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1、,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管人员)汤晓春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总
2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,418,205,861.411,293,270,655.30123,876,522.0010.44,579,490,310.17373,541,506.5792,896,522.004.02,144.73%246.22%33.35%159.63%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益
3、（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,253,837,496.3626,883,991.39-0.260.263.75%3.77%,-,6.92%46.96%30%30%-1.95%-1.87%,719,193,391.0573,949,473.0692,876,558.280.750.770.7714.66%14.31%,5.99%30.13%6.53%-20.11%26.23%26.23%-3.05%-3.15%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-215,680.94,说明,越权审批
4、或无正式批准文件的税收返还、减免1,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司
5、正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,317,562.53244,569.43-586,612.76,
6、合计,1,759,838.27,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,731,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,全国社保基金六零四组合,1,494,608 人民币普通股,1,494,608,2,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国光大银行招商安本增利债券型证券投资基金中国建设银行广发内需增长灵活配置混
7、合型证券投资基金爱建证券有限责任公司招商银行股份有限公司招商安泰股票证券投资基金中国农业银行招商安瑞进取债券型证券投资基金中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金东航集团财务有限责任公司招商基金公司招行瑞泰灵活配置号资产管理计划中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金,1,240,000 人民币普通股1,187,162 人民币普通股620,000 人民币普通股620,000 人民币普通股620,000 人民币普通股554,941 人民币普通股550,000 人民币普通股296,886 人民币普通股244,300 人民币普通股,1,240,0001,187,162620,000
8、620,000620,000554,941550,000296,886244,300,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较2011年末增加77,263.53万元，增长了为1600.44%，主要系公司首次公开发行股票所募集的资金增加84,577.97万元所致；2、应收帐款较2011年末增加617.37万元，增长了为66.27%，主要系公司收入增长，客户数量和客户信用额度也相应增加所致；3、预付账款较2011年末增加2,847.14万元，增长了为130.93%，主要原因系公司投资新建辽宁、陕西生产基地预付基建款增加所致；4
9、、在建工程比2011年末增加1,814.05万元，增长了108.84%，主要原因为公司投资新建辽宁生产基地等在建工程增加所致；5、长期待摊费用比2011年末增加156.58万元，增长了57.05%，主要原因是公司门店增加、装修费用相应增加所致；6、短期借款较2011年末减少11,000.00万元，下降了100.00%，主要原因是公司使用超募资金6000万元归还银行贷款所致；7、应付账款较2011年末增加2,661.12万元，增长了97.25%，主要原因是购买原料应支付给供应商货款增加所致；8、预收帐款较2011年末减少了111.57万元，下降了35.28%，主要原因系客户提前预付货款减少所致；
10、9、应付职工薪酬较2011年末增加了22.21万元，增长了42.75%，主要原因是公司经营规模扩大人员增加及薪资调整所致；10、应交税费较2011年末减少了746.33万元，下降了46.87%，主要原因系公司缴纳的税款增加所致；11、实收资本较2011年末增加了3,098.00万元，增长了33.35%，主要原因是公司首次公开发行股票3098万股所致；12、资本公积较2011年末增加了81,479.97万元，增长了865.43%，主要原因是公司首次公开发行股票股本溢价所致；13、资产减值损失较2011年末减少了18.08万元，下降了35.39%，主要原因系公司本期计提应收款项坏账准备减少所致；1
11、4、报告期营业外收入比上年同期增加了159.66万元，增长了142.80%，主要原因是收到2011年重点产业振兴财政拨款200万元所致；15、报告期营业外支出比上年同期增加了23.74万元，增长了181.48%，主要原因是处置部分固定资产损失增加所致；16、报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了1,712.36万元，增长了30.13%，主要原因为公司产品销售价格的调整和鸭产品等原料价格下跌导致产品综合毛利率增长3.57个百分点，营业利润增加所致；17、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期减少了1,854.18万元，下降了46.19%，主要原因系公司投资新建辽宁、陕西生产基地预付基
12、建款增加所致；18、报告期筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加了77,940.94万元，增长了1,902.76%，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金84,577.97万元所致。3,按承,诺履,行,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,
13、承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,煌上煌集团有限 同意公司首次公开发行股票并上市当年及其后两年的股利分公司、实际控制人 配计划，并承诺在未来审议公司上市当年及其后两年的利润分徐桂芬、褚建庚、配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分配褚浚、褚剑 的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。,2012年 03月 30日,上市当年及后两年,按承诺履行,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购,发行时所作承诺,煌上煌集团有限 该部分股份。在前述锁定期结束
14、后，其在担任公司董事、监事、2012公司、实际控制人 高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股 年 09徐桂芬、褚建庚、份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公 月 05褚浚、褚剑 司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易 日出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%,2015年 9月 4日,按承诺履行,目前除持有煌上煌股份外，未投资其它与煌上煌及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与煌上煌及其子公司相同、类似的经营活动；在依照中国法律法规被确认为公司的实际控制人或股东期间，煌上煌集团有限 将不会在
15、中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经 2012公司、实际控制人 营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）年 03 长期徐桂芬、褚建庚、直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活 月 30 承诺褚浚、褚剑 动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似 日或可能取代公司产品的业务活动；如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予本公司；并承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文若煌上煌租赁的房产在租赁期内因权属问题无
16、法继续使用，或因租赁合同未按照规定进行备案而受到行政处罚，我们将承担由上述原因对煌上煌造成的全部损失。1、本人、本公司及关联方将严格执行股份公司的资金管理制度，不以任何方式变相占用煌上煌资金；不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。2、本人、本公司及关联方与股份公司的任何关联交易应在煌上煌按照其章程和其他制度进行决策后实施，关联交易价格公允、不损害煌上煌及其他股东利益。3、如果本人、本公司及关联方违反上述声明、保证与承诺，并造成煌上煌或其他股东经济损失的，本人、本公司同意双倍赔偿煌上煌或其他股东相应损失。煌上煌及其下属公司若与任何其它第三
17、方就商标问题发生纠纷，导致煌上煌及其下属公司需要承担赔偿、罚款等责任，本公司、本人将承担上述损失，绝不使公司因此遭受任何经济损失。,江西煌上煌集团食品股份有限公司,根据中小企业板上市公司特别规定的要求，公司承诺:在挂牌上市后三个月内对公司章程进行修改,具体涉及的内容如下：在公司章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”的内容。,2012年 09月 05日,2012年 12月 4日,按承诺履行,其他对公司中小股东所作承诺,江西煌上煌集团食品股份有限公司,2012公司 2012 年 9 月 26 日以超募资金归还银行贷款 6000 万
18、，归 年 09还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资 月 26日,2013年 9月 25日,按承诺履行,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问,是 否 不适用 是 否 不适用,题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,20%9,731.78,至至,45%1
19、1,759.23,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,公司销售收入增长，原材料价格下降以及强化内部管理。,81,098,146.82,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用5,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明
20、，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,期末余额,820,911,883.4215,489,780.7450,216,529.748,383,817.76,期初余额,48,276,567.989,316,035.4121,745,143.716,944,971.09,买入返售金融资产6,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产
21、流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,207,554,520.831,102,556,532.49208,364,112.5334,808,170.9266,017,065.53405,629.054,310,47
22、3.001,743,877.89315,649,328.921,418,205,861.4153,974,763.732,046,574.01741,619.638,458,918.5553,670,892.77,216,499,815.84302,782,534.03188,076,003.2116,667,699.2667,236,210.15405,629.052,744,716.281,577,518.19276,707,776.14579,490,310.17110,000,000.0027,363,586.123,162,252.10519,506.8415,922,227.024
23、3,196,231.57,应付分保账款保险合同准备金7,：,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：徐桂芬,118,892,768.696,042,437.426,042,
24、437.42124,935,206.11123,876,522.00908,948,911.2016,866,995.97243,578,226.131,293,270,655.301,293,270,655.301,418,205,861.41主管会计工作负责人：曾细华,200,163,803.655,784,999.955,784,999.95205,948,803.6092,896,522.0094,149,235.5316,866,995.97169,628,753.07373,541,506.57373,541,506.57579,490,310.17会计机构负责人：汤晓春,2、母公
25、司资产负债表编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,746,066,633.3712,975,047.7498,008,248.66,期初余额,43,347,248.378,432,380.5272,320,203.04,应收利息应收股利8,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉
26、长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,107,414,860.96128,871,101.631,093,335,892.36139,738,036.8573,359,975.472,412,505.8628,615,950.843,702,535.521,488,610.95249,317,615.491,342,653,507.8534,606,404.2835,340,408.75453,440.0010,629,8
27、61.6932,830,297.52113,860,412.24,81,211,047.69161,879,309.85367,190,189.4763,840,636.8562,538,493.7035,032.0329,225,726.001,908,898.801,184,828.55158,733,615.93525,923,805.40110,000,000.0011,381,977.9628,384,476.74355,547.6518,074,450.1421,881,496.57190,077,949.06,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款9,：,江西煌上煌集团食品股份有
28、限公司 2012 年第三季度报告全文专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：徐桂芬,113,860,412.24123,876,522.00907,618,777.0516,773,023.30180,524,773.261,228,793,095.611,342,653,507.85主管会计工作负责人：曾细华,190,077,949.0692,896,522.0092,819,
29、101.3816,773,023.30133,357,209.66335,845,856.34525,923,805.40会计机构负责人：汤晓春,3、合并本报告期利润表编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,253,837,496.36253,837,496.36218,681,854.11186,643,437.241,555,505.4314,5
30、93,786.8315,099,913.45789,211.16,上期金额,237,416,246.62237,416,246.62213,091,915.72184,172,936.861,596,352.7212,619,160.1614,058,607.501,107,241.46-462,382.9810,加,加,额,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,35,155,642.25264
31、,333.93,24,324,330.90263,717.05,减,：营业外支出,327,100.57,84,562.58,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,35,092,875.618,208,884.2226,883,991.3926,883,991.390.260.2626,883,991.3926,883,991.39,-,2
32、4,503,485.376,210,509.2618,292,976.1118,292,976.110.20.218,292,976.1118,292,976.11,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：徐桂芬,主管会计工作负责人：曾细华,会计机构负责人：汤晓春,4、母公司本报告期利润表编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,165,506,492.59121,820,280.201,120,078.929,826,984.9
33、210,921,987.50788,582.14,上期金额,188,421,059.83147,049,776.741,313,721.2610,517,845.889,766,930.701,116,903.781,276,553.36,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）11,加,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一
34、）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：徐桂芬,21,028,578.91192,890.33251,383.5720,970,085.675,146,208.8215,823,876.85-15,823,876.85主管会计工作负责人：曾细华,17,379,328.11193,722.9079,667.0417,493,383.974,143,796.2713,349,587.70-13,349,587.70会计机构负责人：汤晓春,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费
35、手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,719,193,391.05719,193,391.05625,706,613.02528,336,099.654,812,307.6443,373,796.3345,569,192.963,285,166.65330,049.79,上期金额,678,552,658.41678,552,658.41603,284,713.79522,715,606.174,857,530.7535,182,807.4437
36、,149,605.822,868,293.95510,869.66,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填12,加,减,额,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属
37、于母公司所有者的综合收益总,-,93,486,778.032,714,713.12368,262.1095,833,229.0521,883,755.9973,949,473.0673,949,473.060.770.7773,949,473.0673,949,473.06,-,75,267,944.621,118,090.13130,829.6576,255,205.1019,429,379.4656,825,825.6456,825,825.640.610.6156,825,825.6456,825,825.64,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方
38、在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：徐桂芬,主管会计工作负责人：曾细华,会计机构负责人：汤晓春,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额,530,081,020.20399,187,372.073,721,380.2728,969,565.2933,505,187.303,295,295.101,256,060.5360,146
39、,159.64,上期金额,560,223,811.42434,535,822.734,198,715.7629,885,340.8426,977,698.822,894,704.062,181,566.7659,549,962.4513,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：徐桂芬,2,495,927.95285,462.7862,356,624
40、.8115,189,061.2147,167,563.60-0.490.4947,167,563.60主管会计工作负责人：曾细华,841,237.8499,411.9460,291,788.3514,712,625.8445,579,162.51-0.490.4945,579,162.51会计机构负责人：汤晓春,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投
41、资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,本期金额,831,048,143.3811,394,297.88842,442,441.26541,027,663.1639,783,495.1176,017,628.3092,737,0
42、96.41749,565,882.98,上期金额,792,451,510.7212,432,399.70804,883,910.42562,748,186.0020,658,212.2667,126,411.0267,169,369.46717,702,178.7414,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资
43、产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,92,876,558.2826,825.0026,825.0058,715,429.1058,715,429.10-58,688,604.10845,779,675.67165,000,000.006,680,324.331,017,460,000.0027
44、5,000,000.00,87,181,731.682,765,424.682,765,424.6842,912,223.0442,912,223.04-40,146,798.3690,000,000.0090,000,000.00128,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,2,768,762.22,2,962,050.36,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,1,243,876.52,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及
45、现金等价物余额法定代表人：徐桂芬,279,012,638.74738,447,361.26772,635,315.4448,276,567.98820,911,883.42主管会计工作负责人：曾细华,130,962,050.36-40,962,050.366,072,882.9628,749,299.4234,822,182.38会计机构负责人：汤晓春,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司15,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有
46、关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取
47、得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额625,090,371.2014,987,797.00640,078,168.20409,601,120.0729,408,561.8663,947,636.2977,333,651.83580,290,970.0559,787,198.1518,825.0018,825.0019,636,599.4175,897,400.0095,533,999.41-95,515,174.41845,779,675.67165,000,000.006,680,324.331,017,460,000
48、.00275,000,000.00,上期金额,654,619,716.27900,449.59655,520,165.86469,845,519.0216,815,192.1458,061,346.4358,525,947.03603,248,004.6252,272,161.242,765,424.682,765,424.687,879,631.907,879,631.90-5,114,207.2290,000,000.0090,000,000.00128,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金,2,768,762.221,243,876.52
49、,2,962,050.36,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,279,012,638.74738,447,361.26,130,962,050.36-40,962,050.36,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：徐桂芬,702,719,385.0043,347,248.37746,066,633.37主管会计工作负责人：曾细华,6,195,903.6624,630,070.8730,825,974.53会计机构负责人：汤晓春17,
