兴源过滤：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名郝吉明任永平王国峰,未亲自出席董事职务独立董事独立董事董事,未亲自出席会议原因公务公务公务,谭建荣谭建荣周立武,被委托人姓名,公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况

2、简介（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所（二）联系人和联系方式,兴源过滤300266周立武深圳证券交易所,姓名联系地址电话传真电子信箱,项目,董事会秘书徐孝雅杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号0571-887778300571-,证券事务代表李伟杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号0571-887778390571-,1,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股

3、东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期158,095,847.6920,510,664.3826,603,226.1722,610,720.2517,432,042.733,550,467.09报告期末671,463,824.72514,443,292.7089,600,000.00,上年同期148,613,925.1224,845,066.3327,849,204.7321,293,790.5119,040,686.7125,305,718.08上年度期末691,638,681.41498,55

4、2,572.4556,000,000.00,本报告期比上年同期增减(%)6.38%-17.45%-4.47%6.18%-8.45%-85.97%本报告期末比上年度期末增减(%)-2.92%3.19%60%,主要财务指标,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期报告期末,0.250.250.194.45%3.43%0.045.7423.38%,上年同期上年度期末,0.510

5、.510.4515.26%13.65%0.68.927.92%,本报告期比上年同期增减(%)-50.98%-50.98%-57.78%-10.81%-10.22%-93.33%本报告期末比上年度同期末增减(%)-35.51%-4.54%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益,年初至报告期末金额（元）-13.21,附注（如适用）,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免2,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

6、定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融

7、资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,6,092,575.00-913,884.275,178,677.52-,三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上

8、年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业3,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分产品,压滤机整机配件,127,715,550.2629,739,821.39,94,834,905.9216,671,117.18,25.75%43.94%,11.32%-11.16%,17.1%-10.76%,-3.66%-0.25%,主营业务分行业和分产品情况的说明公司主营业务是压滤机及其配件制造。配件主要是滤板、隔膜板和滤布等，其毛利率一般要比整机高。报告期，整机收入继续保持两位数的增长，但营业成本同比增长的更快，主要是销售规模扩大所致，生产成本增加较快，整机毛利率下降。毛利

9、率比上年同期增减幅度较大的原因说明（二）主营业务分地区情况单位：元,内销外销,地区,营业收入,148,271,730.689,183,640.97,营业收入比上年同期增减（）3.14%106.79%,主营业务分地区情况的说明报告期内，公司主营业务收入主要来自于国内，占主营业务收入的94.16%；其中内销收入14827万元，较去年同期增长3.14%，内销的增长主要来源于环保领域城镇污泥处理市场进一步开拓，外销收入增长主要是公司积极开拓海外市场的成果。主营业务构成情况的说明本公司主营业务是压滤机及其配件制造，配件主要是滤板、隔膜板和滤布等。压滤机的发展经过板框压滤机、厢式压滤机到现在隔膜压滤机，我

10、国压滤机技术水平和产业化水平已达国际先进水平，可广泛应用于环保、化工、食品、矿物及加工、医疗卫生等行业物料过滤，市场容量在扩大，市场前景较良好。本公司是中国压滤机行业标准主起草单位、全国压滤机标准化工作组秘书处单位、国家火炬计划重点高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位、浙江省国家重点扶持领域高新技术企业、浙江省创新型试点企业、浙江省首批专利示范企业、浙江省首批标准创新型企业、浙江省省级企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心、中国分离机械行业协会副理事长单位、浙江省机械工业联合会副会长单位等,具有国内行业一流的企业资质。本公司实施“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新蓝海战略，凭借

11、“大型化、自动化”的优势，避开与杭州中小压滤机厂家的低价竞争，凭借“专业化、系统化”优势，避开与北方个别大企业的批量定制竞争。近年来，相继开发了全自动啤酒麦汁压滤机、全自动悬梁式隔膜压滤机、全自动油脂分提隔膜压滤机、全自动海藻胶隔膜压滤机、污泥深度脱水干化一体机以及全自动快开式隔膜压滤机等高端装备，整体技术水平达国际先进和国内领先水平，这些专用压滤机不仅能替代进口，还能出口，同时，大大降低了客户购买高端装备的投资，激发企业进行技术改造，拉动行业投资，具有良好的经济社会效益。（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

12、 适用 不适用4,否,-,-,-,-,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,32,332.45 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资

13、金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,5,049.8614,072.85,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,年产 800 台大中型隔,2013 年,膜压滤机及技术研发 否,30,000,30,000 5,049.86 14,072.85,46.91%12 月 31,不适用,中

14、心建设项目,日,承诺投资项目小计超募资金投向,30,000,30,000 5,049.86 14,072.85-,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,-,-,-,-,合计,-,30,000,30,000 5,049.86 14,072.85-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 本期不存在未达到计划进度的情况（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,本期不存在项目可行性发生重大变化的情况 适用 不适用公司超募资金 23,324,500 元，2012 年 6 月 26 日公司 2012 年第一

15、次临时股东大会决议使用超募资金2332.45 万元购买土地使用权，截止 2012 年 6 月 30 日尚未使用超募资金支付土地购置款，这部分超,5,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要募资金在 2012 年 7 月份使用。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用,期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,募集资金投资项目先期投入 31,407,400 元，在 2011 年使用募集资金予以置换。适用 不适用2012 年 6 月

16、 26 日，2012 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月份，到期将归还至公司募集资金专户。,项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 募集资金使用及披露中不存在其他问题或需要说明的其他情况。情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3、重大非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称使用超募资金和自用资金购买土地使用权合计,项目金额3,3413,341,项目进度

17、已签署土地使用权出让合同-,不适用,项目收益情况-,非募集资金项目情况说明公司坚持主营业务“做精、做强、再做大”，主营业务量不断扩大，对生产规模、生产环境、生产能力提升的需求愈加明显，现有的场地不足以支持公司的长远发展，需要购置土地为今后的发展提供储备用地，以推动公司长期健康发展；本次投资购买 58,581 平方米的土地，主要用于公司主营业务的研发、制造及配套设施建设用地，同时为公司将来扩大发展规模进行土地战略储备，以期和募投项目“年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”形成互补，促进企业的发展。本次购买土地位于杭州余杭经济开发区，是公司募投项目用地的东侧预留地块，公司在作募投

18、项目设计时已经作了整体规划。（九）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（十）报告内现金分红政策的执行情况 适用 不适用根据2012年4月20日公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本5600万股为基数向全6,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,体股东每10股派发现金股利1.2元人民币(含税)，同时进行资本公积转增股本，以5600万股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增3360万股，转增以后公司总股本增加至8960万股。2012年5月7日，公司以现有股本5600万股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币，同时以资本公积向全体股东

19、每10股转增6股，上述股权变动经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具了中汇会验20121599号验资报告。2012年5月11日，公司完成公司章程变更，并取得新营业执照。,（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,四、重要事项,（一）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（二）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况

20、说明,2、出售资产,适用 不适用,出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,7,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明（四）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用2、关联债权债务往来 适用 不适用（五）担保事项 适用 不适用（六）证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明（七）承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书

21、中所作承诺资产置换时所作承诺本公司控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江创投、美林创投承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转,发行时所作承诺,控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江创投、美林创投,自然人股东张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪,股东韩肖芳,让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。同时，本公司控股股东、实际控制人承诺：“在周立武 报告期内，公司股东、董事和高管任职期间每年转让的股份不 人员均严格履行了上述承诺事项，得超过其所持有公司股份总 不存在违反承诺事项的情形。数的百分之二十五；在周立武离职后半年内，不

22、转让其所持有的公司股份。”本公司自然人股东张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，,8,。,妇,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要也不由公司收购该部分股份。”除前述锁定期外，同时作出如下承诺：“本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。”本公司股东韩肖芳承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。为

23、避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本公司控股股东兴源控股有限公司和实际控制人周立武先生、韩肖芳女士分别出具了避免同业竞争的承诺函控股股东兴源控股有限公司主要承诺如下：“1、作为贵公司股东期间，本公司不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务,或经营活动；,2、本公,司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生控股股东兴源 产、经营或销售与贵公司及其控股有限公司;控股公司在中国境内外市场 报告期内，承诺人均严格履行了上,其他

24、对公司中小股东所作承诺,实际控制人周 上存在直接或间接竞争的业 述承诺事项，不存在违反承诺事项,立武、韩肖芳夫 务、产品及服务；,3、的情形。,本公司控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式

25、避免同业,竞争。”,实际控制人周,立武、韩肖芳夫妇承诺如下：9,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要“1、作为贵公司实际控制人期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何,业务或经营活动；,2、,不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业,务、产品及服务；,3、,本人控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争

26、关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,42,000,000,7

27、5%,25,200,000,25,200,00 67,200,000 0,75%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股,42,000,00033,336,000,100%79.37%,25,200,00020,001,600,25,200,00 67,200,000 020,001,60 53,337,600 0,100%79.37%,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,境内自然人持股,8,664,000,20.63%,5,198,400,5,198,400,13,862,400,20.63%,

28、4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,5,544,000,13.2%,3,326,400,3,326,400 8,870,400,13.2%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,14,000,00014,000,000,25%25%,8,400,0008,400,000,8,400,0008,400,000,22,400,00022,400,000,25%25%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,56,000,000.00,100%,33,600,000,33,600,00 89,600,000 0.00,100%,限售股份变动情况 适用 不

29、适用,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,兴源控股有限公司浙江省创业投资集团有限公司浙江美林创业投资有限公司韩肖芳张景环明祥徐孝雅陈彬张鹏张正洪,25,196,0004,680,5003,459,5002,880,0002,016,0001,440,000864,000864,000360,000240,000,15,117,6002,808,3002,075,7001,728,0001,209,600864,000518,400518,400216,000144,000,40,313,600 首发承诺7,488,800 首发承诺

30、5,535,200 首发承诺4,608,000 首发承诺3,225,600 首发承诺2,304,000 首发承诺1,382,400 首发承诺1,382,400 首发承诺576,000 首发承诺384,000 首发承诺,2014 年 9 月 27日2014 年 9 月 27日2014 年 9 月 27日2014 年 9 月 27日2014 年 9 月 27日2014 年 9 月 27日2014 年 9 月 27日2014 年 9 月 27日2014 年 9 月 27日2014 年 9 月 27日,合计,42,000,000,25,200,000,67,200,000,-,-,（二）前 10 名股

31、东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,6,411,股东名称（全称）兴源控股有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)44.99%,持股总数40,313,600,持有有限售条件股份数量40,313,600,质押或冻结情况股份状态 数量,11,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,浙江省创业投资集团有限公司浙江美林创业投资有限公司韩肖芳张景环明祥陈彬徐孝雅张鹏张正洪,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,8.36%6.18%5.14%3.6%2.57%1.54%1.54%0.64

32、%0.43%,7,488,8005,535,2004,608,0003,225,6002,304,0001,382,4001,382,400576,000384,000,7,488,8005,535,2004,608,0003,225,6002,304,0001,382,4001,382,400576,000384,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,梁卓荣盛英梁日文林要兴张先鹏李国健唐红琍谢永华周顺妹梁晓雲,持有无限售条件股份数量298,800 A 股285,468 A 股277,080 A 股272,000 A 股250,000 A 股249,700 A 股205,224 A

33、股198,818 A 股186,868 A 股178,200 A 股,种类,股份种类及数量数量,298,800285,468277,080272,000250,000249,700205,224198,818186,868178,200,周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司 90%、10%的股权，同时韩肖芳直接持有公司 5.14%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 控制人和一致行动人。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。除上述股东之间的关系联系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人

34、。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内 是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始 任期终止 期初持股 期末持股日期 日期 数（股）数（股）,从公司领 东单位或变动原因 取的报酬 其他关联总额(万 单位领取,元)（税前）薪酬,周立武,董事长;董 男,49 2009 年 06 2015 年 06,11.89 否,12,43,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,事,月 26 日,月 25 日,张景,总经理;董事,男,46,2009 年 06 2015 年 06月 26 日 月 25 日,

35、2,016,000 3,225,600,公积金转增,10.64 否,徐孝雅胡永祥王国峰丁杰郝吉明谭建荣任永平环明祥陈彬,董事;副总经理;董事 男会秘书董事男董事男董事男独立董事 男独立董事 男独立董事 男副总经理 男副总经理 男,5246514766584941,2009 年 06 2015 年 06月 26 日 月 25 日2009 年 06 2015 年 06月 26 日 月 25 日2009 年 06 2015 年 06月 26 日 月 25 日2009 年 06 2012 年 06月 26 日 月 25 日2009 年 06 2015 年 06月 26 日 月 25 日2009 年 0

36、6 2015 年 06月 26 日 月 25 日2009 年 06 2015 年 06月 26 日 月 25 日2009 年 06 2015 年 06月 26 日 月 25 日2009 年 06 2015 年 06月 26 日 月 25 日,864,000 1,382,4001,440,000 2,304,000864,000 1,382,400,公积金转增公积金转增公积金转增,9.29 否0 否0 否0 否4.8 否4.8 否4.8 否8.76 否9.06 否,张鹏,副总经理 男,40,2009 年 06 2015 年 06月 26 日 月 25 日,360,000,576,000,公积金转

37、增,8.72 否,梁伟亮胡柏庆,财务总监 男副总经理 男,3957,2010 年 04 2015 年 06月 12 日 月 25 日2011 年 10 2015 年 06月 13 日 月 25 日,9.29 否9.15 否,张正洪,监事,男,46,2009 年 06 2015 年 06月 26 日 月 25 日,240,000,384,000,公积金转增,4.83 否,邱洪江钱韧沈夏文宋海荣,监事监事董事监事,男男男男,44444141,2009 年 06 2015 年 06月 26 日 月 25 日2009 年 06 2012 年 06月 26 日 月 25 日2012 年 06 2015

38、年 06月 26 日 月 25 日2012 年 06 2015 年 06月 26 日 月 25 日,3.27 否4.24 否0 否3.51 否,否,合计,-,-,-,-,-,5,784,000 9,254,400,-,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用13,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票

39、据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,226,614,278.8612,364,980.9499,453,120.3849,351,747.17862,854.412,118,989.1874,564,155.95465,330,126.89,330,835,206.7218,389,122.3369,651,242.7534,994,356.691,116,278.533,871,656.4677,811,919.15536,669,782.63,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供

40、出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资14,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,84,954,359.1788,796

41、,008.5429,344,377.651,710,424.811,328,527.66206,133,697.83671,463,824.7230,000,000.0030,815,442.4340,437,071.3413,755,716.541,651,300.662,590,215.6383,204.1112,366,015.16131,698,965.8721,421,566.15,77,568,215.3043,793,005.8529,227,592.303,420,849.61959,235.72154,968,898.78691,638,681.4166,000,000.00

42、33,826,805.9433,158,177.3118,569,420.103,210,759.34826,732.76153,645.6012,169,001.76167,914,542.8121,421,566.15,应付债券长期应付款专项应付款15,：,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表

43、人：周立武,3,900,000.0025,321,566.15157,020,532.0289,600,000.00303,720,202.2110,523,237.03110,599,853.46514,443,292.70514,443,292.70671,463,824.72主管会计工作负责人：梁伟亮,3,750,000.0025,171,566.15193,086,108.9656,000,000.00337,320,202.2110,523,237.0394,709,133.21498,552,572.45498,552,572.45691,638,681.41会计机构负责人：陈芳芳

44、,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,226,614,278.8612,364,980.9499,453,120.3849,351,747.17862,854.412,118,989.1874,564,155.95465,330,126.89,330,835,206.7218,389,122.3369,651,242.7534,994,356.691,116,278.533,871,656.4677,811,919.15536,669

45、,782.63,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资16,：,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本

46、公积,84,954,359.1788,796,008.5429,344,377.651,710,424.811,328,527.66206,133,697.83671,463,824.7230,000,000.0030,815,442.4340,437,071.3413,755,716.541,651,300.662,590,215.6383,204.1112,366,015.16131,698,965.8721,421,566.153,900,000.0025,321,566.15157,020,532.0289,600,000.00303,720,202.21,77,568,215.304

47、3,793,005.8529,227,592.303,420,849.61959,235.72154,968,898.78691,638,681.4166,000,000.0033,826,805.9433,158,177.3118,569,420.103,210,759.34826,732.76153,645.6012,169,001.76167,914,542.8121,421,566.153,750,000.0025,171,566.15193,086,108.9656,000,000.00337,320,202.21,减：库存股17,加,加,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半

48、年度报告摘要专项储备,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,523,237.03110,599,853.46514,443,292.70671,463,824.72,10,523,237.0394,709,133.21498,552,572.45691,638,681.41,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额158,095,847.69158,095,847.69,上期金额148,613,925.12148,613,925.12,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本

49、利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,137,585,183.31111,506,023.10507,855.829,841,360.2914,858,336.80-1,603,818.952,475,426.2520,510,664.386,095,416.50,123,768,858.7999,667,361.90846

50、,056.218,623,455.2011,709,474.931,473,490.451,449,020.1024,845,066.333,004,138.40,减,：营业外支出,2,854.71,0.00,其中：非流动资产处置损失18,润,杭州兴源过滤科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,26,603,226.17