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1、,-,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：000888,证券简称：峨眉山,公告编号：2011-10,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：
2、元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,037,702,215.96794,588,316.50235,188,000.003.38本报告期155,724,259.619,261,777.04-21,887,966.14-0.090.03940.03941.
3、17%0.83%,1,179,813,491.92785,566,539.46235,188,000.003.34上年同期136,600,988.008,312,246.7012,550,403.340.050.03530.03531.20%1.20%,-12.05%1.15%0.00%1.20%增减变动（）14.00%11.42%-274.40%-280.00%11.61%11.61%-0.03%-0.37%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之
4、外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,2,735,150.002,280.00-342.002,737,088.00,附注（如适用）,1,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,568,股东名称（全称）四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司乐山市红珠山宾馆中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金上海浦东发展银行长信金利趋
5、势股票型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量23,518,80016,786,6319,500,0008,888,8886,980,2366,073,1595,459,6214,323,9453,704,3763,498,288,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：元
6、,项货币资金其他应收款存货,目,2011 年 3 月 31 日58,731,240.489,779,210.5228,446,401.40,2010 年 3 月 31 日207,404,332.165,724,868.2619,794,256.10,增减额-148,673,091.684,054,342.268,652,145.30,增减率-71.68%70.82%43.71%,变动原因偿还到期贷款业务往来尚未结算收购茶叶,投资峨眉山印象文化广告,长期股权投资,5,000,000.00,1,791,571.22,3,208,428.78,179.08%,传媒有限公司及峨眉山灵秀旅游文化实业有限
7、公司,清算,在建工程长期待摊费用,7,372,635.189,202,818.30,11,191,826.787,075,516.05,-3,819,191.602,127,302.25,-34.12%30.07%,峨眉山数字化等工程转固景区绿化亮化增加,2,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,短期借款应付帐款预收帐款应交税金一年内到期的非流动负债,25,000,000.0017,448,446.0612,168,266.438,210,303.7990,000,000.00,70,000,000.0043,628,491.0920,476,263.0615,028,38
8、2.29160,000,000.00,-45,000,000.00-26,180,045.03-8,307,996.63-6,818,078.50-70,000,000.00,-64.29%-60.01%-40.57%-45.37%-43.75%,贷款减少及结构发生变化支付往来款客户单位消费所致支付上年税款贷款减少及结构发生变化,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,增减额,增减率,管理费用营业外收入经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,27,760,674.032,738,830.00-21,887,96
9、6.14-15,128,344.43-111,656,781.11-148,673,091.68,19,971,695.9719,816.5512,550,403.34-25,833,990.116,300,122.50-6,983,464.27,7,788,978.062,719,013.45-34,438,369.4810,705,645.68-117,956,903.61-141,689,627.41,39.00%13720.92%-274.40%41.44%-1872.30%-2028.93%,折旧及人员工资增加收茶叶基地建设补帖款成本、人员工资增加及支付税金等固定资产投资减少偿还到期
10、贷款偿还到期贷款及成本、人员工资增加等,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3,股改承诺,、,。,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容
11、,履行情况,根据国务院国资委等五部委关于上市公司股权分置改革的指导意见 中国证监会上市公司股权分置改革管理办法及其他相关法律法规的规定，公司于 2006 年 5 月进行了股权分置改革。在股权分置改革方案中，公司前两大非流通股股东峨眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：（1）承诺其持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易。（2）峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺期满后，通过深圳交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十；乐山市红珠山宾馆承诺在上述承诺四川省峨眉山乐 期满后，通过深圳证券交易
12、所挂牌山大佛、乐山市 出售股份数量在十二个月内不超过红珠山宾馆 总股本的百之五。（3）在上述（1）承诺期满后两年内，若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股份，承诺减持公司股票价格不低于 9.5 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有送股、资本公积转增股本、配股等引起公司总股本发生变化等事项，则对该价格作相应处理）（4）承诺在 2006 年至 2008 年股东大会上提议赞同公司以现金分红方式进行分配，现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润的50%。（5）承诺待国家及四川省关于上市公司股权激励制度等相关政策出台后，支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。,1、分红情况：
13、根据承诺，公司 2006 年-2008年度利润分配现金分红比例分别为63.52、56.45%、51.08%，均未低于当年实现的可供投资者分配利润的 50%，履行了其做出的分红承诺。峨眉山乐山大佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆在以上三年股东大会上对公司利润分配议案均投了赞同票。2、解除限售情况：2009 年 5 月 25 日，公司非流通股股东限售股份上市交易承诺期满。根据股改承诺：2009 年 7 月，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司占总股本5%的限售股份 11,759,400 股获准解除限售，解限后持有限售股份 81,414,225 股，占总股本的 34.62%；乐山市红珠山宾馆占总股本5
14、%的限售股份 11,759,400 股获准解除限售，解限后持有限售股份 6,702,975 股，占总股本的 2.85%；2010 年 7 月，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共有占总股本10%的限售股份 23,518,800 股获准解除限售，解限后持有限售股份 69,654,825 股，占总股本的 29.62%；乐山市红珠山宾馆共有占总股本 7.14%的限售股份 16,786,631 股获准解除限售，解限后持有限售股份 1,675,744股，占总股本的 0.71%。截止本报告期末，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆均未向深圳证券交易所提交减持无限售条件股份申请。3、公司非流
15、通股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆积极支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。公司根据自身的实际情况和市场环境，目前正在积极论证股权激励方案，待成熟后上报。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无无,无无无,无无无,其他承诺（含追加承诺）无,无,无,4,峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 02 月 28 日 峨眉山市2011 年 02 月 28 日 峨眉山市2011 年 02 月 28 日 峨眉山市,实地调研实地调研实地调研,海通证券罗少平民生证券李振飞国都证券王京乐,公司经营情况、发展规划公司经营情况、发展规划公司经营情况、发展规划,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用峨眉山旅游股份有限公司董事会董事长：马元祝二 0 一一年四月十四日5,
