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1、株洲时代新材料科技股份有限公司,600458,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负
2、责人（会计主管人员）姓名,曾鸿平张华胡国良,公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）胡国良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,118,837,698.621,557,253,613.966.62,2,869,113,741.391,472,131,533.466.26,8.705.785.75,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金
3、流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-381,681,190.77-1.62年初至报告期期末,1023.07852.94本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,85,122,080.500.360.350.365.625.46,85,122,080.500.360.350.365.625.46,102.9071.4375.0071.43减少 2.14 个百分点减少 2.29 个百分点,扣除非经常性
4、损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的2,金额63,905.962,561,320.00,72,34,79,67,57,70,82,600458政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告303,436.38-439,431.352,489,230.99,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,353,股东名称（全称）,期末
5、持有无限售条件流通股的数量,种类,方正证券股份有限公司中国南车集团投资管理公司南车株洲电力机车研究所有限公司同德证券投资基金中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金中国银行股份有限公司华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金南车株洲电力机车有限公司南车四方车辆有限公司中国南车集团株洲车辆厂融通新蓝筹证券投资基金,11,369,752 人民币普通股10,217,760 人民币普通股10,217,760 人民币普通股6,565,739 人民币普通股6,008,582 人民币普通股5,430,038 人民币普通股4,314,261 人民币普通股3,634,068 人民币普通股3,534
6、,848 人民币普通股3,368,770 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：人民币元,项,目,本报告期末数,上年度期末数,增减（）,货币资金应收账款预付账款其他应收款其他流动资产在建工程商誉递延所得税资产短期借款应付职工薪酬应交税费,203,420,377.93913,700,412.47116,118,012.9123,655,298.3913,577,480.65150,065,455.387,221,892.9614,740,792.39320,999,999.9926,323,706.7415,227,809.47,
7、483,111,709.18228,294,742.8367,400,830.8417,697,696.1071,306,154.3683,807,662.541,609,945.358,835,410.70136,000,000.005,977,098.499,681,503.09,-58300-81349136340,项,目,本报告期数,上年同期数,增减（）,营业收入营业成本,1,191,376,566.01951,563,477.17,3,698,960,588.52522,008,378.96,48,81,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,营业税金
8、及附加,5,597,972.19,3,771,859.02,资产减值损失营业外收入所得税费用,33,828,386.542,931,380.859,767,454.04,16,445,275.8088,944.285,387,715.04,1063196,货币资金与期初相比减少 58%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金金额较大所致。应收账款与期初相比增加 300%，主要是报告期内销售收入大幅增加所致。预付账款与期初相比增加 72%，主要是由于报告期内业务量大幅增加导致外购材料的预付款增加所致。其他应收款与期初相比增加 34%，主要是报告期职工借款增加所致。其他流动资产与期初相比减少
9、81%，主要是报告期内将去年待抵扣增值税部分抵扣所致。在建工程与期初相比增加 79%，主要是报告期厂房建设和购置机器设备预付基建设备款增加所致。商誉与期初相比增加 349%，主要是报告期收购澳大利亚 DELKOR 公司所形成的商誉所致。递延所得税资产与期初相比增加 67%，主要是报告期计提的坏账准备增加所致。短期借款与期初相比增加 136%，主要是报告期借入银行借款所致。应付职工薪酬与期初相比增加 340%，主要是报告期应为职工支付的工资薪金和各项社保金等增加所致。应交税费与期初相比增加 57%，主要是报告期销售收入的大幅增加导致增值税等相关税费增加所致。营业收入与上年相比增加 70%，主要是
10、由于报告期内轨道交通和新能源产业高速发展，轨道交通配件、风力发电配件、工程塑料制品和绝缘产品销售收入大幅增加所致。营业成本与上年相比增加 82%，主要是由于报告期内销售收入的增长所对应的成本的增长所致。营业税金及附加与上年相比增加 48%，主要是由于报告期内销售收入的增长所对应的税金的增长所致。资产减值损失与上年相比增加 106%，主要是由于报告期内计提应收账款的坏账准备增加所致。营业外收入与上年相比增加 3196%，主要是由于报告期内政府补助形成的收入增加所致。所得税费用与上年相比增加 81%，主要是由于报告期内销售收入增加引起的企业利润总额增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方
11、案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况4,600458适用 不适用,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,承诺事项股改承诺,承诺内容在股权分置改革方案实施之日起 60 个月内不上市交易或者转让；在 60 个月锁定期期满后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的 5%，24 个月内不超过 10%。2010 年 5 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行 A 股股票的发行登记相关事宜。本次向南车株洲电力机车研究所有限公司定向发行的 A 股股份自发行结,履行情况
12、截至报告期，未有违反相关承诺的情况发生。,发行时所作承诺,束之日起三十六个月内不转让，但同一实际控制人下的转让除外，截至报告期，未若发生同一实际控制人下的转让，受让方须接受同样的锁定期限 有 违 反 相 关 承制，该部分新增 A 股股份可上市交易的时间为 2013 年 5 月 20 日；诺的情况发生。,向株洲所以外的其他投资者定向发行的 A 股股份自发行结束之日起十二个月内不转让，该部分新增 A 股股份可上市交易的时间为2011 年 5 月 18 日。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用由于轨道交通和新能源产业的高速
13、发展，公司营业收入继续保持快速增长，新产品、新项目逐步形成市场规模，公司内部管理持续加强，规模经营效益日益显现，预计公司 2011 年中期净利润与上年同期相比增长 50%以上。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司第五届董事会第十七次会议审议通过了公司 2010 年度利润分配预案，并已经公司2010 年度股东大会批准通过。2010 年度利润分配方案为：以公司 2010 年末总股本 235,155,200股为基数，向全体股东每 10 股送 4 股，分配人民币 94,062,080.00 元；向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，分配 23,515,520.00 元,两项共
14、计分配人民币 117,577.600.00 元；同时以 2010 年末总股本 235,155,200 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增资本人民币 188,124,160.00 元。上述分配方案符合公司利润分配政策及中国证监会相关规定。株洲时代新材料科技股份有限公司法定代表人:曾鸿平2011 年 4 月 14 日5,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融
15、资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额203,420,377.93182,142,002.88913,700,412.47116,118,012.91521,534.5123,655,298.39702,481,709.2213,577,480.652,155,616,828.9611,300
16、,543.18565,916,129.44150,065,455.38124,701.88213,678,580.677,221,892.96,年初余额483,111,709.18180,807,730.19228,294,742.8367,400,830.84521,534.5117,697,696.10938,928,337.8671,306,154.361,988,068,735.8711,071,452.03564,950,707.7583,807,662.54210,568,488.251,609,945.35,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,
17、长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,172,773.7614,740,792.39963,220,869.663,118,8
18、37,698.62320,999,999.99515,138,739.98534,525,652.9420,505,701.4526,323,706.7415,227,809.47104,965,118.246,722,791.711,544,409,520.5210,326,224.925,188,429.4215,514,654.341,559,924,174.86235,155,200.00855,101,684.25,201,338.908,835,410.70881,045,005.522,869,113,741.39136,000,000.00586,101,529.39482,0
19、24,319.7849,976,699.595,977,098.499,681,503.09103,619,988.518,512,682.701,381,893,821.558,392,555.235,121,667.0013,514,222.231,395,408,043.78235,155,200.00855,101,684.25,600458专项储备,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,58,178,796.44408,817,933.271,5
20、57,253,613.961,659,909.801,558,913,523.763,118,837,698.62,58,178,796.44323,695,852.771,472,131,533.461,574,164.151,473,705,697.612,869,113,741.39,公司法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良8,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金
21、融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额163,539,558.4953,609,618.00622,816,603.3056,635,836.99521,534.51290,912,917.60422,658,534.12239,652.011,610,934,
22、255.02479,296,307.49402,815,520.71104,580,539.20124,701.88100,574,019.4910,960,824.871,098,351,913.642,709,286,168.66320,999,999.99380,358,280.01,年初余额343,321,584.44102,939,018.46180,397,888.4224,356,789.19521,534.51176,661,529.57511,875,709.3921,083,757.921,361,157,811.90479,067,216.34402,612,624.14
23、48,822,850.27100,393,608.547,222,085.341,038,118,384.632,399,276,196.53136,000,000.00368,654,129.42,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或
24、股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,470,922,466.646,837,348.8213,198,539.145,401,602.4584,420,691.286,669,349.701,288,808,278.039,998,110.745,005,000.0015,003,110.741,303,811,388.77235,155,200.00854,386,073.1146,158,308.07269,775,198.711,405,474,779.892,709,286,168.66,424,001,853.1121,420,292.534,055,332.414,9
25、42,423.9465,638,087.088,512,682.701,033,224,801.198,101,273.185,121,667.0013,222,940.181,046,447,741.37235,155,200.00854,386,073.1146,158,308.07217,128,873.981,352,828,455.162,399,276,196.53,公司法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良10,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:株洲时代新材料科技股
26、份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净
27、利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益11,本期金额1,191,376,566.011,191,376,566.011,099,559,039.31951,563,477.175,597,972.1945,057,934.0557,271,203.506,240,065.8633,828,386.54229,091.15229,091.1592,046,617.852,931,380.852,718.51718.5194,975,280.199,767,454.0485,207,826.1585,122,080.5085,745.650.360.36
28、,上期金额698,960,588.52698,960,588.52651,664,622.06522,008,378.963,771,859.0246,117,928.0057,127,765.276,193,415.0116,445,275.80189,148.93189,148.9347,485,115.3988,944.2847,574,059.675,387,715.0442,186,344.6341,953,473.47232,871.160.210.21,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少
29、数股东的综合收益总额,85,207,826.1585,122,080.5085,745.65,42,186,344.6341,953,473.47232,871.16,公司法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良12,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和
30、合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额708,001,728.14547,590,425.804,989,161.0631,042,691.7840,116,422.934,075,241.1825,883,584.36229,091.15229,091.1554,533,292.182,929,721.38400.00400.0057,462,613.564
31、,816,288.8352,646,324.730.220.2252,646,324.73,上期金额510,589,450.50380,550,513.653,352,104.5439,435,427.0439,091,674.845,862,903.6011,466,348.13189,148.93189,148.9331,019,627.6316,217.7831,035,845.412,570,160.8928,465,684.520.140.1428,465,684.52,公司法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良13,600458,株洲时代新材料科技股份
32、有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款
33、项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,14,本期金额439,012,909.28559,786.427,793,969.80447,366,665.50675,617,922.6343
34、,357,122.0355,144,917.9254,927,893.69829,047,856.27-381,681,190.7762,321,272.97,上期金额418,231,874.358,584,681.545,362,428.84432,178,984.73333,706,204.3837,178,657.9633,104,059.2162,175,727.61466,164,649.16-33,985,664.4381,494,447.80,600458投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,株洲时代新材料科技股份有限公
35、司 2011 年第一季度报告20,702,896.20,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,83,024,169.17-83,024,1
36、69.17240,999,999.99240,999,999.9956,000,000.001,668,295.75350,000.0058,018,295.75182,981,704.2457,606.88-281,666,048.82484,826,426.75203,160,377.93,81,494,447.80-81,494,447.80300,000,000.00300,000,000.00247,360,000.004,692,454.75252,052,454.7547,947,545.25-65,553.62-67,598,120.60139,346,588.5471,748
37、,467.94,公司法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良15,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现
38、金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,16,本期
39、金额215,555,319.48559,786.423,294,118.32219,409,224.22403,216,072.0525,708,597.4349,001,892.2944,261,314.88522,187,876.65-302,778,652.4339,339,788.4420,702,896.2060,042,684.64-60,042,684.64240,999,999.99240,999,999.9956,000,000.001,668,295.75350,000.0058,018,295.75182,981,704.24,上期金额354,889,609.278,58
40、4,681.543,553,426.37367,027,717.18274,411,680.9024,237,296.9027,747,192.6851,128,558.61377,524,729.09-10,497,011.9173,025,195.1773,025,195.17-73,025,195.17300,000,000.00300,000,000.00247,360,000.004,692,454.75252,052,454.7547,947,545.25,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,57,606.88-179,782,025.95343,321,584.44163,539,558.49,-65,553.62-35,640,215.4576,551,747.0140,911,531.56,公司法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良17,
