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1、贵州茅台酒股份有限公司,600519,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.14财务会计报告.17备查文件目录.75,1,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 10
2、 人，授权委托其他董事出席的 1人（独立董事林涛先生因健康原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事梁蓓女士代为出席并行使表决权）。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),董事长财务总监财务部主任,袁仁国何英姿熊顺强,公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任熊顺强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,贵州茅台酒股份有限公司贵州茅
3、台Kweichow Moutai Co.,Ltd.袁仁国证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,樊宁屏贵州省仁怀市茅台镇0852-23860020852-,汪智明贵州省仁怀市茅台镇0852-23860020852-,(三)基本情况简介2,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五)公司股票简况公司股票简况,贵州省仁怀市茅台镇564501贵州省仁怀市茅台镇564501http:/上海证券报、中国
4、证券报http:/公司董事会办公室,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称贵州茅台,股票代码600519,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标,1、主要会计数据和财务指标,单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,30,9
5、20,149,101.4321,135,211,202.3322.39报告期（16 月）6,889,593,147.716,887,346,890.004,907,177,141.534,908,996,693.165.205.205.2023.535,327,897,835.085.65,25,587,579,940.6918,398,774,060.8019.49上年同期4,380,755,479.714,377,516,308.773,099,757,305.233,101,369,957.673.283.293.2819.581,766,383,110.551.87,20.8414.8
6、714.87本报告期比上年同期增减(%)57.2757.3358.3158.2858.3158.2858.31增加 3.95 个百分点201.63201.63,3,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告注：根据公司 2010 年度股东大会决议，公司实施 2010 年度利润分配方案后，总股本由94,380 万股增至 103,818 万股。根据企业会计准则相关规定，公司股本的增加应在办理增资手续后，由于本次利润分配的除权除息日是 2011 年 7 月 1 日，因此，上表中的主要财务数据和指标为按送股前的公司总股本 94,380 万股计算。如按送股后公司总股本 103,818 万股计算的上表
7、中涉及与股本相关的部分指标如下：,项,目,按送股后股本计算本报告期末数,上年度期末数,本报告期末比上年度期末增减(%),归属于上市公司股东的每股净资产（元股）基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元）,20.36按送股后股本计算本报告期4.734.734.735.13,19.49上年同期3.283.293.281.87,4.46本报告期末比上年同期增减(%)44.2143.7744.21174.33,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
8、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况4,金额886,934.94364,576.00-3,497,768.65561,564.43-134,858.35-1,819,551.63,0,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,40,174 户,股东名称中国贵州茅台酒厂有限责任公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司中国人寿保险股份有
9、限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品交通银行富国天益价值证券投资基金UBS AG中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金,股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)61.763.091.090.980.560.440.420.390.390.39,持股总数582,875,78429,139,20810,246,0689,270,0005,250,0004,179,8563,963,0003,694,4963,68
10、7,2263,650,000,报告期内增减330,000295,099-1,730,000-489,9181,829,856185,001636,783-307,100-950,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国贵州茅台酒厂有限责任公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品交通银行富国天益价值证券投资基金UBS AG中国农业银行大成创新成长混
11、合型证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量582,875,78429,139,20810,246,0689,270,0005,250,0004,179,8563,963,0003,694,4963,687,2263,650,000,股份种类及数量人民币普通股,在上述股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开,上述股东关联关系或一致行动的说明,发公司之间存在关联关系；中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金和中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理。除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。5,
12、、,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况经 2011 年 3 月 17 日召开的公司第二届董事会 2011 年度第二次会议审议通过，同意谭定华先生因工作调整原因辞去其所兼任的公司财务总监的职务。根据公司总经理刘自力先生提名，决定聘任张家齐先生担任公司副总经理、何英姿女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。五、董事会报告(一)报告
13、期内整体经营情况的讨论与分析2011 年上半年，公司董事会按照年初确定的经营计划，以科学发展观为指导，全体董事严格按照公司法证券法等法律规定及公司章程赋予的职权，勤勉尽职，严格执行股东大会各项决议，带领管理层和全体员工团结拼搏，坚守质量，深化管理，追求卓越，取得了较好的成绩，继续保持了良好发展的态势。报告期内，公司共生产茅台酒及系列产品 29,325 吨，与上年同一生产轮次相比增长10.14%；实现营业收入 982,582.34 万元，同比增长 49.16%；营业利润 688,959.31 万元，同比增长 57.27%；实现净利润 490,717.71 万元，同比增长 58.31%。公司经营范
14、围：茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业收,营业成,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),入比上年同期,本比上年同期,营业利润率比上年同期增减(%),分行业,增减(%),增减(%),酒类,9,825,569,578.25,844,996,035.90,78.41,49.18,48.49,增加 0.09 个百分点,分产品,高度茅台酒低度茅台酒其他系列酒,8,487,933,918.43682,275,525.19655,36
15、0,134.63,552,814,138.2360,712,939.28231,468,958.39,80.6877.8449.59,52.2717.4252.02,48.218.8859.65,增加 0.06 个百分点增加 0.23 个百分点增加 0.14 个百分点,2、主营业务分地区情况6,1,2,3,6,9,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,地区国内国外,营业收入9,619,838,643.66205,730,934.59,营业收入比上年增减(%),49.5832.40,3、公司在经营中出现的问题与困难2010 年下半年以来，国内白酒行业特别是酱香型白
16、酒市场竞争不断加剧，国际国内业内外资本及产品也加快进入国内酒业市场，在资本、品牌、管理和渠道布局等方面将可能对中国白酒市场产生深远的影响，使我们的产品面临越来越多的挑战。另外，人工成本增加、原辅材料价格上涨、税负加重和假冒伪劣产品屡禁不止，都在一定程度上给公司生产经营造成不利影响。(三)公司投资情况本公司 7150 万股 A 股股票（其中国有股存量发行 650 万股）发行共募集资金 199,814.45万元(已扣除发行费用)。资金到位后，公司按照招股说明书承诺的投资项目逐项予以实施，并延期使用至本报告期。截至 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金项目已全部完成（部分项目尚在结算中）。1
17、、募集资金承诺投资项目情况单位：人民币万元,序号4578,项目名称企业营销网络建设收购习酒酱香资产及配套技改工程收购集团公司老酒投资上海复旦天臣新技术有限公司茅台无锡生物技术开发公司1000 吨茅台酒技改工程老区茅台酒扩建工程700 吨茅台酒扩建工程,计划投资总额12,421.0025,796.0018,419.304,500.002,031.0027,268.009,986.009,430.00,是否变更项目是否否是是否否否,截止报告期是否符合承诺进度完成完成完成否否完成完成完成,中低度茅台酒改扩建工程10 2200 吨制曲扩改建工程11 第一包装生产线技改工程12 第二包装生产线技改工程1
18、3 技术中心技改工程14 酒体设计及检测中心工程15 企业信息资源管理系统,13,776.007,741.003,881.003,578.002,825.004,535.002,835.00,否否是是否是否,完成完成是是是否是,7,“,、,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告,16 酱香型白酒酒糟综合利用项目17 1000 吨茅台不老酒技改工程18 1580 年茅台酒储存技改工程19 彩印包装生产线工程20 瓦楞纸箱生产线工程21 上下酒库扩改建工程22 年份成品酒储存工程23 原料仓库技改工程24 供热系统技改25 供水系统技改26 输配电系统技改工程27 综合维修中心技改工程合计
19、,3,660.003,763.005,442.003,468.003,346.005,374.005,828.002,912.002,527.002,986.002,881.002,502.00193,711.30,是是是是是是是是是是是是,完成否完成否否完成完成否完成是否完成,2、募集资金项目变更情况(1)根据公司2002 年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检测中心等四个项目，对第一、二包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整。(2)根据公司第一届董事会2003 年度第五次会议审议通过的关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的
20、实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。(3)根据公司2006 年度第一次临时股东大会审议通过的关于变更部分募集资金投资项目的议案将原承诺投资“投资上海复旦天臣新技术有限公司”、茅台无锡生物技术开发公司”、“1000吨茅台不老酒技改工程”变更为“十一五”万吨茅台酒工程第一期2000 吨茅台酒技改项目。(4)根据公司2007 年度第一次临时股东大会审议通过的关于变更部分募集资金投向的议案将原“企业营销网络建设”部分资金、“原料仓库技改工程”变更为“十一五”万吨茅台酒工程第三期2000 吨茅台酒技改项目。(5)根据公司2007 年度股东大会会议决议将
21、原“1580 年茅台酒储存技改工程”“年份成品酒储存工程”部分资金变更为“供水系统技改”工程。募集资金项目变更具体情况如下表：8,1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,16,17,18,19,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告单位：人民币万元,序号,原承诺投资项目名称第一包装生产线技改工程,原承诺计划投资总额3,881.00,变更后投资项目名称第一、二包装生产线技改工程,变更后计划投资金额19,930.00,第二包装生产线技改工程,3,578.00,酱香型白酒酒糟综合利用项目上下酒库扩改建工程原料仓库技改工程供热系统技改供水系统技改综合维修中心技改工程酒体设计及检测中心工
22、程,3,660.00 酱香型白酒酒糟综合利用项目5,374.00 上下酒库扩改建工程2,912.00 原料仓库技改工程2,527.00 供热系统技改2,986.00 供水系统技改2,502.00 综合维修中心技改工程4,535.00,1,655.808,551.001,408.006,718.0011,021.001,742.000.00,10111215,彩印包装生产线工程瓦楞纸箱生产线工程输配电系统技改工程投资上海复旦天臣新技术有限公司茅台无锡生物技术开发公司1000 吨茅台不老酒技改工程企业营销网络建设原料仓库技改工程年份成品酒储存工程1580 年茅台酒储存技改工程,3,468.00 3
23、,346.00 2,881.00 4,500.00“十一五”万吨茅台酒工程第一2,031.00 期 2000 吨茅台酒技改项目3,763.005,000.00“十一五”万吨茅台酒工程第三1,408.00 期 2000 吨茅台酒技改项目5,828.00 年份成品酒储存工程5,442.00 1580 年茅台酒储存技改工程,0.000.000.0010,294.006,408.004,728.003,642.00,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告3、募集资金实际投资项目情况单位：人民币万元,序号,项,目,名 称,计划投资合 计,实际投入合 计,项
24、目进度,是否符合计划进度及预计收益,企业营销网络建设收购习酒酱香资产及配套技改工程收购集团公司老酒1000 吨茅台酒技改工程老区茅台酒扩建工程700 吨茅台酒扩建工程中低度茅台酒改扩建工程2200 吨制曲扩改建工程第一、二包装生产线技改工程10 技术中心技改工程11 企业信息资源管理系统12 酱香型白酒酒糟综合利用项目13 1580 年茅台酒储存技改工程14 上下酒库扩改建工程15 年份成品酒储存工程16 供热系统技改17 供水系统技改18 综合维修中心技改工程,7,421.0025,796.0018,419.3027,268.009,986.009,430.0013,776.007,741.
25、0019,930.002,825.002,835.001,655.803,642.008,551.004,728.006,718.0011,021.001,742.00,7,489.7525,757.5518,419.3028,664.3310,083.229,620.5613,776.007,741.0019,929.842,807.722,800.441,655.803,596.908,533.374,705.965,748.708,120.661,618.24,完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成,完成完成完成完成完成完成完成完成是是是完成完成完成完成
26、完成完成完成,1920,“十一 五”万 吨茅台 酒工 程第一期2000 吨茅台酒技改项目“十一 五”万 吨茅台 酒工 程第三期2000 吨茅台酒技改项目,10,294.006,408.00,10,294.006,408.00,完成完成,完成是,投 资 合 计,200,187.10,197,771.34,情况说明：项目 1：企业营销网络建设项目计划投资 7,421 万元，此项目已完成。该项目使公司营销渠道的布局更加科学、合理，电子商务的应用推广促进了营销信息化系统的进一步完善，对宣传茅台、传播国酒文化，方便消费者购买及抵御渠道风险能力的增强起到了积极的作用。项目 2：收购习酒酱香型资产及配套技改
27、工程项目计划投资 25,796 万元，此项收购已完成。截止报告期末，累计共生产基酒 15,638.00 吨、制曲 39,054.00 吨。10,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告,项目 3：收购集团公司老酒,项目计划投资 18,419.30 万元，此项目已完成，并实现了预期收益。,项目 4：1000 吨茅台酒技改工程,项目计划投资为 27,268 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒16,348.00 吨、制曲 80,802.00 吨。,项目 5：老区茅台酒改扩建工程,项目计划投资为 9,986 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 12,206
28、.00吨。,项目 6：700 吨茅台酒扩建工程,项目计划投资为 9,430 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 11,092.00吨。,项目 7：中低度茅台酒改扩建工程,项目计划投资为 13,776 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产低度茅台酒基酒10,691.00 吨。,项目 8：2200 吨制曲改扩建工程,项目计划投资为 7,741 万元，此项目已完成。该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整体经济效益之中。,项目 9：第一、二包装生产线技改工程,项目总投资为 19,930 万元，此项目已完成。该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好
29、的经济效益和回报。,项目 10：技术中心技改工程,项目总投资 2,825 万元，此项目已完成。该项目产生的经济效益，主要体现在技术进步和技术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力;二是通过新技术、新工艺的开发运用，实现高产低耗，进一步提高经济效益。,项目 11：企业信息资源管理系统,项目总投资 2,835 万元，此项目已完成。该项目的建立可以促使供应链、生产链、销售链业务合理化，提高企业的管理水平和工作效率，加强客户服务，掌握市场主动权，促进企业资源合理配置，提高企业综合经济效益。,项目 12：酱香型白酒酒糟综合利用项目,项目总投资为 1,655.80 万元，该项目已完成。该项目是根据公
30、司第一届董事会 2003 年度第五次会议审议通过的关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。该项目是为了更进一步丰富公司的产品结构,提高公司产品市场占有份额,为企业增创利润,其效益体现在企业整体经济效益之中。,11,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告,项目 13：15-80 年茅台酒贮存技改工程,项目计划投资为 3,642 万元，此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。,项目 14：上下酒库改扩建工程,项目计
31、划投资为 8,551 万元，此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。,项目 15：年份成品酒贮存工程,项目计划投资为 4,728 万元，此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。,项目 16：供热系统技改,项目总投资为 6,718 万元，此项目工程建设已完工，正在办理竣工决算。该项目一方面能从根本上减少公司因停热或供热不足而造成的损失，另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证，综合效益显著。,项目 17：供水系统技改,项目总投资为 11,021 万元，此项目工程建设已完工，正在办理竣工决算。该项目的实施对保证公
32、司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用，整体效益可观。,项目 18：综合维修中心技改工程,项目总投资为 1,742 万元，此项目已完成。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益体现在企业总体效益之中。,项目 19：“十一五”万吨茅台酒工程第一期 2000 吨茅台酒技改项目,项目募集资金部分计划投资为 10,294 万元，此项目募集资金投资部分已完成。,项目 20：“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2000 吨茅台酒技改项目,项目募集资部分金总投资为 6,408.00 万元，此项目募集资金投资部分已完成。,二）报告期内非募集
33、资金投资情况,1）根据公司第一届董事会 2002 年度第七次会议决议，本公司用自有资金 35,880 万元投资建设抗滑支挡等十三个项目，报告期内，共投入资金 28,948.87 万元，完成计划投资的 80.68%。此项目已完成。,2）根据公司第一届董事会 2003 年度第二次会议决议，公司用自有资金 5,976 万元投资配套建设中低度茅台酒 A、B 区酒库。截止报告期末，共投入资金 5,508.80 万元，完成计划投资的 92.18%。此项目已完成。,3)根据公司第一届董事会 2004 年度第一次会议决议，公司用自有资金 42,410 万元投资建设新增 1000 吨茅台酒生产及辅助配套设施。截
34、止报告期末，共投入资金 38,846.36 万元，完成计划投资的 91.60%。此项目已完成。,12,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告,4)根据公司 2004 年度股东大会决议，公司用自有资金 78,506.47 万元投资建设新增 2000 吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末，共投入资金 47,565.55 万元，完成计划投资的,60.59%。此项目工程建设已完工。,5)根据公司第一届董事会 2006 年度第一次会议决议，公司用 86,444.35 万元（其中募集资金10,294 万元、自有资金 76,150.35 万元）投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第一期 2000 吨
35、茅台酒技改项目。截止报告期末，募集资金投入资金 10,294 万元、自有资金投入资金 62,174.39万元，共投入资金 72,468.39 万元。完成计划投资的 83.83%，此项目工程建设已完工。,6)根据公司第一届董事会 2006 年度第一次会议决议，公司用 3,600.00 万元投资建设大型勾兑酒罐技改工程。截止报告期末，共投入资金 3,800.00 万元，完成计划投资的 105.56%。此项目已完成。,7)根据公司 2006 年度第三次临时股东大会决议，公司用 84,456.00 万元投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第二期 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 60,
36、547.49 万元，完成计划投资的 71.69%。,8)根据公司 2007 年度第一次临时股东大会决议，公司用 70,000.00 万元(其中募集资金6,408.00 万元)投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 67,888.42 万元(其中募集资金 6,408.00 万元)，完成计划投资的 96.98%。,9)根据公司第一届董事会 2008 年度第六次会议决议，公司用 146,090.00 万元投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第四期 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 98,878.23万元，完成计划投资的 67.68
37、%。,10)根据公司第一届董事会 2009 年度第四次会议决议，公司用 56,700.00 万元投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第五期 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 50,753.67万元，完成计划投资的 89.51%。,11)根据公司第一届董事会 2009 年度第四次会议决议，公司用 85,000.00 万元购买土地整治公司生产发展环境。截止报告期末，共投入资 43,000.00 万元，完成计划投资的 50.59%。,12)根据公司第一届董事会 2010 年度第二次会议决议，公司用 54,900.00 万元投资建设 301车间白酒生产基地技改项目。截止报告期末，共投入
38、资金 33,666.02 万元，完成计划投资的,61.32%。,13)根据公司第一届董事会 2010 年度第二次会议决议，公司用 45,700.00 万元(其中:中央财政补助资金 1000.00 万元)投资建设酒糟生态处理技改项目。截止报告期末，共投入资金2,160.00 万元，完成计划投资的 4.73%。,14)根据公司第二届董事会 2010 年度第三次会议决议，公司用 68,690.00 万元投资建设“十二五”万吨茅台酒工程第一期（2011 年）新增 2600 吨茅台酒技术改造项目。截止报告期末，共投入资金 19,330.70 万元，完成计划投资的 28.14%。,13,、,元,贵州茅台酒
39、股份有限公司 2011 年半年度报告,15)根据公司第二届董事会 2011 年度第一次会议决议，公司用 60,000.00 万元投资建设 2011年 2000 吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目。截止报告期末，共投入资金 2,062.72万元，完成计划投资的 3.44%。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,自上市以来，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，制订了相关规章制度并持续进行修订和完善，各项制度得到有效执行，并在实践中不断规范和完善。公司股东大会、董事会、监事
40、会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会专门委员会按照职责开展工作，独立董事在公司关联交易、财务审计、薪酬与考核、发展战略制订、重大投资、高级管理人员选聘等方面发表了独立意见，充分发挥了作用。报告期内，公司修订了公司关联交易决策制度和公司董事会秘书工作细则，促进了公司治理的进一步完善。总体而言，公司的治理情况符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 公司 2010 年度利润分配方案，公司以 2010年年末公司总股本 94,380 万股为基数，向公司全体
41、股东每 10 股派发现金红利 23（含税），送 1 股，共计派发股利 2,265,120,000 元，分配方案实施后总股本为 1,038,180,000 股。该次利润分配除权除息日为 2011 年 7 月 1 日，公司于除权除息日后实施了该利润分配。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,本公司章程第一百六十三条规定：“公司以采取现金、股票或者法律允许的其它方式分配股利。公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。”,
42、报告期内，公司现金分红政策符合公司章程的规定。,(四)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(五)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易,14,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联
43、交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,中国贵,州茅台酒厂有限责任,母公司,接 受 劳务,综合服务费,协 议价,12,212,989.75,100,现 金支付,公司,中国贵州茅台酒厂有限责任公司,母公司,接 受 专利、商标等 使 用权合计,商标,协 议价/,/,75,102,244.3387,315,234.08,100,现 金支付/,/,/,2、其他重大关联交易1)根据 2002 年 2 月 5 日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的土地使用权租赁协议，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将土地使用权租赁给本公司，本报告期租金为2,
44、200,000.00 元。2）根据 2010 年 10 月 27 日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的房屋租赁协议，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将生产经营用房租赁给本公司，本报告期租金为10,172,687.50 元。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。15,否,75,13,贵州茅台酒股份有限公司
45、 2011 年半年度报告(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项股改承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺内容承诺股东：中国贵州茅台酒厂有限责任公司承诺内容：本次股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。承诺股东：中国贵州茅台酒厂有限责任公司承诺内容：2010 年 5 月 7 日，中国贵州茅台酒厂有限责任公司（“茅台有限公司”）通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式，增持本公司股份 41,6
46、00股,占本公司总股本的 0.0044。2010 年 5 月 7 日增持前，茅台有限公司持有本公司股份 582,453,084 股，占本公司总股本的 61.7136；2010 年 5 月 7 日增持后，茅台有限公司持有本公司股份 582,494,684 股，占公司总股本的61.7180%。茅台有限公司拟自本次增持之日起算的未来12 个月内，从二级市场上继续择机增持本公司股份，累积增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%（含本次已增持部分），并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。（详见 2010 年 5 月 8 日公司相关公告）,履行情况正根据有关部门的要求进行相关准备报告期内，
47、茅台有限公司严格履行上述承诺。截止到 2011 年 5 月 6日，茅台有限公司本次增持计划已实施完毕，增持计划期间共增持 422,700 股“贵州茅台”股票，合计持有 582,875,784 股，占公司总股本的61.76%。,(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,天健正信会计师事务所有限公司,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际
48、控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。16,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年半年度报告(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项第二届董事会 2011 年度第一次会议决议公告投资公告第二届董事会 2011 年度第二次会议决议公告第二届监事会 2011 年度第一次会议决议公告公司 2010 年年度报告摘要关于 2010 年年度报告的更正公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报第 24 版中国证券报第 B009 版上海证券报第 24 版中国证券报第 B
49、009 版上海证券报第 29 版中国证券报第 B012 版上海证券报第 29 版中国证券报第 B012 版上海证券报第 29 版中国证券报第 B012 版上海证券报第 64 版中国证券报第 B005 版,刊载日期2011 年 1 月 22 日2011 年 1 月 22 日2011 年 3 月 21 日2011 年 3 月 21 日2011 年 3 月 21 日2011 年 4 月 9 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/,
50、第二届董事会 2011 年度第,三次会议决议公告暨召开公司 2010 年度股东大会的,上海证券报第 113 版中国证券报第 B047 版,2011 年 4 月 23 日,上海证券交易所网站http:/,通知,第二届监事会 2011 年度第二次会议决议公告公司 2011 年第一季度报告第二届董事会 2011 年度第四次会议决议公告关于控股股东增持本公司股份计划实施情况的公告关于 2010 年度股东大会召开时间调整的公告关于 2010 年度股东大会召开时间调整的公告2010 年度股东大会决议公告2010 年度利润分配实施公告,上海证券报第 113 版中国证券报第 B047 版上海证券报第 113
