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1、,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要特变电工股份有限公司2012 年半年度报告摘要1.重要提示1.1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2.公司全体董事出席董事会会议。1.3.公司半年度财务报告未经审计。1.4.公司不存在被第一大股东及其关联方非经常性占用资金情况。1.5.公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6.公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才
2、及会计机构负责人唐利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2.公司基本情况2.1.基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,特变电工600089上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,郭俊香新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号第 1 页 共 36 页,焦海华新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,电话传真电子信箱,0994-27247660994-,0994-27247660994-,2.2.主要财务数据和指标2.2.1.主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末
3、增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,35,090,497,957.3113,165,587,516.104.9954报告期（16 月）493,699,206.34615,944,026.09546,991,994.98429,151,182.690.20750.16280.20754.1712-2,144
4、,034,178.00-0.8135,33,612,466,401.2412,850,433,685.414.8758上年同期753,532,961.52803,876,191.97689,305,960.00647,931,359.630.26150.24580.26155.6555-1,451,214,734.74-0.5506,4.402.452.45本报告期比上年同期增减(%)-34.48-23.38-20.65-33.77-20.65-33.77-20.65减少 1.48 个百分点47.7447.75,2.2.2.非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币第 2 页 共 36
5、 页,0,0,0,0,0,0,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置,金额2,657,930.45132,638,058.7325,662,073.81,说明主要系固定资产处置损益主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入“营业外收入”系公司理财产品投资收益,交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
6、投资收益主要系公司办理应收账款无,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-13,051,169.43-22,336,101.87-7,729,979.40117,840,812.29,追索权保理业务支付的费用所致,3.股本变动及股东情况3.1.股份变动情况表适用 不适用3.2.股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,344,424 户,股东名称新 疆 特变 电工 集 团有限公司新 疆 宏联 创业 投 资有限公司新 疆 投资 发展（集团）有限责任公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人国有法人,持股比例(%)11.396.842
7、.18,持股总数300,244,357180,176,78657,479,600,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押214,000,000无质押7,000,000,第 3 页 共 36 页,0,0,0,0,0,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,光 大 证券 股份 有 限公司,未知,0.71,18,801,840,1,445,032,无,中 国 银行 易 方 达,积 极 成长 证券 投 资,未知,0.60,15,700,000,-401,316,无,基金,新 疆 巴州 自力 工 贸有限责任公司,未知,0.58,15,366,586,0,0,无,中 国
8、银行 股份 有 限,公 司 易 方达 中 小盘 股 票型 证券 投 资,未知,0.55,14,500,000,-1,999,154,无,基金中 国 银行 嘉 实 沪,深 300 指数证券投,未知,0.53,13,907,263,-514,300,无,资基金,天 安 保险 股份 有 限公司,未知,0.49,13,000,000,0,0,无,中 国 工商 银行 上,证 50 交易型开放式,未知,0.49,12,787,913,-14,830,948,无,指数证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,新疆特变电工集团有限公司新疆宏联创业投资有限公司
9、新疆投资发展（集团）有限责任公司光大证券股份有限公司中国银行易方达积极成长证券投资基金新疆巴州自力工贸有限责任公司中国银行股份有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金天安保险股份有限公司中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金,300,244,357180,176,78657,479,60018,801,84015,700,00015,366,58614,500,00013,907,26313,000,00012,787,913,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币
10、普通股,300,244,357180,176,78657,479,60018,801,84015,700,00015,366,58614,500,00013,907,26313,000,00012,787,913,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司前十名无限售条件的股东中，中国银行易方达积极成长证券投资基金、中国银行股份有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金同受易方达基金管理有限公司管理。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。第 4 页 共 36 页,特变电工股
11、份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.3.控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.董事、监事和高级管理人员情况4.1.董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5.董事会报告5.1.主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品变压器产品电线电缆产品光伏系列产品工程施工,营业收入4,704,443,949.032,190,033,564.48871,282,241.371,135,566,316.50,营业成本3,629,629,513.491,933,339,719.72856,581,014.12927,838,299.63,营业利润率(%)22.8511.72
12、1.6918.29,营业收入比上年同期增减(%)8.4030.11-34.42121.16,营业成本比上年同期增减(%)14.3032.72-25.22152.97,营业利润率比上年同期增减(%)-3.98-1.74-12.09-10.28,贸易,573,622,410.52,562,792,534.75,1.89,其他,198,218,853.19,161,208,678.82,18.67,19.27,29.59,-6.48,其中：报告期内上市公司向第一大股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 5,369.61 万元。5.2.主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内境外,地区
13、,营业收入8,141,925,045.881,531,242,289.21,营业收入比上年增减(%)38.02-28.19,5.3.主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 5 页 共 36 页,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.4.主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5.利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:元 币种:人民币,项,目,报告期,上年同期,报告期比上年同期增减金额,报告期比上年同期增减比例%,营业税金及附加财务费用营业利润营业外收入少数股东损益其他综合收益,40,932,193.14129,
14、519,292.77493,699,206.34147,872,972.95-6,916,375.36-20,993,377.09,26,680,394.8931,905,974.45753,532,961.5274,605,941.9818,526,907.2492,388,205.95,14,251,798.2597,613,318.32-259,833,755.1873,267,030.97不适用不适用,53.42305.94-34.4898.21不适用不适用,归属于母公司所,有者的综合收益,525,998,617.89,781,694,165.95,-255,695,548.06,-3
15、2.71,总额,归属于少数股东的综合收益总额,-6,916,375.36,18,526,907.24,不适用,不适用,（1）报告期公司营业税金及附加较上年同期增长 53.42%，主要系公司收入增加相应城建税、教育费附加增加所致。（2）报告期公司财务费用较上年同期增长 305.94%，主要系公司发行短期融资券、中期票据等付息债务增加所致。（3）报告期公司营业利润较上年同期下降 34.48%，主要系产品毛利率下降及财务费用增加所致。（4）报告期公司营业外收入较上年同期增长 98.21%，主要系公司收到的政府补助及递延收益摊销增加所致。（5）报告期公司少数股东损益较上年同期下降较大，主要系公司子公司
16、利润总额较上年同期下降所致。（6）报告期公司其他综合收益较上年同期下降较大，主要系公司套期工具变化影响所致。第 6 页 共 36 页,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（7）报告期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期下降 32.71%，主要系毛利率下降导致利润总额减少所致。（8）报告期公司归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降较大，主要系公司子公司利润总额较上年同期下降所致。5.6.募集资金使用情况5.6.1.募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,369,805,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,64,103.40269,313
17、.74,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,2012 年 1-6 月，新变厂,超高压项目完善及出口基地建设项目,否,78,000,78,000,是,达产年新增销售收入 171600 万元，新增 利 润 总 额 23465万元,实现营业收入 11.09 亿元，实现利润总额 0.70亿元。较项目实施前营业收入增长 1.59 亿元，,利润总额减少 0.64 亿元2012 年 1-6 月，衡变公,直流换流变压器产业结构升级技术改造项目,否,35,914,35,914,是,项目建成达产后，年新 增 销 售 收 入129000 万元，新增利润总额 1
18、4552 万元,司实现营业收入 15.85亿元，实现利润总额1.05 亿元。较项目实施前营业收入增长 0.65 亿元，利润总额减少 1.02,亿元项目建成达产后，年,特高压交直流,新 增 销 售 收 入,项目实现营业收入,变压器套管国,否,26,304,26,304,是,48000 万元，新增利,2,451.68 万元，实现利,产化建设项目,润总额 6725.67 万元,润总额 615.02 万元,特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目印度特高压研发、生产基地项目,是是,22,34740,000,22,34740,000,是是,每年对外试验、测试产 品 年 收 入 达13150 万元根据
19、可行性研究报告测算，该项目达产后 年 销 售 收 入100945 万元，实现,建设期建设期,第 7 页 共 36 页,、,、,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利 润 总 额 9565 万元，投资收益率14.20%,超高压及特种电缆建设项目苏丹喀土穆北部工程项目苏丹东部电网工程项目合计,否否否/,75,54222,97368,725369,805,75,54281,973.98360,080.98,是是是/,项目实施后，达产年均新增销售收入265207.75 万元，新增 利 润 总 额13431.08 万元在不考虑未来付款利息的情况下，预计总收益率约 16%,2012 年 1-6
20、 月，鲁缆公司实现营业收入 9.47 亿元，实现利润总额 0.03亿元项目累计实现营业收入10.50 亿元，实现利润总额 2.85 亿元，其中 2012年 1-6 月实现营业收入42,721 万元，实现利润总额 3,839.68 万元/,“超高压项目完善及出口基地建设项目”“直流换流变压器产业结构升级技术改造项目”“特高压交直流变压器套管国产化建设项目”及“超高压及特种电缆建设项,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,目”：2010 年以来，随着国家电力投资放缓，市场竞争加剧，原材料价格大幅波动，人工成本增加，产品价格较项
21、目实施前有较大幅下跌，影响了公司募集资金项目预期效益的实现。“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”及“印度特高压研发、生产基地项目”尚在建设期。为加强国际市场开拓力度、提高募集资金使用效率与效益，2011 年 10 月 25 日、2011 年 11 月 10 日，经公司 2011 年第九次临时董事会、2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司将“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”的部分募集资金 4 亿元用途变更为投资“印度特高压研发、生产基地项目”。尚未使用的募集资金中，85,265.55 万元存放于募集资金专户（其中通知存款、定期存款 10,049.50 万元）,印度
22、特高压研发生产基地项目募集资金专户在途资金9,236.27 万元。尚未使用的募集资金将继续用于公司 2010 年增发募集资金投资项,目建设。5.6.2.变更项目情况,适用,不适用,变更投资项目资金总额,40,000,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,特高压变电,特高压变电,技术国家工,技术国家工,每年对外试验、测,程实验室升,程实验室升,22,347,2,297.18,是,试产品年收入达,不适用,级改造建设项目,级改造建设项目,13150 万元,印度特高压,特高压变电,40,000,6,023.09,是,根据可
23、行性研究,不适用,第 8 页 共 36 页,5.10.,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,研发、生产基地项目,技术国家工程实验室升级改造建设项目,报告测算，该项目达产后年销售收入 100945 万元，实现利润总额9565 万元，投资收益率 14.20%,合计,/,62,347,8,320.27,/,/,“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”因投,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,资资金及建设内容调整，该项目拟于 2013 年 12 月完成。“印度特高压研发、生产基地项目”变更后项目,该项目拟,于 2013 年 12 月完成。5.7.非募集资金项目情况单位:
24、万元 币种:人民币,项目名称新能源 100MW 高效硅片项目天池能源铁路专用线项目新疆硅业 1500 吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目光伏产业循环经济建设项目1.2 万吨多晶硅建设项目总部科研大楼天池能源南露天煤矿一期工程项目合计,项目金额33,150.0029,000.0079,000.00720,700.0035,000.00241,193.831,138,043.83,项目进度98.00%92.00%100%55.00%30.00%10.00%/,项目收益情况注 1,注 1：1500 吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目不能独立核算，硅业公司（母公司）2012 年上半年实现营业收
25、入 11,834.68 万元，实现利润总额-2,034.36 万元。5.8.董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明第 9 页 共 36 页,5.11.,0,0,0,0,0,0,0,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6.重要事项6.1.收购资产,适用,不适用,6.2.出售资产适用 不适用6.3.担保事项,适用,不适
26、用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计第 10 页 共 36 页,68,27568,2755.19,/,/,/,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.4.关联债权债务往来,适用,
27、不适用,6.5.重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6.其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,6.6.1.适用,证券投资情况不适用,6.6.2.持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：万元,证券代码600888,证券简称新疆众和,最初投资成本48,864.85,占该公司股权比例（%）28.14,期末账面价值101,762.39,报告期损益2,372.84,报告期所有者权益变动2,373.19,会计核算科目长期股权投资,股份来源受让法人股及认购定向增发股份,合计,48,864.85,101,762.39,2,372.84,2,373.19,6.6.3.持有非上市金融企业股权情况,适用,
28、不适用,7.财务会计报告7.1.审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2.财务报表第 11 页 共 36 页,1,2,4,5,6,7,8,9,10,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:特变电工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,6,719,718,565.94800,410,566.27,9,887,268,587.36693,606,728.79,应收账款预付款项,3.1,4,311,562,841.004,549,954,74
29、2.33,3,055,251,491.903,087,810,444.55,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3.2,434,372,679.92,358,473,680.21,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,3,288,571,859.1220,104,591,254.5839,000,000.001,172,476,143.168,928,778,024.632,669,412,870.7280,562
30、,435.01,3,230,347,541.1920,312,758,474.0039,000,000.001,126,057,481.867,232,048,649.382,809,867,438.8242,780,894.19,固定资产清理生产性生物资产第 12 页 共 36 页,11,13,14,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,油气资产,无形资产开发支出,1,945,764,984.04,1,910,215,850.17,商誉长期待摊费用递延所得税资产,12,114,
31、101,174.593,806,313.1032,004,757.48,114,101,174.595,002,765.4720,633,672.76,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,14,985,906,702.7335,090,497,957.31839,833,970.652,545,465,566.414,227,888,927.962,676,769,195.2327,100,690.00-245,990,650.627
32、8,339,674.38,13,299,707,927.2433,612,466,401.241,415,241,204.162,756,692,542.244,346,957,606.662,850,984,618.2230,481,560.19-97,077,137.85103,582,602.84,应付股利其他应付款,24,874,500.00402,418,580.85,874,500.00425,474,483.34,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,581,750,000.00882,
33、728,126.2412,017,178,581.104,481,428,070.873,100,000,000.00第 13 页 共 36 页,833,000,000.001,326,461,683.6813,992,673,663.482,156,788,140.372,400,000,000.00,30,31,14,32,33,34,35,36,37,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目长期应付款专项应付款,附注,期末余额7,063,636.00315,447,974.25,年初余额7,063,636.00215,832,465.66,预计负债,递延所得税负债其他非流动
34、负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,4,888,213.66788,127,297.978,696,955,192.7520,714,133,773.852,635,559,840.004,631,244,852.17583,981,271.345,323,348,918.37-8,547,365.7813,165,587,516.101,210,776,667.3614,376,364,183.4635,090,4
35、97,957.31,4,888,213.66781,949,188.165,566,521,643.8519,559,195,307.332,635,559,840.004,662,135,574.19583,981,271.344,987,201,710.59-18,444,710.7112,850,433,685.411,202,837,408.5014,053,271,093.9133,612,466,401.24,法定代表人：张新,主管会计工作负责人：尤智才第 14 页 共 36 页,会计机构负责人：唐利,1,2,4,5,6,7,8,9,11,14,特变电工股份有限公司 2012 年半
36、年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:特变电工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,3,326,212,384.29297,619,882.09,4,576,962,018.53290,389,774.22,应收账款预付款项,3.1,1,623,362,158.511,349,208,106.56,902,808,899.861,258,011,506.86,应收利息,应收股利,30,800,000.00,150,800,000.00,其他应收款存货,3.2,2,372,574,043.
37、79916,125,421.69,2,336,189,923.84914,046,643.54,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,101213,9,915,901,996.9339,000,000.008,795,259,138.861,545,034,159.10355,357,171.79625,127,771.0411,553,036.10,10,429,208,766.8539,000,000
38、.008,426,230,135.82931,943,458.19787,912,103.2169,134.64632,198,535.987,802,600.94,其他非流动资产第 15 页 共 36 页,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目非流动资产合计资产总计,附注,期末余额11,371,331,276.8921,287,233,273.82,年初余额10,825,155,968.7821,254,364,735.63,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款
39、预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,189,747,000.00760,326,070.66955,549,795.981,534,638,575.292,365,791.49-11,871,337.7078,339,674.38,711,522,583.99905,032,120.96642,037,638.151,411,035,318.951,930,780.1146,640,297.91103,103,102.83,应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,24,512,000.001,423,356,163.10817,777,700.005,750,741
40、,433.20,512,000.001,931,635,463.54600,000,000.001,217,777,700.007,571,227,006.44,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）,303114,1,450,000,000.003,100,000,000.00174,523,900.004,724,523,900.0010,475,265,333.202,635,559,840.00
41、4,117,989,022.08537,049,358.133,521,369,720.4110,811,967,940.62第 16 页 共 36 页,350,000,000.002,400,000,000.00214,776,600.002,964,776,600.0010,536,003,606.442,635,559,840.004,127,552,768.08537,049,358.133,418,199,162.9810,718,361,129.19,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,合计,负债和所有者权益（或股东权益）总计,21,2
42、87,233,273.82,21,254,364,735.63,法定代表人：张新,主管会计工作负责人：尤智才第 17 页 共 36 页,会计机构负责人：唐利,38,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额9,831,989,841.589,831,989,841.58,上期金额8,200,975,988.568,200,975,988.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣
43、金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,9,389,957,618.528,185,526,263.3940,932,193.14511,367,352.22443,937,080.16129,519,292.7778,675,436.8451,666,9
44、83.2824,154,909.47493,699,206.34147,872,972.9525,628,153.20276,211.93615,944,026.0975,868,406.47第 18 页 共 36 页,7,512,953,296.736,378,786,244.5826,680,394.89550,285,023.33464,744,999.4531,905,974.4560,550,660.0365,510,269.6954,654,303.83753,532,961.5274,605,941.9824,262,711.531,377,998.53803,876,191.9
45、796,043,324.73,49,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,附注,本期金额540,075,619.62546,991,994.98-6,916,375.36,上期金额707,832,867.24689,305,960.0018,526,907.24,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.20750.2075-20,993,377.09519,082,242.53525,998,617
46、.89-6,916,375.36,0.26150.261592,388,205.95800,221,073.19781,694,165.9518,526,907.24,法定代表人：张新,主管会计工作负责人：尤智才第 19 页 共 36 页,会计机构负责人：唐利,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注,本期金额3,366,462,740.292,791,162,671.038
47、,669,332.71151,935,464.91112,362,697.0118,690,952.3118,762,811.31,上期金额2,107,025,377.611,644,671,209.585,922,720.50135,930,843.42102,916,101.20-42,064,320.8910,682,062.11,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以
48、“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,51,470,625.0223,958,551.21316,349,436.0344,879,076.732,445,779.683,398.25358,782,733.0844,767,388.45314,015,344.63-9,563,746.00304,451,598.63,50,710,317.6448,009,494.16299,677,079.3321,394,419.9110,239,972.2811,146.37310,831,526.9632,958,355.39277,873,
49、171.5780,301,024.10358,174,195.67,法定代表人：张新,主管会计工作负责人：尤智才第 20 页 共 36 页,会计机构负责人：唐利,50,50,特变电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加
50、额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长资产收回的现金净额,8,219,550,377.6758,603,999.29351,934,272.798,630,088,649.759,17
