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1、北京光线传媒股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2011年度）根据证券发行上市保荐业务管理办法等文件的要求，作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“我公司”）对光线传媒2011年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：一、证券发行上市及募集资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可20111106 号”文核准，光线传媒公开发行人民币普通股（A股）2,740万股。本次新股发行价格为每股人民币 52.50元（“元”指“人民币元”，以下同）募集
2、资金总额为人民币143,850万元，本次募集资金净额为138,071.985万元。公司本次募投项目运用筹集资金金额为37,782万元，本次超募资金总额为100,289.985万元。以上募集资金已由北京兴华会计师事务所有限公司于2011年7月29日出具（2011）京会兴验字第1009号验资报告验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。二、募集资金的存放及专户余额情况依照深圳证券交易所发布的上市公司募集资金管理办法及创业板上市公司规范运作指引的有关规定，对募集资金实行专户存储，与专户行分别签定了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金专户存储银行按月向公司出具对账单，并抄送中信建投证
3、券。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：,募集资金存储银行名称北京银行股份有限公司翠微路支行北京银行股份有限公司翠微路支行北京银行股份有限公司翠微路支行招商银行股份有限公司北京分行北三环支行招商银行股份有限公司北京分,账号010903359001201053327580109033590012010533472201090335900120105334843110907001010108110907001010506,账户类别超募资金电视联供网电视节目制作数字演播中心扩建电视联供网电视剧购买节目采编数字化改,期末余额（元）605,385,141.3350,36
4、5,527.2150,482,644.93216,185,037.9234,082,228.19,存储方式活期、定期存款相结合活期、定期存款相结合活期、定期存款相结合活期、定期存款相结合活期、定期,1,造,-,-,-,-,-,否,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,行北三环支行合计,956,500,579.58,存款相结合,三、募集资金使用情况截至2011年12月31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金42,814.13万元。具体使用情况如下表：单位：万元是否,已变更项 募集资承诺投资项目和超 目 金承诺 调整后投资募资金投向(含 投资总 总额(1)部分
5、额变,本年度投入金额,截至期截至期 末投资 项目达到末累计 进度 预定可使投入金(%)(3)用状态日额(2)期(2)/(1),本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,更)承诺投资项目,1、电视联供网电视节目制作,否,6,282.00,6,282.00 1,283.00 1,283.00 20.42%,2012 年 12月 31 日,96.90 是,否,2、电视联供网电视剧购买,否,21,600.00 21,600.00,0.00%,2013 年 12月 31 日,否,建,3、数字演播中心扩,否,6,500.00,6,500.00 1,500.00 1,500.00 23
6、.08%,2012 年 12月 31 日,不适用,否,4、节目采编数字化改建,否,3,400.00,3,400.00,0.00%,2012 年 12月 31 日,不适用,否,承诺投资项目小计超募资金投向,37,782.00 37,782.00 2,783.00 2,783.00 7.37%,96.90,对子公司北京光线影业有限公司增资,14,000.00 14,000.00,14,000.0 14,000.0 100.000 0%,702.80 是,投资电视剧,否,20,000.00 20,000.00,20,000.0 20,000.0 100.000 0%,不适用,否,归还银行贷款（如有）
7、,6,031.13,6,031.13 6,031.13 6,031.13,100.00%,补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,40,031.13 40,031.1377,813.13 77,813.13,40,031.1 40,031.13 342,814.1 42,814.13 3,702.80799.70,未达到计划进度或预计收益的情况和 无原因（分具体项目）项目可行性发生重 无2,况,大变化的情况说明,适用,、公司于年月日通过第一届董事会第十七次会议决议通过使用 6,031.1万元用于提前偿还公司向北京银行翠微路支行以及招商银行北京分行申请
8、的贷款。同时通过使用超募资金 4,000 万元，以增资的方式向全资子公司北京光线影业有限公司追加超募资金的金额、投资，用于偿还光线影业向招商银行北京分行、民生银行总行营业部和北京银行翠微路用途及使用进展情 支行申请的银行贷款。,、公司于年 9 月 27 日通过第一届董事会第十八次会议决议通过使用 2 亿元用于投资电视剧，此资金已于 2011 年 12 月底前分两期支付至合作方账户。同时通过使用超募资金 1 亿元，以增资的方式向全资子公司北京光线影业有限公司追加投资，该资金用于公司 5 部电影的拍摄、制作和发行。以上合计使用超募资金 40,031.1 万元。,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除
9、手续费后净额3,922,034.58元，截,至2011年12月31日，募集资金专用账户实际余额956,500,579.58元。,四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果,公司未发生闲置募集资金补充流动资金的情形。,五、募集资金投向变更的情况,公司未发生募集资金投向变更的情形。,六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见,光线传媒2011年度募集资金的使用和存放符合深圳证券交易所创业板股票上市规则以及公司募集资金使用管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。,七、其他需要说明的情形,无。,3,（本页无正文，为北京光线传媒股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2011年度）签章页）中信建投证券股份有限公司,4,2012 年,月,日,
