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1、江苏扬农化工股份有限公司,600486,2011 年第三季度报告,江苏扬农化工股份有限公司,2011 年第三季度报告,江苏扬农化工股份有限公司2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,戚明珠董兆云周洁宇,公司董事长戚明珠，财务负责人董兆云及会计机构负责人（会计主管人员）周洁宇声明
2、：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,736,501,996.631,743,785,144.3010.129,2,562,389,872.811,661,624,354.809.651,6.794.944.94,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动现金流量净额（元/股）,232,707,119.411.352,-4.72-
3、4.72,报告期（79 月）,年初至报告期期末（19 月）,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,22,823,947.690.1330.1290.1331.321.28,107,962,078.080.6270.6240.6276.336.30,72.6372.6361.9172.63增加 0.51 个百分点增加 0.45 个百分点,1,江苏扬农化工股份有限公司非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务
4、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2011 年第三季度报告单位：人民币元年初至报告期期末金额（1-9 月）781,140.00-149,943.11-94,679.53-6,151.17530,366.19,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股,报告期末股东总数（户）,21,556前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称(全称)江苏扬农化工集团有限公司扬州福源化工科技有限公司中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投
5、资基金泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能中国工商银行股份有限公司中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量62,269,34010,046,0133,660,2363,650,0002,573,1112,507,2911,999,9751,950,2901,673,8801,642,146,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目应收票据应付票据项目资产减值损失归属于母公司所有者的净利润,本报告期末173,633,794.04324,815,961.37报告期-4,741,777.1922,823,947.69,上年度期末112,789,782.51243,384,903.32上年同期-12,068,829.3913,221,594.39,增减（%）53.9433.46增减（%）不适用72.63,2,江苏扬农化工股份有限公司,2011 年第三季度报告,应收票据报告期末
7、比上年度期末增加 53.94%，主要是公司生产经营具有季节性，上半年是旺季，销售上升，应收票据增加，公司收到的票据期限一般为六个月，将在下半年逐步到期收款，与半年度末相比，应收票据余额已经开始回落。应付票据报告期末比上年度期末增加 33.46%，主要原因是报告期公司销售规模扩大，相应采购金额增加，公司较多地采用应付票据结算。资产减值损失报告期比上年同期下降减少 733 万元，主要原因是报告期（9 月末比 6 月末）应收款项的下降幅度明显小于上年同期，相应转回的坏账准备也少于上年同期。归属于母公司所有者的净利润报告期（7-9 月）比上年同期增长 72.63%，主要是报告期销售增加 67.81%，
8、净利润相应增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，决定以 2010 年末的公司总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.0 元（含税）。股权登记日为 2011年 5 月 17 日，除息日为 2011 年 5 月 18 日，现金红利发放日为 2011 年 5 月 24 日。江苏
9、扬农化工股份有限公司董事长：戚明珠二一一年十月二十一日3,江苏扬农化工股份有限公司4 附录（未经审计）编制单位：江苏扬农化工股份有限公司,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,2011 年第三季度报告单位：人民币元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉
10、长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额1,170,627,502.40173,633,794.04226,021,870.4028,691,247.57261,380.2914,062,139.89164,351,837.881,777,649,772.47236,642.44798,442,047.7357,211,362.943,644,401.8383,014,655.1016,303,114.12958,852,224.162,736,501,996.63,年初余额1,041,754,154.18112,789,782.51184,232,546.97
11、22,070,206.0913,269,678.58131,972,604.431,506,088,972.76250,901.20900,700,325.8150,744,124.637,096,254.0684,644,743.6812,864,550.671,056,300,900.052,562,389,872.81,流动负债：4,江苏扬农化工股份有限公司,2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
12、代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,101,109,300.00324,815,961.37450,850,388.5031,580,075.2123,511,809.40-41,578,542.4812,003,230.261,285,714.29903,577,936.551
13、0,000,000.0021,504,835.4431,504,835.44935,082,771.99172,166,059.00849,800,015.2042,851,564.9762,707,537.09616,259,968.041,743,785,144.3057,634,080.341,801,419,224.642,736,501,996.63,89,156,360.02243,384,903.32442,616,296.8443,775,352.3020,634,279.05-29,579,252.1711,030,962.55857,142.86821,876,044.77
14、10,000,000.0011,483,406.8721,483,406.87843,359,451.64172,166,059.00849,800,015.2034,219,641.7562,707,537.09542,731,101.761,661,624,354.8057,406,066.371,719,030,421.172,562,389,872.81,法定代表人：戚明珠,财务负责人：董兆云5,会计机构负责人：周洁宇,江苏扬农化工股份有限公司,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,2011 年第三季度报告,编制单位：江苏扬农化工股份有限公司,单位：人民币元,项目流动资产：货
15、币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额646,895,248.2479,290,149.7296,528,614.616,714,499.4130,676,066.0649,196,215.50909,300,793.54798,778,142.4482,735,614.583,801,29
16、6.52729,461.574,757,350.009,495,689.53900,297,554.641,809,598,348.186,年初余额635,222,119.2123,869,757.4583,953,578.973,938,223.285,890,914.5969,703,055.61822,577,649.11798,792,401.2094,027,155.06394,243.95495,127.485,191,300.006,975,742.72905,875,970.411,728,453,619.52,江苏扬农化工股份有限公司流动负债：短期借款交易性金融负债,2011
17、 年第三季度报告20,000,000.00,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,72,996,035.07214,868,806.1521,277,316.849,215,011.671,545,932.228,595,644.751,285,714
18、.29329,784,460.9910,000,000.0021,504,835.4431,504,835.44361,289,296.43172,166,059.00849,800,015.2025,568,702.3462,707,537.09338,066,738.121,448,309,051.751,809,598,348.18,58,813,296.79216,736,607.0228,842,532.359,345,607.38-5,414,985.127,070,043.02857,142.86336,250,244.3010,000,000.0011,483,406.8721
19、,483,406.87357,733,651.17172,166,059.00849,800,015.2021,558,362.6762,707,537.09264,487,994.391,370,719,968.351,728,453,619.52,法定代表人：戚明珠,财务负责人：董兆云7,会计机构负责人：周洁宇,江苏扬农化工股份有限公司,合并利润表2011 年 1-9 月,2011 年第三季度报告,编制单位：江苏扬农化工股份有限公司,单位：人民币元,项目,本期金额（7-9 月）,上期金额（7-9 月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额(1-9 月),一、营业总收
20、入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,372,394,215.07 221,919,089.84 1,391,612,986.02 1,209,695,117.81372,394,215.07 221,919,089.84 1,391,612,986.02 1,209,695,117.81345,020,871.47 204,952,019.59 1,260,522,241.99 1,075,105,364.87316,774,113.71 184,362,911.05
21、1,158,117,806.35 973,513,862.03,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,307,063.696,347,091.5024,013,302.35321,077.41-4,741,777.19,115,964.274,254,743.9028,694,364.52-407,134.76-12,068,829.39,3,488,493.9314,748,594.9078,897,698.64-372,398.505,642,046.67,1,159,336.3314,745,943.9678,396,669.832,534,818.664,754,73
22、4.06,加：公允价值变动收益,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-11,730.34-11,730.34,-14,258.76-14,258.76,-7,531.36-7,531.36,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,27,373,343.60704,749.56503,390.9727,574,702.194,050,103.6823,524,598.5122,823,947.69700,650.82,16,955,33
23、9.9166,300.00687,277.693,700.2216,334,362.222,489,948.9613,844,413.2613,221,594.39622,818.87,131,076,485.271,216,489.562,352,987.04129,939,987.7919,493,136.98110,446,850.81107,962,078.082,484,772.73,134,582,221.5821,755,125.153,019,645.26611,014.74153,317,701.4723,131,019.29130,186,682.18126,275,152
24、.633,911,529.55,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.1330.13323,524,598.5122,823,947.69700,650.82,0.0770.0771,356,175.1415,200,588.4014,531,434.91669,153.49,0.6270.627110,446,850.81107,962,078.082,484,772.73,0.7330.7339,444,748.51139,631,430.69135,441,890.764,18
25、9,539.93,法定代表人：戚明珠,财务负责人：董兆云8,会计机构负责人：周洁宇,江苏扬农化工股份有限公司,母公司利润表2011 年 1-9 月,2011 年第三季度报告,编制单位：江苏扬农化工股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（7-9 月）131,937,063.06110,784,084.663,323,146.9610,636,250.73-1,155,006.20-2,798,021.74,上期金额（7-9 月）90,295,774.6175,899,389.21115,964.272,066,535
26、.9616,029,705.05-1,290,760.18-3,946,383.72,年初至报告期期末金额（1-9 月）606,346,607.09489,565,694.638,748,828.0036,116,287.67-1,750,702.992,339,305.73,上年年初至报告期期末金额(1-9月)553,286,532.68448,264,330.36492,237.286,471,665.3736,531,886.28-1,140,319.391,779,750.69,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,
27、-11,730.34-11,730.34,47,485,741.24-14,258.76,-7,531.36-7,531.36,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,11,146,608.65684,550.48146,274.06,1,409,593.68300.00288,752.77,118,812,935.29920,050.481,039,933.60,60,879,450.731,576,900.001,748,156.66,其中：非流动资产处置净损失,513,093.14,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,
28、11,684,885.071,752,732.769,932,152.31,1,121,140.91203,113.61918,027.30,118,693,052.1710,681,096.64108,011,955.53,60,708,194.079,227,738.0151,480,456.06,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.0580.0589,932,152.31,0.0050.005429,482.761,347,510.06,0.6270.627108,011,955.53,0.2990.2993,884,541.0055
29、,364,997.06,法定代表人：戚明珠,财务负责人：董兆云9,会计机构负责人：周洁宇,江苏扬农化工股份有限公司,合并现金流量表2011 年 1-9 月,2011 年第三季度报告,编制单位：江苏扬农化工股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：,单位：人民币元年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业
30、务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,10,1,325,760,324.5749,7
31、26,267.8333,116,879.721,408,603,472.12983,592,185.4253,453,714.7269,574,147.3169,276,305.261,175,896,352.71232,707,119.41,1,185,497,237.9154,160,328.2345,692,042.561,285,349,608.70875,405,332.3254,921,154.0445,371,455.4665,426,649.091,041,124,590.91244,225,017.797,846.157,846.15,江苏扬农化工股份有限公司,2011 年第
32、三季度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：
33、期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,64,346,918.0564,346,918.05-64,346,918.05172,946,540.6563,338,062.36236,284,603.01160,993,600.6739,272,281.502,500,000.0016,625,000.00216,890,882.1719,393,720.84-3,738,529.33184,015,392.87969,987,109.531,154,002,502.40,81,645,098.3181,645,098.31-81,637,252.16153,421,543.941
34、53,421,543.94263,467,751.6731,127,721.49294,595,473.16-141,173,929.22-3,653,576.9517,760,259.46926,911,670.17944,671,929.63,法定代表人：戚明珠,财务负责人：董兆云11,会计机构负责人：周洁宇,江苏扬农化工股份有限公司,母公司现金流量表2011 年 1-9 月,2011 年第三季度报告,编制单位：江苏扬农化工股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：,单位：人民币元年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到
35、的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现
36、金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,586,730,195.1514,916,511.9015,155,410.09616,802,117.14489,540,611.2326,416,809.6515,764,950.5457,041,267.38588,763,638.80
37、28,038,478.3447,500,000.0047,500,000.008,308,536.408,308,536.4039,191,463.606,472,300.006,472,300.0026,472,300.0034,638,403.5261,110,703.52-54,638,403.52-918,409.3911,673,129.03635,222,119.21646,895,248.24,556,990,198.3617,803,833.4123,296,900.01598,090,931.78467,955,210.3726,314,328.9816,333,048.0124,743,029.71535,345,617.0762,745,314.714,875,180.194,875,180.19-4,875,180.1933,554,515.9533,554,515.9563,113,173.6727,514,484.1590,627,657.82-57,073,141.87-1,776,186.53-979,193.88577,407,278.74576,428,084.86,法定代表人：戚明珠,财务负责人：董兆云12,会计机构负责人：周洁宇,
