600262_2011北方股份半年报摘要.ppt

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1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要内蒙古北方重型汽车股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名陈树清蔺建成Ken Lousberg张文明,未出席董事职务董事长董事董事独立董事,未出席董事的说明缺席因公出差因公出差缺席,被委托人姓名李建平Harold

2、 Lang,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李建平、主管会计工作负责人李永福及会计机构负责人（会计主管人员）侯文瑞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,北方股份600262上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话第 1 页 共 30 页,常德明内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦0472-2207888,赵军内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦0472

3、-2207888,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,传真电子信箱,0472-,0472-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,009,385,48

4、6.86827,449,592.754.8674报告期（16 月）39,976,651.1174,726,037.4365,199,685.1735,851,645.430.38350.21090.38358.06-162,784,839.07-0.9575,3,173,975,562.63779,249,907.584.5838上年同期29,117,209.0439,655,359.1733,902,130.4825,097,266.000.19940.14760.19944.5977,959,924.170.4586,-5.196.196.19本报告期比上年同期增减(%)37.3088.4

5、492.3242.8592.3342.8992.33增加 3.47 个百分点-308.81-308.79,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 30 页,金额,183,836.3735,060,000.00-494,450.05-5,304,000.00-97,346.5829,348,039.74,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告

6、摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,179 户,股东名称内蒙古北方重工业集团有限公司TEREXEQUIPMENTLIMITED,股东性质国有法人境外法人,持股比例(%)35.4425.16,持股总数60,245,16042,780,000,持有有限售条件股份数量60,245,16042,780,000,质押或冻结的股份数量无无,中国建设银行华,夏优势增长股票型,未知,1.68,2,861,406,未知,证券投资基金中信证券建行,中信证券股债双赢,未知,1.25,2,129,958,未知,集合

7、资产管理计划中国工商银行股份,有限公司诺安中小盘精选股票型证,未知,0.95,1,606,616,未知,券投资基金中国银行嘉实主,题精选混合型证券,未知,0.85,1,446,512,未知,投资基金嘉实基金公司农,行中国农业银行股份有限公司企业,未知,0.54,926,071,未知,年金理事会,吴丽梅温宇翟宝东,其他其他其他,0.420.400.33,716,998674,138560,000,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划第 3 页 共 30 页,持有无限售条件股份的数量2,861,4

8、062,129,958,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股,3.3,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中国工商银行股份有限公司诺,安中小盘精选股票型证券投资基金中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金嘉实基金公司农行中国农业银行股份有限公司企业年金理事会吴丽梅温宇翟宝东范先建蓝启权,1,606,6161,446,512926,071716,998674,138560,000510,000507,865,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前十名无限售条件股东之间有无

9、关联关系，也不知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,工,业,1,003,990,362.22,776,697,570.61,22.64,13.24,8.95,增加 3.05 个百分点,分产品,整车备件及服务,902,80

10、1,146.53101,189,215.69,695,111,722.5781,585,848.04,23.0119.37,15.71-4.85,11.76-10.27,增加 2.72 个百分点增加 4.87 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,562.94 万元。第 4 页 共 30 页,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入795,311,736.05208,678,626.17,营业收入比上年增减（%）,26.89-19.68,5.3 主营业

11、务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称矿用汽车工业园合计,项目金额38,83838,838,项目进度/,项目收益情况基本建设完成，尚未投入使用/,公司三届十次董事会及 2008 年临时股东大会审议通过对矿用汽车工业园投资建设，详见公司“临 2008-011 号”公告。报告期内，该项目尚在建设过程中

12、，已累计投入 23,184 万元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用第 5 页 共 30 页,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括

13、对控股子公司的担保）,担保对象名称内蒙古北方重工业集团有限公司,发生日期(协议签署日),担保金额44,000,担保类型连带责任担保,担保期,担保是否履行完毕否,是否为关联方担保是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,47,038.2344,00018,32513,800,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三

14、项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用第 6 页 共 30 页,57,80069.0644,00057,80015,950.6157,800,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,2005 年 3 月-2008 年，本公司与北京北方天宇通力工程机械有限公司（以下简称“天宇通力”）签订工矿产品购销合同，由天宇通力代理销售本公司产品。在合,同履行过程中，天宇通力陆续欠付本公司货款 6245

15、万元，本公司于 2009 年 10 月向包头中院提起诉讼并于 2009 年 11 月 9 日进行公告。诉讼期间，天宇通力返还本公司两台旋挖钻机，经包头市中院认定，抵减欠款 637 万,6,245,一审经包头市中级人民法院判决，我方胜诉，在规定期限内对方未提出上诉，目前该案件已进入执行程序。,针对此项款项，经事务所审计按 80%计提坏账准备，但本案诉讼结果对本公司今后的利润将产生一定影响。,已进入执行程序，目前尚未有结果。,元。2010 年 10 月，包头市中院裁定天宇通力偿还本公司欠款 5608万元以及利息，本公司于 2010年 11 月 9 日进行公告。2006 年 9 月-2008 年 9

16、 月期间，公司将旋挖钻机以现款结算方式销售给北京北方天宇通力工程机械有限公司（以下简称“天宇通力”），天宇通力以市场价格,将旋挖钻机出售给恒信，在履行完融资租赁手续后从恒信拿到全部货款。恒信加上利息后以融,在北方股份销售给天宇通力产品之时，北方股份已以,资租赁方式将产品出售给最终用户（承租户），用户按月向恒信交付货款及利息（月供）。货款未付清前产品所有权归恒信，产品的售后服务由天宇通力负责。天宇通力为第一顺位回购担,3,619,经上海市高级人民法院提审，目前尚未有结果。,现金方式收回全部货款。所以，如果上海市高级人民法院再审判决对北方股份有利，对本公司没有影响。如果,本案件正在履行有关程序，目

17、前尚未有结果。,保人，北方股份是第二顺位回购担保人。因用户不能按时向恒信还款，恒信起诉天宇通力和本公司，要求天宇通力和本公司向其支付全部回购价款，并承担全部诉讼费用。该案涉及性质相同的款项10 笔，金额共计 3619 万元。详见公司临 2010-021、临 2010-022公告第 7 页 共 30 页,对北方股份不利，将对本公司产生负面影响。,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报

18、告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产第 8 页 共 30 页,419,401,230.53100,750,376.43824,208,226.5882,867,655.82993,594.5426,955,386.52774,647,515.43,59

19、7,829,545.94181,582,500.90687,708,629.9755,009,174.7621,704,651.23892,734,292.28,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手

20、续费及佣金应付职工薪酬应交税费第 9 页 共 30 页,2,229,823,985.8548,095,426.393,332,369.48288,713,261.21239,783,438.02155,363,488.2044,273,517.71779,561,501.013,009,385,486.86474,716,000.00110,259,108.62339,404,237.98111,456,098.6010,205,402.8929,837,512.37,2,436,568,795.0845,911,202.923,433,011.44306,259,165.46186,013,

21、764.86160,234,905.1635,554,717.71737,406,767.553,173,975,562.63618,681,000.00181,780,510.91513,547,681.37134,643,078.3419,228,488.1935,945,607.52,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股

22、东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,374,166.6848,627,510.55118,120,480.0054,000,000.001,298,000,517.69766,629,920.0032,244,855.1575,522,360.01874,397,135.162,172,397,652.85170,000,000.00399,310,501.22146,885,673.24111,253,418.29827,449,592.759,538

23、,241.26836,987,834.013,009,385,486.86,6,197,220.0067,967,946.3018,543,560.0024,000,000.001,620,535,092.63674,174,240.0032,244,855.1554,026,776.89760,445,872.042,380,980,964.67170,000,000.00399,310,501.22146,885,673.2463,053,733.12779,249,907.5813,744,690.38792,994,597.963,173,975,562.63,法定代表人：李建平 主管

24、会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞第 10 页 共 30 页,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用第 11 页 共 30 页

25、,408,788,566.6897,950,376.43588,142,412.2075,931,604.73993,594.54124,377,345.17455,170,535.811,751,354,435.56211,595,426.393,332,369.48138,143,479.51239,677,544.65113,257,799.93,565,335,667.61178,191,500.90510,784,040.7537,788,592.63118,000,174.69524,925,401.971,935,025,378.55209,411,202.923,433,011

26、.44146,885,109.49185,907,871.49116,026,915.91,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积第 12 页 共 30 页,45,279,174.67751,28

27、5,794.632,502,640,230.1964,716,000.0099,061,228.00288,188,207.8378,581,334.138,315,050.9024,131,017.481,374,166.6837,338,140.6418,120,480.0054,000,000.00673,825,625.66766,629,920.0032,244,855.1573,303,683.16872,178,458.311,546,004,083.97170,000,000.00399,310,501.22146,885,673.24,36,560,374.65698,224

28、,485.902,633,249,864.45198,681,000.00158,610,112.57435,742,991.32123,536,559.8817,557,712.7738,960,862.206,197,220.0056,693,338.4318,543,560.0024,000,000.001,078,523,357.17574,174,240.0032,244,855.1552,490,298.43658,909,393.581,737,432,750.75170,000,000.00399,310,501.22146,885,673.24,内蒙古北方重型汽车股份有限公司

29、 2011 年半年度报告摘要一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,240,439,971.76956,636,146.222,502,640,230.19,179,620,939.24895,817,113.702,633,249,864.45,法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞第 13 页 共 30 页,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,007,008,026.101,007,

30、008,026.10,上期金额887,617,601.73887,617,601.73,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）第 14 页 共 30 页,972,250,850.38777,

31、544,576.754,320,378.8462,669,395.8583,081,823.3925,407,382.5519,227,293.005,219,475.3939,976,651.1135,249,386.32500,000.0074,726,037.43,861,145,639.75713,126,973.61600.0044,795,177.3951,298,543.4430,401,094.7121,523,250.602,645,247.0629,117,209.0410,591,668.0953,517.9639,655,359.17,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2

32、011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,13,732,801.3860,993,236.0565,199,685.17-4,206,449.120.38350.383560,993,236.0565,199,685.17-4,206,449.12,9,940,587.3829,714,771.7933,902,130.48-4,187,358.690.19940.199429,714

33、,771.7933,902,130.48-4,187,358.69,法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞第 15 页 共 30 页,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额886,456,883.53679,478,927.074,320,378.8457,107,632.0571,719,697.036,333,668.7315,524,221.30,上期金额775,408,857.1661

34、9,754,680.21600.0039,344,321.7640,324,948.4315,689,011.3618,249,800.07,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,5,219,475.3957,191,833.9034,860,000.00500,000.0091,

35、551,833.9013,732,801.3877,819,032.5277,819,032.52,2,645,247.0644,690,742.399,065,801.3053,282.5053,703,261.198,062,279.9145,640,981.2845,640,981.28,法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞第 16 页 共 30 页,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现

36、金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业第 17 页 共 30 页,835,377,437.554,585,699.8869,652,630.19909,615,767.62872,991,019.04,892,763,905.541,460,179.4814,

37、033,211.68908,257,296.70650,271,717.83,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付

38、的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 18 页 共 30 页,68,587,509.3477,576,896.2853,245,182.031,072,400,606.69-162,784,839.072,041,657.382,041,657.3818,935,792.07,41,898,867.1583,760,330.2854,366,457.27830,297,372.5377,959,924.17239,990.00239,990.0094,163,755.88,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金投资活动现

39、金流出,小计,投资活动产生的,18,935,792.07,94,163,755.88,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-16,894,134.69728,000,00

40、0.0020,305,107.87748,305,107.87670,000,000.0048,777,059.8510,074,000.00728,851,059.8519,454,048.02-7,972,281.80-168,197,207.54577,524,438.07409,327,230.53,-93,923,765.88699,594,081.7528,282,606.11727,876,687.86719,940,000.0040,378,111.4068,413,259.07828,731,370.47-100,854,682.61-340,551.23-117,159,0

41、75.55359,370,823.04242,211,747.49,法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞第 19 页 共 30 页,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生

42、的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计第 20 页 共 30 页,766,207,452.013,195,670.5769,452,630.19838,855,752.77825,827,941.8957,420,184.6474,287,603.7747,717,002.751,005,252,733.05-166,396,980.282,041,657.382,041,657.38,849,242,891.505,062.1012,522,1

43、42.27861,770,095.87611,950,575.6531,163,995.5180,818,014.3946,060,144.09769,992,729.6491,777,366.23239,990.00239,990.00,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小

44、计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,18,835,792.0718,835,792.07-16,794,134.69272,000,000.0020,305,107.87292,305,107.87204,000,000.0033,356,449.3010,074,000.00247,430,449.3044,874,658.57-7,999,536.66-146,315,993.0

45、6545,030,559.74398,714,566.68,93,530,555.8893,530,555.88-93,290,565.88355,594,081.7524,374,500.00379,968,581.75435,940,000.0027,674,669.9660,448,000.00524,062,669.96-144,094,088.21-5,634.58-145,612,922.44349,471,705.34203,858,782.90,法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞第 21 页 共 30 页,润,内蒙古北方重型汽车股份有限公司

46、2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益减,项目,：,专,一般,少数股东权,所有者权益合,实收资本（或股,资本公积,库,项,盈余公积,风险,未分配利润,其,益,计,本）,存,储,准备,他,备股一、上年年,末余额,170,000,000.00,399,310,501.22,146,885,673.24,63,053,733.12,13,744,690.38,792,994,597.96,加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年,初余额,170,000,000.00,399,310,501.22,146,885,67

47、3.24,63,053,733.12,13,744,690.38,792,994,597.96,三、本期增减变动金,额（减少以,48,199,685.17,-4,206,449.12,43,993,236.05,“”号填列）（一）净利,（二）其他综合收益上述（一）,65,199,685.17,-4,206,449.12,60,993,236.05,和（二）小,65,199,685.17,-4,206,449.12,60,993,236.05,计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他第 22 页 共 30 页,内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2011 年半

48、年度报告摘要（四）利润,分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期,-17,000,000.00-17,000,000.00,-17,000,000.00-17,000,000.00,末余额,170,000,000.00,399,310,501.22,146,885,673.24,111,253,418.29,9,538,241.26,836,987,834.01,第 23 页 共 30 页,润,内蒙古北方重型汽

49、车股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股,资本公积,减：库存,专项,盈余公积,一般风险,未分配利润,其,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年,本）,股,储备,准备,他,末余额,170,000,000.00,399,310,501.22,115,960,789.14,36,187,813.21,23,742,071.38,745,201,174.95,加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年,初余额,170,000,000.00,399,310,501.22,115,960,789.14,36,187,813.

50、21,23,742,071.38,745,201,174.95,三、本期增减变动金,额（减少以,18,602,130.48,-4,187,358.69,14,414,771.79,“”号填列）（一）净利,（二）其他综合收益上述（一）,33,902,130.48,-4,187,358.69,29,714,771.79,和（二）小,33,902,130.48,-4,187,358.69,29,714,771.79,计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润,分配1提取盈余公积2提取一,第 24 页 共 30 页,-15,300,000.00,-15,