 3 月 28 日，除息除权日为 2011 年 3 月 29 日。三、公司 2011 年半年度无利润分配或公积金转增股本预案。四、重大诉讼本公司 2011 年上半年无重大诉讼事项。五、关联交易本公司 2011 年上半年无重大关联交易。1、公司控股股东华天实业控股集团有限公司为公司提供财务资助人民币 5000 万元，期限一年，公司按照同期银行贷款基准利率支付利息，经公司四届董事会第二十二次会议和 2011年第三次临时股东大会审议通过。14,2、公司拟与控股股东华天实业控股集团有限公司全资子公司银河（长沙）高科技实业有限公司共同出资设立邵阳华天城臵业有限责任公司，拟设立的公司注册

31、资本为人民币1亿元，本公司投资金额为人民币7000万元，已经公司五届董事会第一次会议和2011年第四次临时股东大会审议通过。公司与控股股东华天实业控股集团有限公司及其控股子公司之间的关联交易，有利于上市公司的发展，且定价公允，并按照相关规定履行了法定程序和信息披露义务，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。六、重大合同及其履行情况报告期内公司未签订重大合同。七、重大资产收购、出售及企业合并事项报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项八、担保事项1、报告期公司对外担保发生额为 11400 万元，余额为 101400 万元。均为对本公司控股子公司的贷款担保，不存在逾期担保情况。单位：

32、（人民币）万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,实际发生日担保额度 期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型 担保期,是否履行完毕,是否为关联方担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露 担保额度日和编号,实际发生日期（协 实际担保议签署 金额日）,担保类型 担保期,是否履行完毕,是否为关联方担保（是或否）,湖南国际金 2

33、009 年 11 月融大厦有限 25公司 日,2009-058,40,000.00,2010 年 01月 21 日,40,000.00,连带责任担保,10 年,否,否,湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司,2010 年 4 月22日,2010-028,50,000.00,2010 年 09月 16 日,50,000.00,连带责任担保,13 年,否,否,益阳市资阳 2011 年 5 月商贸投资开 26发有限公司 日,2011-018,7,800.00,2011 年 06月 28 日,1,400.00,连带责任担保,10 年,否,否,湘潭国际金 2011 年 2 月 10,000.00 2011

34、年 03 10,000.00 连带责任 9 年,否,否,15,0.00,融大厦有限 25日,2011-006公司,月 31 日,担保,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,17,800.00107,800.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,11,400.00101,400.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,17,800.00107,800.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额

35、合计（A4+B4）,11,400.00101,400.00,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,68.05%40,000.0026,891.0066,891.00以上未到期担保均为公司为控股子公司的担保，公司对其拥有控制权，不存在不可控的担保风险。,2、公司独立董事公司独立董事王舜良先生、戴晓凤女士、胡小龙先生、彭光武先生、伍中信先生对公司关联方资金

36、占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：根据中国证监会发布的关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知证监发(2003)56 号的要求，经过我们检查、核实，2011 年上半年，华天酒店集团股份有限公司与控股股东华天实业控股集团有限公司及其关联方之间的资金往来为经营性资金往来，目前公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的问题。我们对公司对外担保情况进行了核查。2011 年上半年，公司对外担保发生额为 11400 万元，余额为 101400 万元。均为对本公司控股子公司的贷款担保。公司无逾期担保。综上，我们认为公司符合中国证监会发布的关于规范上市公司与关联方往来及上市公

37、司对外担保若干问题的通知证监发(2003)56 号的要求。二 0 一一年八月二十六日九、委托理财及证券投资情况16,报告期，公司没有进行委托理财和证券投资。十、持有非上市金融企业股权情况报告期，公司未持有非上市金融企业股权。十一、报告期接待调研及采访情况报告期内，由于公司运作中的项目较多以及时间安排等问题，公司未接受投资者现场调研，仅接受电话咨询。公司依据已披露的公开资料，就公司日常经营情况及公司发展前景，与投资者进行沟通，未有不公平披露行为。机构投资者接待明细如下:,接待时间2011 年 04 月25 日2011 年 05 月06 日,接待地点公司证券部公司证券部,接待方式电话沟通电话沟通,

38、接待对象方正证券公司研究员海通证券公司研究员,谈论的主要内容及提供的资料公司未来发展公司未来发展,十二、承诺事项1、本报告期内，公司无承诺事项。2、公司持股 5%以上股东承诺事项：,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,1、自改革方案实施之日起，华天集团持有的原非流通股股票在二十四个月内不上市交易或者转让。2、在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股,股改承诺,华天实业控股集团有限公司,份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超,报告期，华天集团严格履行了上述承诺。,过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到华天酒店

39、的股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内17,。,做出公告。4、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内通过证券交易所减持华天酒店股票价格不低于 5.98 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权、除息处理）,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无无,无无无,无无无,1、为促进上市公司主业的发展，解决同业竞争问题，公司控股股东出具了关于避免同业竞争的承诺函，内容如下：承诺自本承诺书出具后适当时期，将通过股权转让、资产重组等方式将本公司拥有的郴州华天大

40、酒店 38.87%股权、株洲华天大酒店有限,其他承诺（含追加承诺）,公司 44.71%、紫东阁华天大酒店有限公华天实业控股 司 38.87%股权的股集团有限公司 权逐步转入湖南华天大酒店股份有限公司。具体工作时间,1、本公司和华天集团已完成了株洲华天大酒店有限责任公司的收购工作，正积极推动其他两家酒店的注入工作。2、报告期，华天集团严格履行了上述承诺。,安排为：在与湖南华天大酒店股份有限公司协商一致并获得湖南省国资委批准的前提下，在 2008年 12 月 31 日以前将本公司所持株洲华天大酒店 44.71股权注入湖南华天大酒店股份有限公司，一并解决株洲华天大与湖南华天大酒店股份有限公司18,之

41、间经营性欠款的历史遗留问题；2012年 12 月 31 日以前将本公司所持紫东阁华天大酒店,38.87股权、郴州华天大酒店 41.82股权注入湖南华天大,酒店股份有限公司。,2、其所持有的本公,司 3646.935 万股流通股部分两年内不减持，锁定日期从2009 年 5 月 12 日到2011 年 5 月 11 日。,十三、其它事项,1、报告期内，公司未改聘会计师事务所。,2、公司2011年半年度财务报告未经审计。,3、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评,的情况，也没有受到其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。,4、华天酒店集团股份有限公司

42、五届董事会第二次会议审议通过了关于转让湖南华天之,星酒店管理有限公司92.99%股权的议案，同意公司将持有的湖南华天之星酒店管理有限公,司（以下简称华天之星）92.99%股权转让给七天四季酒店（广州）有限公司。2011年第五,次临时股东大会审议通过了该议案。参照北京湘资国际资产评估有限公司的评估报告，本次,股权转让价格为1.26亿元（本公司持股92.99%）。,5、公司五届董事会第一次会议和2011年第四次临时股东大会审议通过了关于设立湖南,邵阳华天城臵业有限公司的议案和关于竞购新林大酒店实物资产及土地使用权的议案。,同意公司与控股股东华天实业控股集团有限公司全资子公司银河（长沙）高科技实业有

43、限公,司共同出资设立邵阳华天城臵业有限责任公司，并由邵阳华天城臵业有限责任公司参与竞购,在湖南省联合产权交易所挂牌出售的新林大酒店实物资产及土地使用权。邵阳华天城臵业有,限责任公司注册资本为人民币1亿元，本公司投资金额为人民币7000万元。邵阳华天城臵业有,限责任公司已于8月16日收到湖南省联合产权交易所确认，成为上述资产的最终受让方，成交,价格为人民币1.53亿元。,19,6、经湖南省工商行政管理局核准，公司控股子公司湖南华辉投资有限公司已于 2011 年5 月 10 日注销登记。本次控股子公司的注销登记，造成公司投资损失人民币22818.64 元，金额较少，对公司经营无不利影响。,一、会计

44、报表(附后)二、会计报表附注(附后),第七章第八章,财务报告备查文件,一、载有董事长签名的半年度报告文本；二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；四、其他相关资料。华天酒店集团股份有限公司董事长：陈纪明财务报表一、资产负债表,编制单位：华天酒店集团股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：（人民币）元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,20,流动资产：,货币资金,368,842,372.98,180,542,164.98,365,294,243.26

45、,91,893,373.21,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,100,000.00,应收账款预付款项,107,623,183.75286,476,760.22,10,730,166.0550,020,427.00,39,314,896.36339,044,034.77,6,255,245.2444,787,042.75,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,281,804,980.77,867,171,488.81,111,299,152.04,620,309,785.51,买入返售金融资产,存货,296,049,984.65,7,159,247.50

46、,287,737,109.37,7,595,947.57,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,754,270.80,3,285,403.53,流动资产合计,1,341,551,553.17,1,115,623,494.34,1,146,074,839.33,770,841,394.28,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,131,504,765.23,1,219,839,183.53,96,056,444.64,1,274,590,862.94,投资性房地产,固定资产在建工程,2,140,614,145.04845,252,158.23,32

47、0,434,358.329,880,500.00,2,212,204,870.38594,051,742.88,332,867,544.40109,000.00,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,1,400.00,无形资产,201,695,667.49,47,466,331.73,213,542,255.29,47,910,657.55,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,201,499,768.7519,166,302.60,41,232,895.55776,077.77,276,092,547.2921,827,982.17,44,153,026.75779,210.49

48、,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,3,539,734,207.344,881,285,760.51,1,639,629,346.902,755,252,841.24,3,413,775,842.654,559,850,681.98,1,700,410,302.132,471,251,696.41,流动负债：,短期借款,370,000,000.00,350,000,000.00,309,000,000.00,154,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款,78,316,179.74,6,198,082.67,82,162,490.8

49、7,10,383,306.78,21,债,：,预收款项,94,438,308.91,14,804,578.23,178,092,554.08,14,761,139.24,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,8,210,938.72,17,255,483.41,应交税费应付利息,67,960,397.161,481,329.48,222,433.85,70,509,624.101,990,000.00,7,629,125.661,990,000.00,应付股利,1,316,000.00,其他应付款,194,723,248.14,330,133,273.55,186,618,718.

50、24,321,024,314.92,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计,133,640,398.80500,000,000.001,450,086,800.95,70,000,000.00500,000,000.001,271,358,368.30,250,738,975.16301,131,172.361,397,499,018.22,220,000,000.00300,000,000.001,029,787,886.60,非流动负债：,长期借款,1,489,000,000.00,455,000,000.00,1,305,00