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1、西安陕鼓动力股份有限公司,601369,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,印建安吉利锋朴海英,公司负责人印建安、主管会计工作负责人吉利锋及会计机构负责人（会计主管人员）朴海英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,13,568,939,637.405,042,585,153.693.0771,12,015,846,639.554,890,227,836.902.9841,12.933.123.12,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活
3、动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,692,515,369.830.4226年初至报告期期末（19 月）,-35.21-35.21本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,251,797,594.760.150.130.155.124.46,698,614,061.290.430.390.4314.1512.85,-3.23-3.2324.00-3.23减少 0.4
4、8 个百分点增加 0.65 个百分点,2,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19
5、月）1,163,709.749,170,205.384,892,355.6118,389,190.29181,053.8641,674,528.90-11,308,581.54-474.0364,161,988.21,说明持有至到期投资取得的投资收益。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,203,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,中国标准工业集团有限公司深圳市衡远投资发展有限公司联想控股有限公司中诚信财务顾问有限公司上海复星产业投资有限公司全国社保基金一零六组合陕西工业技术研
6、究院中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行景顺长城动力平衡证券投资基金裕阳证券投资基金,88,445,11771,730,37369,000,00037,950,00018,578,40315,052,9655,698,5125,249,8794,280,3224,199,949,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,88,445,11771,730,37369,000,00037,950,00018,578,40315,052,9655,698,5125,249,8794,280,3224,19
7、9,949,3,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 主要合并会计报表项目同比发生重大变化（30%）的情况及原因（单位：人民币元）,合并资产负债表项目,期末数,年初数,变动幅度,重大变动的主要原因,购买短期投资理财产品、支付股权,货币资金,3,497,192,793.85,5,540,237,420.65,-36.88%投资款、购建长期资产、偿还贷款、,分配股利。,交易性金融资产,182,468.90,3,099,446.64,-94.11%系衍生金融资产，到期交割。,应
8、收票据,1,582,048,823.98,1,077,823,578.92,46.78%,产品销售增加、销售结算中收到的票据占比增加。,其他应收款其他流动资产,26,480,874.822,462,300,000.00,17,812,743.61550,000,000.00,48.66%员工备用金和投标保证金增加。347.69%短期投资理财增加。,长期股权投资,107,031,624.44,5,169,894.41 1970.29%股权投资规模扩大。,在建工程,420,553,098.75,209,634,493.74,100.61%气体项目工程投入增加。,系未确认融资费用，应计辞退福利,其他
9、非流动资产,17,116,371.16,7,043,362.58,143.01%增加和折现率上升导致未确认融资,费用增加。,短期借款,62,730,286.37,-100.00%偿还贷款。,交易性金融负债,182,468.90,3,805,755.02,-95.21%系衍生金融负债，到期交割。,销售收入增加导致应交增值税增,应交税费,91,790,025.45,43,817,290.29,109.48%加、应纳税所得额增加导致当期应,交所得税增加。,一年内到期的非流动负债,20,000,000.00,-100.00%偿还贷款。,股本,1,638,770,233.00,1,092,513,489
10、.00,50.00%资本公积转增股本。,合并利润表项目营业税金及附加销售费用管理费用,2011 年 1-9 月28,290,252.46114,889,252.92550,766,547.96,2010 年 1-9 月21,221,441.4584,599,021.58412,310,343.76,变动幅度33.31%35.80%33.58%,重大变动的主要原因应交增值税增加导致城建税及教育费附加增加。销售人员职工薪酬及促销费用增加。管理人员职工薪酬及研发费用增加。,财务费用资产减值损失,-78,610,862.9638,325,707.13,-49,673,602.6456,827,072.
11、63,利息收入和汇兑收益增加、利息支出减少。-32.56%当期计提的坏账准备减少。,投资收益,60,482,984.60,993,084.16 5990.42%短期投资理财收益增加。4,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告上期包含江苏铁本钢铁有限公司破,营业外收入,19,379,916.63,106,642,055.57,-81.83%,产终结转销的原账面预收账款和获得的赔偿款 87,929,513.15 元，而本,期没有该事项。,营业外支出,3,972,592.04,1,814,685.86,118.91%经济赔偿支出增加。,合并现金流量表项目经营活动产生的现金流
12、量净额,2011 年 1-9 月692,515,369.83,2010 年 1-9 月1,068,869,545.27,变动幅度-35.21%,重大变动的主要原因销售结算中收到的票据占比增加、采购结算中支付的现汇占比增加。,短期投资理财增加、支付的股权投,投资活动产生的现金流量净额,-2,056,553,059.08,-412,570,920.45,398.47%资款增加、购建长期资产支付的现,金增加。上期 IPO 收到募集资金而本期没有,筹资活动产生的现金流量净额,-626,775,940.13,1,595,200,115.68,-139.29%,该事项、本期分配现金股利而上期没有该事项、收
13、到的政府补助资金,大幅减少。3.1.2 主要财务指标同比发生重大变化（30%）的情况及原因（单位：人民币）,财务指标明细,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动幅度,重大变动的主要原因,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.4226,0.6522,本期销售结算中收到的票据占比增加、-35.21%采购结算中支付的现汇占比增加导致本期经营活动现金流量净额减少。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.2.1 土地使用权证办理情况公司于 2008 年 3 月与西安市临潼区土地储备中心签订征地协议，公司受让位于临潼区代王街道办事处的一宗土地，用作污
14、水处理工程。该宗土地总面积 7.02 亩，土地出让金 898,560 元已全额缴纳，截至本报告期末，其土地使用权证尚在办理中。3.2.2 涉外注册商标专用权及注册商标申请权的过户情况2007 年 10 月本公司与陕西鼓风机(集团)有限公司签订涉外商标转让协议及涉外商标使用许可合同：陕西鼓风机(集团)有限公司将其拥有的境外 22 项注册商标专用权以及境外 23 项注册商标申请权无偿转让给本公司。截至本报告期末，本公司已拥有上述转让标的中 38 件境外注册商标，尚有 2 件境外注册商标及 5 件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.3
15、.1 股东对发行前所持股份自愿锁定的承诺,股东名称陕西鼓风机（集团）有限公司作为公司董事、高级管理人员,承诺事项自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不得以任何方式直接或间接地转让其持有的全部或部分本公司股份。自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不得以任何方式直接或间接地转让或委托他人管理其在本,承诺履行情况截至本报告期末，未违反承诺。截至本报告期末，,的自然人股东,公司第三次增资中认购的股份。遵守中华人民共和国公司法 未违反承诺。关于公司董事、高级管理人员股份转让的相关规定，在任职期5,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告间内
16、每年转让的股份不超过本人所持有西安陕鼓动力股份有限公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。,其他自然人股东,自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不得以任何方式直接或间接地转让或委托他人管理其在本公司第三次增资中认购的股份。,截至本报告期末，未违反承诺。,另外，根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。截至本报告期末，全国社会保障基金理事会未违反上述
17、承诺。3.3.2 股东关于避免同业竞争的承诺为避免可能存在的任何实际或潜在同业竞争，控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）已与本公司于 2007 年 11 月 16 日签署了避免同业竞争协议。根据避免同业竞争协议，于本公司在上海证券交易所上市之日起，陕鼓集团将不会在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与，任何与本公司及其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如果陕鼓集团或其控股企业发现任何与本公司及本公司控股公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合
18、理和公平的条款和条件首先提供给本公司或本公司控股企业。本公司股东中国标准工业集团有限公司已于 2007 年 11 月 26 日出具不竞争承诺函，若本公司之股票在上海证券交易所上市，则其将采取有效措施，并促使其参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施，不会在中国境内：以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司所控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持本公司及本公司所控股企业以外的他人从事与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；及以其他方式介入任何与本公司及本公司所控股企业目前或今后
19、进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。截至本报告期末，上述股东未违反上述关于避免同业竞争的承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。董事长:西安陕鼓动力股份有限公司2011 年 10 月 24 日6,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资
20、金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额3,497,192,793.85182,468.901,582,048,823.981,614,857,085.941,574,136,081.4426,480,874.8
21、21,278,218,133.7016,800,000.002,462,300,000.0012,052,216,262.63107,031,624.44707,286,955.01420,553,098.75198,708,821.7866,026,503.6317,116,371.161,516,723,374.7713,568,939,637.40,年初余额5,540,237,420.653,099,446.641,077,823,578.921,401,174,674.421,247,438,004.7417,812,743.61983,329,149.6916,800,000.005
22、50,000,000.0010,837,715,018.675,169,894.41687,844,426.13209,634,493.74201,728,166.3666,711,277.667,043,362.581,178,131,620.8812,015,846,639.55,601369短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告62,730,286.37,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一
23、年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,182,468.901,480,877,291.802,154,647,908.994,431,739,708.42194,188,964.4691,790,025.4564,281,768.588,417,708,136.605,066,800.00102,
24、832,023.29107,898,823.298,525,606,959.891,638,770,233.001,633,408,352.71544,110,110.521,226,296,457.465,042,585,153.69747,523.825,043,332,677.5113,568,939,637.40,3,805,755.021,368,043,187.761,813,748,391.293,431,282,186.90206,468,580.9343,817,290.2961,186,583.9020,000,000.007,011,082,262.465,066,800
25、.00108,875,166.67113,941,966.677,125,024,229.131,092,513,489.002,179,665,096.71544,110,110.521,073,939,140.674,890,227,836.90594,573.524,890,822,410.4212,015,846,639.55,公司法定代表人:印建安,主管会计工作负责人:吉利锋8,会计机构负责人:朴海英,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经
26、审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,9,期末余额3,161,513,666.09182,468.901,500,311,266.151,572,920,846.841,258,419,
27、954.29441,626,916.761,166,696,930.792,442,300,000.0011,543,972,049.82306,531,624.44692,258,188.096,072,448.29198,024,546.7764,225,460.0216,837,817.571,283,950,085.1812,827,922,135.00182,468.901,379,662,297.331,922,982,268.734,199,559,365.02180,817,704.62112,837,886.47,年初余额5,190,546,371.493,099,446.6
28、41,049,981,245.221,367,859,029.61989,457,724.33327,962,796.94966,018,297.10550,000,000.0010,444,924,911.33199,669,894.41673,404,959.1219,343,749.48201,702,922.3661,614,881.346,764,808.991,162,501,215.7011,607,426,127.0362,730,286.373,805,755.021,285,956,031.611,732,382,152.093,329,194,953.58189,913,
29、474.6552,725,507.68,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,46,713,906.617,842,755,897.685,066,800.00102,832,023.29107,898,823.297,950,654,720.9
30、71,638,770,233.001,632,749,241.12544,110,110.521,061,637,829.394,877,267,414.0312,827,922,135.00,49,027,234.4920,000,000.006,725,735,395.495,066,800.00108,875,166.67113,941,966.676,839,677,362.161,092,513,489.002,179,005,985.12544,110,110.52952,119,180.234,767,748,764.8711,607,426,127.03,公司法定代表人:印建安
31、,主管会计工作负责人:吉利锋10,会计机构负责人:朴海英,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）1,301,546,130.631,301,546,130.63,上期金额（79 月）1,066,230,247.011,066,230,247.01,年初至报告期期末金额（1-9 月）3,853,789,163.303,853,789,163.30,上年年初至报告期期末金额（1-9月）3,285,476,210.893,28
32、5,476,210.89,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,049,318,632.66840,650,470.65,867,353,135.37710,876,715.40,3,130,275,763.632,476,614,866.12,2,758,263,140.152,232,978,863.37,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,14,672,116.4244,674,887.95180,223,958.98
33、-21,656,773.41-9,246,027.93131,917.50,7,466,535.5428,134,862.18120,156,786.67-27,774,660.2928,492,895.87,28,290,252.46114,889,252.92550,766,547.96-78,610,862.9638,325,707.13838,225.88,21,221,441.4584,599,021.58412,310,343.76-49,673,602.6456,827,072.63,列）,投资收益（损失以“”号填,31,102,296.91,769,428.84,60,482,
34、984.60,993,084.16,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-223,621.75,195,817.73,419,265.41,-697,253.34,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,283,461,712.387,489,753.95648,484.3092,393.54290,302,982.0338,450,782.15251,852,199.88251,797,594.7
35、654,605.12,199,646,540.4898,165,228.91709,269.5773,709.48297,102,499.8236,848,683.47260,253,816.35260,194,680.7559,135.60,784,834,610.1519,379,916.633,972,592.04491,201.63800,241,934.74101,474,923.16698,767,011.58698,614,061.29152,950.29,528,206,154.90106,642,055.571,814,685.86646,314.82633,033,524.
36、6179,974,186.90553,059,337.71552,903,101.57156,236.14,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.150.15,0.160.16,0.430.43,0.350.35,七、其他综合收益,八、综合收益总额,251,852,199.88,260,253,816.35,698,767,011.58,553,059,337.71,总额,归属于母公司所有者的综合收益,251,797,594.76,260,194,680.75,698,614,061.29,552,903,101.57,归属于少数股东的综合收益总额,54,605.12,59
37、,135.60,152,950.29,156,236.14,公司法定代表人:印建安,主管会计工作负责人:吉利锋11,会计机构负责人:朴海英,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额（79 月）1,256,952,415.64839,267,732.4513,092,340.4941,391,911.59170,600,856.50-20,043,462.
38、68-8,958,858.27131,917.50,上期金额（79 月）1,035,145,788.72709,400,410.376,462,923.3326,650,434.14114,326,085.70-27,275,202.9827,994,596.71,年初至报告期期末金额（1-9 月）3,771,210,140.412,480,455,885.7925,257,176.48106,282,212.38524,943,936.43-75,345,679.2037,873,659.06838,225.88,上年年初至报告期期末金额（1-9月）3,160,874,905.852,187
39、,703,789.1418,187,586.6979,169,903.98391,735,292.10-47,611,735.3853,827,752.41,填列）,投资收益（损失以“”号,30,840,878.79,654,706.62,60,131,768.92,878,361.94,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-223,621.75252,574,691.856,434,479.84628,484.3092,393
40、.54258,380,687.3930,828,992.32227,551,695.07,195,817.73178,241,248.0796,318,818.71493,695.0773,709.48274,066,371.7133,393,697.42240,672,674.29,419,265.41732,712,944.2715,606,961.653,851,841.71491,201.63744,468,064.2188,692,670.55655,775,393.66,-697,253.34478,740,678.85104,029,523.541,599,101.26646,3
41、14.82581,171,101.1372,897,362.60508,273,738.53,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,227,551,695.07,240,672,674.29,655,775,393.66,508,273,738.53,公司法定代表人:印建安,主管会计工作负责人:吉利锋12,会计机构负责人:朴海英,项目,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初
42、至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的
43、各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,4,320,571,684.9347,424,051.054,367,995,735.982,859,043,572.58390,765,994
44、.37307,049,800.33118,620,998.873,675,480,366.15692,515,369.831,828,580,000.0060,063,719.191,257,398.3073,938,969.301,963,840,086.79178,070,681.253,842,322,464.624,020,393,145.87,3,751,356,632.94136,266,513.103,887,623,146.042,051,687,489.66256,571,074.39260,316,579.98250,178,456.742,818,753,600.771,
45、068,869,545.27118,380,000.001,690,337.50913,524.4260,869,333.51181,853,195.4359,624,115.88534,800,000.00594,424,115.88,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹
46、资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-2,056,553,059.083,127,062.003,127,062.0082,730,286.37546,668,090.09504,625.67629,903,002.13-626,775,940.13-5,105,013.12-1,995,918,642.505,385,619,336.353,389,700,693.85,-412,570,920.451,637,513,844.49143,091
47、,800.5049,340,529.791,829,946,174.78214,750,000.005,660,729.3114,335,329.79234,746,059.101,595,200,115.68-4,289,771.372,247,208,969.132,822,236,180.015,069,445,149.14,公司法定代表人:印建安,主管会计工作负责人:吉利锋14,会计机构负责人:朴海英,项目,601369,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
48、年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的
49、现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,294,798,640.246,904,777.184,301,703,417.423,046,513
50、,302.84344,686,029.38267,669,514.03106,059,221.693,764,928,067.94536,775,349.481,771,580,000.0059,712,503.51717,398.3070,566,610.871,902,576,512.6851,859,898.693,770,322,464.623,822,182,363.31-1,919,605,850.632,917,062.002,917,062.0082,730,286.37546,668,090.09504,625.67629,903,002.13-626,985,940.13-
