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1、XXXXX科技发展有限公司年产一万台高低压智能配电柜技术改造项目资金申请报告企业名称：XXXXX科技发展有限公司项目名称：年产一万台高低压智能配电柜技术改造项目法人代表：吕安申报时间：2012.5申请专项资金的理由和政策依据我公司符合中小企业标准，所实施的项目符合国家产业政策要求；新增项目按照投资管理规定进行了核准备案，企业没有违章违规行为，企业财务制度健全，银行信誉良好。我公司新上项目投资全部为企业自筹，企业资金比较紧张，而且中小企业银行贷款举步维艰，为了更好的促进企业发展，尽快使项目投产达效，特申请安徽省企业技术改造项目资金，请予以批准为盼。目 录第一章 项目概况.4 1.1项目背景.41
2、.1.1项目单位概况和财务状况41.1.2编制的依据.51.2项目提出的背景.61.2.1宏观背景.61.2.2微观背景.71.3资金来源和构成91.3.1项目总资金.101.3.2资金筹措与使用计划.101.4项目的基本情况. 101.5建设内容.111.6结论和建议.11第二章 项目实施的必要性及意义.13第三章 建设条件.15第四章 设备及技术方案.19第五章 环境影响评价.22第六章 项目实施进度.26第七章 财务评价.27第八章 结论.31第一章 项目的概况1.1项目背景1.1.1项目单位概况和财务状况XXXXX科技发展有限公司位于XXXXXX经济园，成立于2006年7月。是国家电网
3、，安徽省电网入网企业，黄山市高低压成套电器产品龙头企业。公司实行总经理负责制，下设6个部门，3个生产车间。建立了一套完善的质量管理体系，公司通过ISO9001国际质量体系认证及国家强制性安全（3C）认证。公司注册资本为1000万元。总投资2500余万元，建设占地面积25亩，建筑面积一万多平方米。一期厂房于2007年4月初建成投产，当年共计完成产值900.6万元，销售额787.4万元，上缴税收19.4万元，税后利润29.7万元。实现当年投产，当年盈利的良好局面。 2009年完成产值1296万元，销售额1355.3万元，上缴税收50万元，税后利润45万元。2010年新增注册资本150万元，现实收资
4、本为300万元。2010年共计完成生产产值2733.66万元，销售额2884万元，上缴税收83.2万元，完成税后利润90.66万元。2011年共计完成生产产值2642万元，销售产值2244万元,上缴税收104.9万元，完成税后利润22万元。公司运营形势良好。二期建设正在紧张建设中。本公司现有员工80余人，基本上是有着丰富经验的电气工程师和技术工人，公司主要生产高、低压成套开关设备，主要有KYN28A金属封闭开关设备，XGN15-12SF6环网柜，YB箱式变电站，GCS,GCK抽出式低压开关柜，GGD低压开关柜和各种动力照明配电箱。有几十种产品销往整个黄山市及附近省市，现年生产能力达四千余万元，
5、二期扩建后年生产能力将突破亿元。1.1.2编制的依据1编制依据（1）产业结构调整指导目录（2011年本）（2011）第9号令（2）国家及地区的有关政策、法令和法规；（3）XXXX科技发展有限公司提供的部分企业内部资料。2. 编制原则(1)技改工程要坚持科学合理、全面综合增效的原则，工程投资成本与降低生产成本、提高产品效益紧密结合的原则。(2)工艺技术方案选择的技术成熟可靠为前提，积极采用新技术、新工艺、新装备、新材料、，做到先进可靠、经济合理。(3)充分考虑技改产生的正面或负面综合影响。(4)严格按照国家及地方有关环境保护、劳动卫生及安全消防法规标准规范进行设计，坚持生产设施与环保设施“三同时
6、”的原则，采用各种设施在实现节能降耗的同时减少或消除环境污染，达到环保要求。1.2 项目提出的背景1.2.1项目提出的宏观背景配电柜作为电力传输的重要基础产品，广泛应用于电力、铁路、煤炭等众多行业。其中，电力行业是其最大的应用领域，电力行业的发展也在很大程度上影响着配电柜行业的发展。进入21世纪我国电力一直处于快速平稳发展之中，截至2006年12月31日，我国发电装机容量达到6.2亿KW，同比增长20.3%；截至2007年12月31日，我国发电装机容量达到7.1亿KW，同比增长14.36%；截至2008年12月31日，我国发电装机容量达到7.9亿KW，同比增长10.34%。电力行业的发展为配电
7、柜行业带来广阔的市场。随着我国经济持续快速发展，电力需求和投入持续增长，我国配电柜行业市场前景良好。中商情报网数据显示，截止2009年1-11月，我国输配电及控制设备行业实现工业总产值为5974亿元，同比增长25.50%。2010年1-5月，输配电及控制设备行业共实现销售收入为2495亿元，同比增长7.95%；利润为160.7亿元，同比下降1.45%。国民经济和电力的发展为整个配电柜行业的发展注入了强大的动力。近年来，我国成套高低压配电柜市场需求量逐年增大，极大地刺激了行业的发展。由于在冶金、石化、机场、建筑、电气化铁路、轨道交通等重点工程领域也有大量配电柜的需求，以及每年40亿美元左右的输配
8、电设备的出口，配电柜行业的发展具有非常大的市场空间。经济危机爆发后，我国配电柜行业受到了一定影响。为了进一步扩大内需、促进经济增长，我国政府迅速启动总额4万亿元的以铁路建设为核心，兼顾公路港口机场，包括电网水利等民生工程在内的大规模工程建设投资。四万亿投资规划中，铁路、公路、机场、城乡电网建设为18000亿，成为拉动经济的投资建设项目的重中之重。这些大规模的基础设施建设项目，包括其拉动的冶金、石化等产业的需求，都将给我国输配电设备行业带来机遇，能够继续保持甚至超过近年来35%的行业年均增速。本次技术改造项目符合和国家发展和改革委员会令第9号产业结构调整指导目录(2011年本)中第一类（鼓励类）
9、十四款机械第22条、“高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器” 的政策条款范畴。本项目是针对原有高低压配电柜生产线的技术改造，通过高低压配电柜柜体改造，实现降低运输成本、提高就业人数的目的，符合政策发展的具体要求。本项目宏观上有利于加快产业结构调整，节约能源，符合国家产业政策和规划。1.2.2项目提出的微观背景1. 项目实施的各项条件（1）技术条件XXXX科技发展有限公司拥有10多名资深设计师组成的技术团队，凭借对高低压配电柜产品的发展趋势和新技术运用的独到把握，项目实施所需关键技术在同行
10、业中已较为成熟，项目单位已完全掌握。（2）资金条件本次节能技术改造项目计划投入资金1500万元，主要来源于企业多年经营盈余的自有资金和银行贷款。（3）管理制度项目单位在注重生产的同时，也注重企业的管理，建立了一套完善的质量管理体系，公司通过ISO9001国际质量体系认证及国家强制性安全（3C）认证。综合以上分析，XXXX科技发展有限公司资金、技术实力雄厚，专业技术人员、管理人员配置合理，管理制度健全。综合以上各因素，项目单位具备实施本次技术改造项目的资金、技术、管理等条件。2. 项目实施的理由目前我国正计划投资4万亿元进行基础设施建设，其中相当大的一块是投入到电力工业建设中。例如，今年国家电网
11、公司除了正常电网投资建设外，投资规模将比原计划大幅增长，初步预计两到三年内投资规模将达到1.16万亿元。南方电网公司方面，2010年到2011年初步计划每年新增投资约300亿元，2011年全网建设投资规模将达到900亿元左右。受此影响，今后相当长的一段时间内，中国将成为世界上输配电设备最大的市场。同时人民币汇率升值、运输成本提高等因素对高低压配电柜企业的发展造成极大压力。如何积极应对和化解这些不利因素是外向型企业必须研究的紧迫课题。充分考察了国内外经济形势，结合企业自身发展状况和战略需要，项目单位认为：通过扩大产能、增加柜体生产线的技术改造，成本降低的空间很大。XXXXX科技发展有限公司拥有现
12、代化的生产设备和先进的生产技术，高效的产品质量和品牌管理模式。项目单位历来十分重视企业的技术改造工作，注意研究国内外同行业技术发展趋势，在加强国际合作中推进技术消化吸收和再创新。本技术改造项目完成后，可实现年产一万台高低压智能配电柜的目的。从企业发展角度分析，本技改项目实施能够显著降低产品成本，提高劳动生产率。综上所述，通过实施本技术改造，不但能够显著使项目单位能耗降低，取得良好的节能效益，消化部分外部因素造成的成本压力，而且能够使项目单位保持在国内高低压配电柜行业的技术领先优势，符合企业的长远发展战略需要。1.3资金来源和构成1.3.1项目总资金项目总资金及分项投资情况如表11项目投资估算表
13、。表1-1 项目投资估算表项目总投资金额（万元）1固定投资11001.1征地18.68亩1.2机械设备4001.3厂房、办公、宿舍等基建工程6001.4设备安装151.5水、电设施101.6消防101.7环保、绿化251.8人员培训费151.9工程设计、监理252流动资金4003建设期利息04总投资15001.3.2资金筹措与使用计划本项目所需资金1500万元为企业自筹资金和银行贷款。其中企业自有资金1215万元，银行贷款285万元。建设期12个月，从2011年7月开始建设，2012年7月建设完成并投入运营。所需资金在2012年内完成。1.4项目的基本情况配电的高新技术主要体现在“柜体制造”和
14、“技术创新”两个方面，柜体制造技术以传统技术为基础，以现代高新技术，首先是数控技术为核心，对传统加工工艺技术进行革新和改造，通过高速、精度来提高劳动生产率，实现各生产工序的连续化、自动化、环保和产品高质化。二十世纪九十年代以后，随着现代高新技术在柜体制造和配电元器件上的大量运用，高低压配电柜结构发生了深刻的变化，新材料、新技术的开发和利用，大大拓展了传统高低压配电柜的发展空间；智能控制在高低压配电柜传统生产领域的广泛应用，带动了高低压配电柜制造业逐渐由高耗能型向技术、环保、低耗能型转化。为适应国际、国内高低压配电柜市场，公司新增征地18.68亩.建筑面积6000，对原有高低压配电柜生产线进行扩
15、建，并新增一条柜体加工生产线（拟购进1台日本村田公司生产的MOTORUM -2044EZ型数控多工位冲床，1台台湾台励福公司生产的VISE1250型CNC转塔式电脑冲床，2台中美合资上海埃锡尔数控机床有限公司生产的PSH-100/3200S型电液同步数控折弯机、1台QC12K-6/3200型数控液压摆式剪板机。等共计12台）,并采用全部数控加工、喷塑工艺。使其达到年产一万台高低压智能配电柜的能力。项目总投资1500万元人民币，其中固定资产投资1100万元，用于购置设备和建造厂房的技术改造。使其达到年产一万台高低压智能配电柜的能力。项目资金由公司自筹和贷款解决，本项目新增设备拟安置在正在建造的6
16、000平方米厂房内，以便满足生产需求。1.5项目建设内容(1)新增一条高低压配电柜柜体生产线。(2)扩建高低压成套设备的生产车间；(3)增建一个喷塑车间；(4)对高低压配电柜采用智能远程控制装置；(5)柜体生产实行全数控操作模式1.6结论及建议1.6.1主要技术经济指标表1-2 主要技术经济指标序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资万元15001.1固定投资万元11002项目产生总效益万元7000正常年份3改造后总成本万元5600正常年份4所得税万元2915税后净效益万元876正常年份6盈利能力分析6.1财务内部收益率全部投资所得税前1.81全部投资所得税后1.616.2财务净现值全
17、部投资所得税前万元9768全部投资所得税后万元71486.3动态投资回收期含改造期全部投资所得税前年2.04全部投资所得税后年2.636.4总投资收益率0.786.5资本金净利润率0.781.6.2结论项目通过节能效果分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为项目符合国家产业政策和XXXX科技发展有限公司持续发展的需要。项目总投资1500万元，本项目改造后每年可为企业增加利润800万元，上缴所得税400万元。因此，本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针,在环保、技术、工程和财务收益上均可行。第二章 项目实施的必要性及意义2.1项目实施的必要性1、市场发展的
18、需要：近年来，我国电力工业的大发展，为配电柜行业带来难得的发展机遇。根据统计数据显示，2010年前8个月电力设备行业的销售收入同比增长27.17%，利润总额同比增长达到28.54%，继续保持快速增长，但与前两年相比，增速有所下降。主要子行业中输配电及控制设备制造业、电机制造业情况较好，利润总额同比分别增长36.29%和35.58%。随着我国经济持续快速发展，电力需求和投入持续增长，我国配电柜行业市场前景良好。中商情报网数据显示，截止2009年1-11月，我国输配电及控制设备行业实现工业总产值为5974亿元，同比增长25.50%。2010年1-5月，输配电及控制设备行业共实现销售收入为2495亿
19、元，同比增长7.95%经济危机爆发后，我国配电柜行业受到了一定影响。为了进一步扩大内需、促进经济增长，我国政府迅速启动总额4万亿元的以铁路建设为核心，兼顾公路港口机场，包括电网水利等民生工程在内的大规模工程建设投资。四万亿投资规划中，铁路、公路、机场、城乡电网建设为18000亿，成为拉动经济的投资建设项目的重中之重。这些大规模的基础设施建设项目，包括其拉动的冶金、石化等产业的需求，都将给我国输配电设备行业带来机遇，能够继续保持甚至超过近年来35%的行业年均增速。2. 项目符合工业产业调整和振兴规划3. 项目符合黄山市国民经济和社会发展十二五规划纲要本项目是XXXX科技发展有限公司根据当前的行业
20、背景及企业持续发展的需要而提出的技术改造项目。项目的实施能够为企业带来显著的节能效益，项目的实施符合黄山市国民经济和社会发展十二五规划纲要中加强技术改造和创新升级提出的发展思路综合国家和地方的发展规划目标，可以得出：采取综合措施、多管齐下大力推动高低压配电柜行业工作的实施，其中，大力推广应用新技术、提高能源利用效率是高低压配电柜业响应国家技术升级政策的必要措施。第三章 建设条件3.1建设用地项目单位本次技术改造项目新增征地18.68亩。3.2区位优势与便利的交通运输条件黄山市位于安徽省最南端，是中国十大风景名胜区之一黄山所在地，东北与宣城地区的绩溪县、旌德县、泾县相接；西北与池州地区的青阳县、
21、石台县、东至县毗连；西南与江西省的景德镇市、婺源县为邻，东南与浙江省的开化县、淳安县、临安县交界，是我国著名的旅游胜地之一、华东木材的重要产地和著名的茶叶产区。本项目位于黄山九龙生态经济工业园区，坐落在黄山市中心城区西南部。园区内低山起伏，植被葱郁，东邻国际空港黄山机场，南与高尔夫球场、五星级雨润休闲中心相依相伴，西连徽杭及合铜黄高速，北接黄山高铁，交通便捷，区位优越，环境优雅，是客商理想的投资热土。3.3气候与资源条件黄山市地处安徽省南部，位于117012一118。53 7 E、30P3lN之间，地形地貌复杂多样，既有中山、低山和丘陵，又有盆地、河谷和水域，其中中低山和丘陵面积占90左右。光
22、能资源充足黄山市日照充足，太阳辐射量大，年月照时数l 647一l 743 h，年辐射总量4548108 J哥。从季节分配来看，夏季光照充足，冬季光照较少，4一lO月作物和山地林果生长季节的日照时数和辐射量分别约占全年的一70。矿产资源丰富，已探明的有原煤、石灰石、花岗石、独居石、高岭土稀土以及金、银、铜、锌、锰、铝、钨、钴等。气候与资源条件都能满足本项目的需要。3.4社会经济条件近几年来，黄山市坚持以经济建设为中心，两个文明一起抓，全面制订和实施市域经济发展规划，大力加强基础设施建设，积极实施“科教兴市”战略，努力做好招商引资工作，切实推进经济由粗放型向集约型方向发展，全市经济呈现速度与质量同
23、步增长的良好局面，社会各项事业不断发展。2010年，全市生产总值突破300亿元，达到309.3亿元，比2005年翻一番以上，年均增长11.8%。人均生产总值突破3000美元，达到3100美元；完成全社会固定资产投资454.3亿元，“十一五”以来累计完成全社会固定资产投资1435.5亿元，是“十五”期间的4.6倍，年均增长31.8%；实现财政收入44.3亿元，是2005年的2.9倍，年均增长28.5%。良好的社会经济状况为本项目的成功实施提供了优越的外部条件。3.5企业技术、管理条件XXXX科技发展有限公司位于安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园，占地面积25亩，是国家电网，安徽省电网入网企业，黄山
24、市高低压成套电器产品龙头企业。公司实行总经理负责制，下设6个部门，3个生产车间。建立了一套完善的质量管理体系，公司通过ISO9001国际质量体系认证及国家强制性安全（3C）认证。公司现有员工80余人，基本上是有着丰富经验的电气工程师和技术工人，公司主要生产高、低压成套开关设备，主要有KYN28A金属封闭开关设备，XGN15-12SF6环网柜，YB箱式变电站，GCS,GCK抽出式低压开关柜，GGD低压开关柜和各种动力照明配电箱。有几十种产品销往整个黄山市及附近省市，现年生产能力达四千余万元，二期扩建后年生产能力将突破亿元。3.6外部配套协作条件1. 邮电通信黄山市邮政电信事业发展较快，全市先后建
25、起了电信综合楼，实现了城乡电话程控化，针对社会公众对服务便捷化日益增长的需求，着力推进居民生活服务信息化。顺应物联网、云计算等发展的趋势，培育发展物联网产业。完善公共联合征信网络体系，建立公共资源、资本要素交易信息网络体系。从缓解居民生活最急需、最切身、最迫切的问题入手，通过医疗保健数字化工程、交通出行数字化工程、教育培训数字化工程、公共事业服务数字化工程、市民休闲服务数字化工程，重点推进医疗保健、交通出行、教育培训等领域的数字化建设。全面完成电信网、广电网和计算机互联网“三网融合”，构筑宽带化、综合化、数字化、智能化的高速信息网络。2. 供水、供电服务配套建设水电气工程。新建黄山经济开发区污
26、水处理厂，并对现有污水处理、供水及配套设施进行改造。新增供水能力10万吨、污水处理能力7.5万吨；新建供水配套管网175公里、污水处理配套管网220.7公里，改造供水配套管网66公里。加快天然气工程建设，敷设80公里中压干网、185公里低压管道，实现6万户居民用上天然气。启动实施居民小区、公共建筑供暖工程。保障生产、生活需求和环境改善。3. 金融服务国内各专业银行均在黄山市设立分支机构，这些金融机构可提供信贷业务和简便快捷的国际结算、汇兑服务。综合以上分析，项目单位技术实力雄厚，管理规范，良好的营运环境和完备的公共设施为本技术改造项目创造了十分有利的条件。第四章 设备及技术方案4.1技术方案4
27、.1.1改造前生产工艺分析1. 改造前生产工艺流程元器件安装铜排制作二次回路控制检验包装出库2.技术改造潜力项目实施前公司产品成型车间产量少、成本高、交货不及时，该公司单位产品产量少、成本高、交货不及时，仍有很大潜力。4.1.2改造后生产工艺分析改造后的主要生产工艺流程柜体制造喷塑柜体安装元器件安装铜排制作二次回路控制检验包装工艺流程图与改造前增加了柜体制造部分，仅此一项就可以为公司带来2000万元的产值。4.2主要设备方案本项目根据企业实际情况，决定选用1台日本村田公司生产的MOTORUM -2044EZ型数控多工位冲床，1台台湾台励福公司生产的VISE1250型CNC转塔式电脑冲床，2台中
28、美合资上海埃锡尔数控机床有限公司生产的PSH-100/3200S型电液同步数控折弯机、1台QC12K-6/3200型数控液压摆式剪板机等共计12台适合自身规模的设备。主要设备清单详见附表1，需新进口设备清单详见附表2。主 要 设 备 清 单附表1设 备 名 称数 量单 位备 注数控多工位冲床1台CNC转塔式电脑冲床1台电液同步数控折弯机2台数控液压摆式剪板机1台多工位铜排加工机3台桥式行车3台冲床2台合 计13台需 进 口 设 备 清 单附表2设备名称型号数量单位单价金额数控多工位冲床MOTORUM -2044EZ1台120，0000元人民币120，0000元人民币CNC转塔式电脑冲床VISE
29、1250型1台98，0000元人民币98，0000元人民币4.3关键技术和具体措施本项目主要是在高低压配电柜柜体制造上进行技术改造，以达到提高交货及时和降低成本的目的。重点要解决的关键技术如下：拟引进引进1台日本村田公司生产的MOTORUM -2044EZ型数控多工位冲床，1台台湾台励福机公司生产的VISE1250型CNC转塔式电脑冲床，2台中美合资上海埃锡尔数控机床有限公司生产的PSH-100/3200S型电液同步数控折弯机、1台QC12K-6/3200型数控液压摆式剪板机，对高低压配电柜柜体生产线进行技术改造。第五章 环境影响评价5.1项目所在地环境现状周围环境简况5.1.1自然环境简况黄
30、山市位于安徽省最南端，是中国十大风景名胜区之一黄山所在地，东北与宣城地区的绩溪县、旌德县、泾县相接；西北与池州地区的青阳县、石台县、东至县毗连；西南与江西省的景德镇市、婺源县为邻，东南与浙江省的开化县、淳安县、临安县交界，是我国著名的旅游胜地之一、华东木材的重要产地和著名的茶叶产区。本项目位于黄山九龙生态经济工业园区，坐落在黄山市中心城区西南部。园区内低山起伏，植被葱郁，东邻国际空港黄山机场，南与高尔夫球场、五星级雨润休闲中心相依相伴，西连徽杭及合铜黄高速，北接黄山高铁，交通便捷，区位优越，环境优雅，是客商理想的投资热土。园区按照“山水林城、天地人和”的理念和“城市化、精品化、生态型、花园式”
31、的要求，倾力打造特色鲜明的低碳经济示范园区。园区规划总面积8.5平方公里，近期实施5.7平方公里。5.1.2环境现状环境监测综合成果显示，黄山市空气质量符合环境空气质量标准（GB3095-1996）中的一级标准；水质符合地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的类标准；区域环境噪声符合城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中的2类标准:环境质量现状较好。从总的来看，黄山市的环境质量处于良好状态。 5.2项目建设和生产对环境的影响5.2.1施工期环境影响简要分析 1. 废水排放与水土流失环境影响分析建设施工过程的废水主要来自暴雨的地表径流、建筑施工废水和生活污水。主要防治措施：（1）施
32、工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计；（2）合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤以减少水土流失；（3）在工程场地内构筑相应容量的集水沉沙池和排水沟，收集地表径流和施工废水；（4）运土沙石车要保持完好，装载不宜太满，保证运载过程中不洒落。2. 大气环境影响及污染控制措施建设过程中大气污染的来源主要是运输机械产生的废气和扬尘。主要防治措施：（1）规划好施工车辆的运行路线，尽量避开生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放；（2）运土沙石车要保持完好，装载不宜太满，保证运载过程中不洒落；（3）及时处理开挖的土，
33、清洗运土器械的泥土，减少扬尘的产生。3. 噪声环境影响及污染控制措施本项目在改造期间所产生的噪声主要来源于施工机械。主要防治措施：（1）在噪声源附近设置屏蔽物；（2）合理安排施工时间，将噪声的影响降至最低。5.2.2营运期间境影响分析：本公司主要从事高低压智能配电柜生产，年生产高低压智能配电柜1万台，本公司生产期间对环境的影响1、噪声项目噪声主要来源于数控冲床等机台设备。生产车间采取隔音措施，确保厂界噪声达到GB12348-90工业企业厂界噪声标准类标准后对周围环境不会造成太大影响。2、固体废物生活垃圾集中后及时运往指定地点填埋处理；生产边角料外卖给可以重新回收利用的厂家；不会对周围环境造成不
34、良影响。固体废物要及时清理、外运、避免二次污染。本次技改主要是引进日本村田公司生产的MOTORUM -2044EZ型数控多工位冲床；台湾台励福公司生产的VISE1250型CNC转塔式电脑冲床；上海中外合资埃锡尔数控机床有限公司生产的PSH-100/3200S型电液同步数控折弯机和 QC12K-6/3200型数控液压摆式剪板机对生产线改造。所引进的设备具有当代世界同类设备先进水平，设备精密度高，又采用减振、消声技术，生产过程中产生的噪声大幅度降低，大大减少生产噪声污染，有利于保护员工身心健康。新增设备主要用于生产高低压智能配电柜柜体，其废弃物全部可以外卖给重新回收利用的厂家，不会对周边生态环境造
35、成不良影响。5.3 环境影响评价本项目的实施过程仅限在厂区内部，且分阶段进行，对环境影响甚小，为防止可能出现的环境污染，本项目已制订相应措施，加强现场管理，如在建设期施工现场采取隔离及限制施工时间段等措施，确保项目改造过程对周围环境造成影响降至最低。第六章 项目实施进度6.1 总则本项目的建设本着质量第一、安全第一的原则按时、按质完成，投入运行，及早创造社会和经济效益。6.2 项目实施进度安排1. 项目实施进度本技改项目，计划安排12个月时间完成，拟分成四个阶段进行。（1）前期阶段：包括方案论证、规划设计、可行性研究等前期工作；（2）设备研制、购进，辅助工程施工等；（3）设备安装、调试，部分投
36、产等；（4）项目试产、进入规模化生产等。2. 项目实施计划表表10-1 项目实施计划表项目实施时间及进度安排（12个月）进度安排主要工作内容2011年5月2011年6月项目筹建，确定改造方案等2011年7月2012年2月一号厂房建造完工、设备采购、安装2012年2月2012年6月二、三号厂房建造完工设备安装、调试，部分投产等2012年7月改造完成，验收投产根据项目实施计划，目前项目已完成厂房建设、设备采购与安装，部分投产。第七章 财务评价7.1、投资估算（1）本项目投资估算根据以下依据编制A、主要生产设备投资额由项目建设单位提供；B、生产所需流动资金：按行业目前水平估列；经估算，本项目总投资为
37、 1500 万元。具体投资估算详见附表3。总投资估算表附表3序号项目名称金额（万元）一采购设备400二厂房建造（含电力、供水设施、绿化等）700三铺底流动资金400合计15007.2、效益分析 A、编制依据及说明 （1）根据国家现行财税政策和价格体系进行分析。 （2）以项目的全部投入和全部产出作为测算的依据。 （3）本项目计算期为10年（含建设期），投产第一年达产50%，第二年起达产100%。 （4）项目建设单位提供的经营设想和有关资料。 （5）应计缴（纳）税、费的国家有关规定。B、经营收入本项目实施完成后，预计年可新增 7000万元，每台平均售价7000元估算，正常年可新增销售收入 7000
38、万元。C、成本测算（1）主要原、辅材料：本项目生产的主要原材料为 钢板、铜材 。正常年成本费用为 5600万元。 （2）动力费用 正常每台耗费水电费用为 216 元/台，年生产1万台，则正常年耗水电费 216万元。（3）人员工资福利及费用正常生产后每件产品需支付人员工资福利费用约为200 元，年生产1万台，则正常年人员工资及福利费用支出为 200 万元。 （4）折旧参照企业固定资产折旧年限有关规定，按直线法提取年折旧，机器设备折旧年限 10 年，残值率为10%，年费用为 36万元，残值40万元。（5）摊销费开办费包括咨询调查费、生产职工培训费和筹建费，形成递延资产分2年摊销，第一年为 40 万
39、元,第二年为60万元。（6）修理费按机器设备资产原值的2% 计取，年费用为 8 万元。 （7）管理费用 项目正常年管理费用按销售收入的2%估算，约为 200 万元，其中包含：办公差旅费、管理人员工资、房产税、车辆牌照费、低值易耗品等。 （8）销售费用 包括广告费用、销售佣金、产品运输等，正常年按销售收入3%估算，约为300 万元。经估算，项目年均总成本为5600 万元，详见附表5。总成本估算表附表5 单位:万元 序号项 目12345678合计1原材料费46002动力费2163工资福利费2004折旧365摊销费406修理费87管理费2008销售费3009总成本费用510010经营总成本56007
40、.3、损益分析 本项目产品的综合税率按3.33%计算,所得税税率按25%计算。经估算，项目年均净利润为 876万元，详见附表6。损 益 表附表6 单位:万元 项目合计123456789销售收入7000综合税233总成本5600利润总额1167所得税291净利润8767.4、经济和社会效益分析 本项目凭借项目法人公司雄厚的经济实力和先进的管理经验，引进日本村田公司生产的MOTORUM -2044EZ型数控多工位冲床；台湾台励福公司生产的VISE1250型CNC转塔式电脑冲床；中美合资上海埃锡尔数控机床有限公司生产的PSH-100/3200S型电液同步数控折弯机和 QC12K-6/3200型数控液
41、压摆式剪板机对原生产线进行改造，提高公司高低压智能配电柜产品的生产能力，降低生产成本，提高产品赢利能力和市场竞争力。XXXX科技发展有限公司系在国内的成套企业之一，有着多年的高低压配电柜生产历史，拥有一批熟练骨干职工队伍，有较高的企业管理水平。产品在安徽市场享有非常高信誉，拥有一批稳定客户。综上所述，本项目的实施对促进地方经济发展将起积极的推动作用，具有较好的经济效益和社会效益。第八章 结论由以上分析可见，项目单位技术实力雄厚，具备实施本项目的各项条件。本项目技术先进、产品市场前景广阔，经济效益和社会效益明显。本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）第一类，鼓励类 十四、机械22、“高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器” 的政策条款范畴。符合地方经济和社会发展规划的要求和产业政策。建议项目单位在研究分析的基础上，按项目计划尽快进行，在项目建设和投产的过程中，计划性和灵活性相结合，并根据经济环境的变化和企业现实状况适应性地调整项目计划，并极力执行。
