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1、太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要太原重工股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王创民、主管会计工作负责人周俊峰及
2、会计机构负责人（会计主管人员）周俊峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所姓名联系地址电话传真,太原重工600169上海证券交易所董事会秘书李迎魁太原市万柏林区玉河街 53 号0351-63611550351-6362554,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣,20,461,696,9
3、46.815,621,730,283.752.3192报告期（16 月）-120,649,525.63-115,936,029.54-91,859,006.83-96,169,636.38,18,715,539,062.415,713,664,774.983.5357上年同期268,736,113.68265,396,874.47268,507,148.95268,455,628.78,9.33-1.61-34.41本报告期比上年同期增减(%)-144.90-143.68-134.21-135.82,第 1 页 共 25 页,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要除非经常性损益的净利
4、润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-0.0379-0.0397-0.0379-1.62-655,190,834.87-0.2703,0.16620.16610.16624.8855,719,470.600.0345,-122.80-123.90-122.80减少 6.50 个百分点-1,275.87-883.48,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关
5、，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,1,047,612.914,103,917.60-80,201.63-760,699.334,310,629.55,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资第 2 页 共 25 页,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报
6、告摘要持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流,1,615,970,000,100,807,985,000,807,985,000,2,423,955,000,100,通股份,1、人民币普通股,1,615,970,000,100,807,985,000,807,985,000,2,423,955,000,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,615,970,000,100,807,985,000,2,423,955,000,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,145,327 户,股东名称太原重型机
7、械（集团）制造有限公司太原重型机械集团有限公司方正证券股份有限公司,股东性质国有法人国有法人未知,持股比例(%)27.348.192.96,持股总数662,650,710198,417,01571,799,150,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量未知未知未知,宏源证券股份有限公司山西省经贸投资控股集团有限公司常州投资集团有限公司河南省兆腾投资有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金嘉实沪深 300 指数证券投资基金,未知国家未知未知未知未知,1.861.350.920.900.370.37,45,000,00032,723,40022,350,00021,703,0899,000,0
8、008,953,401,质押未知未知未知未知未知,7,500,000,华泰柏瑞沪深 300,交易型开放式指数,未知,0.32,7,705,980,未知,证券投资基金第 3 页 共 25 页,3.3,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称太原重型机械（集团）制造有限公司太原重型机械集团有限公司方正证券股份有限公司宏源证券股份有限公司山西省经贸投资控股集团有限公司常州投资集团有限公司河南省兆腾投资有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金嘉实沪深 300 指数证券投资基金华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金,持有无限售条件股份的数量662,
9、650,710198,417,01571,799,15045,000,00032,723,40022,350,00021,703,0899,000,0008,953,4017,705,980,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原重型机械（集团）制造有限公司，太原重型机械集团有限公司是本公司的实际控制人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
10、适用 不适用单位：股,姓名张玉牛李迎魁,职务副董事长董事会秘书、副总经理,年初持股数22,9827,660,本期增持股份数量11,4913,830,本期减持股份数量,期末持股数34,47311,490,变动原因资本公积金转增股资本公积金转增股,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,挖掘焦化设备起重机设备火车轮轴及轮对轧锻设备,1,180,786,107.06698,078,600.64803,314,523.
11、62551,523,555.11,927,463,908.69631,462,505.74700,794,014.50485,552,843.75,21.459.5412.7611.96,-6.83-25.3812.1611.43,0.11-22.058.8729.13,减少 5.44 个百分点减少 3.86 个百分点增加 2.63 个百分点减少 12.07 个,第 4 页 共 25 页,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4,366.07万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内
12、收入出口收入,地区,营业收入3,329,165,514.14742,535,661.89,营业收入比上年增减（%）-20.02190.28,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,258,661.34,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,41,739.67203,317.58,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是
13、否符合计额 划进度,产生收益情况,临港重型装备,研制基地建设,否,92,920.43,70,656.61,否,仍处于建设期,项目新建高速列车,轮轴国产化项,否,165,740.91,132,660.97,是,仍处于建设期,目,合计,258,661.34,203,317.58,尚未使用的募集资金用途及去向,银行募集资金专户存储,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,炼铸钢厂房土建工程完成，电炉,重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目,130,696.57,与精炼炉等主要设备及辅助设备系统安装工作完
14、成，具备联动试车条件。,仍处于建设期,锻造热处理厂房土建工程基本完成，第 5 页 共 25 页,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要压机、操作机设备主体安装完成，正在进行配套管线安装。,合计,130,696.57,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,由于国内经济结构调整和经济下行压力，市场需求下降，,业绩预告的说明,行业竞争激烈，产品价格下滑等因素影响，公司 2012 年 1 至 9,月经营业绩将出现亏损。5
15、.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告第 6 页 共 25 页,
16、太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:太原重工股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形
17、资产第 7 页 共 25 页,2,359,116,744.80806,987,873.997,413,188,086.091,857,924,903.26145,088,462.933,067,769,914.7522,285,421.0215,672,361,406.841,119,941.391,313,424,792.503,214,363,457.79209,614,102.52,2,254,308,507.14609,007,466.417,831,019,655.221,160,482,016.6386,173,903.862,340,614,214.8112,743,100.03
18、14,294,348,864.101,119,941.391,379,542,997.292,802,907,734.80211,756,565.71,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,50,813,245.774,789,335,539.9720,461,696,946.81
19、1,724,993,516.851,096,180,741.037,377,790,621.69930,803,120.31127,829,908.9045,222,634.2827,840,000.0066,532,895.00,25,862,959.124,421,190,198.3118,715,539,062.411,630,917,409.691,172,857,767.887,231,898,551.25592,611,862.96122,165,937.48147,311,195.00299,844,680.47,负债,一年内到期的非流动,100,000,000.00,450,0
20、00,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权第 8 页 共 25 页,11,497,193,438.061,636,870,000.001,500,000,000.0014,501,817.00189,746,082.403,341,117,899.4014,838,311,337.46,11,647,607,404.731,160,170,000.0014,501,817.00178,710,000.001,353,381,817.0013,000,989,221.
21、73,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,2,423,955,000.001,231,003,382.83262,897,762.791,704,494,767.78-620,629.655,621,730,283.751,655,325.605,623,385,609.35,1,615,970,000.002,038,988,382.83262,897,762.791,796,353,774.61-545,145.255,713,
22、664,774.98885,065.705,714,549,840.68,总计,负债和所有者权益,20,461,696,946.81,18,715,539,062.41,法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:太原重工股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产第 9 页 共 2
23、5 页,2,248,102,508.09790,384,361.397,407,202,912.001,632,851,386.75774,992,580.373,054,703,883.1022,134,039.9615,930,371,671.6681,227,504.47,2,169,983,520.18586,587,310.417,823,556,970.381,000,894,784.31562,880,278.292,333,417,490.0012,698,315.6614,490,018,669.2381,227,504.47,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
24、,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,310,256,487.162,645,687,349.49159,884,003.9657,460,204.334,254,515,549.4120,184,887,221.071,724,873,500.001,119,076,692.287,404,631,555.73924,512,331.31126,819,967.7789,021,52
25、6.2127,840,000.0064,939,380.59,1,376,465,523.322,401,555,107.75161,509,943.0028,820,352.474,049,578,431.0118,539,597,100.241,630,773,500.001,184,896,195.227,256,015,996.85597,067,462.96122,280,241.29167,437,620.36298,281,692.86,负债,一年内到期的非流动,100,000,000.00,450,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期
26、应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）第 10 页 共 25 页,11,581,714,953.891,455,600,000.001,500,000,000.0014,501,817.00120,536,082.403,090,637,899.4014,672,352,853.292,423,955,000.00,11,706,752,709.541,090,000,000.0014,501,817.00116,000,000.001,220,501,817.0012,927,254,526.541,615,97
27、0,000.00,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,370,684,602.62261,011,543.691,456,883,221.475,512,534,367.7820,184,887,221.07,2,178,669,602.62261,011,543.691,556,691,427.395,612,342,573.7018,539,597,100.24,法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰合并利润表2012 年
28、 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额4,083,243,417.244,083,243,417.24,上期金额4,435,692,910.274,435,692,910.27,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）第 11 页 共 25 页,4,203,892,9
29、42.873,540,006,637.272,301,710.95160,196,940.73239,078,777.5995,946,057.83166,362,818.50,4,166,956,796.593,651,485,576.2314,192,070.48135,487,919.78209,185,037.6038,297,822.85118,308,369.65,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属
30、于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-120,649,525.635,644,610.79931,114.70-115,936,029.54-24,863,597.50-91,072,432.04-91,859,006.83786,574.79-0.0379-0.0379-91,799.29-91,164,231.33,268,736,113.684,178,484.977,517,724.183,488,749.03265,396,874.47-3,110,274.48268,507,148.95268,507
31、,148.950.16620.1662268,507,148.95,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-91,934,491.23,268,507,148.95,归属于少数股东的综合收益总额,770,259.90,法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额4,073,943,473.553,535,627,305.552,234,766.21158,746,045.67223,583,257.0895,931,22
32、6.59190,932,345.70,上期金额4,431,810,074.503,651,913,511.8914,113,028.32135,424,502.88206,656,333.5338,566,848.65132,247,952.14,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用第 12 页 共 25 页,-133,111,473.255,581,699.72918,284.25-128,
33、448,057.78-28,639,851.86,252,887,897.093,163,489.037,493,837.903,487,144.55248,557,548.22-5,484,357.87,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-99,808,205.92-99,808,205.92,254,041,906.09254,041,906.09,法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰合并现金流量表2012 年 16 月单位:
34、元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,3,879,388,810.0930,595,552.94,3,948,205,304.336,270,593.4426,448,933.40,小计,经营活动现金流入,3,909,984,363.03,
35、3,980,924,831.17,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额第 13 页 共 25 页,3,679,391,256.68,3,235,951,862.98,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,389,865,650.4798,966,241.76396,952,048.99,359,668,158.11126,098,843.85203,486,495.63,小计,经营活动现金流出
36、,4,565,175,197.90,3,925,205,360.57,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-655,190,834.8716,576.425,460,000.00,55,719,470.603,423,357.0010,500,000.00,小计,投资活动现金流入,5,476,576.42,13,923,357.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司
37、及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,857,498,308.65,855,720,379.95,小计,投资活动现金流出投资活动产生的,857,498,308.65-852,021,732.23,855,720,379.95-841,797,022.95,第 14 页 共 25 页,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,2,972,940,000.007,822,936.07,1,469,492,720
38、.0010,823,880.21,小计,筹资活动现金流入,2,980,762,936.07,1,480,316,600.21,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,1,260,023,892.84110,955,609.063,302,500.00,1,010,243,072.9357,583,909.48,小计,筹资活动现金流出,1,374,282,001.90,1,067,826,982.41,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余
39、额六、期末现金及现金等价物余额,1,606,480,934.175,539,870.59104,808,237.662,254,308,507.142,359,116,744.80,412,489,617.802,172,788.50-371,415,146.053,087,933,631.562,716,518,485.51,法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金第 1
40、5 页 共 25 页,3,871,772,018.5724,627,298.91,3,936,416,764.366,270,593.4424,609,217.24,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,小计,经营活动现金流入,3,896,399,317.48,3,967,296,575.04,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,3,700,565,013.24383,640,266.9998,393,264.70387,911,911.58,3,224,012,436.23359,096,285.11124,259
41、,156.26201,306,923.47,小计,经营活动现金流出,4,570,510,456.51,3,908,674,801.07,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-674,111,139.0316,576.423,960,000.00,58,621,773.973,423,357.009,000,000.00,小计,投资活动现金流入,3,976,576.42,12,423,357.00,购建固定资产、无形,资产
42、和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,579,404,653.97179,000,000.00,775,293,494.4776,830,000.00,小计,投资活动现金流出,758,404,653.97,852,123,494.47,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金第 16 页 共 25 页,-754,428,077.552,861,840,000.00,-839,700,137.471,469,492,720.00,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要发
43、行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,7,822,936.07,10,823,880.21,小计,筹资活动现金流入,2,869,662,936.07,1,480,316,600.21,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,1,260,000,000.00105,420,519.863,302,500.00,995,000,000.0057,583,909.48,小计,筹资活动现金流出,1,368,723,019.86,1,052,583,909.48,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额
44、加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,500,939,916.215,718,288.2878,118,987.912,169,983,520.182,248,102,508.09,427,732,690.732,172,788.50-351,172,884.272,950,958,325.992,599,785,441.72,法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰第 17 页 共 25 页,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项
45、目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,1,615,970,000.00,2,038,988,382.83,262,897,762.79,1,796,353,774.61,-545,145.25,885,065.70,5,714,549,840.68,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,615,970,000.00,2,038,988,382.83,262,897,762.79,1,796,353,774.61,-545,145.25,885,065.70,5,714,
46、549,840.68,三、本期增减变动金,额（减少以,807,985,000.00,-807,985,000.00,-91,859,006.83,-75,484.40,770,259.90,-91,164,231.33,“”号填列）,（一）净利润（二）其他,-91,859,006.83,-75,484.40,786,574.79-16,314.89,-91,072,432.04-91,799.29,第 18 页 共 25 页,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要综合收益上述（一）,和（二）小,-91,859,006.83,-75,484.40,770,259.90,-91,164,
47、231.33,计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有,者权益内部结转1资本公积转增资本（或股,807,985,000.00807,985,000.00,-807,985,000.00-807,985,000.00,本）2盈余公第 19 页 共 25 页,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,1本期提取2本期使用（七）其他,4,775,000.004,775,000.00,4,775,000.004
48、,775,000.00,四、本期期末余额,2,423,955,000.00,1,231,003,382.83,262,897,762.79,1,704,494,767.78,-620,629.65,1,655,325.60,5,623,385,609.35,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益专减：库 项盈余公积存股 储备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,807,985,000.00,2,523,779,382.83,225,141,174.33,1,807,329,050.73,5,36
49、4,234,607.89,加：会计政策变更前期差错更正第 20 页 共 25 页,太原重工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他,二、本年年初余额,807,985,000.00,2,523,779,382.83,225,141,174.33,1,807,329,050.73,5,364,234,607.89,三、本期增减变动金,额（减少以“”号,807,985,000.00,-484,791,000.00,-95,086,101.05,228,107,898.95,填列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权
50、益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,268,507,148.95268,507,148.95-363,593,250.00-363,593,250.00,268,507,148.95268,507,148.95-363,593,250.00-363,593,250.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,807,985,000.00484,791,000.00,-484,791,000.00-484,791,000.00,323,194,000.00,2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损,4其他（六）专项储
