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1、证券代码：002409,证券简称：雅克科技,公告编号：2012-007,江苏雅克科技股份有限公司关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的要求，本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可2010436 号关于核准江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值 1 元，
2、发行价格为 30 元/股，共募集资金总额 840,000,000.00 元。扣除承销、保荐费用41,750,000 元后的募集资金为人民币 798,250,000 元，由华泰证券于 2010 年 5月 14 日汇入本公司账户。另扣除审计费、律师费等其他发行费用 12,578,136元后，本公司实际募集资金净额为人民币 785,671,864.00 元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W2010B042 号验资报告。根据财政部财会201025 号关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知精神，本公司对
3、发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用 8,593,756 元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司已于 2011 年 3 月 16 日将该笔资金由自有资金账户转入募集资金专户。本公司最终确认的发行费用金额为 45,734,380 元，最终确认的募集资金净额为人民币 794,265,620 元。根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金 320,179,700元，本次募集资金净额超过计划募集资金 474,085,920.00 元，本公司对募集资金实行专户存储制度。1,（二）募集资金实际使用金额及当前余额1、本公司于 2010 年 6 月 12 日召开第一届董事会
4、第十三次会议，审议通过议案，同意本公司：使用募集资金 13,894.37 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用超募资金 9,631.31 万元用于归还银行贷款；使用超募资金7,800 万元暂时补充流动资金。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。2、本公司于 2010 年 12 月 10 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过议案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的 7,800 万元继续暂时补充流动资金；使用超募资金中的 3,187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115 万元用于购
5、置研发设备。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。3、本公司于 2011 年 6 月 15 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的 7,800 万元继续暂时补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。2011 年 9 月 5 日，公司归还 7,800 万元暂时补充流动资金。4、本公司于 2011 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过议案，同意本公司：使用超募资金中的 12,000 万元永久补充流动资金；使用超募资金中的 970 万美元（约折合人民币 6,250 万元，约折合 7,
6、554 万元港币）向子公司斯洋国际有限公司增资；使用超募资金中的 620 万美元（约折合人民币 4,000万元，约折合 430 万欧元）向子公司先科化学欧洲有限公司增资。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：,序,募集资金使用情况,实际使用,募集资金累计,号1 归还银行贷款2 以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金3 以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金2,单位名称母公司滨海雅克响水雅克,使用金额（元）96,313,100.0087,286,900.0051,656,800.00,、,4 滨海一体化项目建设
7、支出（含银行手续费）5 响水阻燃剂项目建设支出（含银行手续费）6 超募资金建设雅克科技亚太区销售中心项目（含银行手续费）7 永久补充流动资金8 对子公司先科化学欧洲有限公司增资（含银行手续费）9 对子公司斯洋国际有限公司增资,滨海雅克响水雅克母公司母公司欧洲先科香港斯洋,88,809,525.5728,678,063.6130,444,194.21120,000,000.0039,567,740.0062,500,000.00,合,计,605,256,323.39,截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 605,256,323.39 元，尚未使 用 的 募 集 资 金 余
8、 额 为 189,009,296.61 元，加 上 银 行 存 款 利 息 收 入10,600,202.82 元，减 去 中 国 银 行 宜 兴 支 行 超 募 资 金 专 项 定 期 存 款 账 户（820903729108097001）支付银行手续费及对公服务费 465 元、中国农业银行宜兴市支行营业部超募资金定期存款账户（10648101040218368）支付银行手续费20 元，募集资金实际余额为 199,609,014.43 元。二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据公司法、证券法首次公开发行股票并上市管理办法关于进一步规范上市公司募集资金使
9、用的通知及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，结合本公司实际情况，制定了募集资金使用管理制度，并经本公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过。募集资金使用管理制度明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2010 年 6 月 13 日，本公司及子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）、滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）与华泰证券、中国农业银行宜兴市支行营业部、中国银行宜兴支行分别签署了募集资金三方监管协议，在两个银行开设四个专户。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资,金专户余额如下表：,单位：人民币元,开户银行中国银行宜兴支行中国农
10、业银行宜兴市支行营业部,银行账号82090372910809700110648101040218368,2011 年 12 月 31 日余额1,950,079.27243,395.06,专户用途超募资金专户响水阻燃剂项目,3,滨海一体化项目,中国农业银行宜兴市支行营业部中国农业银行宜兴市支行营业部小计,1064810104021847510648101040218483,17,436,321.859,279,218.2528,909,014.43,响水阻燃剂项目滨海一体化项目,2010年7月14日,本公司以定期存单方式存放部分募集资金，并与华泰证券、中国银行宜兴支行签订了募集资金三方监管协议补
11、充协议，在中国银行宜兴支行开设募集资金专项定期存款账户，账号为：03729118211001。截止2011年12月31日，该账户余额为17,070万元，详细情况见下表：单位：人民币元,存入方式六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款三个月定期存款小计,存单号NO.000022NO.2010178自动转存NO.2010177,金额40,000,00040,000,00050,700,00040,000,000170,700,000,期限2011年10月21日-2012年4月21日2011年10月21日-2012年4月21日2011年8月23日-2012年2月23日2011年10月21日-201
12、2年1月21日-,三、本年度募集资金的实际使用情况（一）截止2011年12月31日，本公司募集资金投资项目资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。（二）本公司募集资金投资项目未出现异常情况。四、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。五、是否存在违规使用募集资金情况本公司不存在违规使用募集资金情况。附件：募集资金使用情况对照表江苏雅克科技股份有限公司董事会2012 年 3 月 28 日4,-,-,-,-,-,-,-,-,募集资金使用情况对照表金额单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集
13、资金总额比例,79,426.56-,报告期内投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,29,075.5460,525.63,承诺投资项目滨海一体化项目响水阻燃剂项目合计,是否已变更项目（含部分变更）否否-,募集资金承诺投资总额22,295.439,722.5432,017.97,调整后投资总额22,295.439,722.5432,017.97,截至期末承诺投入金额(1)22,295.439,722.5432,017.97,报告期内投入金额5,661.04965.826,626.86,截至期末累计投入金额(2)17,609.648,033.4925,643.13,截至期末累计投入金额与承诺投入金
14、额的差额(3)(2)-(1)-4,685.79-1,689.05-6,374.84,截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)78.98%82.63%-,项目达到预定可使用状态日期2012年 3 月2012年 2 月-,报告期内实现的效益-550.261269.29719.03,是否达到预计效益否否-,项目可行性是否发生重大变化否否-,超募资金投向,雅克科技亚太区销售中心项目,否,3,187.00,3,187.00,3,187.00,241.91,3,044.42,-142.58,95.53%,2011年 10月,否,购置研发设备归还银行贷款永久补充流动资金,否否否,115.009,631.3
15、112,000.00,115.009,631.3112,000.00,115.009,631.3112,000.00,-12,000.00,9,631.3112,000.00,-115.00,100.00%100.00%,2012年 3 月,向欧洲先科增资,否,3,956.77,3,956.77,3,956.77,3,956.77,3,956.77,100.00%,2011年 12月,5,-,况,向香港斯洋增资超募资金投向小计合计,否,6,250.0035,140.0867,158.05,6,250.0035,140.0867,158.05,6,250.0035,140.0867,158.05
16、,6,250.0022,448.6829,075.54,6,250.0034,882.5060,525.63,-257.58-6,632.42,100.00%,2011年 12月,719.03,未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情,滨海一体化项目进展顺利，于 2012 年 3 月提前达到预定可使用状态。响水阻
17、燃剂项目因项目审批原因延迟，但已于 2012 年 2 月达到预定可使用状态。本公司 2012 年 3 月 28 日董事会决议，公司拟终止滨海一体化项目中年产10,000 吨 PEPA 和年产 5,000 吨 Trimer 两个产品募投项目投资计划。终止原因为两种产品属于新型阻燃剂，应用领域较为高端。随着欧美各国经济形势不断恶化以及世界经济有二次探底的可能，两个产品在全球范围内的市场前景一直不够明朗，公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止两个产品项目的建设。由于上述两个产品项目所占比重较小，项目整体可行性未发生重大变化。不适用不适用2010 年 6 月 12 日，本公司第一届董事会第十三次
18、会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金 13,894.37 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2010 年 6 月 12 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案，同意公司将超募资金中的9631.31 万元用于归还银行贷款、7800 万元用于补充流动资金，并承诺在本次用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。2010 年 12 月 10 日，本公司第二届董事会召开第一次会议，同意在前次暂时补充流动资金偿还后，使用募集资金中的 7,
19、800 万元继续暂时补充流动资金。2011 年 6 月 15 日本公司第二届董事会召开第五次会议，同意在前次暂时补充流动资金偿还后，使用募集资金中的 7,800 万元继续暂时补充流动资金。2011 年 9 月 5 日，公司归还 7,800 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月，响水阻燃剂项目完工，约结余募集资金 1,339.98 万元；2011 年10 月，雅克科技亚太区销售中心项目完工，结余募集资金 142.58 万元。募集资金结余原因：1、在项目实施过程中，公司统筹规划，优化资源利用，并结合自身的经验和技术优势，对项目的各个环节进行了优化，减少了费用支出，降低了成本。2、公司高度重视
20、项目的管理，从项目建设到设备安装均采用了严格的招投标程序，节约了投资成本。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。本公司本次发行股票募集资金总额 79,426.56 万元，超募资金 47,408.59 万元。2010 年 6 月 12 日本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案，同意公司将超募资金中的6,9,631.31 万元用于归还银行贷款、7,800 万元用于补充流动资金。2010 年 12 月10 日本公司第二届董事会第一次会议决议同意偿还前次用于补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的 7,800 万元继续暂时补充流动资金；同意使用超募资金中的 3,187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115 万元用于购置研发设备。2011 年 6 月 15 日本公司第二届董事会第五次会议决议同意偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的 7,800 万元继续暂时补充流动资金。2011 年 9 月 5 日公司偿还了 7,800 万元暂时补充流动资金。2011 年 8 月 23 日本公司第二届董事会第六次会议决议同意使用超募资金中的 12,000 万元永久补充流动资金、620 万美元向先科化学欧洲有限公司增资、970 万美元向斯洋国际有限公司增资。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用,7,
