600026_ 中海发展半年报摘要.ppt

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1、1,2,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,600026,中海发展股份有限公司2012 年半年度报告摘要 重要提示.1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 董事长、执行董事李绍德先生因公出差未能出席此次董事会会议，委托执行董事许立荣先生代为行使表决权；执行董事王大雄先生因公出差未能出席此次董事会会议，委托执行董事张国发先生代为行使表决权；独立董事朱永光先生、张

2、军先生因公出差未能出席此次董事会会议，分别委托独立董事卢文彬先生、王武生先生代为行使表决权。四位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对七项议案均投赞成票（除去对关联交易回避表决为六项）。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,中海发展600026上海证券交易所

3、中海发展股份01138香港联合交易所有限公司,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,姚巧红中国上海市东大名路 670 号 7 楼021-65967678021-1,马国强中国上海市东大名路 670 号 7 楼021-65967678021-,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,600026,2.1 主要财务数据和指标2.1.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益,54,979,762,969.1722,868,824,247.28,51,588,814,094.4823,638

4、,816,830.95,6.57-3.26,归属于上市公司股东,的每股净资产（元,6.7171,6.9433,-3.26,股）,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,-537,226,098.32-460,986,306.39-495,376,685.02,697,980,264.53830,684,534.13684,405,965.46,-176.97-155.49-172.38,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-532,236,164.10,578,036,571.98,-192.08,的净利润,基本每股收益(元)

5、扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-0.1455-0.1563-0.1455-2.11-221,854,993.48-0.0652,0.20100.16980.20102.991,148,240,583.450.3373,-172.39-192.05-172.39减少 5.10个百分点-119.32-119.32,2.1.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处臵损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受

6、的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额,15,193,106.1332,918,591.711,563,127.22-6,886,246.17-5,199,640.65-729,459.1636,859,479.08,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用,600026,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),可转债转股,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持

7、股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,2,108,552,270,61.93,343,343,2,108,552,613,61.93,2、境内上市的外资股,3、境外上市的外资股,1,296,000,000,38.07,1,296,000,000,38.07,4、其他,三、股份总数,3,404,552,270,100.00,343,343,3,404,552,613,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数：108,236 户（其中 A 股 107,815

8、 户，H 股 421 户）前十名股东持股情况,股东名称中国海运(集团)总公司HKSCC NOMINEES LIMITED中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金银河证券招行银河金星 1 号集合资产管理计划彭建辉中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金文登泰宇皮件有限公司中海信托股份有限公司新股申购资金信托项目第 1 期(一)中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红,股东性质国有法人境外法人其他其他其他境内自然人其他其他其他其他,持股比例(%)46.3637.830.190.130.100.100.090.080.080.07,持股总数1,578

9、,500,0001,288,036,8966,599,4214,493,6933,534,0023,293,4293,141,8322,700,0002,623,4002,360,408,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,3,4,5,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,600026,股东名称中国海运(集团)总公司HKSCC NOMINEES LIMITED中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金银河证券招行银河金星 1 号集合资产管理计划彭建辉中国工商银行国投瑞

10、银瑞福分级股票型证券投资基金文登泰宇皮件有限公司中海信托股份有限公司新股申购资金信托项目第 1 期(一)中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红,持有无限售条件股份的数量1,578,500,0001,288,036,8966,599,4214,493,6933,534,0023,293,4293,141,8322,700,0002,623,4002,360,408,股份种类人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明：（1）本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条

11、件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。（2）中国海运（集团）总公司（“中海总公司”）所持股份在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。（3）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:千元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利

12、润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,油品运输煤炭运输铁矿石运输其他干散货运输合计,2,836,0741,411,3451,060,299348,4655,656,183,2,964,3481,510,146950,131426,4165,851,041,-4.7-9.310.1-23.6-4.2,-13.9-26.359.07.6-8.8,1.92.663.044.511.2,减少 16.3 个百分点减少 30.3 个百分点减少 1.9 个百分点减少 31.6 个百分点减少 18.6 个百分点,4,中海发展股份有限公司

13、 2012 年半年度报告摘要,600026,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,686 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:千元 币种:人民币,地区国内运输国际运输,营业收入2,450,3553,205,828,营业收入比上年增减（%）-39.348.1,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用2012 年上半年，全球经济增长趋缓，航运市场延续了 2011 年以来的低迷状态，各细分市场全面持续走低，而营运成本均持续攀升，全球航运业陷入了罕见的经营困境。国

14、际干散货运输方面，受运力供需严重失衡影响，上半年国际干散货海运市场持续走低，波罗的海干散货运价指数 BDI 均值为 943 点，同比下降 31.3%。国内沿海散货运输方面，受煤炭需求紧缩、水电增加，进口煤炭增加、煤炭库存偏高以及新增运力高位增长等多重不利因素影响，上半年国内沿海运输市场持续低迷。上半年沿海散货综合运价指数 CBFI 均值为 1,133 点，同比下降 21.5%，华南、华东两条主流煤炭航线市场运价同比下降超过 30%。国际油品运输方面，受中国经济放缓、欧债危机以及地缘政治等因素影响，全球原油需求放缓，国际油价保持高位震荡，而另一方面，国际油轮运力过剩局面继续加重，国际油品运输市场

15、持续低迷。2012 年上半年，波罗的海黑油综合运价指数（BDTI）均值 775点，同比下降 4.3%，其中 VLCC 船型中东至日本航线运价指数日均 WS55 点，同比基本持平。国内沿海油品运输方面，陆产原油下水量、海洋油运量以及进口原油二程运输需求均有所下降，沿海成品油运输市场竞争加剧。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,391,200不适用不适用,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,61,223287,233

16、,承诺投资项目,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3),截至期末投入进度（%）(4),项目达到预定可使用状态日期,是否本年度实 达到现的效益 预计效益,项目可行性是否发生重大变,5,-,无,无,无,无,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,600026,额,(2)-(1),(2)/(1),化,8 艘 4.8 万吨油轮3 艘 11 万吨油轮,否否,92,495101,395,不适用不适用,92,495101,395,37,9356,946.

17、,81,01128,306,-11,484 87.6%-73,089 27.9%,2012 年 尚未完全 不适12 月 建成 用2012 年 尚未完全 不适12 月 建成 用,否否,2 艘 30.8 万吨油轮,否,36,027,不适用,36,027,30,303,-5,724 84.1%,2011 年2 月,-1,233.00,否,否,6 艘 7.6 万吨散货轮合计,否,165,083395,000,不适用,165,083395,000,16,34261,223,147,613287,233,-17,469 89.4%-107,766 72.7%,2012 年3 月,-1,505.37-2,7

18、38.37,否,否,2 艘 30.8 万吨油轮：已于 2011 年 2 月完工并交付使用，因人民币升值，截至项目支付实际汇率与约定汇率存在差异，因此形成募集资金节余款项5,724 万元。6 艘 7.6 万吨散货轮：已于 2012 年 3 月完工并交付使用，最后一期款项,未达到计划进度原因（分具体项目）,4,537 万元于 8 月份支付完毕，其余为因人民币升值而形成的募集资金结,余。其余 2 个项目因为船厂生产计划调整，因此未达到计划进度；此外由于募集资金承诺投资金额按照美元计价，因此人民币升值也对 2 个项目募集资金投入进度晚于计划进度产生影响。项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目

19、实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,募集资金投资项目先期投入及臵换情况用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,将 113,091 万元用于臵换截止 2011 年 8 月 16 日募投项目预先投入的自有资金（详情见公司临 2011-038号临时公告）将 3.8 亿元闲臵募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，自2011 年 8 月 17 日至 2012 年 2 月 16 日止（详情见公司临 2011-041号临时公告）；公司已于 2012 年 2 月 16 日将上述资金全部归还至募集资金专户。将 3.8 亿元闲臵募集资金暂时用于补充流动资

20、金，期限不超过 6 个月，自2012 年 2 月 21 日至 2012 年 8 月 21 日止（详情见公司临 2012-009号临时公告）。公司已于 2012 年 8 月 8 日将上述资金全部归还至募集资金专户。2 艘 30.8 万吨油轮于 2011 年 2 月完工并交付使用，在审议本次可转债议案的董事会决议公告后，公司共使用自筹资金先行投入 30,303 万元，由于造船合同约定的合同汇率与实际支付汇率之差异形成的该募投项目产,生募集资金节余款项 5,724 万元。募集资金其他使用情况注：2011 年以来，受全球经济不景气、欧债危机、运力扩张等因素的影响，全球航运业进入低谷，公司“2 艘 30

21、.8万吨油轮”、“6 艘 7.6 万吨散货轮”募投项目建成投产后未实现预期收益。公司致力于通过提高经营效率、降低经营成本等方式改善上述募投项目的经营效益。5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况本集团于 2012 年上半年支付船舶建造款、船舶改造、增资合资公司等投资活动现金流出为 35.87 亿元，其中：2012 年上半年，本集团支付船舶建造进度款等资本性开支为6,6,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,600026,30.23 亿元；2012 年上半年，本集团对 2 艘船舶进行了更新改造，改造费用为 0.12 亿元；2012 年上半年，本集团对下属合资公司

22、增资为 4.41 亿元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,本集团预计，于 2012 年下半年，国内外航运市场将持,业绩预告的说明,续低迷，预计本集团截至 2012 年 9 月 30 日之三个季度,归属于母公司所有者的净利润将为负。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用 重要事项6.

23、1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用单位:千元 币种:人民币,被出售资产,出售价格,出售产生的损益,是否为关联交易,资产出售定价原则,所涉及的资 所涉及的债产产权是否 权债务是否已全部过户 已全部转移,银梅轮红旗 200 轮红旗 202 轮红旗 203 轮锦河轮,39,87817,17616,26316,28039,234,-10,8136,6135,3865,1867,806,否否是是否,市场价市场价市场价市场价市场价,是是是是是,是是是是是,注：“红旗 202”轮和“红旗 203”轮出售给上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司，其是中海工业有限公司（以下简称“中海工业”）

24、荻港船厂下属的专业公司，具备拆船资格，可享受拆船税收政策，中海工业是本公司的母公司中国海运（集团）总公司的全资子公司，详见本公司于 2012 年 5月 31 日发布的关联交易公告。7,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,600026,6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保有关情况,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,宝瓶座LNG、双,中海发,子座,不超过 820 万,展股份有限公,公司本部,LNG、白羊座,美元

25、（约合人 见下民币 5,186 万 文,否,否,0,否,是,联营公司,司,LNG、摩,元）,羯座LNG报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）,报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,不超过 USD820

26、 万不超过 USD820 万0.24不超过 USD820 万不超过 USD820 万,担保有关情况：经本公司董事会 2011 年第十次会议审议通过，为保证船舶期租合同的履行，本公司于 2011 年 7 月 15日出具租约保证（“租约保证”）。根据租约保证，本公司不可撤销地、无条件地向四家单船公司的承租人和其各自的继承人和受让人保证(1)单船公司将履行并遵守其在租约项下的义务，(2)本公司将保证支付单船公司在该租约项下应付承租人款项的百分之三十（30）担保发生日期(协议签署日)：2011.7.15担保期限为船舶租赁期，即 20 年担保类型：一般担保6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大

27、诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用8,/,/,/,7,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用1.1.1持有非上市金融企业股权情况,600026,所持对象名称中海集团财务有限责任公司,最初投资成本（元）150,000,000,持有数量（股）150,000,000,占该公司股权比例（%）25,期末账面价值（元）188,584,393.80,报告期损益（元）19,156,976.80,报告期所有者权益变动（元）31,62

28、7,907.14,会计核算科目长期股权投资,股份来源发起人股份,合计,150,000,000,150,000,000,188,584,393.80,19,156,976.80,31,627,907.14,中海集团财务有限责任公司是由本公司与控股股东中国海运(集团)总公司及其全资子公司广州海运(集团)有限公司、控股子公司中海集装箱运输股份有限公司以及中海(海南)海盛船务股份有限公司合资成立的财务公司，主要业务为中国海运集团内成员单位提供金融服务。中海集团财务有限责任公司目前注册资本为人民币 6 亿元，其中本公司出资 1.5 亿元，占注册资本的 25%。财务会计报告7.1 审计意见未经审计7.2

29、财务报表（附后）7.3 主要会计政策、会计估计的变更7.3.1 会计政策变更无7.3.2 会计估计变更单位：千元 币种：人民币,会计估计变更的内容和原因,审批程序,受影响的报表项目名称,影响金额,2012 年 3 月 16 日，公司董事会公告审议同意公司变更运输船舶的残值和使用寿命会计估,计。将船舶原净残值按照 180 美元/轻吨（约人民币 1,350 元/轻吨）变更为 470 美元/轻吨 董事会批准（约人民币 2,960 元/轻吨）并将新造船的使用年限从 22 年调整为 25 年。本次会计估计变更从 2012 年 1 月 1 日起执行7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并

30、财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明9,固定资产,净利润,300,897,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,600026,(1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币,名称中海散货运输有限公司中海散货运输（上海）有限公司,期末净资产4,723,515,421.011,537,973,083.44,本期净利润-573,808.07-1,090,142.91,(2)本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。董事长：李绍德中海发展股份有限公司2012 年 8

31、月 21 日10,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,600026,财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六.1,2,774,479,449.35,3,376,692,007.19,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,六.2六.3六.4,102,970,634.021,409,443,281.24293,628,897.12,189,619,482.98938,325,840.05329,603,488.98,应收保费应收分保账款应收分

32、保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,六.6六.5六.7,1,292,818.7150,000,000.00282,371,085.40,94,474.72153,632,316.60,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,六.8六.9,908,122,830.22127,884.4249,000,000.005,871,436,880.48,823,960,604.66254,356.9749,000,000.005,861,182,572.15,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工

33、程,六.10六.11六.12六.13六.14,63,996,729.154,098,693,962.08233,213,967.9838,795,067,607.285,811,885,090.28,49,747,156.973,566,818,665.18236,198,079.9833,310,301,493.758,455,857,380.14,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,六.15,23,906,910.83,22,472,052.10,开发支出商誉,长期待摊费用,六.16,81,561,821.09,86,236,694.21,递延所得税资产其他非流动资产,非

34、流动资产合计资产总计,11,49,108,326,088.6954,979,762,969.17,45,727,631,522.3351,588,814,094.48,计,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：,600026,短期借款,六.19,1,653,510,894.52,1,452,992,683.56,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,六.20,304,200,000.00,应付账款预收款项,六.21六.22,1,135,315,121.3396,157,298.49,768,961,493.47127,504,009.11,卖出回

35、购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,六.23六.24六.25六.26六.27,14,041,445.28-194,627,226.94216,037,138.37157,850,000.00956,843,602.26,46,442,911.7352,047,523.2782,488,131.65524,365,147.48,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,六.28,4,926,162,614.34,3,120,461,602.28,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,8,961,290,887.65

36、,6,479,463,502.55,长期借款应付债券长期应付款,六.29六.30六.31,15,326,720,906.436,194,360,841.46519,626,685.12,13,758,978,808.356,106,134,156.76515,602,633.93,专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,六.17六.32,368,861,195.8914,818,807.8722,424,388,436.7731,385,679,324.42,371,382,056.9815,645,075.0120,767,742,731.0327,247,2

37、06,233.58,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,六.33六.34,3,404,552,613.004,985,444,044.05,3,404,552,270.004,984,562,175.80,减：库存股专项储备,盈余公积,六.35,2,860,007,347.49,2,860,007,347.49,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,六.36六.37,12,476,252,942.90-857,432,700.1622,868,824,247.28725,259,397.4723,59

38、4,083,644.7554,979,762,969.17,13,312,084,889.22-922,389,851.5623,638,816,830.95702,791,029.9524,341,607,860.9051,588,814,094.48,法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军12,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,600026,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,863,485,323.68

39、57,468,634.02,1,795,816,557.48159,835,982.98,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,八.1八.2,858,923,278.61143,412,123.551,663,623.7250,000,000.004,966,320,741.11302,983,016.25,688,821,034.82155,927,268.254,066,311,178.01566,701,820.90,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产,7,244,256,740.94,7,433,413,842.44,持有至到期投资长

40、期应收款,6,018,700,000.00,424,176,588.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,八.3,11,772,522,481.25233,213,967.9812,727,770,581.861,554,048,243.78,4,977,494,728.92236,198,079.9822,153,522,467.313,325,126,371.55,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,13,19,332,187.9118,105,000.0032,343,692,462.7

41、839,587,949,203.72,21,482,869.2983,526,308.9831,221,527,414.0338,654,941,256.47,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：,600026,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益

42、）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,983,490,000.00773,213,700.2842,412,489.5611,189,308.32-164,677,288.86198,024,573.71157,850,000.00402,609,598.113,499,108,161.945,903,220,543.065,495,851,329.806,194,360,841.4611,690,212,171.2617,593,432,714.323,404,552,613.005,000,420,662.432,860,007,347.4910,729,535,866.4821,99

43、4,516,489.4039,587,949,203.72,741,000,000.00304,200,000.00506,010,661.0068,145,026.9541,158,351.5445,794,502.2267,905,670.09212,580,684.442,233,651,955.744,220,446,851.985,625,710,925.806,106,134,156.7611,731,845,082.5615,952,291,934.543,404,552,270.005,000,418,690.782,860,007,347.4911,437,671,013.6

44、622,702,649,321.9338,654,941,256.47,法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军14,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,合并利润表2012 年 16 月,600026单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注六.38,本期金额5,671,300,639.035,671,300,639.03,上期金额6,205,498,359.136,205,498,359.13,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,6,364,454,801.69,5,671,741,967.63,其中：营业成本,六

45、.38,5,860,813,226.08,5,262,431,341.17,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,六.39六.40六.41六.42六.43,42,210,302.5426,731,273.40166,655,561.05268,044,438.62,60,422,620.6123,182,628.53134,962,153.17190,443,224.15300,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收

46、益,六.44六.44,155,928,064.34152,125,319.62,164,223,873.03164,223,873.03,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-537,226,098.32,697,980,264.53,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处臵损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,六.45六.46六.46六.47六.37,94,611,859.7418,372,067.8110,740,818.42-460,986,306.39168,96

47、6.67-461,155,273.06-495,376,685.0234,221,411.96,141,104,360.208,400,090.60136,725.13830,684,534.13129,482,521.77701,202,012.36684,405,965.4616,796,046.90,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,六.48六.48六.49,-0.1455-0.145566,191,220.20-394,964,052.86,0.20100.2010-140,009,342.17561,192,670.19,总额,归属

48、于母公司所有者的综合收益,-429,539,637.02,544,873,071.32,归属于少数股东的综合收益总额,34,575,584.16,16,319,598.87,法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军15,中海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,母公司利润表2012 年 16 月,600026单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注八.4八.4,本期金额3,621,847,130.593,854,903,777.7939,026,775.1726,731,273.40135,024,1

49、82.34195,275,682.51,上期金额4,874,708,564.563,915,763,735.4656,334,242.1722,966,768.59107,859,648.35240,947,011.58,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,八.5,168,629,926.87,164,223,873.03,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处臵损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,八.5,152,12

50、5,296.90-460,484,633.75101,542,715.737,632,052.96815.74-366,573,970.981,105,914.90-367,679,885.88,164,223,873.03695,061,031.44140,890,682.206,742,307.41136,725.13829,209,406.23145,616,431.90683,592,974.33,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-367,679,885.88,683,592,974.33,法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王