600719_ 大连热电半年报.ppt

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1、大连热电股份有限公司,600719,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.3公司基本情况.3股本变动及股东情况.5董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告.7重要事项.9财务会计报告（未经审计）.18备查文件目录.63,2,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财

2、务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,于长敏祝恩贵祝恩贵,公司负责人于长敏、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,大连热电股份有限公司大连热电DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.DTPC于长敏,董

3、事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,沈军辽宁省大连市西岗区沿海街 90号0411-844989880411-84438755shenjun_,郭晶辽宁省大连市西岗区沿海街 90号0411-844989680411-84438755dlrd_,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址,3,辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号116021辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号116011http:/,0.4,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告,电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监

4、会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,dlrd_上海证券报、中国证券报http:/公司董事会秘书处,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称大连热电,股票代码600719,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权

5、平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,613,417,586.18708,602,649.613.503报告期（16 月）-3,161,458.86-3,029,712.79-3,029,712.79-3,128,522.34-0.015-0.015-0.015-0.427-61,450,390.89-0.30,1,461,977,057.65711,632,362.403.518上年同期3,702,967.563,867,491.633,004,750.542,881,369.990.0150.0140.015-31,225,823.56-

6、0.15,10.36-0.43-0.43本报告期比上年同期增减(%)-185.38-178.34-200.83-208.58-200-207.14-200减少 0.827 个百分点不适用不适用,4,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,131,746.07-32,936.5298,809.55,说明收到采暖费滞纳金 16.7 万元，支付采暖费滞纳金税款 3.5 万元。以上各项影响的所得税。,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构

7、未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数股,前十名股东持股情况,33,916 户,股东名称,东性,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,质,大连市热电集团有限公司,国有法人,32.91,66,566,892,0,0,冻结,8,000,000,境内,辽宁春成工,非,贸（集团）,国,9.84,19,908,670,0,0,无,有限公司,有法人,中国银行股份有限公司诺德优选30 股票型证券投资基金,国有法人,0.73,1,479,685,0,未知,境内,赵赐典,自,0.48,980,000,0,未知,然人5

8、,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告境内,杨贵林,自,0.48,969,999,0,未知,然人境内,大连电力建,非,设集团有限,国,0.40,815,818,0,0,无,公司,有法人境内,叶宗火,自,0.26,533,581,0,未知,然人境内,郭胜达,自,0.25,500,015,0,未知,然人境内,高丽辉,自,0.22,448,800,0,未知,然人境内,张建国,自,0.22,440,463,0,未知,然人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,大连市热电集团有限公司辽宁春成工贸（集团）有限公司,66,566,89219,908,670,

9、人民币普通股人民币普通股,66,566,89219,908,670,中国银行股份有限公,司诺德优选 30 股票,1,479,685,人民币普通股,1,479,685,型证券投资基金,赵赐典杨贵林大连电力建设集团有,980,000969,999815,818,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,980,000969,999815,818,6,、,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告限公司,叶宗火郭胜达高丽辉张建国,533,581500,015448,800440,463,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,533,581500,015448,800440,463,前十名股

10、东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东、非国有法人股,上述股东关联关系或一致行动的说明,股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及,是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊,大连市热电集团有限公司2012 年 2 月 13 日2012 年 2 月 16 日中国证券报、上海证券报,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、

11、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并一致通过关于董事会、监事会换届选举的议案，决议公告刊登在 2012 年 4 月 14 日的上海证券报中国证券报。公司七届一次董事会于 2012 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并一致通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理、董事会秘书、董事会证券事务代表的议案、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案，决议公告刊登在 2012年 4 月 14 日的上海证券报、中国证券报。五、董

12、事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内整体经营情况上半年，产品综合销售量同比增长 1.1%。两大类产品中，电力产品销售量下降，热力产品三个品种均保持 7%以上涨幅。报告期，完成上网电量 30,951 万千瓦时，同比下降 10%；蒸汽销售量 49.9 万吨，同比增长 12.7%；实际供暖面积 975 万平方米，同比增长 7%；高温水销售量 14.5 万吉焦，同比增长 7.7%。上网电量下降的原因有两方面：一是受宏观经济增速放缓影响，本年度公司所属北海热电厂合同电量比上年减少 1,000 万千瓦时。二是因发电亏损，主动减少上网电量。由于煤价变化，加之二季度热负荷下降，导致发电单

13、耗提高。经测算，二季度发电直接燃料成本已经高于售价，发电无边际收益。因此，二季度及时调整运行方式，主动降低上网电量。调整运行方式，减少上网电量，使电力产品单耗水平大幅下降。在热力产品单耗略有提高的情况下，报告期产品综合能耗水平比上年同期下降 0.8%，由此节约燃料费 461 万元，一定程度地抵7,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告消了煤价上涨对经营业绩的不利影响。报告期公司实现净利润-303 万元，比上年同期减少 603 万元。公司已对报告期业绩将出现亏损的情况，及时发布了业绩预告，并进行了情况说明。需要进一步补充的是，公司燃煤成本变化趋势与市场煤价格走势不符，与全年购煤合同的履行有

14、很大关系。随着本年购煤合同的继续履行，公司已根据需求变化对不同合同履行进度进行了调整，未来几个月煤价将逐渐有所回落。因此，煤价变化的压力主要体现在上半年，下半年会明显减轻。2、公司面临的风险与应对措施年初的时候，公司管理层就充分认识到了宏观经济增速放缓，经济下行压力增大对生产经营环境的不利影响，及早进行了布局，采取了不求产量、只求质量的经营策略，取得了一定的效果。公司目前面临的主要风险，是因炉型设计造成的煤种选择和供应面有限，进一步影响燃煤成本。对此，公司已着手探讨北海煤粉炉改造的可能性，深入研究煤炭掺烧方案，并努力拓宽适烧煤种的采购供应渠道，控制和减少燃料风险。3、下半年的主要工作及展望一是

15、全面做好蒸汽销售工作。加强蒸汽销售管理，“依需定产”控制网损，提高蒸汽利用率。二是合理安排生产和设备检修计划，关注煤价和发电业务边际收益的变化情况，抓住时机努力增加北海热电厂的上网电量。三是积极争取政策支持，千方百计弥补政策性亏损。认真梳理节能减排项目及投入，争取节能环保补贴。加强沟通，进一步理顺产品销售价格。四是加强金融政策研究和税务策划，降低融资成本，享受合理的税收政策。努力盘活库存物资和闲置资产，减少资金占用。上半年公司结合发电边际收益情况减少了发电量，对遏制收益的进一步下滑起到了积极作用，煤炭价格变化对公司业绩的影响已经引起公司高度重视，公司已采取应对措施加以解决。预计相关不利因素的影

16、响在下半年将有所缓解。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,热电行业,381,650,249.63,327,197,211.29,14.27,5.79,9.26,减少 2.72 个百分点,分产品,电力热力其他,124,120,605.28257,529,644.350.00,114,769,460.35212,427,750.940.00,7.5317.510.00,-4.5512.11-100.

17、00,-4.4818.460.00,减少 0.07 个百分点减少 4.43 个百分点减少 100.00 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,。,、,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告7,505.26 万元。报告期内，公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营业务利润 10%以上的产品。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,大连地区,地区,营业收入381,650,249.63,营业收入比上年增减(%),5.79,报告期内，公司主营业务全部分布在大连地区，占公司主营业务利润 100%。(三

18、)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明上半年因煤炭价格因素，导致燃煤成本同比上升，将影响至下一个报告期末业绩亏损。由于三季度是公司生产淡季，历年亏损，所以年初至下一个报告期利润主要体现在上半年，因此上半年亏损将影响年初至下一个报告期期末的累计利润可能为亏损。(五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司根据中国证监会的有关要求，在公司章程中对分红进行了明确。下半年公司计划结合监管部门的新精神

19、，对分红以及如何更好地回报股东和投资者，进行进一步的完善。公司历来重视对股东的稳定回报，在经营情况允许的情况下进行现金分红是公司遵循的一项重要股东回报原则，并得到了管理层的有效执行。公司上市的 19 个会计年度中有 15个年度进行了分红，分红总金额超过 1.58 亿元（送股和股份转增除外）因 2011 年度亏损，经股东大会审议没有进行利润分配。此前已连续坚持了 7 年实施分红。六、重要事项(一)公司治理的情况公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则公司章程及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，健全治理机制和规章制度，加强公司规范运作，提升公司

20、治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，提升公司内控水平，按照财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范以及企业内部控制配套指引，证监会关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知的要求，9,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告结合公司实际情况，制定了公司内部控制规范实施工作方案（以下简称：方案），目前公司内控建设工作处于自查梳理及对照检查阶段，公司将按照方案要求，持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作，保

21、证公司内部控制目标的实现，进一步提升公司法人治理水平。报告期内，公司修订了重大事项内部报告制度，该制度的修订进一步提高了公司法人治理水平，有利于保证公司运作规范有序、有章可依，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2012 年 4 月 13 日公司 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，由于公司 2011 年净利润目标受煤炭涨价因素影响较大，产生亏损的实际情况，拟定 2011 年度不分配利润，剩余未分配利润 48,549,528.14 元结转以后年度分配。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项

22、本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,大,连,水,电,市电团限,热集有公,控 股股东,汽其公事,等他用业,销 售非 供暖 蒸汽

23、,市 场价,170,84,809,430.00,100,现金、票 据结算,司,费,用,10,0,0,0,0,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告(销售)按 供暖 业务 量占 该业 务总 量,大,连,比 例,市电团限,热集有公,控 股股东,接 受劳务,委 托加工,计 算应 承担 的成 本,9,360,000.00,100,现金、票 据结算,司,及 按实 际发 生成 本计 算分 摊成本,大 连海 兴热 电工 程有 限公司,母司控子司,公的股公,接 受劳务,781,790.00,100,现金、票 据结算,合计,/,/,94,951,220.00,100,/,/,/,公司于 2010 年 3

24、月 23 日续签了上述日常经营相关的关联交易的合同，在执行过程中严格遵循了公开、公正、公平的原则。截止 2012 年 6 月 30 日，公司向大连市热电集团有限公司销售非供暖蒸汽产品 498,879 吨（上年同期 442,684 吨），不含税销售额 75,052,592.91 元（上年同期 60,722,141.61 元），比上年同期增幅 23.60%，占本期本公司全部主营收入的 19.67%。截止 2012 年 6 月 30 日，公司支付给大连市热电集团有限公司委托加工费用 9,360,000 元。截至 2012 年 6 月 30 日，大连海兴热电工程有限公司为本公司提供劳务计 781,79

25、0 元。2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,大连市热电,集团有限公,控股股东,31,997,236.11,31,997,236.11,司,大连市临海供热有限公司,母公司的控股子公司,2,320,159.28,2,320,159.28,11,0,0,0,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告,合计报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）,34,317,395.39,34,317,395.39,34,317,395.39,公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）3、其他重大关联交易

26、控股股东大连市热电集团有限公司为本公司提供贷款担保 64,600 万元，全部为短期借款。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,

27、大,大,连热电股份有限,公司本部,连市热电集团有,20,000,000.00,2011年 8月 8日,2011年 8月 8日,2012年 8月 7日,连带责任担保,否,否,否,是,控 股股东,公,限,12,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告,司,公司,大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司,公司本部公司本部公司本部,大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司,20,000,000.0030,000,000.0020,000,000.00,2011年 8月15日2012年 5月 8日2012年 2月29日,2011年 8月15日2012年

28、5月 8日2012年 2月29日,2012年 8月10日2012年11月11日2013年 2月28日,连带责任担保连带责任担保连带责任担保,否否否,否否否,否否否,是是是,控 股股东控 股股东控 股股东,大,大,连热电股份有限,公司本部,连市热电集团有,20,000,000.00,2012年 6月 4日,2012年 6月 4日,2013年 6月 3日,连带责任担保,否,否,否,是,控 股股东,公,限,13,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告,司,公司,大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司,公司本部公司本部公司本部,大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大

29、连市热电集团有限公司,20,000,000.0040,000,000.0010,000,000.00,2012年 6月 8日2012年 1月11日2011年12月31日,2012年 6月 8日2012年 1月11日2011年12月31日,2013年 6月 7日2013年 1月11日2012年12月30日,连带责任担保连带责任担保连带责任担保,否否否,否否否,否否否,是是是,控 股股东控 股股东控 股股东,大,大,连热电股份有限,公司本部,连市热电集团有,20,000,000.00,2011年12月 9日,2011年12月 9日,2012年11月16日,连带责任担保,否,否,否,是,控 股股东,

30、公,限,14,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告,司,公司,大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司,公司本部公司本部公司本部,大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司,20,000,000.0035,000,000.0060,000,000.00,2012年 2月23日2011年12月27日2011年 7月27日,2012年 2月23日2011年12月27日2011年 7月27日,2012年11月16日2012年12月26日2012年 7月26日,连带责任担保连带责任担保连带责任担保,否否否,否否否,否否否,是是是,控 股股东控 股股东

31、控 股股东,大,大,连热电股份有限,公司本部,连市热电集团有,25,000,000.00,2008年12月 3日,2008年12月 3日,2016年12月 2日,连带责任担保,否,否,否,是,控 股股东,公,限,15,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告,司,公司,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）上述三项担保金额合计（C+D+E）,340,000,000.00340,000,00

32、0.00340,000,000.0047.98340,000,000.00340,000,000.00,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同经公司 2011 年度股东大会批准，公司 2012 年度获得 116,000 万元的综合授信额度。报告期内，公司严格执行股东大会相关决议，在授信额度范围内共向相关银行获得短期借款67,600 万元，用于补充流动资金。(九)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限

33、,是否及时严格履行,如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因,如未能及时履行应说明下一步计划,本报告期取得的进展,详见公司 2011年 12 月23 日发,大连市热电集团有限公司正,其他承诺,解决同业竞争,大连市热电集团有限公司,布 的关于大连市热电集团有限,是,是,在大连市国资委的指导下，积极推,公司避免同业竞争有关事项16,进其自身的资产整合工作。,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告的提示性 公告(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证

34、券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十二)信息披露索引,事项2012 年第一次临时股东大会决议公告2011 年度业绩预亏公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报 25 版，中国证券报 B011 版上海证券报 25 版，中国证券报 B002 版,刊载日期2012 年 1 月 14日2012 年 1 月 30日,刊载的互联网网站及检索路径,关于股份持有人变,更获得中国证监会豁免要约收购义务,上海证券报 A7 版，中国证券报 A33 版,2012 年 2 月 1日,批复的公告,大连热电股份有限公司收购报告书关于上网电价调整的公告关于高温水出厂价格调整的公告关于董事

35、会换届选举的提示性公告关于监事会换届选举的提示性公告关于完成股份持有人变更手续的提示性公告六届董事会第十三次会议决议公告六届监事会第十一次会议决议公告2012 年度日常关联交易公告关于 2012 年度提供担保额度的公告关于召开 2011 年年,上海证券报 A7 版，中国证券报 A33 版上海证券报 B12 版，中国证券报 B010 版上海证券报 B12 版，中国证券报 B0010 版上海证券报 B19 版，中国证券报 B003 版上海证券报 B19 版，中国证券报 B003 版上海证券报 B36 版，中国证券报 B008 版上海证券报 B30 版，中国证券报 B028 版上海证券报 B30 版

36、，中国证券报 B028 版上海证券报 B30 版，中国证券报 B028 版上海证券报 B30 版，中国证券报 B028 版上海证券报 B30 版，中,2012 年 2 月 1日2012 年 2 月 2日2012 年 2 月 2日2012 年 2 月 15日2012 年 2 月 15日2012 年 2 月 16日2012 年 3 月 22日2012 年 3 月 22日2012 年 3 月 22日2012 年 3 月 22日2012 年 3 月 22,17,日,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告,度股东大会的通知,国证券报 B028 版,2011 年度股东大会决议公告七届董事会第一次会议

37、决议公告七届监事会第一次会议决议公告关于股东股权冻结解除的公告公司 2012 年半年度业绩预亏公告公司股票交易异常波动公告,上海证券报 35 版，中国证券报 B007 版上海证券报 35 版，中国证券报 B007 版上海证券报 35 版，中国证券报 B007 版上海证券报 B28 版，中国证券报 B017 版上海证券报 B21 版，中国证券报 B025 版上海证券报 23 版，中国证券报 B002 版,2012 年 4 月 14日2012 年 4 月 14日2012 年 4 月 14日2012 年 5 月 22日2012 年 7 月 11日2012 年 7 月 16日,七、财务会计报告（未经审

38、计）(一)财务报表资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:大连热电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,18,134,750,409.7947,000,000.00296,136,072.85126,102,019.17904,486.65121,214,729.02726,107,717.48,63,302,712.8767,000,000.00213,108,622.75132,262,300.39289

39、,272.7180,341,673.94556,304,582.66,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,19,19,251,966.76805,192,074.6356,144,824.29971,160.405,

40、749,842.62887,309,868.701,613,417,586.18676,000,000.00129,700,000.0097,456,634.341,446,534.1357,823.77-22,961,592.115,071,275.3818,044,261.060.00904,814,936.57,19,251,966.76838,325,671.8941,365,851.16979,142.565,749,842.62905,672,474.991,461,977,057.65573,780,000.0014,118,831.3582,459,636.3858,410,0

41、59.6863,761.15-1,962,066.225,071,275.3812,403,197.536,000,000.00750,344,695.25,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,904,814,936.57202,299,800.00304,473,094.67156,309,939.5945,519,815.35708,

42、602,649.611,613,417,586.18,750,344,695.25202,299,800.00304,473,094.67156,309,939.5948,549,528.14711,632,362.401,461,977,057.65,法定代表人：于长敏,主管会计工作负责人：祝恩贵,会计机构负责人：祝恩贵,利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额391,700,265.39335,622,129.002,402,189.33207,086.3031,930,975.8522,052,

43、677.21,上期金额362,877,972.20300,924,322.951,534,257.9864,383.1031,744,820.5520,862,034.86,20,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,64

44、6,666.56-3,161,458.86167,205.5935,459.52-3,029,712.790.00-3,029,712.79-0.015-0.015-3,029,712.79,4,045,185.203,702,967.56187,849.4523,325.383,867,491.63862,741.093,004,750.540.0150.0153,004,750.54,法定代表人：于长敏,主管会计工作负责人：祝恩贵,会计机构负责人：祝恩贵,现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,

45、收到的现金,21,294,355,714.16,247,433,260.05,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告收到的税费返还收到其他与经营活动,有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得

46、子公司及其他营业单位支付的现金净额,22,24,021,689.12318,377,403.28316,115,720.9829,712,435.9830,140,686.103,858,951.11379,827,794.17-61,450,390.898,099,593.96,13,903,410.36261,336,670.41236,533,898.5428,078,068.3722,641,690.135,308,836.93292,562,493.97-31,225,823.568,934,555.36,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告支付其他与投资活动有关的现金投资活

47、动现金流出,小计,投资活动产生的,8,099,593.96,8,934,555.36,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-8,099,593.96501,000,000.00501,000,000.00404,780,000.0022,097,

48、710.53426,877,710.5374,122,289.474,572,304.6245,842,221.7850,414,526.40,-8,934,555.36364,780,000.00364,780,000.00277,000,000.0022,256,344.08299,256,344.0865,523,655.9225,363,277.0028,970,546.5554,333,823.55,法定代表人：于长敏,主管会计工作负责人：祝恩贵23,会计机构负责人：祝恩贵,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金

49、额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,202,299,800.00,304,473,094.67,156,309,939.59,48,549,528.14,711,632,362.40,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,202,299,800.00,304,473,094.67,156,309,939.59,48,549,528.14,711,632,362.40,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1

50、所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配,24,-3,029,712.79-3,029,712.79-3,029,712.79,-3,029,712.79-3,029,712.79-3,029,712.79,大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,202,299,800.00,304,473,094.67,156,309,939.59,4