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1、0%,-,-,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人肖云华、主管会计工作负责人陈大力及会计机构负责人(会计主管人员)易廷浩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%
2、),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,1,957,319,234.361,367,539,655.331,353,589,866.00,1,883,614,535.371,376,237,928.981,353,589,866.00,3.91%-0.63%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,1.01比上年同期增减（%）,1.022012 年 1-9 月,-0.63%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股
3、收益（元/股）,-,137,440,057.386,932,801.420.0050.005,-,-47.38%-138.46%-138.46%,583,240,203.34-69,070,168.7575,842,234.430.056-0.051-0.051,-26.83%-42.71%-11.95%-11.95%-42.71%-42.71%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.5%0.49%,1.65%1.56%,-5.03%-5.03%,-1.85%-1.67%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期
4、末金额（元）-1,214,883.45,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企
5、业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,339,900.00
6、235,064.37277,646.64386,168.13,合计,23,895.69,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,134,849,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,新理益集团有限公司,321,938,582 人民币普通股,321,938,582,2,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文中国光大银行股份有限公
7、司,光大保德信量化核心证券投资基金中国农业银行南方中证 500指数证券投资基金(LOF)华宝信托有限责任公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行信诚中证 500指数分级证券投资基金齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户王映玲欧雷中国工商银行广发中证 500指数证券投资基金(LOF),5,206,416 人民币普通股3,332,373 人民币普通股3,103,660 人民币普通股3,035,102 人民币普通股2,713,059 人民币普通股2,331,900 人民币普通股2,300,000 人民币普通股2,276,700 人民币普通股2,242,654 人民币普通股,
8、5,206,4163,332,3733,103,6603,035,1022,713,0592,331,9002,300,0002,276,7002,242,654,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：1.资产负债表,报表项目应收票据预付账款其他应收款在建工程短期借款应付账款应交税费资本公积未分配利润,期末余额4,683,212.09105,936,224.8314,300,099.10244,856,94
9、7.83333,070,000.0085,722,751.98-43,799,268.6166,315,611.55-151,736,136.35,年初余额11,728,848.98214,803,889.9945,450,351.6993,096,568.49253,202,700.0049,298,305.75-9,707,016.298,909,919.93-82,665,967.60,变动金额-7,045,636.89-108,867,665.16-31,150,252.59151,760,379.3479,867,300.0036,424,446.23-34,092,252.3257
10、,405,691.62-69,070,168.75,变动幅度(%)-60.07%-50.68%-68.54%163.01%31.54%73.89%-351.21%644.29%-83.55%,注释注1注2注3注4注5注6注7注8注9,注1：应收票据期末较期初减少60.07%,主要系公司将大量票据背书转让给C4制丙烯项目设备供应商所致。注2：预付账款期末较期初减少50.68%,主要系公司C4制丙烯项目发票收到，转在建工程及固定资产所致。注3：其他应收款期末较期初减少68.54%，主要系公司本期收回上期股份转让款欠款3000万元所致。注4：在建工程期末较期初增加163.01%，主要系公司本期C4制
11、丙烯项目逐步按工程进度增加投资及发票收到，从预付账款转入在建工程所致。注5：短期借款期末较期初增长31.54%，主要系公司C4制丙烯项目投入较大，占用大量资金，为缓解流动资金压力，相应增加短期借款。注6：应付账款期末较期初增加73.89%，主要系公司本期加大了对原材料采购的赊购力度及C4制丙烯项目发票收到挂账所致。3,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文注7：应交税费负数期末较期初减少351.21%，主要系公司本期C4制丙烯项目设备增值税专用发票逐步收回，增加设备抵扣金额，致使应交增值税负数增大所致。注8：资本公积期末较期初增加644.29%，主要系公司本期根据国华人寿资本公
12、积变动及天平保险资本公积变动按持股比例计算应享有的份额均计入资本公积所致。注9：未分配利润期末较期初减少83.55%，主要系公司本期亏损所致。2.利润表,报表项目营业收入财务费用,本期发生额583,240,203.3420,582,360.39,上期发生额797,135,024.4213,395,271.56,变动金额-213,894,821.087,187,088.83,变动幅度(%)-26.83%53.65%,注释注1注2,注1：营业收入本期较上期减少26.83%，主要系公司本期主产品二甲醚及聚丙烯开工不足所致。注2：财务费用本期较上期增长53.65%，主要系公司本期流动资金贷款增加所致。
13、3、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上期下降42.71%，主要系公司主产品二甲醚开工不足，毛利率下降同时参股的国华人寿保险股份有限公司进行产品结构调整，新开发品种的前期费用一次性计入损益，导致上半年出现较大亏损。4、2012年7-9月份公司实现盈利693.28万元，主要系公司参股的国华人寿保险股份有限公司从第三季度开始加大了效益型产品的营销力度，同时国华人寿出售了部分股票并取得部分基金分红，2012年第三季度国华人寿实现盈利约11556.67万元，2012年第三季度我公司按20%的投资比例确认投资收益2311.33万元。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
14、1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用
15、不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：天茂实业集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,87,762,302.184,683,212.0962,011,457.59105,936,224.83,期初余额,74,127,548.3611,728,848.
16、9873,571,793.22214,803,889.99,应收保费5,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应
17、付手续费及佣金应付职工薪酬,14,300,099.10146,661,582.47421,354,878.26561,443,903.27332,386,297.74244,856,947.83378,420,035.4893,768.7318,763,403.051,535,964,356.101,957,319,234.36333,070,000.0018,550,000.0085,722,751.9812,629,423.854,175,508.34,45,450,351.69150,232,941.89569,915,374.13463,274,608.14355,789,379.44
18、93,096,568.49382,788,824.2418,749,780.931,313,699,161.241,883,614,535.37253,202,700.0013,290,000.0049,298,305.755,889,296.933,600,625.99,6,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：
19、实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：肖云华,-43,799,268.6111,009,281.88421,357,697.44118,000,000.0012,300,000.00130,300,000.00551,657,697.441,353,589,866.0066,315,611.5519,638,632.6079,731,681.53-151,736,136.351,367,539,655.3338,121,881.59
20、1,405,661,536.921,957,319,234.36主管会计工作负责人：陈大力,-9,707,016.2919,396,046.19334,969,958.57123,000,000.0011,500,000.00134,500,000.00469,469,958.571,353,589,866.008,909,919.9316,672,429.1279,731,681.53-82,665,967.601,376,237,928.9837,906,647.821,414,144,576.801,883,614,535.37会计机构负责人：易廷浩,2、母公司资产负债表编制单位：天茂实
21、业集团股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,59,708,212.71,期初余额,29,672,660.54,7,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付
22、利息应付股利其他应付款,100,000.0024,969,740.8697,929,557.83101,477,765.3346,306,768.59330,492,045.32945,678,333.44226,753,455.73198,327,141.24190,044,987.7414,070,843.251,574,874,761.401,905,366,806.72304,300,000.0018,550,000.0073,109,482.49611,504.21431,168.32-40,396,286.2112,262,152.88,6,353,340.0031,755,516
23、.52200,240,777.58175,987,343.8750,624,379.37494,634,017.88844,135,226.44241,007,027.5349,331,073.84190,157,840.9713,959,841.981,338,591,010.761,833,225,028.64214,300,000.0013,290,000.0033,797,852.142,669,255.54449,707.90-6,732,134.3629,437,288.05,一年内到期的非流动负债8,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他流动负债,流动负债合计
24、非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：肖云华,368,868,021.69118,000,000.00118,000,000.00486,868,021.691,353,589,866.0066,081,068.4717,363,791.0679,731,681.53-98,267,622.031,418,498,785.031,905,3
25、66,806.72主管会计工作负责人：陈大力,287,211,969.27123,000,000.00123,000,000.00410,211,969.271,353,589,866.008,675,376.8515,903,940.1779,731,681.53-34,887,805.181,423,013,059.371,833,225,028.64会计机构负责人：易廷浩,3、合并本报告期利润表编制单位：天茂实业集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,137,440,057.38137,440,05
26、7.38156,038,710.53133,164,995.39,上期金额,261,178,652.47261,178,652.47269,903,094.79249,149,061.68,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出9,加,减,额,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,383,111.002,148,008.1814,227,134.486,255,757.36-140,295.88,238,987.602,737,656.411
27、2,076,904.645,388,057.46312,427.00,填列）,投资收益（损失以“”号,24,552,509.91,-10,147,856.03,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,24,552,509.915,953,856.76,-10,147,856.03-18,872,298.35,加,：营业外收入,198,461.54,44,062.89,：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,63,122.1234,170.756,089,1
28、96.18-380,579.506,469,775.68,1,112,172.33286,467.87-19,940,407.79302,736.87-20,243,144.66,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,6,469,775.68,-20,243,144.66,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,6,932,801.42-463,025.740.0050.005-56,484,086.00-50,014,310.32-49,551,28
29、4.58-463,025.74,-,-17,559,340.50-2,683,804.16-0.013-0.013-59,832,355.98-80,075,500.64-77,391,696.48-2,683,804.16,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,469,775.68 元。,法定代表人：肖云华,主管会计工作负责人：陈大力,会计机构负责人：易廷浩,4、母公司本报告期利润表编制单位：天茂实业集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,本期金额,90,374,059.6893,396,478.20-20,317.15,上期金额,2
30、13,038,337.23204,840,131.464,400.0010,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,501,805.145,262,919.945,881,727.77861.65,1,068,945.603,295,379.974,048,294.741,367,160.98,列）,投资收益（损失以“”号填,24,552,509.91,-10,147,856.03,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损
31、失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：肖云华,24,552,509.919,903,094.04190,000.0010,093,094.04-215.4110,093,309.45-56,484,086.00-46,390,776.55主管会计工作负责人：陈大力,-16,616,403.92-10,366,670.574,062.891,012,912.67328,491.07-11,375,520.35341,790.25-11,717,310.60-
32、59,832,355.98-71,549,666.58会计机构负责人：易廷浩,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：天茂实业集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,583,240,203.34583,240,203.34633,114,921.82565,799,665.40,上期金额,797,135,024.42797,135,024.42832,484,948.18768,346,924.40,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用11,加,加,减,额,天
33、茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,791,903.988,421,369.7637,006,996.6620,582,360.39512,625.63,744,484.017,734,730.4438,257,356.4513,395,271.564,006,181.32,填列）,投资收益（损失以“”号,-19,236,396.49,-21,556,253.41,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其
34、中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,-19,236,396.49-69,111,114.97663,875.791,303,794.871,224,843.50-69,751,034.05-896,099.07-68,854,934.98,-21,556,253.41-56,906,177.174,742,321.032,330,242.421,057,545.80-54,494,098.56116,040.71-54,610,139.27,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,-68,854,934.98,-54,610,
35、139.27,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-69,070,168.75215,233.77-0.051-0.05157,405,691.62-11,449,243.36-11,664,477.13215,233.77,-,-48,398,913.17-6,211,226.10-0.036-0.036-14,781,592.84-69,391,732.11-63,180,506.01-6,211,226.10,年初到报告期末发生同一控制下企业
36、合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-68,854,934.98 元。,法定代表人：肖云华,主管会计工作负责人：陈大力,会计机构负责人：易廷浩,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：天茂实业集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,381,716,120.27389,914,199.702,205.881,989,432.36,上期金额,613,637,735.71598,941,595.524,400.002,740,597.1712,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,管理费用
37、财务费用资产减值损失,15,748,697.1818,973,412.32444,005.09,11,771,472.729,569,529.911,367,160.98,列）,投资收益（损失以“”号填,-19,236,396.49,-15,087,705.52,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：肖云华,-19,236,396.49-6
38、4,592,228.75268,933.6850,000.001,528.00-64,373,295.07-993,478.22-63,379,816.85-57,405,691.62-5,974,125.23主管会计工作负责人：陈大力,-21,556,253.41-25,844,726.114,302,853.611,442,866.43328,491.07-22,984,738.93-22,984,738.93-14,781,592.84-37,766,331.77会计机构负责人：易廷浩,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：天茂实业集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金
39、流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,本期金额,670,213,124.624,810,153.2137,162,230.91712,185,508.74,上期金额,903,961,445.143,740,030.8756,719,215.22964,420,691.2313,天茂实业集团股份
40、有限公司 2012 年第三季度报告全文,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子
41、公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,553,433,187.7241,208,979.938,487,266.6533,213,840.01636,343,274.3175,842,234.4325,754.1430,000,000.00800,000.0030,825,754.1485,045,924.8060,000,000.00145
42、,045,924.80-114,220,170.66305,570,000.00305,570,000.00230,702,700.00,806,096,309.3336,218,732.088,865,105.1027,094,144.99878,274,291.5086,146,399.7340,850,000.0040,850,000.0083,719,190.3540,000,000.00123,719,190.35-82,869,190.35254,800,000.00254,800,000.00176,800,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,22,854,609
43、.95,13,395,271.56,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,253,557,309.9552,012,690.05,190,195,271.5664,604,728.4414,天茂实业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：肖云华,13,634,753.8274,127,548.3687,762,302.18主管会计工作负责人：陈大力,67,881,937.8272
44、,870,447.80140,752,385.62会计机构负责人：易廷浩,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：天茂实业集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
45、的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金,本期金额,402,193,796.7968,406,205.34470,600,002.13365,740,176.5517,166,999.422,169,952.598,387,293.81393,464,422.3777,135,579.7616,765.0030,000,000.0030,016,765.0080,371,30
46、6.5460,000,000.00140,371,306.54-110,354,541.54276,800,000.00,上期金额,714,125,208.2970,310,684.77784,435,893.06660,630,496.4614,744,738.682,858,570.9716,233,469.41694,467,275.5289,968,617.5438,000,000.0038,000,000.0076,923,963.0540,000,000.00116,923,963.05-78,923,963.05234,800,000.00,发行债券收到的现金15,天茂实业集团股
47、份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,276,800,000.00191,800,000.00,234,800,000.00176,800,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,21,745,486.05,9,569,529.91,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：肖云华,213,545,486.0563,254,513.9530,035,552.1729,672,660.5459,708,212.71主管会计工作负责人：陈大力,186,369,529.9148,430,470.0959,475,124.5851,131,812.77110,606,937.35会计机构负责人：易廷浩,（二）审计报告审计意见审计报告正文天茂实业集团股份有限公司董事会董事长：肖云华2012年10月30日16,
