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1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2010 年度财务决算报告公司财务报告经中喜会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，其简要情况如下：一、利润表部分（单位：万元人民币）,2010 年,2010 实际,2009 年,项,目,合并报表实际完成,2010 年合并预算数,比预算完,合并报表实际,2010 年同期比增长率,成率,数,完成数,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于母公司所有者的净利润,94,39855,1499364,0104,627-2,572
2、4894731,8061,8002133,5855,16028,42528,192,93,50059,5979353,4812,404-2,50019015029,5431,00030,5434,46026,08325,811,101%93%100%115%192%103%257%31%108%180%110%116%109%109%,68,04842,2976942,3661,70742116115420,5551,03913021,4653,18418,28117,961,39%注 130%35%70%注 2171%注 2-711%注 3204%-69%55%73%-84%56%62%注
3、455%注 557%,主要项目分析：1、营业收入同比增长39%，其中公司油田专用设备制造板块营业收入增长63%、油田矿山设备维修改造及配件销售板块营业收入增长1%、油田工程技术服务板块营业收入增长139%。2、销售费用同比增加70%，管理费用同比增加171%，其中由于公司加大研发投入带来的研发费增长占两项费用增长总额的42.9%，由于公司人员增加带来的二项费用增长占两项费用增长总额的19.1%。3、财务费用同比降低711%，主要系公司上市募投资金带来较大利息收入所致。4、所得税费用同比增加62%，主要系公司利润总额增长所致。5、净利润同比增加55%，主要与营业收入增长39%，公司利润率较高的板
4、块营业收入占主营业务收入的比重增加使公司主营业务收入综合毛利率增长3.74个百分点，公司财务费用利息收入增加有关。二、资产负债表部分（单位：万元人民币）,资,产,2010-12-31,2009-12-31,增长百分比,母公司,合并数,母公司,合并数,母公司,合并数,货币资金应收票据应收账款预付款项,121,3054,35113,3172,107,162,1974,81621,4496,964,6,6801,5326,6541,012,14,5721,53210,1102,930,1716%184%100%108%,1013%注 1214%注 2112%注 3138%注 4,应收利息,1,922
5、,2,038,注 5,其他应收款存货流动资产合计长期股权投资,6939,079152,77547,254,2,90926,087226,461453,4196,51722,8147,008,76912,26842,182511,66%39%570%574%,278%注 6113%注 4437%-11%,固定资产在建工程无形资产,3,8226481,020,10,2206971,318,3,970701,042,8,2252731,042,-4%826%-2%,24%注 7155%注 727%,商誉,59,59,长期待摊费用,13,9,43%,递延所得税资产非流动资产合计资 产 总 计,1205
6、2,864205,639,41813,178239,639,7812,16834,982,30410,42352,605,53%334%488%,38%27%356%,主要项目分析：1、货币资金同比增加1013%，主要系公司上市募投资金到位所致。2、应收票据同比增加214%，主要系销售回款承兑汇票形式较多所致。3、应收帐款同比增加112%，主要系销售收入增长，油田专用设备业务板块回款期较长所致。4、预付账款同比增加138%、存货同比增加113%，主要系销售订单储备库存所致。5、应收利息是计提定期存款利息收入形成。6、其他应收款同比增加278%，主要系公司预付新购土地预付款所致。7、固定资产同比
7、增加24、在建工程同比增加158%，主要系杰瑞工业园投资建设厂房等固定资产、子公司购置PLM系统软件、油田工程技术服务用专用设备投资增长所致。（单位：万元人民币）,负债及股东权益,2010-12-31,2009-12-31,增长比,短期借款,母公司,合并数803,母公司4,337,合并数4,720,母公司-100%,合并数-83%注 1,应付账款预收款项,7,6542,233,7,8525,140,7,1094,217,6,2985,494,8%-47%,25%-6%,应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计股本,326-6682639,80911,482,1,044-74252114,61
8、811,482,148-4632,14317,4928,582,45369126617,9228,582,121%44%-88%-44%34%,131%注 2-207%96%-18%34%注 3,资本公积,166,479 166,479,132,132 126119%,126119%注 3,盈余公积未分配利润,2,81915,050,2,81943,787,1,2217,556,1,22124,082,131%99%,131%82%注 4,外币报表折算差额,3,-2,250%,归属于母公司所有者权益少数股东权益股东权益合计负债及股东权益合计,195,830 224,570451195,830
9、225,021205,639 239,639,17,49017,49034,982,34,01566934,68352,605,1020%1020%488%,560%-33%549%356%,主要项目分析：1、短期借款同比减少83%，减少3917万元，主要系公司上市募投资金到位资金充足，偿还银行借款所致。目前短期借款系公司办理的银行汇利达业务。2、应付职工薪酬同比增加131%，主要系公司人员奖金增加所致。3、股本同比增加2900万元、资本公积同比增加166347万元，主要系公司上市增加股本及股本溢价所致。4、未分配利润同比增长82%，主要系2010年实现归属于母公司的净利润28192万元，同时
10、2010年进行利润分配减少6889.08万元所致。三、现金流量表部分2010年公司净现金流量为148475万元，其中：经营活动产生的净现金流量为-4476万元；投资活动产生的净现金流量为-6207元；筹资活动产生的净现金,流量为17746万元。对上述数字的说明如下：1、公司经营活动净现金流量为负数，主要是由于销售规模扩大，油田专用设备业务板块增长及回款期较长、销售订单储备库存所致；2、2010年度公司投资活动的现金流出主要是固定资产、无形资产投资6105万元；3、2010年度公司筹资活动的现金流入主要是公司上市募集资金到位170146万元，取得银行借款6382万元，现金流出主要偿还银行借款90
11、00万元及分配股利和支付利息7246万元。四、主要财务指标（单位：元人民币）,指 标每股收益（EPS）营业收入毛利率销售净利率全面摊薄净资产收益率*每股经营净现金流量*,2010 年2.5141.58%30.11%14.11%-0.39,2009 年2.0937.84%26.86%52.80%1.70,增减变化0.423.74%3.25%-38.69%-2.09,*全面摊薄净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润/归属于公司普通股股东的期末净资产。*每股经营净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/总股本。本报告需提请 2010 年度股东大会审议。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会2011 年 3 月 20 日,
