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1、证券代码：002392,证券简称：北京利尔,公告编号：2011-009,北京利尔高温材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况1、经中国证券监督管理委员会证监许可2010260 号文核准，公司由主承销商民生证劵有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,375 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币42.00 元。截至 2010 年 4 月 16 日止，公司已发行人民币普通股 3,375 万股，共 募 集 资 金
2、 总 额 为 人 民 币 1,417,500,000.00 元，扣 除 发 行 费 用 人 民 币84,087,300.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,333,412,700.00 元。该项募集资金已于 2010 年 4 月 16 日全部到位，并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第 010048 号验资报告验证确认。根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知(财会201025 号)的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司 2010 年 4 月首次公开发行股票发生的 7,735,300.00 元广告费、路演费、
3、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 76,352,000.00 元，最终确定的募集资金净额为人民币 1,341,148,000.00元。2、截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况：,项募集资金净额置换预先投入的自筹资金(-),目,1,金额(人民币万元),134,114.806,284.62,直接投入募集资金项目的金额(-)超募资金扩建洛阳利尔透气砖生产线(-)超募资金归还银行借款(-)补充流动资金(-)超募资金收购洛阳利尔少数股权(-)募集资金专项账户银行利息(+)募集资金专户余额差额*,1,265.94480.862,500.007,0
4、00.00357.5371.43115,523.75773.53,*注：由于在财政部财会201025 号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币 1,333,412,700.00 元，并已与相关方签署募集资金三方监管协议；财政部财会201025 号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币 1,341,148,000.00 元，与前期确认募集资金净额相比增加 7,735,300.00 元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币 7,735,300.00 元。二、募集资金存放和管理情况1、募集资金在各银行账户的存储情况根据公司法、证券法、中国证监会关于进一步加强股份有限公司公
5、开募集资金管理的通知、等有关规定和要求，公司制定了募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国工商银行北京昌平支行专项账户和交通银行洛阳分行专项账户；因扩建控股子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称“洛阳利尔”）现有的透气砖生产线对洛阳利尔增资1000 万元后，洛阳利尔开设了建行洛阳关林支行专项账户。截至 2010 年 12 月 31 日，公司及子公司洛阳利尔的募集资金余额专户存储,情况如下：,单位：元,公司,开 户 银 行,银 行 账 号,金,额,工行小汤山支行工行小汤山支行通知存款账户,0200
6、0649292000300340200064914200001954,31,736.9050,000,000.00,本公司洛阳利尔,工行小汤山支行定期存款账户交行洛阳分行定期存款账户交行洛阳分行建行洛阳关林支行建行洛阳关林支行定期存款户合计,02000649142000018304130696006085100003854130696000180100157924100153311005020661341001533110049006613,300,000,000.00800,000,000.009,958.28620,782.544,575,000.001,155,237,477.72,2,
7、2、募集资金三方监管协议签署情况,根据募集资金管理办法，2010 年 5 月 14 日，公司与保荐机构民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行、交通银行洛阳分行分别签署了募集资金三方监管协议,同年 6 月 10 日，与保荐机构民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行、交通银行洛阳分行分别签订了募集资金三方监管协议之补充协议。2011 年 1 月 14 日，洛阳利尔耐火材料有限公司与保荐机构民生证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司洛阳关林支行共同签署了募集资金三方监管协议。,三、本年度募集资金的实际使用情况,3,0,-,-,-,-,-,0,0,0,0,0,0,0
8、,0,单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,134,114.80,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,10,888.9510,888.95,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承 调整后投资 本年度投入诺投资总额 总额(1)金额,截至期末累 截至期末投 项目达到预定计投入金额 资进度(3)可使用状态日(2)(2)/(1)期,本年度实 是否达到现的效益 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,10000 吨/年连铸功能耐火材料项目55000 吨/年优质耐火材料项目,否否,15,623.
9、9324,171.34,15,623.9324,171.34,4,684.722,865.85,4,684.722,865.85,29.98%11.86%,2012-06-302012-03-31,2,124.84,否否,否否,承诺投资项目小计,39,795.27,39,795.27,7,550.57,7,550.57,2,124.84,超募资金投资项目情况,超募投资项目,本年度实际使用金额总额(1),本年度实际本年度计划 使用与计划 累计实际使 累计计划使用使用金额(2)使用差额(3)用金额(4)金额(5)(2)-(1),累计实际使用与计 本年度项划使用差 目收益金额(6)额(5)-(4),
10、项目累计收益金额,洛阳利尔现有的透气砖生产线扩建工程收购洛阳利尔少数股权,480.86357.53,480.86357.53,00,480.86357.53,480.86357.53,00,00,00,归还银行借款,超募投资项目小计,2,500.003,338.39,2,500.003,338.39,2,500.003,338.39,2,500.003,338.39,4,归还银行贷款,补充流动资金,1、2010 年 9 月 28 日，本公司董事会通过决议，决定以超募资金 1,000.00 万元认购洛阳利尔耐火材料有限公司新增注册资本807.7544 万元，同意上述资金用于扩建洛阳利尔现有的透气
11、砖生产线，2010 年 10 月 18 日，本公司已将上述资金转入洛阳利尔募,超募资金投向未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,集资金专户，截至本报告日，实际投入 480.86 万元。2、2010 年 11 月 30 日，本公司董事会通过决议，决定使用超募资金 357.525 万元收购王武平等 4 名自然人股东持有的洛阳利尔耐火材料有限公司共计 4.31%的股权，2010 年 12 月 8 日，本公司已支付上述股权收购款。2010 年 4 月 30 日
12、，本公司董事会通过决议，决定使用超募资金 2,500 万元归还公司在兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行未到期银行借款 2500 万元。2010 年 5 月 11 日，本公司已使用超募资金归还上述借款。2010 年 4 月 28 日，本公司董事会通过决议，决定使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自 2010 年 4月 28 日至 2010 年 10 月 27 日止，截止到 2010 年 10 月 26 日，公司已将用于补充流动资金的 10,000 万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。2010 年 10 月 28 日，本公司董事会通过决议，决定使用闲置募集资金 7
13、000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为 2010 年 10 月 28 日至 2011 年 4 月 27 日，截止本年末，该资金尚未归还募集资金专户。1、10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目截止本年末的计划进度和实际进度基本相符，本年度投入金额 4,684.72 万元，已实现收益2124.84 万元，目前该项目尚未完工。2、55,000 吨/年优质耐火材料项目本年度投入金额 2,865.85 万元，已经形成 4,000 吨/年的优质尖晶石砖生产规模；其中 45,000吨/年炉外精炼用优质耐火材料项目，2011 年已做变更，具体情况详见公司 2011-002 号公告。不适用1、使用超募资
14、金 2,500 万元归还公司在兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行未到期银行借款 2500 万元，已执行完毕2、使用超募资金 357.525 万元收购王武平等 4 名自然人股东持有的洛阳利尔耐火材料有限公司共计 4.31%的股权，2010 年 12 月 8日，本公司已支付上述股权收购款；3、使用超募资金 1,000.00 万元认购洛阳利尔耐火材料有限公司新增注册资本 807.7544 万元，用于扩建洛阳利尔现有的透气砖生产线，2010 年 10 月 18 日，本公司已将上述资金转入洛阳利尔募集资金专户，本年度投入金额 480.86 万元。本年度无本年度无5,募集资金投资项目先期投入及置换情况项目
15、实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他,截至 2009 年 12 月 31 日，本公司累计投入 6,284.62 万元，其中，10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目投入 3,418.77 万元，55,000吨/优质耐火材料项目投入 2,865.85 万元。经本公司第一届董事会第十三次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6284.62 万元。不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。不适用,情况6,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司报告期内未变更募集资金投资项目。,2011年2月16日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案,决定对原募投项目“55,000吨/年优质耐火材料项目”进行变更，具体情况详见公司2011-002号公告。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募,集资金管理不存在违规情形。,北京利尔高温材料股份有限公司董事会,2011 年 3 月 1 日,7,
