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1、,-,-,-,-,河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)闫文鸽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度
2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,984,417,799.50830,887,427.90103,332,800.008.04,572,442,475.28260,026,719.2058,880,000.004.42,71.97%219.54%75.50%81.90%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元
3、/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,179,028,551.298,021,341.080.140.140.97%1.07%,61.65%21.13%27.27%27.27%-1.88%-1.67%,602,212,747.4436,761,463.70-234,029,311.96-2.260.370.375.30%5.63%,18.33%37.26%819.46%425.58%-17.78%-17.78%-6.77%-6.43%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
4、密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额,金额,-5,046,780.022,376,450.00-5,000.00401,299.50,附注（如适用）,1,-,河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,-2,274,030.52,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,977,股东名称（全称）上海英博企业发展有限公司银泰证券有限责任公司李川中国银行摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金俞聪顾学伦张吉
5、敏海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户薛暹余新武,期末持有无限售条件流通股的数量1,310,000 人民币普通股768,313 人民币普通股349,588 人民币普通股244,065 人民币普通股176,393 人民币普通股148,819 人民币普通股141,400 人民币普通股140,245 人民币普通股123,328 人民币普通股103,264 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金较年初增加 69.12%，系公司公开发行股份收到募集资金所致。2、应收票据较年初减少 77.29%，系公
6、司背书转让付款所致。3、应收账款较年初增加 75.95%，系公司销售量增加货款未收回所致。4、预付款项较年初增加 559.91%，系公司预付材料款、设备款、土地款所致。5、其他应收款较年初增加 151.01%，系公司投标投标保证金增加所致。6、存货较年初减少 49.35%，系公司销售库存所致。7、在建工程较年初增加 122.84%，系公司新建厂房及生产线所致。8、无形资产较年初增加 472.66%，系公司土地使用权增加。9、递延所得税资产较年初增加 69.04%，系公司计提坏账准备形成的所得税暂时性差异增加所致。10、短期借款较年初减少 77.78%，系公司归还银行贷款所致。11、应付票据较年
7、初减少 58.04%，系支付到期银行承兑所致。12、应付账款较年初减少 56.55%，系支付货款与供应商结算所致。13、应付职工薪酬较年初减少 54.83%，系 2010 年计提的费用在 2011 年支付所致。14、应交税费较年初减少 73.10%，系汇算清缴所得税所致。15、其他应付款较年初增加 1043.24%，系发行费用未支付完毕所致。16、长期借款较年初减少 100%,系归还长期借款所致。17、股本较年初增加 75.50%，系公司公开发行股份及资本公积转增股本所致。18、资本公积较年初增加 934.57%，系公司公开发行股份股本溢价所致。19、递延所得税负债较年初增加 100%，系可供
8、出售金融资产公允价值变动形成所致。二、利润表项目2,河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1、营业税金及附加较去年同期增加 37.07%，系本年教育附加税率增加所致。2、管理费用较去年同期增加 78.17%，系本年公司职工福利及研发费用增加所致。3、资产减值损失较去年同期增加 184.17%，系坏账准备增加所致。4、营业外收入较去年同期增加 586%，系本年政府奖励及补助所致。5、营业外支出较去年期增加 1405.52%，系公司旧厂房拆迁改造及淘汰旧设备损失所致。6、净利润较去年同期增加 37.26%，系所得税税率变为 15%所致。三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流
9、量净额较去年同期增加 819.46%，系支付供应商货款及销售回款有所下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 751.88%，系支付土地款及厂房设备款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年期增加 654.00%，系公司公开发行募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和
10、高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,自通达电缆公开发行股,发行时所作承诺,公司实际控制人史万福及马红菊夫妇、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史万福、马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬,票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。自通达电缆公开发行股票上市之日起12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电
11、缆股份，,较好地履行了承诺,也不由通达电缆回购本3,河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,人持有的股份。除前述锁定期外，在本人担任通达电缆董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持通达电缆股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的通达电缆股份；本人在申报离任六个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。本人在直接或间接持有股份公司,5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有
12、股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务 产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞,争：（1）、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务（2）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；
13、（5）本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方（6）采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。,4,：,河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%53,814,876.36,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏
14、为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 09 月 17日,公司证券部办公室,实地调研,东兴证券,弓永峰 公司生产经营状况,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：河南通达电缆股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,192,827,717
15、.43,192,827,717.43,114,019,078.06,114,019,078.06,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,0.001,729,945.00317,004,158.99265,166,636.86,0.001,729,945.00317,004,158.99265,166,636.86,0.007,619,041.00180,163,444.6540,182,096.27,0.007,619,041.00180,163,444.6540,182,096.27,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,0.000.001
16、9,353,475.87,0.000.0019,353,475.87,0.000.007,710,204.75,0.000.007,710,204.75,买入返售金融资产5,河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,存货,73,060,761.56,73,060,761.56,144,236,292.91,144,236,292.91,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,869,142,695.71,869,142,695.71,493,930,157.64,493,930,157.64,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长
17、期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,13,217,286.730.000.000.000.0064,697,327.4711,978,824.190.000.00,13,217,286.730.000.000.000.0064,697,327.4711,978,824.190.000.00,12,131,313.620.000.000.000.0056,088,407.885,375,469.120.000.00,12,131,313.620.000.000.000.0056,088,407.885,375,469.120.000.00,生产性生物资产油气资产,无形资产
18、开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,24,225,829.640.000.000.001,155,835.76,24,225,829.640.000.000.001,155,835.76,4,233,382.050.000.000.00683,744.97,4,233,382.050.000.000.00683,744.97,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,115,275,103.79984,417,799.50,115,275,103.79984,417,799.50,78,512,317.64572,442,475.28,78,512,317.64572,442,475.28,
19、流动负债：,短期借款,20,000,000.00,20,000,000.00,90,000,000.00,90,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,0.0038,600,000.0020,583,001.1167,100,253.64,0.0038,600,000.0020,583,001.1167,100,253.64,0.0092,000,000.0047,376,972.0252,594,614.62,0.0092,000,000.0047,376,972.0252,594,614.62,卖出回购金融资产款应付手续费及佣
20、金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,588,783.641,503,100.370.000.002,318,857.84,588,783.641,503,100.370.000.002,318,857.84,1,303,550.505,587,787.680.000.00202,831.26,1,303,550.505,587,787.680.000.00202,831.26,应付分保账款保险合同准备金6,河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,150,693,996.60,150,
21、693,996.60,289,065,756.08,289,065,756.08,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款,0.000.000.00,0.000.000.00,20,400,000.000.000.00,20,400,000.000.000.00,专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,0.0036,375.002,800,000.002,836,375.00153,530,371.60,0.0036,375.002,800,000.002,836,375.00153,530,371.60,0.000.002,950,000.0023,350,0
22、00.00312,415,756.08,0.000.002,950,000.0023,350,000.00312,415,756.08,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股,103,332,800.00542,038,962.920.00,103,332,800.00542,038,962.920.00,58,880,000.0052,392,517.920.00,58,880,000.0052,392,517.920.00,专项储备,盈余公积,14,875,420.13,14,875,420.13,14,875,420.13,14,875,420.13,一般风险准
23、备,未分配利润,170,640,244.85,170,640,244.85,133,878,781.15,133,878,781.15,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,830,887,427.90,830,887,427.90,260,026,719.20,260,026,719.20,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,830,887,427.90984,417,799.50,830,887,427.90984,417,799.50,260,026,719.20572,442,475.28,260,026,719.20572,442,475.28,4.2 本报告期
24、利润表,编制单位：河南通达电缆股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,179,028,551.29179,028,551.29,179,028,551.29179,028,551.29,110,748,924.36110,748,924.36,110,748,924.36110,748,924.36,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,168,759,686.31158,939,891.62,168,759,686.31158,939,891.62,102,219,374.
25、3495,709,629.86,102,219,374.3495,709,629.86,利息支出手续费及佣金支出7,河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,27,707.963,814,518.194,390,805.27523,816.781,062,946.49,27,707.963,814,518.194,390,805.27523,816.781,062,946.49,55,788.193,460,687.422,153,001.03840,267.84,
26、55,788.193,460,687.422,153,001.03840,267.84,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,10,268,864.98393,262.101,412,834.14,10,268,864.98393,262.101,412,834.14,8,529,550.02300,000.00,8,529,550.02300,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得
27、税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,9,249,292.941,227,951.868,021,341.08,9,249,292.941,227,951.868,021,341.08,8,829,550.022,207,387.516,622,162.51,8,829,550.022,207,387.516,622,162.51,利润,归属于母公司所有者的净,8,021,341.08,8,021,341.08,6,622,162.51,6,622,162.51,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额
28、,0.140.14-458,715.007,562,626.087,562,626.08,0.140.14-458,715.007,562,626.087,562,626.08,0.110.11676,400.007,298,562.517,298,562.51,0.110.11676,400.007,298,562.517,298,562.51,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：河南通达电缆股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,8,河南通达电缆股份有限公司 2011 年第
29、三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,602,212,747.44602,212,747.44,602,212,747.44602,212,747.44,508,937,986.61508,937,986.61,508,937,986.61508,937,986.61,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,556,831,146.62521,771,148.89,556,831,146.62521,771,148.89,473,191,580.58447,417,867.39,473,191,580.5
30、8447,417,867.39,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,728,307.1117,675,290.0810,828,298.022,680,830.573,147,271.95,728,307.1117,675,290.0810,828,298.022,680,830.573,147,271.95,531,331.7314,956,965.816,077,365.303,100,500.881,107,549.47,531,331.7314,956,965.816,077,365.
31、303,100,500.881,107,549.47,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,45,381,600.822,400,998.645,076,328.66,45,381,600.822,400,998.645,076,328.66,35,746,406.03350,000.00337,181.99,35,746,406.03350,000.00337,181.99,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-
32、”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,42,706,270.805,944,807.1036,761,463.70,42,706,270.805,944,807.1036,761,463.70,35,759,224.048,977,473.2726,781,750.77,35,759,224.048,977,473.2726,781,750.77,利润,归属于母公司所有者的净,36,761,463.70,36,761,463.70,26,781,750.77,26,781,750.77,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.37,0.37,0.45,0.45
33、,9,河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.37206,125.0036,967,588.7036,967,588.70,0.37206,125.0036,967,588.7036,967,588.70,0.45-966,600.0025,815,150.7725,815,150.77,0.45-966,600.0025,815,150.7725,815,150.77,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.
34、4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：河南通达电缆股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,559,358,689.32,559,358,689.32,617,539,446.96,617,539,446.96,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,
35、收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,7,837,221.85567,195,911.17,7,837,221.85567,195,911.17,3,060,322.21620,599,769.17,3,060,322.21620,599,769.17,现金,购买商品、接受劳务支付的,734,690,185.66,734,690,185.66,597,978,752.72,597,978,752.72,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金10,河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度
36、报告全文,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,4,991,832.7919,284,476.2342,258,728.45801,225,223.13,4,991,832.7919,284,476.2342,258,728.45801,225,223.13,4,925,621.4416,775,730.4626,372,693.41646,052,798.03,4,925,621.4416,775,730.4626,372,693.41646,052,798.03,流量净额,经营活动产生的现金,-234,029,311.96,-234,
37、029,311.96,-25,453,028.86,-25,453,028.86,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,843,472.74,843,472.74,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,582,900.00,582,900.00,200,000.00,200,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,426,372.74134,902,866.68,1,426,372.74134,902,866.68,20
38、0,000.0015,712,319.97156,167.60,200,000.0015,712,319.97156,167.60,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,134,902,866.68,134,902,866.68,15,868,487.57,15,868,487.57,流量净额,投资活动产生的现金,-133,476,493.94,-133,476,493.94,-15,668,487.57,-15,668,487.57,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,54
39、2,440,000.00,542,440,000.00,取得借款收到的现金,115,000,000.00,115,000,000.00,120,436,607.04,120,436,607.04,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,657,440,000.00205,000,000.003,465,860.31,657,440,000.00205,000,000.003,465,860.31,120,436,607.0458,500,000.003,141,393.93,120,436,607.0458,50
40、0,000.003,141,393.93,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,5,656,141.56,5,656,141.56,筹资活动现金流出小计,214,122,001.87,214,122,001.87,61,641,393.93,61,641,393.93,11,河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,流量净额,筹资活动产生的现金,443,317,998.13,443,317,998.13,58,795,213.11,58,795,213.11,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-2,103,552.8673,708,639.37,-2,103,552.8673,708,639.37,-1,563.1917,672,133.49,-1,563.1917,672,133.49,余额,加：期初现金及现金等价物,108,683,393.74,108,683,393.74,50,974,550.74,50,974,550.74,六、期末现金及现金等价物余额,182,392,033.11,182,392,033.11,68,646,684.23,68,646,684.23,4.5 审计报告审计意见：未经审计12,
