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1、,-,-,沙河实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000014,证券简称：沙河股份,公告编号：2011-027,沙河实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长杨建达先生、总经理陈勇先生、财务总监魏孔尧先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄讷新先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会
2、计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,589,764,869.46521,820,082.99201,705,187.002.59,1,589,755,396.15513,245,661.64201,705,187.002.54,0.00%1.67%0.00%1.97%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每
3、股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,51,516,576.3711,759,324.350.05830.0583,110.28%,228,800,599.6915,634,089.22-130,411,059.22-0.64650.07750.0775,-46.74%-67.73%-1,697.22%-1,697.22%-67.74%-67.74%,加权平均净资产收益率（%）,2.30%增加 5.58 个百分点,3.10%减少 6.87 个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.32%,增加 5.55 个百分点,3.15%减少
4、 6.87 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,年初至报告期末金额-291,575.7835,429.001,095.00,附注（如适用）,1,项,目,沙河实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,合计,-255,051.78,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件
5、流通股股东持股情况,29,940,股东名称（全称）深圳市沙河实业（集团）有限公司中国电子科技集团公司第三十三研究所招商银行国泰保本混合证券投资基金赵华中国银行华夏大盘精选证券投资基金深圳市蓝波湾投资有限公司深圳市新晟物业管理有限公司卓三兰钟坚尤杨广丽,期末持有无限售条件流通股的数量64,591,4223,854,3993,800,2732,522,3002,500,0002,300,0001,834,5011,226,3791,187,698900,000,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事
6、项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债权益项目单位：元,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,增减（%）,变动情况及原因,货币资金预付款项其他应收款长期待摊费用短期借款应付职工薪酬长期借款,169,968,953.5921,447,274.7491,413,505.8434,255.0011,303,680.60500,000,000.00,293,354,366.7012,646,551.1324,063,135.7626,160.00170,000,000.0017,867,177.01300,000,000.0
7、0,-42.06%69.59%279.89%30.94%-100%-36.73%66.67%,支付工程款等因素所致。支付工程款、发票未回所致。主要是支付购地保证金增加所致。新增长期待摊事项、并于本期摊销。归还到期贷款所致。发放上年度计提的薪酬所致。本期新增贷款所致。,2、损益项目单位：元,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减（%）,变动情况及原因,营业收入营业成本营业税金及,228,800,599.69114,986,253.9519,609,854.17,429,559,111.03207,576,379.6776,361,054.87,-46.74%-44.61
8、%-74.32%,主要系新开发楼盘销售尚未达到收入确认条件。收入减少，相应成本减少。收入减少，相应营业税金及附加减少。,2,-,-,-,-,）,沙河实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文附加,财务费用资产减值损失,6,094,203.717,958.45,11,700,531.09267,806.40,-47.92%-97.03%,主要系利息支出减少所致。计提的坏账准备减少所致。,公允价值变,动收益（损失,-291,575.78,-70,038.41,交易性金融资产的市值变动所致。,以“-”号填列）,营业外收入营业外支出所得税费用,141,809.00106,380.007,225
9、,859.93,65,187.00266,407.7918,824,924.86,117.54%-60.07%-61.62%,政府奖励、罚没收入等增加所致。捐赠等支出减少所致。应纳税所得额减少所致。,3、现金流量项目单位：元,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减（%）,变动情况及原因,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,-130,411,059.22-147,551.007,176,270.26-123,385,413.11,8,164,879.78-466,813.00-41,737,925.98
10、-34,041,113.07,-1,697.22%,销售收现减少、支付工程款增加等因素所致。主要系购建固定资产支出减少所致。同比贷款净增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用根据深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字201131 号）精神，公司制定了公司内部控制规范实施工作方案（以下简称实施方案，并经 2011 年
11、 4 月 21 日第七届董事会第三次会议审议通过。实施方案明确了组织机构、人员安排，内控建设各阶段工作内容、责任人及时间安排等。按照实施方案中内控建设工作计划，沙河股份内控建设工作经各部门的配合，各项工作稳步向前推进，确定了沙河股份的业务流程目录，完成流程图初稿的梳理，布置了对风险和控制措施等的识别确认、内控缺陷的查找等工作。下面对内控建设工作详细情况介绍如下：3,。,沙河实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,内控咨询组和沙河股份高管等进行了会谈，初步了解沙河股份的基本情况，确定控制活动部分建设的主要业务范围；并根据内控指引，结合沙河股份的主要业务范围，经过与沙河股份各部门的反复
12、沟通，基本确定了沙河股份的业务流程目录,内控咨询组进行了内部控制体系建设培训，主要介绍了内控手册的五个部分、流程图的编制方法等内控知识。内控咨询组将内部控制体系建设工作任务联系单、各部门相应业务流程目录、业务流程节点描述范例等资料打印，并发送至各部门，这项工作明确了各部门在流程图描述工作上的责任。根据已经发送至各部门的内部控制体系建设工作任务联系单，对各部门进行访谈。截止目前，各咨询人员描述的流程图基本完成。,内控咨询组通过会议的形式向各部门落实了下阶段的工作。这次会议布置了对风险和控制措施等的识别确认、内控缺陷,的查找等工作，各部门领导及业务骨干对应该负责的内容进行了讨论，并最终确定了各部门
13、负责的范围。,内控咨询组深入各部门积极了解布置工作的进展情况，解答各部门的疑问，收集各部门完成的工作资料，并加以整理。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,公司按照上市公司公平信息指引的要求，公司报告期内没有接待过特定对象（机构投资者）的调研、沟通、采访等活动，只是通过电话交流方式与个人投资者进行沟通，主要沟通的问题和提供的有关资料都是公司公开披露的信息，没有透露或泄露公司未公开的重大信息等情况。,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,沙河实业股份有限公司,法人代表：杨建达,二一一年十月二十七日,4,
