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1、山西焦化股份有限公司,600740,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名张晋,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因事未出席,被委托人姓名卫正义,1.3 公司第三季度
2、财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郭文仓张晋杨世红,公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人张晋及会计机构负责人（会计主管人员）杨世红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,632,874,038.811,317,097,619.732.33,7,031,826,086.961,209,246,166.662.14,8.558.
3、928.88,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,236,497,619.330.42年初至报告期期末（19 月）,48.7748.77本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,516,917.820.0030.010.120.55,97,836,611.830.170.197.438.27,-95.49-95.00不适用减少
4、 3.58 个百分点增加 1.38 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）-1,717,415.6910,068,555.56,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,一标准定额或定量享受的政府补助除外）,除上述各项之外的其他营业外收入和支出停车损失合计,-5,803,965.34-13,590,818.46-11,043,643.93,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售
5、条件流通股股东持股情况,111834,股东名称（全称）山西西山煤电股份有限公司李汉宇李汉鸣陈万培刘涛叶未沪胡静仪吴清敏闫保伟李鸿海,期末持有无限售条件流通股的数量88,045,491 人民币普通股2,789,770 人民币普通股2,371,800 人民币普通股1,668,000 人民币普通股1,546,600 人民币普通股1,477,745 人民币普通股1,381,000 人民币普通股1,368,833 人民币普通股1,267,410 人民币普通股1,234,100 人民币普通股,种类,88,045,4912,789,7702,371,8001,668,0001,546,6001,477,74
6、51,381,0001,368,8331,267,4101,234,100,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：单位：元,项目货币资金预付款项在建工程应付票据预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,报告期635,203,539.89240,076,014.06277,015,049.052,012,937,084.17207,801,820.1535,945,880.9031,212,953.8626,911,631.92,报告期期初397,420,614.13161,847,907.1297,
7、873,963.971,204,800,033.1079,109,851.586,088,013.3419,568,736.6814,721,051.81,增减额237,782,925.7678,228,106.94179,141,085.08808,137,051.07128,691,968.5729,857,867.5611,644,217.1812,190,580.11,增减比率（%）59.8348.33183.0367.08162.68490.4459.5082.81,3,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款专项储备,152,098,751.1923
8、,948,407.65,229,057,480.3013,933,566.41,-76,958,729.1110,014,841.24,-33.6071.88,（1）报告期末，货币资金及应付票据变动主要是公司签发的银行承兑汇票及银行承兑汇票保证金增加所致。（2）预付款项比期初增加 7,822.81 万元，增加 48.33%，主要系公司预付原料款尚未结算所致。(3)报告期末，在建工程比期初增加 17,914.11 万元，增加 183.03%，主要系公司 20 万吨/年甲醇改扩建项目、200 万吨/年临汾洗煤厂改造项目和干熄焦项目的投入增加所致。（4）报告期末，预收款项比期初增加 12,869.2
9、0 万元，增加 162.68%，主要系公司产品预收货款增加所致。（5）报告期末，应付职工薪酬比期初增加 2,985.79 万元，增加 490.44%，主要系公司跨月尚未支付的职工社会保险和住房公积金。（6）报告期末，应交税费比期初增加 1,164.42 万元，增加 59.50%，主要系公司应缴增值税增加所致。（7）报告期末，应付利息比期初增加 1,219.06 万元，增加 82.81%，主要系公司按月计提尚未结算的利息所致。（8）报告期末，其他应付款比期初减少 7,695.87 万元，减少 33.60%，主要系公司工程应付款减少所致。（9）报告期末，专项储备比期初增加 1,001.48 万元，
10、增加 71.88%，主要系公司计提的安全费用未结算所致。2、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析：2011 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 5,739,566,307.84 元，比上年同期增加 1,114,024,977.07元,增长 24.08%；归属于母公司的净利润 97,836,611.83 元，比上年同期减亏 316,105,042.66 元。营业收入、净利润增加的原因：（1）报告期，公司产品产量增加，以及主要产品价格不同程度升高，公司营业收入上升。（2）报告期，公司通过拓宽原料渠道、优化配煤比、强化内部挖潜、提升产品品质等一系列措施，产品盈利能力增强。3、报告期，公司现金流量
11、表项目大幅变动原因分析：单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额236,497,619.33-183,461,334.45-105,253,359.12,上年同期金额515,219,197.71-242,839,475.91-431,751,235.38,增减额-278,721,578.3859,378,141.46326,497,876.26,报告期公司产品产量增加，原料采购相应增加，支付的现金增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2006
12、年，公司实施了股权分置改革方案，公司非流通股股东山西焦化集团有限公司作出承诺，将遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺：（1）自股权分置改革实施日起，在72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；（2）72 个月承诺期满后，在 24 个月内通过交易所挂4,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。3.4 预测年初至下一
13、报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司的现金分红政策：（1）公司可以采取现金或股票方式分配股利。（2）公司利润分配政策要保持连续性和稳定性，可以进行中期现金分红。公司公开发行证券时，应根据上市公司证券发行管理办法规定执行，要求最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。本报告期公司没有进行现金分红。山西焦化股份有限公司法定代表人:郭文仓2011 年 10 月 14 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:山西焦化股份有限公司单位：元 币
14、种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,5,期末余额635,203,539.891,360,786,514.83533,220,603.81240,076,014.0629,192,565.15346,785,064.288,345,861.413,153,610,163.43,年初余额397,420,614.131,069,903,866.34497,541,281.21161,8
15、47,907.1222,724,083.77405,375,293.358,980,733.982,563,793,779.90,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保
16、账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,6,58,037,049.513,994,369,584.31277,015,049.0510,138,594.8416,027,990.8091,733,242.384,981,303.9726,961,060.524,479,263,875.387,632,874,038.81799,000,000.002,012,937,084.171,002,421,053.30207,801,820.1535,945,880.9031,212,953.
17、8626,911,631.92152,098,751.19416,000,000.004,684,329,175.491,414,350,000.00112,800,000.00,58,614,173.364,160,014,896.5597,873,963.979,105,994.8516,027,990.8093,273,140.586,161,086.4326,961,060.524,468,032,307.067,031,826,086.961,020,000,000.001,204,800,033.101,103,327,852.3879,109,851.586,088,013.34
18、19,568,736.6814,721,051.81229,057,480.30516,000,000.004,192,673,019.191,414,350,000.00112,800,000.00,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,92,377,000.011,619,527,000.016,303,856,175.5056
19、5,700,000.00945,774,080.6023,948,407.65224,750,578.68-443,075,447.201,317,097,619.7311,920,243.581,329,017,863.317,632,874,038.81,92,865,555.571,620,015,555.575,812,688,574.76565,700,000.00945,774,080.6013,933,566.41224,750,578.68-540,912,059.031,209,246,166.669,891,345.541,219,137,512.207,031,826,0
20、86.96,公司法定代表人:郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:山西焦化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,7,期末余额629,162,416.881,350,379,066.06513,237,164.24231,774,022.
21、9028,430,076.52343,363,761.468,345,861.413,104,692,369.4759,735,009.513,993,460,658.07277,015,049.0510,138,594.8416,027,990.80,年初余额392,588,984.141,068,116,406.94495,374,947.09161,505,077.0922,518,029.51390,562,325.748,980,733.982,539,646,504.4960,312,133.364,159,223,815.9897,873,963.979,105,994.8516
22、,027,990.80,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,91,733,
23、242.384,981,303.9726,949,164.904,480,041,013.527,584,733,382.99799,000,000.002,012,937,084.17999,243,374.10185,924,054.5334,532,872.5530,660,934.5526,911,631.92149,949,335.40416,000,000.004,655,159,287.221,414,350,000.00112,800,000.0092,377,000.011,619,527,000.016,274,686,287.23565,700,000.00945,774
24、,080.6023,948,407.65224,750,578.68-450,125,971.171,310,047,095.767,584,733,382.99,93,273,140.586,161,086.4326,949,164.904,468,927,290.877,008,573,795.361,020,000,000.001,204,800,033.101,100,966,394.3063,365,064.135,554,168.2719,921,932.6614,721,051.81239,649,813.27516,000,000.004,184,978,457.541,414
25、,350,000.00112,800,000.0092,865,555.571,620,015,555.575,804,994,013.11565,700,000.00945,774,080.6013,933,566.41224,750,578.68-546,578,443.441,203,579,782.257,008,573,795.36,公司法定代表人:郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红8,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:山西焦化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）
26、,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,2,090,057,504.85,1,522,858,125.09 5,739,566,307.84 4,625,541,330.77,收入,其中：营业,2,090,057,504.85,1,522,858,125.09,5,739,566,307.84,4,625,541,330.77,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,2,081,688,536.21,1,528,612,245.90,5,628,025,193.72,4,888,482,558.91,成本,其中
27、：营业,1,946,115,130.90,1,413,009,539.37,5,242,899,141.70,4,551,527,249.31,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,4,077,979.00,-3,844,469.74,15,151,245.39,4,403,202.67,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,13,598,126.1454,335,849.0867,379,841.39-3,818,390.30,15,413,967.9745,782,960.3658,180,910.1069,337.84,4
28、0,473,215.41147,263,912.35183,939,963.45-1,702,284.58,46,229,329.79134,300,713.69171,751,235.38-19,729,171.93,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”,-73,501.89,-400,804.59,741,403.73,-440,780.75,9,益,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,号填列）其,中：对联营企业和合营企业的投,-73,501.89,741,403.73,-440,780.75,资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利
29、润（亏,损以“”号填,8,295,466.75,-6,154,925.40,112,282,517.85,-263,382,008.89,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,2,357,111.068,126,777.48,46,629,203.005,474,955.36,12,485,000.6223,528,644.55,58,776,236.0011,239,632.10,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,损总额以“”,2,525,800.33,34,999,322.24,101,238,873.92,-215,845,404.99,号填列）,费用,减：所得税,230,468
30、.91,157,059.98,773,364.05,-5,291.26,五、净利润（净,亏损以“”号,2,295,331.42,34,842,262.26,100,465,509.87,-215,840,113.73,填列）归属于母公,司所有者的净利,1,516,917.82,33,619,134.45,97,836,611.83,-218,268,430.83,润,少数股东损,778,413.60,1,223,127.81,2,628,898.04,2,428,317.10,六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.003,0.06,0.17,-0.39,（二）稀释每股收益七、其他综合收益,八
31、、综合收益总额,2,295,331.42,34,842,262.26,100,465,509.87,-215,840,113.72,归属于母公,司所有者的综合,1,516,917.82,33,619,134.45,97,836,611.83,-218,268,430.81,收益总额归属于少数,股东的综合收益,778,413.60,1,223,127.81,2,628,898.04,2,428,317.09,总额,公司法定代表人:郭文仓,主管会计工作负责人:张晋10,会计机构负责人:杨世红,本,用,用,用,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:山西焦
32、化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,2,061,056,008.39,1,507,188,691.52 5,669,257,186.15 4,580,813,255.95,减：营业成,1,920,568,615.65,1,401,175,036.38,5,183,847,656.95,4,515,114,873.02,金及附加值损失,营业税销售费管理费财务费资产减,3,793,978.1113,127,748.2453,145,173.
33、8367,382,794.50-3,818,390.30,-3,931,822.3915,042,091.6544,815,246.6258,186,558.76,14,290,132.3938,876,491.01143,703,814.99183,936,844.13-1,766,608.66,3,880,645.3145,317,502.66131,247,331.62171,775,296.38-19,729,171.93,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收,益（损失以“”,-73,501.89,-400,804.59,1,141,403.73,-40,780.75,号填列
34、）其,中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏,-73,501.89,1,141,403.73,损以“”号填,6,782,586.47,-8,499,224.09,107,510,259.07,-266,834,001.86,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,2,357,111.068,126,487.11,46,627,063.005,474,342.86,12,455,000.6223,511,536.28,58,774,096.0011,238,644.60,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏,损总额以“”,1,013,210.42,32,653,496.05,96,
35、453,723.41,-219,298,550.46,号填列）,费用,减：所得税,196.84,628.07,1,251.14,22,764.17,四、净利润（净,亏损以“”号,1,013,013.58,32,652,867.98,96,452,472.27,-219,321,314.63,填列）五、每股收益：,（一）基本每股收益,0.002,0.06,0.17,-0.39,11,项目,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,1,013,013.58,32,652,867.98,96,452,472.27,-219,3
36、21,314.63,公司法定代表人:郭文仓 主管会计工作负责人:张晋,会计机构负责人:杨世红,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:山西焦化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
37、收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,12,5,947,202,300.327,750,000.005,954,
38、952,300.325,209,361,241.79232,889,462.68225,073,363.1251,130,613.405,718,454,680.99236,497,619.331,000,000.00318,527.58138,722.481,457,250.06,5,249,559,531.6956,524,000.005,306,083,531.694,471,350,368.73225,775,461.2352,269,492.0441,469,011.984,790,864,333.98515,219,197.7114,053,030.0022,890,000.003
39、6,943,030.00,项目,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生
40、的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,184,918,584.51184,918,584.51-183,461,334.451,703,000,000.001,703,000,000.001,674,000,000.00133,745,068.18508,290.941,808,253,359.12-105,253,359.12-52,217,074.24297,420,614.13245,203,539.89,279,782,505.91279,782,505.91-242,839,475.91
41、1,820,000,000.001,820,000,000.002,080,000,000.00170,555,795.781,195,439.602,251,751,235.38-431,751,235.38-159,371,513.58241,418,626.5382,047,112.95,公司法定代表人:郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:山西焦化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务
42、收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,5,909,132,155.887,750,000.005,916,882,155.885,193,966,703.80226,940,525.34219,434,818.1046,405,159.295,686,747,206.53230,134,949.35,5,203,136,317.5756,524,000.005,259,660,317.5
43、74,435,728,883.48221,143,566.2148,184,584.1938,181,584.194,743,238,618.07516,421,699.50,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,13,1,000,000.00318,527.58,14,053,030.00,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到其他与投资活动有关的现金,22,890,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其
44、他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,318,527.58180,173,685.07180,173,685.07-178,855,157.491,703,0
45、00,000.001,703,000,000.001,674,000,000.00133,198,068.18508,290.941,807,706,359.12-104,706,359.12-53,426,567.26292,588,984.14239,162,416.88,36,943,030.00279,782,505.91279,782,505.91-242,839,475.911,820,000,000.001,820,000,000.002,080,000,000.00170,579,856.781,195,439.602,251,775,296.38-431,775,296.38-158,193,072.79237,721,278.6479,528,205.85,公司法定代表人:郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红14,
