《回天胶业：关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《回天胶业：关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告.ppt（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,证券代码：300041,证券简称：回天胶业,公告编号：201210,湖北回天胶业股份有限公司关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定及相关格式指引，将本公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20091389号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00万股（每股面值1元），
2、发行价格为每股36.40元，共募集资金人民币61,880.00万元。扣除承销费用、保荐费用和其他发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币57,117.41万元，以上募集资金业经大信会计师事务有限公司审验，并出具大信验字20090045号验资报告。截至2011年12月31日止，公司已经实际使用募集资金38,019.74万元，其中2010年度使用23,674.25 万元、2011年度使用14,345.49万元，募集资金余额为20,443.99万元（利息收入及手续费净额1,346.32万元），其中活期存款账户余额为818.99万元，定期存单为19,625.00万元。二、募集资金管理情况为进一步加
3、强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法和进一步规范上市公司募集资金使用的通知等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了湖北回天胶业股份有限公司募集资金管理办法，根据上述办法的规定，,公司对募集资金实行专户管理，2010年1月20日，公司分别与保荐机构海通证券股份有限公司、,募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司襄樊襄阳支行、中国农业银行股份有限公司,襄樊樊城支行、中国工商银行股份有限公司襄樊科技开发支行七里河分理处、中国交通银行股,份有限公司襄樊分行营业部签订了募集资金三方
4、监管协议，明确了各方的权利和义务。三,方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在,问题。,2010年5月31日，经公司2010年第一次股东大会审议通过了公司有机硅胶粘剂和密封胶,建设项目增加实施主体的议案，公司拟对募投项目有机硅胶粘剂和密封胶建设项目的实,施主体由湖北回天胶业股份有限公司一个实施主体，增加至三个实施主体，即湖北回天胶业股,份有限公司、上海回天化工新材料有限公司和广州回天精细化工有限公司。公司本次增加募投,项目实施主体，有效地利用两家子公司的现有厂房等基础设施，有利于加快募投项目实施进程，,有利于适应市场变化需求，为了确保募集资金的使用、管
5、理符合相关法律、法规的规定和公司,招股说明书的相关承诺，公司募投项目的投资方向、项目实施内容不发生变更，募投项目,资金使用计划不发生变更，也不存在资金缺口，保证募投项目的正常实施。,本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。,三、本年度募集资金的实际使用情况,(一)募集资金使用情况表,募集资金使用情况表详见本报告附件。,(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明,无,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,无,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披,露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。,附件：募集
6、资金使用情况表,湖北回天胶业股份有限公司董事会,二一二年三月二十日,否,否,-,-,-,否,否,附表 1：募集资金使用情况表单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,57,117.410.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,14,345.4938,019.74,是否已,变更 募集资承诺投资项目和超募 项 金承诺资金投向 目 投资总(含 额部,调整后 本年度投资总 投入金额(1)额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的
7、效益,是否 项目可行达到 性是否发预计 生重大变效益 化,分变更)承诺投资项目,有机硅胶粘剂和密封胶建设项目聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目承诺投资项目小计,否 9,676.00 9,676.00 1,977.47 9,514.85 98.33%否 11,084.00 11,084.00 1,415.04 9,992.95 90.16%20,760.00 20,760.00 3,392.51 19,507.80,2010 年 12月2010 年 12月,3,212.00 是49.00 是3,261.00,超募资金投向,年产 3000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项 否目,6,500.00 6,500
8、.00 3,152.98 5,709.42 87.84%,2011 年 12月,0.00 是,胶粘剂技术研发测试中心建设项目,否,5,662.00 5,662.00,900.00 2,702.52 47.73%,2013 年 6月,不适用,否,偿还银行贷款,3,200.00 3,200.00,3,200.00 100.00%,设立控股子公司（常州回天）建设太阳能电池背膜生产线购买土地使用权作为战略发展用地项目,否否,4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.004,160.00 4,160.00 2,000.00 2,000.00 48.08%,2011 年 12月,0
9、.00 是不适用,否否,合,计,-,24,422.00 24,422.00 10,952.98 18,511.94,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,项目可行性未发生重大变化,，,。,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,57,117.410.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,14,345.4938,019.74,是否已,承诺投资项目和超募资金投向,变更 募集资项 金承诺目 投资总(含 额部,调整后 本年度投资总 投入金额(1)额
10、,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否 项目可行达到 性是否发预计 生重大变效益 化,分变更)公司超募资金为 36,357.41 万元。2010 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于关于超募资金使用计划的议案 以超募资金偿还银行贷款 3200 万元；2010 年 6 月 18 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于使用超募资金投资,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂
11、时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,扩建“年产 3,000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的议案；2010 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于关于使用超募资金建设粘胶剂技术研发测试中心项目的议案；2011 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电池背膜生产线的议案；2011年 12 月 7 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于购买土地使用权作为战略发展用地项目的议案。超募资金使用进展情况见超募资金投向。经
12、2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。新增实施地点为上海、广州。经 2009 年度股东大会通过新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。2010 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意以本次募集资金 10,156.63 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中用有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 4,326.04 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,326.04 万元；用聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目募投资金 5,830.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,830.59 万元）2011 年公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。不适用尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。无,
