春兴精工：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙洁晓、主管会计工作负责人华晨侃及会计机构负责人(会计主管人员)华晨侃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),

2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,570,256,899.87886,366,631.68284,000,000.003.12,1,381,055,861.81876,496,749.80142,000,000.006.17,13.7%1.13%100%-49.43%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

3、加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,273,776,183.862,063,597.30-0.010.010.23%0.18%,-,11.74%-84.79%-88.89%-88.89%-1.32%-1.37%,664,977,418.4610,327,044.61132,700,333.530.470.050.051.17%1.01%,6.28%-76.74%162.02%131%-85.29%-85.29%-5.06%-5.22%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-143,086.51,说明

4、,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与

5、公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,371,480.00415,763.06-251,087.3

6、2,合计,1,393,069.23,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,294,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国工商银行普丰证券投资基金,3,500,127 人民币普通股,3,500,127,2,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,交通银行普天收益证券投资基金中国银行华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金中

7、国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金中国银行海富通股票证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金张燕苏州博融创业投资管理有限公司招商证券中信招商证券智远避险集合资产管理计划杨亦军,2,936,058 人民币普通股2,496,042 人民币普通股2,386,331 人民币普通股2,278,150 人民币普通股1,540,080 人民币普通股1,435,823 人民币普通股1,358,400 人民币普通股1,246,403 人民币普通股1,213,000 人民币普通股,2,936,0582,496,0422,386,3312,278,1501,540,0801,435,8231

8、,358,4001,246,4031,213,000,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目：（1）货币资金较期初减少了40.53%，主要原因系本期偿还贷款所致。（2）应收票据较期初减少了40.33%，主要原因系本期票据背书转让增加所致。（3）应收账款较期初增加了51.98%，主要原因系三季度销售收入增加形成的应收账款尚在账期内所致。（4）预付款项较期初增加了58.68%，主要原因系本期预付的设备款增加。（5）其他应收款较期初增加了66.19%，主要原因系支付的海关保证金。（6）其他流动资产增加了1142.09%，主

9、要系未摊销完的待摊费用。（7）在建工程较期初增加了86.46%，主要原因系子公司南京春睿的厂房建设工程。（8）商誉较期初增加了48.24%，主要原因系新收购的子公司湖振电子形成的商誉。（9）应付票据较期初增加了404%，主要原因系本期使用票据结算方式支付供应商货款增加所致。（10）应付账款较初增加了49.00%，主要原因系公司延长供应商付款信用期所致。（11）其他应付款较期初增加了1045%，主要系应付湖振电子投资款。2、利润表项目：（1）销售费用较上年同期增长60.67%，主要原因系本期销售加大了对市场的开拓，销售人员增加,人工费用及业务费用相应增加所致（2）利润总额较同期减少了66.59%

10、,主要原因系原材料及人力成本上升及受经济不景气影响,市场开拓难度加大,市场费用增加等原因所致。3、现金流量表项目：（1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加了162.02%，主要原因系本期供应商给予的信用期延长，付款进度推迟。（2）投资活动产生的现金流量净额较同期增加了64.80%，主要原因系去年同期募投项目投资较大，相比去年本期项目投资相对减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少了116.30%，主要原因系去年同期IPO发行有大额筹资款所致，本期相对减少。3,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况

11、适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,承诺时间,承诺期限不适用不适用不适用,履行情况不适用不适用不适用,（1）公司股东孙洁晓、袁静、郑海艳承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行人此次发行前其已持有的发行,发行时所作承诺

12、,发行前 21 位股东，担任董事、监事及高管的股东,人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上,报告期内，承诺各方均严格遵守上述承诺。,市流通和转让。（2）股东吴中国发、国润投资和博融投资以及赵东明等十三名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理发行4,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文人此次发行前其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。(3)股东赵东明、赛捷投资和单兴洲承诺：其在2009 年 12 月 15日完成工商变更登记手续之增资股份合计600 万股（其中赵东明持有 100万股、赛捷投资持有 490 万股、

13、单兴洲持有 10万股），自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。(4)担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有的发行人股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票数量的比例不超过 50%。,其他对公司中小股东所作承诺,不适用,不适用,不适用,不适用,5,。,

14、苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用报告期内，承诺各方均严格遵守上述承诺,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-20%

15、2319.80,至至46,395,900.12,-50%3711.67,因国内外经济持续不景气，公司所处通信、汽车配件、消费电子等行,业绩变动的原因说明,业市场均受影响，增长乏力且竞争加剧，公司产品价格下降同时成本费用,居高，导致利润下降。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 23 日 公司会议室,实地调研,机构,宁波市浪石投资控股有限公司 王孟君、

16、钟国宝东北证券股份有限公司 吴雁、陈炳辉航天证券侯卜魁,1、各业务情况解析；2、消费电子业务情况解析；3、各行业目前的竞争现状；4、公司战略规划；,中信产业基金 周,1、各业务情况解析；,2012 年 08 月 29 日 公司会议室,实地调研,机构,加文先生国泰君安孙金钜先生中投证,2、消费电子业务情况解析；3、各行业,券 李超先生长城证,目前的竞争现状；4、,6,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,券,王霆先生,公司战略规划；,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民

17、币元1、合并资产负债表编制单位：苏州春兴精工股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额,104,146,374.4516,129,581.03417,651,853.27104,377,336.929,274,456.68257,966,248.632,196,064.34911,741,915.32,期初余额,175,125,090.5327,029,833.53274,801,724.8365,

18、777,748.635,580,610.36227,551,477.80176,803.58776,043,289.26,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资7,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保

19、账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,508,931,954.5452,823,329.9980,180,433.7013,765,758.96278,247.842,535,259.52658,514,984.551,570,256,899.87252,266,813.65186,080,629.73254,951,480.702,930,430.429,972,302.46-34,313,118.116,431,603.11866,296.37683,186,438.33,486,023,311.1328,329,579.0777,2

20、46,123.719,286,371.06403,533.873,723,653.71605,012,572.551,381,055,861.81325,500,000.0036,910,000.00173,801,828.981,817,181.627,962,513.15-42,616,093.9918,222.22561,630.17503,955,282.15,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款8,：,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存

21、股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙洁晓,4,664.80700,000.00704,664.80683,891,103.13284,000,000.00386,978,392.085,023,441.11211,118,526.28-753,727.79886,366,631.68-834.94886,365,796.741,570,256,899.87主管会计工作负责人：华晨侃,4,664.804,664.80503,959,946.95142,000,00

22、0.00528,978,392.085,023,441.11200,790,481.30-295,564.69876,496,749.80599,165.06877,095,914.861,381,055,861.81会计机构负责人：华晨侃,2、母公司资产负债表编制单位：苏州春兴精工股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,期末余额,80,148,814.0015,216,346.38346,830,843.226

23、7,524,155.4828,846,951.38162,020,081.581,701,066.84702,288,258.88219,891,009.57,期初余额,93,238,883.7416,462,500.00178,276,537.1131,867,639.2615,404,840.01123,492,499.78458,742,899.90170,471,606.57,9,：,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产

24、总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,356,683,532.7719,107,554.4871,238,555.0989,100.002,948,915.47669,958,667.381,372,246,926.26144,266,813.65174,750,371.49287,024,932.941,609,958.08

25、4,703,078.89-34,541,864.2550,291,469.181,403,870.80629,508,630.784,664.804,664.80629,513,295.58284,000,000.00388,833,865.01,337,242,346.3413,141,415.6170,500,668.832,904,602.49594,260,639.841,053,003,539.7472,000,000.0027,360,000.00185,360,625.17394,523.115,610,021.76-36,774,764.3078,087,744.87332,0

26、38,150.614,664.804,664.80332,042,815.41142,000,000.00530,833,865.01,减：库存股10,加,加,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙洁晓,4,812,685.9365,087,079.74742,733,630.681,372,246,926.26主管会计工作负责人：华晨侃,4,812,685.9343,314,173.39720,960,724.331,053,003,539.74

27、会计机构负责人：华晨侃,3、合并本报告期利润表编制单位：苏州春兴精工股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额,273,776,183.86273,776,183.86267,930,705.39242,16

28、1,512.7972,147.528,788,308.8912,937,604.52-217,764.994,188,896.665,845,478.47609,903.37,上期金额,245,020,652.92245,020,652.92230,094,889.63194,538,246.94441,114.235,736,874.1215,109,500.2011,551,569.482,717,584.6614,925,763.29168,536.00,减,：营业外支出,74,611.20,939.65,11,额,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：非流动资产处

29、置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,6,380,770.644,294,673.342,086,097.302,063,597.3022,500.000.010.0169,759.642,155,856.942,133,356.9422,500.00,-,15,093,359.641,523,020.5213,570,339.

30、1213,570,339.120.090.09-273,801.8913,296,537.2313,296,537.23,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：孙洁晓,主管会计工作负责人：华晨侃,会计机构负责人：华晨侃,4、母公司本报告期利润表编制单位：苏州春兴精工股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、

31、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,本期金额-,257,540,273.32228,768,295.3043,368.627,594,683.768,813,639.58-2,364,310.154,103,351.7910,581,244.42618,878.98101,000.0011,099,123.403,067,606.368,031,517.04,上期金额-,95,466,140.1077,423,636.6730,510.832,002,293.455,253,574.721,621,220.922,286,898.286

32、,848,005.236,848,005.23766,111.216,081,894.0212,加,加,减,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：孙洁晓,0.030.038,031,517.04主管会计工作负责人：华晨侃,0.040.046,081,894.02会计机构负责人：华晨侃,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：苏州春兴精工股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合

33、同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,本期金额,664,977,418.46664,977,418.46649,407,594.01559,741,560.74371,077.7225,187,006.1240,757,392.2616,804,684.576,545,872.6015,56

34、9,824.451,993,462.51349,305.9617,213,981.006,885,936.04,上期金额,625,700,014.46625,700,014.46572,389,368.60489,534,888.86790,782.2415,675,781.7539,193,437.2019,807,598.717,386,879.8453,310,645.86258,536.002,050,945.1751,518,236.697,127,830.7413,额,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现

35、的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,10,328,044.9610,327,044.611,000.350.050.05-458,163.109,869,881.869,868,881.511,000.35,-,44,390,405.9544,390,405.950.340.34-614,704.9743,775,700.9843,775,700.98,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人

36、：孙洁晓,主管会计工作负责人：华晨侃,会计机构负责人：华晨侃,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：苏州春兴精工股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,本期金额-,571,564,914.44483,687,581.

37、5894,840.9420,959,891.0927,744,563.116,159,421.998,130,708.3324,787,907.401,738,647.03201,000.0026,325,554.434,552,648.0821,772,906.350.110.11,上期金额-,218,643,788.23180,745,532.6264,246.924,273,262.4313,527,211.366,335,688.724,101,019.5026,671,880.3336,268,707.0160,000.001,000,000.0035,328,707.01763,2

38、43.8734,565,463.140.260.26,六、其他综合收益14,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,七、综合收益总额法定代表人：孙洁晓,21,772,906.35主管会计工作负责人：华晨侃,34,565,463.14会计机构负责人：华晨侃,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：苏州春兴精工股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、

39、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,本期

40、金额,578,246,006.9838,797,035.581,993,462.51619,036,505.07342,597,822.60106,039,248.817,868,521.4929,830,578.64486,336,171.54132,700,333.53916,687.04916,687.04,上期金额,367,028,538.3620,841,244.41258,536.00388,128,318.77486,021,213.7580,236,685.5417,246,086.5218,603,867.07602,107,852.88-213,979,534.11485,

41、000.001,715,720.972,200,720.9715,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,103,999,402.90-1,253,823.22102,745,579.68-101,828,8

42、92.64208,000,000.00208,000,000.00292,500,000.00,269,231,785.1022,451,336.45291,683,121.55-289,482,400.58525,760,000.00316,820,000.0074,000,000.00916,580,000.00278,900,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,17,077,612.46,13,646,348.47,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,1,377,298.83,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现

43、金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙洁晓,309,577,612.46-101,577,612.46-272,544.51-70,978,716.08175,125,090.53104,146,374.45主管会计工作负责人：华晨侃,293,923,647.30622,656,352.70-1,866,516.20117,327,901.8187,205,526.08204,533,427.89会计机构负责人：华晨侃,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：苏州春兴精工股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产

44、生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金,本期金额,443,123,176.1329,730,095.091,738,647.03474,591,918.25361,238,815.9477,895,074.03,上期金额,121,085,847.121,344,588.5160,000.00122,490,435.63170,102,747.3013,736,582.0116,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现

45、金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,4,870,065.31

46、23,010,077.70467,014,032.987,577,885.272,400,000.00551,004.032,951,004.0378,132,787.0578,132,787.05-75,181,783.02125,000,000.00125,000,000.0064,000,000.00,3,417,615.6945,493,656.58232,750,601.58-110,260,165.9526,671,880.331,329,206.3628,001,086.69222,086,750.2532,400,000.0022,451,336.45276,938,086.7

47、0-248,937,000.01525,760,000.0097,000,000.00622,760,000.00154,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,6,731,355.85,5,392,579.63,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙洁晓,70,731,355.8554,268,644.15245,183.86-13,090,069.7493,238,883.7480,148,814.00主管会计工作负责人：华晨侃,159,392,579.63463,367,420.37-1,172,108.73102,998,145.6829,014,234.40132,012,380.08会计机构负责人：华晨侃17,苏州春兴精工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）审计报告未经审计苏州春兴精工股份有限公司法定代表人：,孙,洁,晓,2012 年 10 月 29 日18,