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1、山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要山东鲁北化工股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人
2、丁宝胜及会计机构负责人（会计主管人员）马文举声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,*ST 鲁北600727上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张金增山东省无棣县埕口镇0543-64512650543-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,1,306,094,973.921,039,580,370
3、.402.96报告期（16 月）21,216,791.9920,864,697.92,1,482,317,233.67991,466,280.432.82上年同期-31,709,095.12-31,893,026.38,-11.894.854.96本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用,第 1 页 共 14 页,0,0,0,0,0,0,0,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经
4、营活动产生的现金流量净额（元）,20,864,697.9221,216,791.990.0590.0600.0592.08-54,165,477.52-0.154,-31,893,026.38-31,709,095.12-0.091-0.090-0.091-2.10-128,741,167.98-0.367,不适用不适用不适用不适用不适用增加 4.18 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,-352,094.07-352,094.07,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用
5、 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,40,420 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,山东鲁北企业集团总公司山东建邦投资管理有限公司山东永道投资有限公司,国有法人境内非国有法人境内非国有法人,29.603.992.11,103,891,50714,000,0007,392,134,200,000,69,142,84714,000,000,冻结质押质押,1,000,00014,000,0007,392,134,齐士清,境内自然人,0.49,1,709,370,无,常熟市市属工,
6、业企业资产管理与劳动服务,国有法人,0.34,1,210,000,1,210,000,无,中心,冯怡生刘淡君丁金香上官纯芮明炜,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.320.290.280.270.26,1,118,6001,020,0001,000,000963,685929,961,无无无无无,第 2 页 共 14 页,3.3,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,山东鲁北企业集团总公司山东永道投资有限公司齐士清冯怡生刘淡君丁金香上官纯芮明炜安新华诸月芳,34,748,6607
7、,392,1341,709,3701,118,6001,020,0001,000,000963,685929,961892,563836,936,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,34,748,6607,392,1341,709,3701,118,6001,020,0001,000,000963,685929,961892,563836,936,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产
8、品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,化工行业建材行业其它,391,704,037.1223,717,509.90101,710.00,353,135,522.6529,981,868.27398,997.26,9.85-26.41-292.29,213.5442.80-96.27,175.7627.54-95.44,增加 12.35 个百分点增加 15.13 个百分点减少 71.48 个百分点,分产品,磷铵硫酸钾复合肥水泥溴素氯碱其它,210,6
9、04,313.0378,910,022.6623,717,509.9018,978,974.4083,210,727.03101,710.00,197,386,446.1170,540,283.0229,981,868.276,233,282.7978,975,510.73398,997.26,6.2810.61-26.4167.165.09-292.29,295.24576.7742.80230.1653.43-96.27,271.55535.4927.54160.6728.54-95.44,增加 5.98 个百分点增加 5.81 个百分点增加 15.13 个百分点增加 8.76 个百分点增
10、加 18.38 个百分点减少 71.48 个百分点,5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明第 3 页 共 14 页,0,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,56,320.53,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,42,880.53,承诺项目环氧丙烷项目,是否变更项目是,拟投入金额18,073,实际投入金 是否
11、符合计额 划进度0,预计收益,产生收益情况,合计,/,18,073,0,/,/,公司于 2000 年配股所募集的资金，因环氧丙烷项目所需的原材料不能得到有效保证，2008 年经董事会慎重考,变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,虑决定改变募集资金投向，由原来的环氧丙烷项目变更为风力发电项目，本次募集资金项目变更已经公司 2008年第二次临时股东大会表决通过。存入银行,5.5.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更后的项目鲁萨风力发电合计,对应的原承诺项目环氧丙烷项目/,变更项目拟投入金额14,40014,400,实际投入金额960960,是否符合
12、计划进度/,变更项目的预计收益2,433.892,433.89,产生收益情况/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,项目贷款融资受金融危机影响停滞,5.6 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用第 4 页 共 14 页,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项
13、的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,山东鲁北海生生物有限公司山东鲁北盐化有限公司,溴素装置资产40%国有股权,2011年3月7日2011年4月2日,543.1318,237,397.86317.91,是是价,评估价值拍卖成交,是是,是,6.2 出售资产,适用,不适用,6.
14、3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 5 页 共 14 页,未经审计,审计,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:山东鲁北化工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,
15、货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债第 6 页 共 14 页,219,387,051.57141,921,129.277,746,250.9194,087,214.4916,998,520.63170,852,098.64650,992,265.51195,408,
16、027.95377,627,568.6520,342,852.8561,724,258.96655,102,708.411,306,094,973.92,463,033,501.16144,496,660.5020,719,409.82113,965,487.2018,753,277.81104,840,190.54865,808,527.038,532,992.08378,226,628.757,150,492.3062,535,283.01456,445,396.141,322,253,923.17,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬
17、应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈树常第 7 页 共 14 页,132,630,548.4553,688,974.9611,835,259.4458,564,174.309,795,646.37266,514,603.52266,514,603.52350,986,607
18、.00904,840,423.4510,087,739.31175,566,425.70-401,900,825.061,039,580,370.401,306,094,973.92主管会计工作负责人：丁宝胜,187,407,538.0829,646,305.9010,234,650.8661,222,955.3316,773,140.25305,284,590.42305,284,590.42350,986,607.00904,835,806.338,346,016.70175,566,425.70-422,765,522.981,016,969,332.751,322,253,923.17
19、会计机构负责人：马文举,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额415,523,257.02383,516,388.18412,876.154,292,573.8812,922,934.97-3,659,168.28,上期金额144,263,668.06160,314,355.71120,600.92203,051.5614,085,690.901,249,064.09,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列
20、）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,3,179,139.87,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈树常第 8 页 共 14 页,21,216,791.99150.00352,244.0720,864,697.9220,864,697.920.0590.059主管会计工作负责人：丁宝胜,-31,709,095.12212,393.00396,324.
21、26-31,893,026.38-31,893,026.38-0.091-0.091会计机构负责人：马文举,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,251,551,171.871,921,346.56,135,190,375.382,411,640.29,小计,经营活动现金流入,253,472,518.43,137,602,015.67,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
22、支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,279,665,206.2714,721,500.497,132,147.196,119,142.00,237,034,898.407,551,256.1413,676,496.908,080,532.21,小计,经营活动现金流出,307,637,995.95,266,343,183.65,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资
23、产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营第 9 页 共 14 页,-54,165,477.527,110,972.07182,370,000.00,-128,741,167.981,452,148.89,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,189,480,972.07,1,452,148.89,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支
24、付其他与筹资活动有关的现金,-189,480,972.07,-1,452,148.8930,000,000.003,434,152.27,小计,筹资活动现金流出,33,434,152.27,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-33,434,152.27,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈树常第 10 页 共 14 页,-243,646,449.59463,033,501.16219,387,051.57主管会计工作负责人：丁宝胜,-163,627,469.14514,166,057.88350,538
25、,588.74会计机构负责人：马文举,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,350,986,607.00,904,835,806.33,8,346,016.70,175,566,425.70,-422,765,522.98,1,016,969,332.75,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,350,986,607.00,904
26、,835,806.334,617.12,8,346,016.701,741,722.61,175,566,425.70,-422,765,522.9820,864,697.92,1,016,969,332.7522,611,037.65,（一）净利润（二）其他综合收益,4,617.12,20,864,697.92,20,864,697.924,617.12,上述（一）和（二）小计,4,617.12,20,864,697.92,20,869,315.04,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东
27、）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）第 11 页 共 14 页,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,1,741,722.612,310,098.81568,376.20,1,741,722.612,310,098.81568,376.20,四、本期期末余额,350,986,607.00,904,840,423.45,10,087,739.31,175,566,425.70,-401,900,825.06,1,039,580,370.40,单位:元 币
28、种:人民币上年同期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,350,986,607.00,897,657,650.46,5,713,757.92,175,566,425.70,101,017,779.28,1,530,942,220.36,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,350,986,607.00,897,657,650.46,5,713,757.92,175,566,425.70,101,017,779.28,1,530,942,220.36,三、本期增减变动金额（减少以“”号
29、填列）（一）净利润,1,322,371.19,-31,893,026.38-31,893,026.38,-30,570,655.19-31,893,026.38,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额第 12 页 共 14 页,-31,893,026.38,-31,893,026.38,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4
30、其他,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,1,322,371.191,322,371.19,1,322,371.191,322,371.19,四、本期期末余额,350,986,607.00 897,657,650.46,7,036,129.11,175,566,425.70,69,124,752.90 1,500,371,565.17,法定代表人：陈树常第 13 页 共 14 页,主管会计工作负责人：丁宝胜,会计机构负责人：马文举,山东鲁北化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。,7.4 本报告期无前期会计差错更正。,董事长：陈树常山东鲁北化工股份有限公司,2011 年 7 月 15 日,第 14 页 共 14 页,
