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1、-,-,-,-,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002352,证券简称：鼎泰新材,公告编号：2011-033,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2
2、.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,115,525,008.73708,173,590.8577,830,780.009.10,810,843,968.47716,051,579.4177,830,780.009.20,37.58%-1.10%0.00%-1.09%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
3、额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,201,617,896.399,205,396.040.120.121.31%1.29%,84.07%62.48%71.43%71.43%65.62%63.44%,470,163,824.4731,037,401.4438,775,201.440.500.400.404.36%3.82%,43.22%38.27%125.54%125.54%29.03%29.03%18.12%3.65%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流
4、动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,315,542.97,附注（如适用）,1,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符,4,925,058.58,本期计入当期损益的政,-,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-791,247.17-649,244.373,800,110.01,府补助主要是根据安徽省财政厅关于财政支持企业发展的指导意见（财预【2008】153号）的文件精神，公司于本报告期内收到省财政为鼓励和支持企业上市融资，而返还
5、的企业所得税 455 万元。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,932,股东名称（全称）深圳市金安顺商贸有限公司梁仕根阮建军毕勇林雁中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户徐伟文陈建建张经纬沈永明,期末持有无限售条件流通股的数量328,300156,569138,459112,800100,00096,90093,52993,03087,90084,400,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3
6、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，应收票据较年初下降 89.45%，主要是因前期应收票据到期兑付，本期用应收票据支付材料款所致。2、报告期内，应收账款增幅为 67.70%，是由于销售额增加，相应客户占用资金有所增加所致。3、报告期内，预付账款增幅为 178.70%，主要是公司全资子公司为了加快项目建设而预付的工程设备款等，以及根据公司生产所需主要原材料的采购特点而预付的钢厂材料款等因素所致。4、报告期内，存货增幅为 39.27%，是由于产能的增加，相应周转材料、在产品等相应增加所致。5、报告期内，在建工程增加增幅为 397.59%，
7、主要是由于公司一方面按计划稳步推进募投项目的建设，另一方面加大子公司项目投资建设速度，使投资增加所致。6、报告期内，短期借款增幅为 154.97%，应付票据增幅为 1017.65%，是由于公司经营规模扩大，资金需求增加，而向银行筹集资金增加所致。7、报告期内，应付账款增幅 252.75%，主要是子公司应付客户的工程设备及材料款增加所致8、报告期内，预收账款增幅为 246.68%，是由于预收客户货款增加所致。9、报告期内，其他应付款增幅达 1175.55%。主要是由于子公司收到武隆县政府拨付的项目发展资金 3311.27 万元所致。2,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报
8、告正文10、报告期内，应缴税费增幅为 49.96%，是由于效益增加，相应税费增加所致。11、报告期内，营业收入增幅为 43.22%，营业成本增幅为 47.56%，是由于公司产销规模增加以及子公司项目逐步投产并产生销售所致。12、报告期内，资产价值损失增幅为 382.01%，是由于应收款项增加，相应计提的减值准备增加所致。13、报告期内，营业外收入增幅为 27576.61%，主要是由于收到了返还的企业所得税 455 万元所致。14、报告期内，营业外支出增幅为 90.43%，主要是子公司解除劳动合同补偿费用增加所致。15、报告期内，利润总额增幅为 36.49%，净利润增幅为 38.27%，是由于经
9、营收益增加以及收到的财政补助增加所致。16、报告期内，经营活动现金流量净额同比增幅为 125.55%，主要是由于一方面公司在增加销售额时更注重加快货款的回收，同时当期子公司收到了政府给予的项目发展资金等，致使现金流入增幅较大；另一方面公司尽量使用银行承兑支付原材料款，致使现金流出减少。17、报告期内，投资活动现金流量净额增幅为-36.66%，主要是上期公司发行上市募集资金到账，项目投资相对集中，而本期投资相对稳定所致。18、报告期内，筹资活动现金流量净额增幅为-95.59%，是由于上期公司发行上市募集资金增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适
10、用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴,承诺内容无无无1、自公司股票上市
11、之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可,无无无正在履行,履行情况,3,：,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文以上市流通和转让。2、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经
12、营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,2011 年度净利润同比变动,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：,50.00%,80.00%,幅度的预计范围,随着市场需求增加，经营环境向好，公司产能扩大，销售增长，以及收到税收返还等政府补助，因此净利润将实现较大幅度增长。,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,23,757,246.77,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月15 日2011 年 09 月14 日,接待地点公司证券部公司证券部,接待方式实地调研实地调研,接待对象云南信托齐达铮财通证券李永良、湘财证券况志华,谈论的主要内容及提供的资料公司募投项目建设及产品市场情况公司科研及产品市场情况,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事长：刘冀鲁2011 年 10 月 26 日4,
