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1、,浙江网盛生意宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江网盛生意宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,吕钢,董事,出差。,傅智勇,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人(会计主管人员
2、)方芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,542,344,133.72460,330,145.48162,000,000.002.84本报告期35,709,05
3、6.3710,556,944.5914,540,687.690.090.070.072.29%2.13%,525,461,268.65449,546,236.57162,000,000.002.77上年同期39,257,864.9911,027,017.502,104,180.670.020.070.072.52%2.34%,3.21%2.40%0.00%2.53%增减变动（）-9.04%-4.26%591.04%350.00%0.00%0.00%-0.23%-0.21%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
4、规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,年初至报告期末金额753,470.00-8,248.00,附注（如适用）,1,-,浙江网盛生意宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,145,249.95-135,808.83-3,104.40751,558.72,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末
5、股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,967,股东名称（全称）杭州中达信息技术有限公司杭州涉其网络有限公司孙国明沈培英苏翔俞慧刘小林徐春芳山西信托有限责任公司丰收十一号傅智勇,期末持有无限售条件流通股的数量78,975,000 人民币普通股17,490,000 人民币普通股11,944,148 人民币普通股874,800 人民币普通股352,400 人民币普通股317,422 人民币普通股257,117 人民币普通股251,300 人民币普通股240,802 人民币普通股222,983 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及
6、原因 适用 不适用1、应收票据较年初减少 80.44%，主要系加强货款回笼，收回货款所致；2、预付款项较年初增加 387.84%，主要系预付展会费增加所致；3、其他应收款较年初增加 86.46%，主要系经营需要各地销售部门备用金增加所致；4、长期待摊费用较年初增加 119.47%，主要系装修待摊增加所致；5、预收款项较年初增加 72.83%，主要系预收货款增加所致；6、应付职工薪酬较年初减少 49.64%，主要系年终工资支付完毕所致；7、应交税金较年初增加 148.47%，主要系未交的企业所得税增加所致；8、财务费用较去年同期减少 99.83%，主要系本期收到利息增加所致；9、资产减值损失较去
7、年同期增加 57.41%，主要系其他应收款增加导致提取坏账准备增加所致；10、公允价值变动收益较去年同期增加 95.77%，主要系期末所持有的股票价值较期初上升所致；11、投资收益较去年同期减少 111.28%，主要系股票投资收益减少所致；12、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 52.25%，主要系本期利息收入增加所致；13、收回投资收到的现金较去年同期减少 100%，主要系本期没有处置短期投资所致；14、投资支付的现金较去年同期减少 100%，主要系本期没有认购短期投资所致；15、吸收投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要系本期没有收到投资款所致;2,：,浙江网盛生意宝股份有
8、限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺
9、内容,无无无,履行情况,孙德良先生、杭,发行时所作承诺,州中达、杭州涉其网络、孙国明,避免同业竞争的承诺,承诺人信守承诺，未发生与本公司进行同业竞争的情况。,先生,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动2012 年 1-6 月净利润同比变 幅度为：动幅度的预计范围公司经营保持稳定。2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司经营保持稳定。,-20.00%,30
10、.00%19,959,896.17,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,1,2,3,4,5,-,-,浙江网盛生意宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票股票股票股票股票,601558601700002539300155002540,华锐风电风范股份新都化工安居宝亚太科技,900,000.0070,000.0033,880.0024,500.0040,000.00,20,0002,0002,0001,2501,30
11、0,301,600.0028,560.0025,100.0018,850.0017,355.00,77.04%7.30%6.41%4.82%4.43%,0.000.000.000.000.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-1,068,380.00,-,-391,465.00,-,100%,0.000.00,证券投资情况说明本报告期，除 2011 年 1 月 14 日前申购中签新股尚未卖出的。公司没有进行新股申购。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生
12、品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,416,243,714.86,250,040,494.86,401,975,778.11,239,308,921.67,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,391,465.00233,820.005,176,140.233,252,807.22,139,490.00233,820.005,031,597.732
13、02,459.70,399,713.001,195,320.004,719,425.56666,779.88,141,495.001,195,320.004,392,953.56414,793.47,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金4,浙江网盛生意宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款,4,716,656.81,4,232,318.01,2,529,581.15,2,026,954.98,买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,430,014,604.12,259,880,180.30,411,486,597.70,24
14、7,480,438.68,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,5,386,348.8116,995,991.3874,203,724.13,124,836,348.8116,995,991.3873,148,659.79,5,439,301.2917,085,406.4175,645,525.17,124,889,301.2917,085,406.4174,480,852.13,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,商誉,15,034,337.10,15,034,337.10,长期待摊费用递延所
15、得税资产,18,753.65690,374.53,18,753.65612,312.29,8,544.87761,556.11,8,544.87627,756.20,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,112,329,529.60542,344,133.72,215,612,065.92475,492,246.22,113,974,670.95525,461,268.65,217,091,860.90464,572,299.58,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,56,913.5420,305,318.34,6,865.00
16、9,210,516.17,56,913.5411,748,637.44,6,865.006,429,223.26,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,720,274.482,026,730.86,2,472,044.86507,418.22,7,386,824.87818,670.98,5,019,237.62-642,609.73,应付利息5,：,浙江网盛生意宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付股利,其他应付款,574,312.29,61,644.93,699,268.51,126,016.97,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款
17、一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,46,259,676.8172,943,226.32,40,585,288.9152,843,778.09,46,044,345.0166,754,660.35,39,566,844.1450,505,577.26,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,972,498.222,972,498.2275,915,724.54,2,972,498.222,972,498.2255,816,276.31,3,091,438.733,091,438.7369,846,099.0
18、8,3,091,438.733,091,438.7353,597,015.99,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,162,000,000.0081,402,627.04,162,000,000.0081,379,956.61,162,000,000.0081,402,627.04,162,000,000.0081,379,956.61,减：库存股专项储备,盈余公积,28,684,992.63,26,968,627.87,28,684,992.63,26,968,627.87,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所
19、有者权益总计,189,557,148.83-1,314,623.02460,330,145.486,098,263.70466,428,409.18542,344,133.72,149,327,385.43419,675,969.91419,675,969.91475,492,246.22,179,000,204.24-1,541,587.34449,546,236.576,068,933.00455,615,169.57525,461,268.65,140,626,699.11410,975,283.59410,975,283.59464,572,299.58,4.2 利润表,编制单位：浙江
20、网盛生意宝股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,35,709,056.3735,709,056.37,25,215,919.3925,215,919.39,39,257,864.9939,257,864.99,28,173,203.0028,173,203.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入6,浙江网盛生意宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,23,759,204.663,665,260.88,15,767,304.43965,776.86,27,478
21、,983.884,413,514.74,17,590,926.09753,658.57,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,1,415,601.8313,343,995.127,483,276.46-2,401,775.07252,845.44-8,248.00,1,107,801.748,568,610.606,605,601.22-1,739,472.13258,986.14-2,005.00,1,760,648.9213,918,356.228,
22、427,774.87-1,201,937.09160,626.22-195,140.00,1,374,009.658,838,894.457,198,853.06-729,602.00155,112.36-68,720.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,-52,952.48,-52,952.48,469,538.79,335,299.39,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,11,888,651.23930,586.5131,866.56,9,393,657.48895,586.5125,26
23、5.93,12,053,279.901,024,040.5138,179.05,10,848,856.301,007,540.5133,823.21,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,12,787,371.182,201,095.8910,586,275.29,10,263,978.061,563,291.748,700,686.32,13,039,141.362,040,850.1010,998,291.26,11,822,573.601,690,302.9110,132,270.69,利润,归属于母公司所有者的
24、净,10,556,944.59,8,700,686.32,11,027,017.50,10,132,270.69,少数股东损益六、每股收益：,29,330.70,-28,726.24,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.070.07226,964.3210,813,239.6110,783,908.9129,330.70,0.050.058,700,686.328,700,686.32,0.070.07461,126.1011,459,417.3611,488,143.60-28,726.24,0
25、.060.0610,132,270.6910,132,270.69,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,浙江网盛生意宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,44,936,739.56,29,110,502.51,36,285,439.80,24,605,870.22,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入
26、资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,35,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,260,666.9848,232,406.54,2,555,808.8131,666,311.32,2,141,616.7138,427,056.51,1,635,035.9626,240,906.18,现金,购买商品、接受劳务支付的,5,617,838.27,496,108.00,4,788,261.99,339,048.00,
27、客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,15,494,053.812,780,784.349,799,042.4333,691,718.85,10,607,601.081,747,753.147,598,701.9120,450,164.13,16,031,849.993,196,099.8212,306,664.0436,322,875.84,10,042,639.852,017,430.0510,274,866
28、.1922,673,984.09,流量净额,经营活动产生的现金,14,540,687.69,11,216,147.19,2,104,180.67,3,566,922.09,二、投资活动产生的现金流量：8,浙江网盛生意宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,621,607.98621,607.98,65,666.5865,666.58,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,528,262
29、.80,484,574.00,622,969.201,203,530.00,617,069.20373,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,3,500,000.00,投资活动现金流出小计,528,262.80,484,574.00,1,826,499.20,4,490,069.20,流量净额,投资活动产生的现金,-528,262.80,-484,574.00,-1,204,891.22,-4,424,402.62,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的
30、现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,2,303,484.972,303,484.97,流量净额,筹资活动产生的现金,2,303,484.97,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,255,511.86,544,184.22,五、现金及现金等价物净增加额,14,267,936.75,10,731,573.19,3,746,958.64,-857,480.53,余额,加：期初现金及现金等价物,401,975,778.11,239,308,921.67,380,500,359.78,267,097,589.38,六、期末现金及现金等价物余额,416,243,714.86,250,040,494.86,384,247,318.42,266,240,108.85,9,浙江网盛生意宝股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,10,
