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1、,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,证券代码：300077,证券简称：国民技术,公告编号：2012-013,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司 2012 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘晋平先生、主管会计工作负责人卢林先生及会计机构负责人关仕源先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元
2、,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,916,501,188.342,778,271,555.6610.21年初至报告期期末,2,957,644,947.332,756,182,459.6110.13,-1.39%0.80%0.79%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-79,959,459.93-0.29上年同期,89.45%-24.22%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市
3、公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,121,744,091.2822,113,193.290.080.080.80%0.42%,170,887,430.4942,125,383.460.150.151.55%1.42%,-28.76%-47.51%-47.51%-47.51%-0.75%-1.00%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额-51,499.97,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
4、0,0,0,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,12,036,660.0125,162.90-1,501,290.3710,509,032.57,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,702,股东名称（全称）深圳市深港产学研创业投资有限公司中兴通讯股份有限公司兴和证券投资基金孙迎彤中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券
5、投资基金余运波刘晓宇海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户沈爱民张斌,期末持有无限售条件流通股的数量15,909,892 人民币普通股3,125,854 人民币普通股2,751,087 人民币普通股2,460,550 人民币普通股1,853,216 人民币普通股1,687,500 人民币普通股1,664,200 人民币普通股1,272,945 人民币普通股1,250,000 人民币普通股1,250,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,中国华大集成电,路设计集团有
6、限,74,800,000,74,800,000 首发承诺,2013 年 4 月 30 日,公司（SS）,孙迎彤,7,381,650,7,381,650 高管锁定,每年按持股总数的 75%锁定,全国社会保障基,金理事会转持三,68,000,000,68,000,000 首发承诺,2013 年 4 月 30 日,户,余运波刘晓宇张斌李美云彭波,5,062,5004,992,6003,750,0002,437,5001,875,000,5,062,500 高管锁定4,992,600 高管锁定3,750,000 高管锁定2,437,500 首发承诺1,875,000 高管锁定,每年按持股总数的 75%
7、锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文的 75%锁定,孙元皇甫红军沈爱民卢林李琴殷苍柏,1,162,500975,0001,300,000750,000750,000750,000,1,162,500243,7501,300,000,0 离职锁定731,250 首发承诺0 离职锁定750,000 高管锁定750,000 高管锁定750,000 首发承诺,2012 年 2 月 29 日每年按持股总数的 75%锁定2012 年 1 月 17
8、 日每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定,合计,173,986,750,2,706,250,171,280,500,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明1、报告期末应收利息为 49,347,929.45 元，期初为 36,864,893.53 元，应收利息增加 33.86%，主要原因为定期存款的存期同比延长。2、报告期末其他应收款为 13,096,215.74 元，期初为 5,539,215.22 元，其他应收款增加 136.43%，主要原因为押金、
9、备用金等增加。3、报告期末其他流动资产为 361,269.89 元，期初为 1,182,686.93 元，其他流动资产减少 69.45%，主要原因为待抵扣进口环节进项税减少。4、报告期末预收款项为 1,079,972.53 元，期初为 3,869,176.55 元，预收款项减少 72.09%，主要原因为预收账款销售模式不对主要客户实行，导致预收账款总额较小，受单一订单影响较大。5、报告期末应付职工薪酬为 15,737,592.43 元，期初为 36,053,098.34 元，应付职工薪酬减少 56.35%，主要原因为本期发放 2011 年度计提的绩效工资和奖金。6、报告期末应交税费为 3,22
10、6,557.68 元，期初为-153,314.01 元，主要原因为期末应交增值税增加。7、报告期末其他应付款为 1,019,171.37 元，期初为 7,324,106.62 元，其他应付款减少 86.08%，主要原因为本期支付前期收到的科研项目转拨款。8、报告期末其他流动负债为 4,060,749.94 元，期初为 15,414,333.29 元，其他流动负债减少 73.66%，主要原因为期初递延收益摊销计入本期营业外收入。9、报告期末其他非流动负债为 433,333.34 元，期初为 200,000.00 元，其他非流动负债增加 116.67%，主要原因为本期新增摊销期在一年以上的递延收益
11、。二、利润表项目大幅变动情况和原因说明1、报告期营业税金及附加为 634,913.23 元，去年同期为 1,421,934.23 元，同比减少 55.35%，主要原因为本期营业收入下降，缴纳增值税减少，对应城建税及教育费附加相应减少。2、报告期财务费用为-17,061,111.51 元，去年同期为-11,089,381.23 元，同比增加 53.85%，主要原因为与去年同期相比，本期定期存款增加且利率提高。3、报告期资产减值损失 356,571.83 元，去年同期为 754,324.90 元，同比下降 52.73%，主要原因为期初存货和应收款项已充分计提减值准备，本期仅针对变动部分补提减值准备
12、。4、报告期营业外收入为 17,970,893.56 元，去年同期为 7,029,167.48 元，同比增加 155.66%，主要原因为本期政府补助收入高于上年同期。5、报告期所得税费用为 804,455.54 元，去年同期为 3,964,415.69 元，同比减少 79.71%，主要原因为本期税前利润同比大幅下降。三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明1、经营活动产生的现金流量净额本期为-79,959,459.93 元，去年同期为-42,205,337.78 元，同比下降 89.45%，主要原因为公司营业收入同比下降，导致经营活动现金流入同比下降；同时，由于公司规模扩大，人员薪酬支出、期间
13、费用同比有所增加，使得经营活动现金流出同比有所增加。3,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,2、投资活动现金流出本期为 9,409,260.68 元，去年同期为 23,556,957.24 元，同比下降 60%，主要原因为长期资产投入低,于上年同期。,四、主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明,报告期基本每股收益为 0.08 元，去年同期为 0.15 元，同比下降 47.51%，主要原因为本报告期净利润较去年同期下降,47.51%。,3.2 业务回顾和展望,一、报告期主营业务经营情况,2011 年一季度，公司实现营业收入 121,744,091.28 元，比去年同期下降
14、28.76%，实现净利润 22,113,193.29 元，比去年同,期下降 47.51%。,营业收入同比下降的主要原因：公司主营产品 USBKEY 安全主控芯片一季度销售收入同比下降 47%，对公司整体营业收入下降产生重要影响，主要原因是今年春节时间提前，下游厂商销售淡季亦随之提前，销售数量同比有所下降。与此同时，由于竞争日趋激烈，销售单价有较大幅度下降。其他产品线的销售情况虽有明显启动态势，但市场需求尚需培育，对报告期营业收入贡献度还不大。其中，移动支付产品销售收入同比上升 368%。,净利润同比下降的主要原因：一是受市场竞争加剧等影响，产品综合毛利率有所下降；二是营业收入同比下降 28.7
15、6%,对净利润总额影响较大；三是公司持续加大研发投入，注重人才储备，经营与研发费用支出同比略有上涨。,二、公司经营计划执行情况,面对日益加剧的市场竞争，公司有序开展技术创新，积极拓展市场。,安全产品方面，USBKEY 安全主控芯片产品的销售数量虽然同比减少，但环比有所增加，依然保持了领先的市场份额。公司已研制出新一代安全主控芯片，在技术及工艺上均优于上一代芯片，在降低成本的同时确保合理的毛利率，为保证市场供应，上一代产品与新产品在一季度进行逐步切换，新产品预计于第二季度批量出货。,公司安全芯片的国际 EAL5+认证计划正在进行之中，影响认证获取时间的因素既包括技术性因素，也包括非技术性因素。公
16、司将全力协调各方面资源，全面准确客观的向相关认证和测评机构展示我司安全芯片的设计能力和管理能力。此外，公司与英特尔公司签署了谅解备忘录，共同打造健康的可信计算产业链，推进和验证可信计算技术新的国际标准 TPM2.0，这将为云计算时代公司参与国际可信计算标准制定，协助推动我国自主可信技术进入国际可信技术标准奠定基础。,移动支付类产品方面，二代 RFID-SIM 卡片、RFID-SD 卡、E-SIM 卡及读卡器实现量产，一季度销售数量同比上升 428%。深圳联通启动发卡，深圳的“手机深圳通”用户已达到 50 余万，每天约有 2000 新增用户，用户使用率较高，深圳已成为我国用户量最大的近场移动支付
17、城市，受到多个省市的高度关注。目前，使用手机深圳通卡，可以在东莞、惠州两地已经改造完成的公交线路实现手机刷卡乘车。公司研制了快速低成本读写器改造方案，可以简便快速地将现有 13.56M 读写器改造成同时支持 13.56M 和 2.4G 的双频读写器，可较好弥补 2.4G 受理环境不足的缺陷，有助于 2.4G 技术的快速普及。公司将充分利用“手机深圳通”商业应用的经验，努力将其模式在全国进行复制和推广。,TD-LTE 方面，公司支持多模（TD-LTE/LTE-FDD/TD-SCDMA HSPA+）多频段（1.4G-2.7G）的 TD-LTE 终端射频芯片已量产并开始小批量出货，在国内 TD-LT
18、E 终端射频芯片厂商中处于领先地位。此外，我司已与 LTE 基带芯片厂商设计完成了多频段多模数据卡/WiFi/CPE 终端方案和产品，后续将提供给 TD-LTE 终端厂商制造终端产品，用于中移动规模技术实验第二阶段试验以及试商用阶段的批量供货。,CMMB 方面，公司“CMMB 内置天线模组+Tuner+Demod+CA 接收单芯片（SiP 模块）”的 CMMB 内置天线整体解决方案在贴近国内客户、提供快速的本地技术服务方面具有较大优势。中国移动的 CMMB 手机集采预计在今年启动。此外，CMMB 也可以应用在车载前装后装、平板电脑、智能手机、海外市场等。,PA 方面，目前已完成 TD 制式的
19、PA 研发并实现量产。,此外，公司进一步完善法人治理结构和内控机制，加强预算管理和绩效考核，注重新产品和新技术的风险控制管理，努,力压缩成本费用，提高经营效率。,三、风险因素分析及应对措施,一是 USBKEY 芯片市场竞争将不可避免地加剧。公司将加快新一代性价比更优的产品的量产，以应对激烈的市场竞争。二是 2.4G 移动支付技术的推广依然存在不确定性。国家标准化委员会基于 13.56MHz 的移动支付标准征求意见稿已于前段时间向社会公开征求意见，但公司亦没有收到 2.4G 技术被排除在国家标准之外的通知。公司将与行业内各方深入讨论移动支付业务的发展和合作模式，深度挖掘市场和客户需求，跟踪、关注
20、、促进行业政策的制定，复制“手机深圳通”的商业模式，持续推动 2.4G 移动支付产品在国内其他省市、海外部分国家和地区的商用推广。,三是研发费用可能继续保持高位。公司坚持自主创新，出于把控行业未来趋势、提前做好产品布局的考虑，将在研发投入、人才储备方面继续保持较高水平投入。因此，研发费用将可能继续保持高位，进而影响全年利润水平。对此，一方面公司正在进行内部机构改革，加强预算管理，严格控制费用支出；另一方面加快新产品的研发进度，尽快实现量产。四是应收账款可能保持较高比例。由宏观调控影响，下游企业资金链普遍紧张，收款期延长，将可能影响公司的现金流量。公司将充分利用自身优势，为客户提供更加便利的技术
21、、产品、营销服务，同时公司也将对客户信用予以认真审慎判断，严防形成坏账的可能。,4,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,综上，报告期内公司主要业务保持健康发展，但由于市场竞争日趋激烈，部分产品销量和毛利下降；部分产品受标准不确定性影响，推广进度滞后于预期；部分新产品尚未进入量产阶段，加之公司着眼长远发展，注重研发投入，对报告期净利润造成较大影响。公司将遵循“人本需求 自主创新”的原则，有序开展技术创新和市场拓展，力求持续推出引导市场和满足客户需求的产品技术方案，以随时抓住机遇实现业务进一步突破。同时，公司也将进一步加强公司治理和管理水平，努力提升管理效率，降低成本费用。,报告期
22、内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重,大变化。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,一、关于股份锁定的承诺,公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司（以下简称“中国华大”）承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。,担任公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
23、管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在公司股票首次公开发行上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在其他时间离职的，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。,截至报告期末，公司实际控制人中国电子、控股股东中国华大以及担任公司董事、监事及高级管理人员的股东遵守上述承,诺，未发现违反上述承诺情况。,二、关于避免同业竞争的承诺,公司实际控制人中国电子
24、向本公司出具了避免同业竞争承诺函。中国电子承诺：不直接从事也不支持，并将采取措施避免可控制的其他企业间接从事与国民技术及其下属公司、分支机构（包括在承诺函签署后国民技术所拥有的下属公司、分支机构，下同）的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，不以独资经营、合资经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益的方式从事与国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。,公司控股股东中国华大向本公司出具了避免同业竞争承诺函。中国华大承诺：不会通过自己或可控制的其他企业，经,营与国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务。,截至报告期末，公司实际控制人中国电子及控股股
25、东中国华大遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。,三、关于住房公积金的承诺,公司控股股东中国华大承诺：“如应住房公积金主管部门要求或决定，国民技术需要为员工补缴住房公积金或国民技术因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋需国民技术支付对价的情况下承担所有住房公积金相关补缴金额或罚款金额。”,截至报告期末，公司控股股东中国华大遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。,4.2 募集资金使用情况对照表,适用 不适用,单位：万元,5,否,否,否,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,募集资金投资项目先,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,募集资
26、金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,230,401.970.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,3,446.9327,271.25,是否已承诺投资项目和超募 变更项资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投 本季度投入资总额(1)金额,截至期截至期末 末投资累计投入 进度金额(2)(%)(3)(2)/(1),本季项目达到预定可使 度实用状态日期 现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目（32 位高速）USB KEY,安全主控芯片及解决 否,8,036.00,8
27、,036.00,761.04,4,725.58 58.81%2012 年 12 月 31 日,0.00 否,方案技术改造项目（32 位高速）安全存储,芯片及解决方案技术 否,10,170.00 10,170.00,1,404.16,7,048.90 69.31%2012 年 12 月 31 日,0.00 否,改造项目基于射频技术的安全,移动支付芯片及解决方案的研发和产业化,15,346.00 15,346.00,1,281.72 15,496.77 100.98%2012 年 05 月 01 日,0.00 否,项目,承诺投资项目小计,33,552.00 33,552.00,3,446.92 2
28、7,271.25,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,0.00,0.00,35,000.000.00 35,000.00,-,-0.00,-,-,合计,33,552.00 33,552.00,3,446.92 62,271.25,0.00,1USBKEY 项目：Foundry 高端工艺技术准备较预期有较大延缓，导致 32 位高端芯片研发较预期放缓。适合安全芯片 90nm 及以上高级工艺产业化准备较预期有较大的延迟，一方面造成 32 位高端 KEY 芯片研发进度延迟，另一方面也造成产品成本综合竞争力优势不明显，32 位高端
29、KEY 募投项目投入资金较,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,预期有所延缓。2安全存储改造项目：随着平板电脑等移动终端的兴起，电脑产业的发展受到重大影响，导致相关电脑外围存储需求大幅降低，安全存储在电脑领域的应用需求也受到很大影响；另一方面，针对移动终端的安全存储市场需求开始增长，包括安全 SD 卡、安全云存储的需求有所增长。为此，公司根据市场变化放缓原计划对于 SATA 以及 USB 3.0 接口相关芯片研发投入，把重点转向 SD 接口的安全存储
30、卡，以及基于可信计算的安全云存储的芯片以及方案的研发，致使项目资金投入较原定计划有所延迟。3.由于以上项目延缓，相应的办公场地投入亦随之推迟。不适用不适用不适用不适用,适用截至 2010 年 4 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,833.11 万元，期投入及置换情况 业经利安达会计师事务所有限责任公司出具关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告（利安达专字2010第 1453 号）确认，置换资金已从募集资金专户转出。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用,6,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,项目实施出现募集
31、资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用截止 2012 年 3 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 172,675.48 万元，其中活期存款账户余额为 4515.04万元，定期存单为 168,160.44 万元，均存放于募集资金专户。移动支付项目，截止期末的投资进度达到 100.98%，主要是因为该项目研发投入需要，比计划多投入0.98%。,4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用公司利润分配政策为：公司应重视对投资者的合理投资回报，并根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分
32、配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30。2012 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第二十一次会议通过了2011 年度利润分配预案，公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 27,200 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金股利 8,160 万元，剩余未分配利润结转以后年度。此议案尚需提请公司股东大会审议。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适
33、用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：国民技术股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,307,056,734.41,2,299,311,277.64,2,396,449,473.14,2,394,407,648.05,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款,37,957,509.17239,321,789.46,37,957,509.17239,321,789.46,50,519,805.9319
34、5,679,561.78,50,519,805.93195,679,561.78,7,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,预付款项,12,080,776.21,12,034,715.47,9,854,752.76,9,844,526.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,49,347,929.45,49,347,929.45,36,864,893.53,36,864,893.53,应收股利,其他应收款,13,096,215.74,12,565,195.82,5,539,215.22,5,264,853.70,买入返售金融资产,存货,143,593,857.16
35、,143,593,857.16,150,756,490.26,150,756,490.26,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,361,269.892,802,816,081.49,361,269.892,794,493,544.06,1,182,686.932,846,846,879.55,1,182,686.932,844,520,466.48,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,9,487,500.00,2,555,520.00,固定资产在建工程,26,255,982.1746,297,304.65,26,255
36、,982.1746,297,304.65,27,478,988.1140,219,570.47,27,478,988.1140,219,570.47,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,24,917,227.218,169,784.13,24,917,227.218,169,784.13,27,171,001.337,153,486.14,27,171,001.337,153,486.14,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,5,590,324.302,454,484.39,5,590,324.302,454,057.96,6,460,996.402,314,025.3
37、3,6,460,996.402,313,598.90,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,113,685,106.852,916,501,188.34,123,172,180.422,917,665,724.48,110,798,067.782,957,644,947.33,113,353,161.352,957,873,627.83,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,24,237,604.2188,308,869.191,079,972.53,24,237,604.2188,308,869.191,079,972.53,2
38、0,216,401.60118,412,267.333,869,176.55,20,216,401.60118,412,267.333,869,176.55,卖出回购金融资产款8,：,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,15,737,592.433,226,557.68,15,737,592.433,226,557.68,36,053,098.34-153,314.01,36,053,098.34-153,314.01,应付利息应付股利,其他应付款,1,019,171.36,950,174.84,7,324,106.62,7,167,616
39、.63,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,4,060,749.94137,670,517.34,4,060,749.94137,601,520.82,15,414,333.29201,136,069.72,15,414,333.29200,979,579.73,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,433,333.34433,333.34138,103,850.68,433,333.34433,333.34138,034,854.16,200,000.0
40、0200,000.00201,336,069.72,200,000.00200,000.00201,179,579.73,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,272,000,000.002,193,194,936.71,272,000,000.002,193,194,936.71,272,000,000.002,193,194,936.71,272,000,000.002,193,194,936.71,减：库存股专项储备,盈余公积,40,029,911.14,40,029,911.14,40,029,911.14,40,029,911.14,一般风险准备,未分配利润外币报表折
41、算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,273,091,758.45-45,050.642,778,271,555.66125,782.002,778,397,337.662,916,501,188.34,274,406,022.472,779,630,870.322,779,630,870.322,917,665,724.48,250,978,565.16-20,953.402,756,182,459.61126,418.002,756,308,877.612,957,644,947.33,251,469,200.252,756,694,048.102
42、,756,694,048.102,957,873,627.83,5.2 利润表,编制单位：国民技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入,121,744,091.28,121,744,091.28,170,887,430.49,170,887,430.49,9,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,其中：营业收入,121,744,091.28,121,744,091.28,170,887,430.49,170,887,430.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,116
43、,745,836.0480,722,840.08,115,922,207.1180,722,840.08,131,826,798.8292,307,882.21,131,826,798.8292,307,882.21,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,634,913.236,979,674.7845,112,947.63-17,061,111.51356,571.83,634,913.236,979,674.7844,291,421.27-17,063,214.08356,571.83,1,
44、421,934.236,163,578.9142,268,459.80-11,089,381.23754,324.90,1,421,934.236,163,578.9142,268,459.80-11,089,381.23754,324.90,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,4,998,255.2417,970,893.5651,499.97,5,821,884.1717,970,893.5651,499.97,39,060
45、,631.677,029,167.48,39,060,631.677,029,167.48,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,22,917,648.83804,455.5422,113,193.29,23,741,277.76804,455.5422,936,822.22,46,089,799.153,964,415.6942,125,383.46,46,089,799.153,964,415.6942,125,383.46,利润,归属于母公司所有者的净,22,113,193.29,22,936,822.22,42
46、,125,383.46,42,125,383.46,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.080.08,0.080.08,0.150.15,0.150.15,七、其他综合收益,-24,097.24,八、综合收益总额,22,089,096.05,22,936,822.22,42,125,383.46,42,125,383.46,10,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总额,22,089,096.05,22,936,822.22,42,125,383.46,42,125,383.46,归属于少数股东的综合收益总额本期发生
47、同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：国民技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,106,521,870.24,106,521,870.24,123,176,151.53,123,176,151.53,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现
48、金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,592,983.079,036,898.21116,151,751.52,592,983.079,036,898.21116,151,751.52,93,806.9013,786,311.16137,056,269.59,93,806.9013,786,311.16137,056,269.59,现金,购买商品、接受劳务支付的,125,157,528.03,125,157,528.03,98,291,280.84,98,291,280.84,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
49、支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,45,788,154.375,943,780.82,45,337,995.215,938,736.70,44,929,074.6014,008,336.67,44,929,074.6014,008,336.67,11,国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,19,221,748.23196,111,211.45,18,471,959.00194,906,218.94,22,032,915.26179,261,60
50、7.37,22,032,915.26179,261,607.37,流量净额,经营活动产生的现金,-79,959,459.93,-78,754,467.42,-42,205,337.78,-42,205,337.78,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,9,409,260.68,9,409,260.68,23,556,957.24,23,556,957.24,投资支付的现金质押贷款
